Compte de Résultat Zenta Group Company Limited

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ZTG

KYG988921055

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,640 ^USD	-15,46%		-83,63%	-24,42%

14/08	Zenta Group Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI
30/07	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT

755ce5062d221ecc9fa738ea1.2JsZoMlNxQL03cyAZwEu2uvDUiNq238Fsd1qBSD0nwk.i_JT4Zh0rkGntoCwPklslYj3F04osjBanKk7VBaDz1mw9UDuiAKCZsy5qw

Données Financières Publiées: ZENTA GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	172 k	861 k	2,01 M	3,16 M
Autres recettes, total	-	1,57 k	17,68 k	-
Total Chiffre d'affaires	172 k	863 k	2,03 M	3,16 M
Coût des marchandises vendues, total	119 k	176 k	466 k	693 k
Résultat Brut	53,02 k	687 k	1,56 M	2,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	124 k	218 k	497 k	732 k
Provision pour créances douteuses	86	-71	21,32 k	-14,34 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	474	1,47 k	1,47 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	64,01 k	403 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	219 k	584 k	1,12 M
Résultat d'Exploitation	-71,28 k	468 k	979 k	1,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-558
Intérêts perçus et revenus des placements	192	574	1,97 k	386
Charges d'intérêt nettes	192	574	1,97 k	-172
Gains (pertes) de change	-	-	-	-57,27 k
EBT, hors éléments non courants	-71,09 k	468 k	981 k	1,29 M
Autres éléments non courants	5,91 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-65,18 k	468 k	981 k	1,29 M
Charge d'impôt	59	48,79 k	182 k	289 k
Résultat des activités poursuivies	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Résultat net part du groupe	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Résultat net	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,04	0,08	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0,08	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 M	10 M	10,08 M	10,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,04	0,08	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,04	0,08	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 M	10 M	10,08 M	10,12 M
BPA de base normalisé	-0	0,03	0,06	0,08
BPA dilué normalisé	-0	0,03	0,06	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	468 k	980 k	1,35 M
EBITA	-71,28 k	468 k	979 k	1,35 M
EBIT	-71,28 k	468 k	979 k	1,35 M
EBITDAR	-	564 k	1,07 M	1,43 M
Total des revenus (tels que rapportés)	178 k	863 k	2,03 M	3,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,09	10,42	18,57	22,41
Impôts intérieurs courants	-	48,85 k	182 k	291 k
Total des impôts courants	-	48,85 k	182 k	291 k
Impôts intérieurs différés	59	-59	92	-1,41 k
Total des impôts différés	59	-59	92	-1,41 k
Résultat net normalisé	-44,43 k	293 k	613 k	807 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,75 k	89,38 k	388 k	622 k
Charges locatives nettes, total	100 k	95,26 k	92,29 k	76,42 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	3,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	73,23 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,9 k	524 k	327 k	1,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	16,72 k	16,76 k	16,9 k	-
Total des liquidités et VMP	69,62 k	541 k	344 k	1,04 M
Créances clients, total	104 k	34	1,64 M	595 k
Autres créances	-	-	13	-
Total des créances	104 k	34	1,64 M	595 k
Dépenses payées d'avance	756	7 k	7,14 k	975 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	845 k
Total de l'actif circulant	175 k	548 k	1,99 M	3,46 M
Immobilisations corporelles brutes	-	92,11 k	12,18 k	74,74 k
Amortissements cumulés	-	-474	-1,95 k	-3,42 k
Immobilisations corporelles nettes	21,93 k	91,64 k	10,23 k	71,32 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	1,09 M	901 k
Actifs d'impôts différés à long terme	52	112	20	1,43 k
Charges différées à long terme	-	159 k	575 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	2,89 M
Total des actifs	197 k	799 k	3,67 M	7,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	154 k	-
Charges à payer, total	4,2 k	4,92 k	71,54 k	34,05 k
Emprunts à court terme	-	-	-	134 k
Part à court terme des contrats de location	22,37 k	80,79 k	6,89 k	67,54 k
Impôts sur le revenu à payer	-	48,86 k	147 k	56,44 k
Autres passifs à court terme	287 k	80,76 k	1,64 M	132 k
Total du passif circulant	313 k	215 k	2,02 M	424 k
Contrats de location à long terme	-	6,84 k	-	5,71 k
Total du passif	313 k	222 k	2,02 M	430 k
Actions ordinaires, total	10 k	10,08 k	10,08 k	11,58 k
Primes d'émissions d'actions	-	466 k	530 k	4,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-118 k	302 k	1,1 M	2,1 M
Résultat global et autres	-9,09 k	-201 k	11,41 k	14,12 k
Total des fonds propres ordinaires	-117 k	577 k	1,65 M	6,89 M
Total des capitaux propres	-117 k	577 k	1,65 M	6,89 M
Total du passif et des capitaux propres	197 k	799 k	3,67 M	7,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10,08 M	10,08 M	11,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10,08 M	10,08 M	11,58 M
Actif net par action	-0,01	0,06	0,16	0,6
Actif corporel net	-117 k	577 k	558 k	5,99 M
Actif corporel net par action	-0,01	0,06	0,06	0,52
Total de la dette	22,37 k	87,62 k	6,89 k	207 k
Dette nette	-47,25 k	-454 k	-337 k	-835 k
Dette relative aux contrats de location	802 k	762 k	738 k	611 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	5,42 k	5,46 k	5,46 k
Employés à temps plein	-	11	9	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74	-	21,41 k	3,76 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-65,24 k	420 k	799 k	1 M
Dépréciation et amortissement - CF	89,43 k	84,95 k	82,95 k	67,98 k
Amortissements et dépréciations, Total	89,43 k	84,95 k	82,95 k	67,98 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	64,01 k	403 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	86	-71	21,32 k	-14,34 k
Autres activités d'exploitation, total	59	48,79 k	92	-1,41 k
Variation des créances	-105 k	105 k	-1,66 M	1,06 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	153 k	-154 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	97,62 k	-90,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-91,54 k	-89,52 k	96,62 k	-5,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-172 k	568 k	-341 k	-3,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,42 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-212 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-5,42 k	-	-212 k
Dette à court terme émise, total	212 k	67,68 k	552 k	-
Total de la dette émise	212 k	67,68 k	552 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-230 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-230 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,25 M
Autres activités de financement, total	-	-159 k	-412 k	-428 k
Flux de trésorerie de financement	212 k	-91,75 k	140 k	4,59 M
Ajustements des taux de change	-232	255	2,98 k	566
Variation nette de la trésorerie	39,91 k	471 k	-197 k	715 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-48,85 k	120 k	339 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	313 k	995 k	-1,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	313 k	995 k	-1,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	58,43 k	-237 k	2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	212 k	67,68 k	552 k	-230 k

Période Fiscale: Septembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	58,7	27,36	15,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	102,49	52,65	19,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	182,21	71,65	23,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	182,21	71,65	23,43
Analyse des marges
Marge brute %	30,86	79,58	77,03	78,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,31	25,31	24,5	23,15
Marge d’EBITDA %	-	54,28	48,32	42,66
Marge EBITA %	-41,49	54,23	48,25	42,61
Marge d'EBIT %	-41,49	54,23	48,25	42,61
Marge des activités poursuivies %	-37,98	48,64	39,37	31,66
Marge nette %	-37,98	48,64	39,37	31,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-37,98	48,64	39,37	31,66
Marge nette normalisée %	-25,86	33,93	30,22	25,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	36,34	49,06	-45,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	36,34	49,06	-45,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,73	0,91	0,58
Rotation des actifs corporels	-	15,19	39,83	77,58
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,49	-	2,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	2,55	0,99	8,15
Quick Ratio	0,56	2,51	0,98	3,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	2,64	-0,17	-8,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,14	-	129,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-19,17	15,18	0,42	3
Dette totale / Capital total	-23,71	13,18	0,42	2,92
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,18	-	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	1,03	-	0,08
Dette totale / Total de l'actif	159,31	27,79	55,02	5,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	2,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	2,56 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	2,56 k
Dette totale / EBITDA	0,77	0,16	0,01	0,15
Dette nette / EBITDA	-1,63	-0,8	-0,31	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,77	0,16	0,01	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,63	-0,81	-0,31	-0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	402,16	135,19	55,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,19 k	127,64	58,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	109,37	38,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-756,22	109,27	38,78
EBIT, 1 an Croissance %	-	-756,22	109,27	38,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-743,06	90,37	25,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-743,06	90,37	25,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-758,8	109,43	31,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-742,87	88,93	24,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,97	-	-63,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	317,84	-88,84	597,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	306,24	359,45	99,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-594,62	-3,29	973,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-594,62	186,21	317,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-430,46	-159,9	975,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	217,51	-247,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	217,51	-247,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	243,66	91,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	442,92	89,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	69,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	270,57	69,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	270,57	69,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	249,89	54,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	249,89	54,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	271,45	65,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	248,51	53,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	296,63	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-31,7	-11,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	332,03	202,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	118,71	222,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	276,25	245,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,7	153,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	114,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	114,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	164,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	259,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	166,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	166,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	147,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	78,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	233,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	271,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	289,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	177,17