Flux de Trésorerie Zenith Capital Corporation

Actions

ZENI.P

CA98936P1071

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:22:37 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+20,00%		0,00%	-40,00%

26/06	Zenith Capital Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
27/03	Zenith Capital Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI

9bdb70f048fe7cda63b305a74.GN1ACNBj8wH8TSDKs5HemPcnov0u3BDNENF0XcBkqlc.T7sUQLM0lXSWIVWD8vaWyo5g1JRj5WT4PYUOb7Iv9T5NlHROm1SxV505aQ

Données Financières Publiées: ZENITH CAPITAL CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,82 k	123 k	166 k	160 k	55,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,82 k	123 k	166 k	160 k	55,64 k
Résultat d'Exploitation	-28,82 k	-123 k	-166 k	-160 k	-55,64 k
Autres produits non opérationnels	-13,79 k	-21,51 k	-23,32 k	-24,27 k	-15,65 k
EBT, hors éléments non courants	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
EBT, elements non courants inclus	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Résultat des activités poursuivies	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Résultat net part du groupe	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Résultat net	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,22 M	2,54 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,06	-0,05	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,22 M	2,54 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-28,82 k	-123 k	-166 k	-160 k	-55,64 k
EBIT	-28,82 k	-123 k	-166 k	-160 k	-55,64 k
Résultat net normalisé	-26,63 k	-90,55 k	-119 k	-115 k	-44,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,82 k	123 k	158 k	145 k	48,82 k
Charges locatives nettes, total	1 k	-	6,1 k	15 k	6,81 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 k	72,43 k	79,53 k	6,67 k	-
Total des liquidités et VMP	210 k	72,43 k	79,53 k	6,67 k	-
Autres créances	938	5,28 k	6,72 k	429	1,62 k
Total des créances	938	5,28 k	6,72 k	429	1,62 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	211 k	77,71 k	86,25 k	7,1 k	1,62 k
Total des actifs	211 k	77,71 k	86,25 k	7,1 k	1,62 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,93 k	5,67 k	3,94 k	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	98,35 k	123 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	68
Autres passifs à court terme	-	-	-	10,86 k	51,92 k
Total du passif circulant	2,93 k	5,67 k	3,94 k	109 k	175 k
Total du passif	2,93 k	5,67 k	3,94 k	109 k	175 k
Actions ordinaires, total	329 k	343 k	543 k	543 k	543 k
Primes d'émissions d'actions	120 k	114 k	114 k	114 k	114 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-241 k	-386 k	-575 k	-760 k	-831 k
Total des fonds propres ordinaires	208 k	72,04 k	82,31 k	-102 k	-173 k
Total des capitaux propres	208 k	72,04 k	82,31 k	-102 k	-173 k
Total du passif et des capitaux propres	211 k	77,71 k	86,25 k	7,1 k	1,62 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,59 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,59 M	4,22 M	4,22 M	4,22 M
Actif net par action	0,08	0,03	0,02	-0,02	-0,04
Actif corporel net	208 k	72,04 k	82,31 k	-102 k	-173 k
Actif corporel net par action	0,08	0,03	0,02	-0,02	-0,04
Total de la dette	0	0	0	0	68
Dette nette	-210 k	-72,43 k	-79,53 k	-6,67 k	68
Dette relative aux contrats de location	8 k	-	48,8 k	120 k	54,5 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-42,61 k	-145 k	-190 k	-184 k	-71,29 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	900	-4,34 k	-1,43 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-265	2,74 k	-1,74 k	94,42 k	24,68 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	6,29 k	-1,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	10,86 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,98 k	-146 k	-193 k	-72,86 k	-47,79 k
Émission d'actions ordinaires	30 k	9,04 k	200 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	41,05 k
Flux de trésorerie de financement	30 k	9,04 k	200 k	-	41,05 k
Variation nette de la trésorerie	-11,98 k	-137 k	7,1 k	-72,86 k	-6,74 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,38 k	-78,72 k	-107 k	11,47 k	29,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,38 k	-78,72 k	-107 k	11,47 k	29,77 k
Variation du fonds de roulement net	-635	1,61 k	3,17 k	-112 k	-64,55 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,29	-53,45	-126,87	-214,46	-797,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,41	-55,09	-134,76	1,01 k	25,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,89	-103,52	-245,84	1,86 k	51,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,89	-103,52	-245,84	1,86 k	51,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,85	13,71	21,92	0,07	0,01
Quick Ratio	71,85	13,71	21,92	0,07	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,31	-25,84	-49,02	-0,67	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-0,04
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-0,04
Dette totale / Total de l'actif	1,39	7,3	4,56	1,54 k	10,82 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,24	325,49	34,88	-3,75	-65,26
EBIT, 1 an Croissance %	-61,24	325,49	34,88	-3,75	-65,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,48	240,02	30,95	-2,79	-61,35
Résultat net, Croissance 1 an	-51,48	240,02	30,95	-2,79	-61,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,48	240,02	30,95	-2,79	-61,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,56	198,18	-21,23	-35,49	-61,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,76	-63,14	10,99	-91,77	-77,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,72	-65,35	14,26	-224,06	69,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,72	-65,35	14,26	-224,06	69,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,44	248,99	31,68	-62,23	-42,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-877,15	350,13	36,15	-110,7	159,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-877,15	350,13	36,15	-110,7	159,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,22	28,81	139,56	13,94	-42,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,22	28,81	139,56	13,94	-42,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,9	28,44	111,01	12,83	-38,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,9	28,44	111,01	12,83	-38,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,9	28,44	111,01	12,83	-38,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-7,92	53,26	-12,5	-50,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,76	-41,06	-36,04	-69,77	-86,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,04	-42,84	-37,07	19,06	45,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,04	-42,84	-37,07	19,06	45,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,32	64,52	114,37	-29,48	-50,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	493,34	147,55	-61,82	-47,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	493,34	147,55	-61,82	-47,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-21,25	30,8	76,77	-23,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-21,25	30,8	76,77	-23,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-18,24	29,27	62,97	-21,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-18,24	29,27	62,97	-21,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-18,23	29,27	62,97	-21,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-12,59	31,68	-33,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-17,79	-27,22	-67,7	-72,5
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-19,78	-28	-21,1	34,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-19,78	-28	-21,1	34,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	33,62	52,75	20,18	-31,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	263,25	-13,11	-27,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	263,25	-13,11	-27,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,71	-5,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,71	-5,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7	-4,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7	-4,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7	-4,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-24,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-44,9	-62,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,06	-4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-6,06	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,48	-2,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	67,83