Ratios Financiers Zenith Capital Corp.

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ZHCLF

CA98935N1033

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:02:05 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^USD	0,00%		0,00%	+233,33%

31/03	Zenith Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 janvier 2026	CI
03/03	Zenith Capital Corporation annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ZENITH CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	500 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	500 k
Résultat Brut	-	-	-	-	500 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,09 M	3,35 M	2,85 M	2,21 M	1,92 M
Dépenses de R&D	4,68 M	4,02 M	8,31 M	6,56 M	3,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,78 M	7,38 M	11,16 M	8,77 M	5,23 M
Résultat d'Exploitation	-6,78 M	-7,38 M	-11,16 M	-8,77 M	-4,73 M
Intérêts payés, total	-76 k	-269 k	-293 k	-1,15 M	-2,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	221 k	861 k
Charges d'intérêt nettes	-76 k	-269 k	-293 k	-931 k	-1,58 M
Gains (pertes) de change	-139 k	50 k	80 k	55 k	-19 k
Autres produits non opérationnels	5 k	-45 k	-1,77 M	-815 k	-978 k
EBT, hors éléments non courants	-6,98 M	-7,64 M	-13,15 M	-10,46 M	-7,32 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-81 k	-	-	-115 k	-
Autres éléments non courants	186 k	-126 k	53 k	8 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,88 M	-7,77 M	-13,1 M	-10,56 M	-7,32 M
Charge d'impôt	33 k	29 k	24 k	31 k	34 k
Résultat des activités poursuivies	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Résultat net part du groupe	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Résultat net	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	136 M	139 M	152 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,09	-0,07	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	136 M	139 M	152 M	153 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,06	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,59 M	-7,19 M	-10,96 M	-8,61 M	-4,63 M
EBITA	-6,73 M	-7,32 M	-11,09 M	-8,69 M	-4,64 M
EBIT	-6,78 M	-7,38 M	-11,16 M	-8,77 M	-4,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,48	-0,37	-0,18	-0,29	-0,46
Résultat net normalisé	-4,37 M	-4,78 M	-8,22 M	-6,54 M	-4,57 M
Intérêts sur la dette à long terme	23 k	-	8 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,09 M	3,35 M	2,85 M	2,21 M	1,92 M
Dépense en recherche et de développement	4,8 M	4,19 M	8,4 M	6,74 M	3,38 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	438 k	686 k	433 k	136 k	108 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	568 k	1,64 M	1,4 M	549 k	536 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	2,33 M	1,84 M	685 k	644 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7 k	8 k	29 k	161 k	23 k
Total des liquidités et VMP	7 k	8 k	29 k	161 k	23 k
Autres créances	138 k	158 k	1,16 M	5,4 M	60 k
Total des créances	138 k	158 k	1,16 M	5,4 M	60 k
Stocks	634 k	305 k	107 k	3 k	3 k
Dépenses payées d'avance	568 k	516 k	22 k	60 k	88 k
Autres actifs à court terme, total	294 k	13 k	59 k	9 k	7 k
Total de l'actif circulant	1,64 M	1 M	1,38 M	5,63 M	181 k
Immobilisations corporelles brutes	1,69 M	1,69 M	1,59 M	1,58 M	1,58 M
Amortissements cumulés	-1,33 M	-1,46 M	-1,5 M	-1,56 M	-1,57 M
Immobilisations corporelles nettes	353 k	222 k	95 k	15 k	7 k
Autres immobilisations incorporelles, total	781 k	882 k	1 M	1,02 M	1,18 M
Charges différées à long terme	510 k	709 k	699 k	699 k	699 k
Autres actifs à long terme, total	44 k	64 k	-	48 k	9,99 M
Total des actifs	3,33 M	2,88 M	3,17 M	7,41 M	12,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	1,65 M	2,07 M	736 k	1,1 M
Charges à payer, total	319 k	159 k	10 k	4,9 M	8,22 M
Emprunts à court terme	2,65 M	3,48 M	4,43 M	5,77 M	11,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,95 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	259 k	79 k	170 k	353 k	785 k
Total du passif circulant	5,52 M	5,36 M	6,68 M	11,76 M	26,66 M
Dette à long terme	-	-	-	4,46 M	223 k
Recettes non acquises Non courantes	8,2 M	11,35 M	11,35 M	11,35 M	10,85 M
Total du passif	13,73 M	16,72 M	18,03 M	27,57 M	37,73 M
Actions ordinaires, total	80,08 M	80,94 M	89,62 M	91,99 M	94,13 M
Primes d'émissions d'actions	4,66 M	9,65 M	11,74 M	12,51 M	11,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,44 M	-105 M	-118 M	-129 M	-136 M
Résultat global et autres	2,3 M	811 k	2,14 M	4,3 M	5,47 M
Total des fonds propres ordinaires	-10,4 M	-13,84 M	-14,86 M	-20,16 M	-25,66 M
Total des capitaux propres	-10,4 M	-13,84 M	-14,86 M	-20,16 M	-25,66 M
Total du passif et des capitaux propres	3,33 M	2,88 M	3,17 M	7,41 M	12,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	137 M	152 M	153 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	135 M	137 M	148 M	152 M	157 M
Actif net par action	-0,08	-0,1	-0,1	-0,13	-0,16
Actif corporel net	-11,18 M	-14,72 M	-15,86 M	-21,17 M	-26,85 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,11	-0,11	-0,14	-0,17
Total de la dette	2,65 M	3,48 M	4,43 M	10,22 M	16,78 M
Dette nette	2,65 M	3,47 M	4,4 M	10,06 M	16,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - Autres	634 k	305 k	107 k	3 k	3 k
Machines, total	658 k	658 k	566 k	552 k	548 k

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,91 M	-7,8 M	-13,12 M	-10,6 M	-7,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	131 k	127 k	80 k	8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	49 k	61 k	73 k	81 k	97 k
Amortissements et dépréciations, Total	189 k	192 k	200 k	161 k	105 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	81 k	-	-	115 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	2,33 M	1,84 M	685 k	644 k
Autres activités d'exploitation, total	69 k	464 k	2,03 M	1,78 M	2,26 M
Variation des stocks	36 k	300 k	262 k	104 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,77 M	355 k	421 k	2,7 M	1,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	36 k	3,15 M	-	-	-
Variation des impôts différés	-47 k	-20 k	-78 k	176 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-614 k	182 k	-634 k	-36 k	121 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,93 M	-847 k	-9,08 M	-4,91 M	-2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-319 k	-162 k	-192 k	-210 k	-267 k
Autres activités d'investissement, total	70 k	-94 k	18 k	-4,26 M	-3,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-249 k	-256 k	-174 k	-4,48 M	-3,69 M
Dette à court terme émise, total	1,1 M	1,48 M	2,19 M	2,66 M	6,08 M
Dette à long terme émise, total	2 M	-	500 k	5,25 M	250 k
Total de la dette émise	3,1 M	1,48 M	2,69 M	7,91 M	6,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-415 k	-752 k	-1,67 M	-1,31 M	-248 k
Total de la dette remboursée	-415 k	-752 k	-1,67 M	-1,31 M	-248 k
Émission d'actions ordinaires	5,45 M	515 k	8,44 M	2,98 M	-
Autres activités de financement, total	-172 k	-135 k	-190 k	-67 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	7,97 M	1,1 M	9,28 M	9,52 M	6,08 M
Ajustements des taux de change	3 k	-	-1 k	-2 k	4 k
Variation nette de la trésorerie	-207 k	1 k	21 k	132 k	-138 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	42 k	28 k	-	32 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	35 k	5 k	9 k	20 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,66 M	-2,77 M	-5,31 M	-5,94 M	-258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,62 M	-2,6 M	-5,13 M	-5,22 M	1,27 M
Variation du fonds de roulement net	4,26 M	343 k	-7 k	380 k	-3,75 M
Dette nette émise (remboursée)	2,68 M	724 k	1,02 M	6,6 M	6,08 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-125,76	-148,61	-230,74	-103,57	-29,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,28	50,94	67,13	53,82	31,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,36	64,34	91,43	60,52	32,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,36	64,34	91,43	60,52	32,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	383
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-925,6
Marge EBITA %	-	-	-	-	-927,2
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-946,6
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-1,47 k
Marge nette %	-	-	-	-	-1,47 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-1,47 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-914,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-51,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	254,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	45,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,3	0,19	0,21	0,48	0,01
Quick Ratio	0,03	0,03	0,18	0,47	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,44	-0,16	-1,36	-0,42	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-25,53	-25,14	-29,82	-50,72	-65,38
Dette totale / Capital total	-34,28	-33,58	-42,49	-102,93	-188,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-22,1	-0,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-44,86	-2,51
Dette totale / Total de l'actif	412,32	581,02	568,59	372,05	312,71
EBIT / Charges d'intérêt	-89,14	-27,43	-38,1	-7,61	-1,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-86,66	-26,71	-37,42	-7,47	-1,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-86,66	-26,71	-37,42	-7,47	-1,89
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,48	-0,4	-1,19	-3,63
Dette nette / EBITDA	-0,4	-0,48	-0,4	-1,17	-3,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,48	-0,4	-1,19	-3,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,48	-0,4	-1,17	-3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,97	9,11	52,57	-21,51	-46,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,61	8,79	51,58	-21,68	-46,63
EBIT, 1 an Croissance %	-27,59	8,9	51,31	-21,47	-46,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,21	12,79	68,27	-19,24	-30,64
Résultat net, Croissance 1 an	-28,21	12,79	68,27	-19,24	-30,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,7	9,41	72,06	-20,47	-30,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,18	11,44	64,37	-26	-31,27
Stocks, Croissance 1 an	60,1	-51,89	-64,92	-97,2	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,4	-37,11	-57,21	-84,21	-53,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,23	-13,58	10,22	133,68	55,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,51	31,7	7,74	33,51	26,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,35	33,11	7,37	35,67	27,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	190,37	-89,32	972,49	-38,63	-39,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	27,05	-64,04	91,97	11,96	-4,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	26,26	-65,9	97,34	1,91	182,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,2	-11,35	29,02	9,44	-35,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,09	-11,26	28,41	8,95	-35,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,08	-11,2	28,37	9,01	-34,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,88	-10,02	37,76	16,58	-25,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,88	-10,02	37,76	16,58	-25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,38	-5,69	37,2	16,98	-25,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,51	-11,79	35,34	10,28	-28,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,34	-12,24	-58,92	-90,08	-83,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,97	-32,9	-48,12	-74,01	-72,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,83	-8,08	-2,4	60,49	95,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,87	13,89	19,12	19,93	30,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	66,02	13,42	19,55	20,69	31,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,97	-44,3	7,05	140,79	-43,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	270,38	-32,3	-16,92	46,6	-77,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	269,23	-34,39	-17,97	41,81	-50,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,73	-12,92	6,24	9,33	-13,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,82	-12,92	6,08	8,9	-14,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,78	-12,88	6,06	8,97	-13,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,82	-11,7	10,86	15,3	-1,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,82	-11,7	10,86	15,3	-1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,32	-12,23	15,24	14,4	-1,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,76	-13,29	8,54	10,67	-5,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	49,43	-6,98	-35,35	-83,21	-78,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,37	-29,26	-42,24	-65,1	-68,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,54	-9,79	-2,35	30,57	61,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	107,62	42,27	11,8	23,73	22,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	66,49	54,23	11,37	24,7	22,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,51	-46,42	49,29	-14,75	44,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,53	70,42	-4,17	-8,23	-54,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,31	66,89	-5,29	-11,82	-21,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,1	-1,31	3,44	-4,58	-12,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,25	-1,52	3,18	-4,76	-12,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,18	-1,45	3,19	-4,71	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,32	2,37	8,95	-1,33	-5,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,32	2,37	8,95	-1,33	-5,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,05	2,08	9,13	-1,54	-3,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,06	0,58	6,83	-4,53	-8,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,37	9,36	-10,85	-62,01	-62,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,68	-26,42	-34,96	-52,6	-57,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,51	-26,11	-4,3	13,59	28,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,61	9,76	66,24	32,87	18,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,5	6,77	45,83	39,82	19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,68	-42,7	0,58	-2,27	-1,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,63	-25,92	-5,13	60,46	-46,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,46	-26,84	-5,79	56,37	-26,77