Flux de Trésorerie ZenaTech, Inc. Boerse Muenchen

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49Q

CA98936T2083

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Boerse Muenchen 22:43:26 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,496 ^EUR	-8,50%		-16,05%	-49,80%

25/08	ZenaTech, Inc. (NasdaqCM:ZENA) a fait l'acquisition d'Esm Software, LLC.	CI
25/08	ZenaTech acquiert ESM Software et élargit son portefeuille SaaS pour entreprises	MT

70690.5NKSSkrqSFGwWDgrhVrebaIRjDNdMn9vqm8lP7ILnHA.u43BLR6uAyvCDV4dzw-_CI8mwmQeRTsd4QJIcN563TOAn6opE7IEM-A9eQ

Données Financières Publiées: ZENATECH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,29 M	3,03 M	1,83 M	1,96 M	12,91 M
Total Chiffre d'affaires	2,29 M	3,03 M	1,83 M	1,96 M	12,91 M
Résultat Brut	2,29 M	3,03 M	1,83 M	1,96 M	12,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,18 M	2,43 M	1,32 M	3,88 M	32,85 M
Provision pour créances douteuses	52,82 k	163 k	8,11 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	818 k	3,21 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	247 k	263 k	282 k	2,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,39 M	2,84 M	1,59 M	4,98 M	38,24 M
Résultat d'Exploitation	-106 k	183 k	236 k	-3,01 M	-25,32 M
Intérêts payés, total	-171 k	-219 k	-470 k	-1,45 M	-19,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54,83 k	29,47 k	-	27,35 k	88,43 k
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-190 k	-470 k	-1,42 M	-19,79 M
Gains (pertes) de change	-	15,45 k	-11,61 k	-48,1 k	32,95 k
EBT, hors éléments non courants	-222 k	8,51 k	-246 k	-4,48 M	-45,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-139 k
EBT, elements non courants inclus	-222 k	8,51 k	-246 k	-4,48 M	-45,22 M
Charge d'impôt	-5,76 k	-5,76 k	-4,17 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Résultat net part du groupe	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Résultat net	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	-0,01	-0,18	-1,32
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,18	-1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,22 M	16,84 M	16,84 M	25,1 M	34,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	-0,01	-0,18	-1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	-0,01	-0,18	-1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,22 M	16,84 M	16,84 M	25,1 M	34,18 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0,01	-0,11	-0,82
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0,01	-0,11	-0,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,31 k	262 k	253 k	-3 M	-23,97 M
EBITA	-106 k	183 k	236 k	-3,01 M	-24,87 M
EBIT	-106 k	183 k	236 k	-3,01 M	-25,32 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	12,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,6	-67,72	1,7	-	-
Total des impôts différés	-5,76 k	-5,76 k	-4,17 k	-	-
Résultat net normalisé	-139 k	5,32 k	-154 k	-2,8 M	-28,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	6,65 M
Dépenses générales et administratives	1,25 M	1,3 M	667 k	3,28 M	12,78 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	218 k	301 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	266 k	-	522 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	818 k	3,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	266 k	-	1,34 M	3,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	201 k	1,18 k	3,75 M	5,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	9,09 M
Total des liquidités et VMP	1,2 M	201 k	1,18 k	3,75 M	15,07 M
Créances clients, total	243 k	121 k	46,45 k	206 k	4,9 M
Total des créances	243 k	121 k	46,45 k	206 k	4,9 M
Stocks	-	-	-	-	2,84 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,15 M
Autres actifs à court terme, total	2,35 M	2,55 M	2,52 M	2,32 M	9,24 M
Total de l'actif circulant	3,8 M	2,87 M	2,57 M	6,28 M	33,21 M
Immobilisations corporelles brutes	79,66 k	91,82 k	357 k	767 k	17,06 M
Amortissements cumulés	-24,51 k	-49,82 k	-75,02 k	-140 k	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	55,14 k	42 k	282 k	627 k	15,78 M
Goodwill	2,47 M	2,47 M	2,47 M	2,47 M	12,11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,93 M	5,78 M	6,15 M	7,11 M	17,04 M
Prêts à long terme	785 k	45,16 k	21,93 k	4 M	3,62 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,34 M	4,97 M	14,16 M	18 M
Total des actifs	10,03 M	13,54 M	16,45 M	34,65 M	99,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	252 k	157 k	290 k	1,42 M	9,07 M
Emprunts à court terme	-	135 k	132 k	125 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,69 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	51,1 k	58,98 k	921 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	857 k	827 k	604 k	1,28 M	1,27 M
Autres passifs à court terme	558 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,67 M	1,12 M	1,08 M	2,89 M	14,96 M
Dette à long terme	4,71 M	4,85 M	7,86 M	9,78 M	13,57 M
Contrats de location à long terme	-	-	195 k	152 k	3,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,94 k	4,17 k	-	-	-
Total du passif	6,39 M	5,97 M	9,13 M	12,83 M	31,8 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	51,45 M	51,81 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	51,45 M	51,81 M
Actions ordinaires, total	4,57 M	5,05 M	5,05 M	7,53 M	14,41 M
Primes d'émissions d'actions	2,92 M	6,35 M	6,35 M	16,59 M	111 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,82 M	-3,8 M	-4,04 M	-8,52 M	-53,74 M
Résultat global et autres	-32,97 k	-26,34 k	-36,79 k	-45,23 M	-55,18 M
Total des fonds propres ordinaires	3,64 M	7,57 M	7,32 M	-29,63 M	16,15 M
Total des capitaux propres	3,64 M	7,57 M	7,32 M	21,82 M	67,96 M
Total du passif et des capitaux propres	10,03 M	13,54 M	16,45 M	34,65 M	99,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,22 M	16,84 M	17,02 M	25,56 M	77,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,22 M	16,84 M	16,84 M	25,16 M	48,08 M
Actif net par action	0,24	0,45	0,43	-1,18	0,34
Actif corporel net	-1,76 M	-677 k	-1,29 M	-39,21 M	-12,99 M
Actif corporel net par action	-0,12	-0,04	-0,08	-1,56	-0,27
Total de la dette	4,71 M	4,98 M	8,24 M	10,12 M	21,46 M
Dette nette	3,52 M	4,78 M	8,24 M	6,37 M	6,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	79,66 k	91,82 k	77,77 k	429 k	12,45 M
Employés à temps plein	-	11	11	17	260

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-216 k	14,28 k	-242 k	-4,48 M	-45,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	158 k	79,54 k	45,46 k	80,28 k	1,22 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	458 k
Amortissements et dépréciations, Total	158 k	79,54 k	45,46 k	80,28 k	1,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	167 k	218 k	284 k	877 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	14,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	266 k	-	1,34 M	3,21 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	52,82 k	163 k	8,11 k	-	368 k
Autres activités d'exploitation, total	63,18 k	146 k	286 k	1,16 M	19,88 M
Variation des créances	-16,43 k	-40,79 k	66,55 k	80,36 k	-977 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-2,84 M
Variation des dettes fournisseurs	-23,74 k	-94,54 k	122 k	168 k	-2,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	27,85 k	-29,84 k	-223 k	-7,78 k	-290 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,16 k	-3,11 k	26,07 k	-8,49 M	-9,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	49,72 k	668 k	306 k	-9,87 M	-35,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8,5 k	-2,12 k	-398 k	-10,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	4,63 k
Acquisitions en espèces	2,82 k	-558 k	-	20,88 k	-7,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-792 k	-602 k	-1,05 M	-2,25 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,63 M	-522 k	-9,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	21,8 k	22,2 k	23,98 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,82 k	-1,34 M	-3,21 M	-1,93 M	-29,32 M
Dette à court terme émise, total	3,33 M	1,62 M	3 M	10,78 M	-
Dette à long terme émise, total	-	682 k	-	403 k	65,31 M
Total de la dette émise	3,33 M	2,3 M	3 M	11,19 M	65,31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-702 k	-296 k	-181 k	-408 k	-1,17 M
Total de la dette remboursée	-702 k	-296 k	-181 k	-408 k	-1,17 M
Émission d'actions ordinaires	473 k	-	-	4,13 M	3,32 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-46,04 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,07 M	-2,53 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,03 M	-569 k	2,81 M	14,91 M	67,46 M
Ajustements des taux de change	22,81 k	242 k	-110 k	631 k	-459 k
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	-997 k	-200 k	3,75 M	2,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,48 k	37,3 k	53,16 k	205 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,07 M	-477 k	-674 k	-42,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-929 k	-183 k	147 k	-30,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	756 k	-10,46 k	-1,86 M	7,97 M
Dette nette émise (remboursée)	2,63 M	2,01 M	2,81 M	10,78 M	64,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,97	0,99	-7,37	-23,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,09	1,05	-7,93	-26,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,25	-3,24	-30,76	-100,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,25	-3,24	40,18	670,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,4	80,42	72,23	197,51	254,37
Marge d’EBITDA %	2,29	8,67	13,86	-152,91	-185,61
Marge EBITA %	-4,62	6,04	12,94	-153,51	-192,56
Marge d'EBIT %	-4,62	6,04	12,94	-153,51	-196,11
Marge des activités poursuivies %	-9,45	0,47	-13,21	-228,24	-350,18
Marge nette %	-9,45	0,47	-13,21	-228,24	-350,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,45	0,47	-13,21	-228,24	-350,18
Marge nette normalisée %	-6,07	0,18	-8,4	-142,65	-218,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-35,23	-26,09	-34,33	-332,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-30,7	-10,01	7,5	-239,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,12	0,08	0,19
Rotation des actifs corporels	-	62,29	11,29	4,32	1,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,61	21,82	15,53	5,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,28	2,56	2,39	2,17	2,22
Quick Ratio	0,86	0,29	0,04	1,37	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,6	0,28	-3,41	-2,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,97	16,73	23,57	72,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	129,45	65,82	112,57	46,38	31,57
Dette totale / Capital total	56,42	39,69	52,96	31,68	24
Dette à long terme / Capitaux propres	129,45	64,03	110,07	45,54	24,79
Dette à long terme / Capital total	56,42	38,61	51,78	31,11	18,84
Dette totale / Total de l'actif	63,7	44,09	55,51	37,02	31,88
EBIT / Charges d'intérêt	-0,62	0,83	0,5	-2,08	-1,27
EBITDA / Charges d'intérêt	0,31	1,2	0,6	-2,03	-1,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,31	1,16	0,59	-2,3	-1,7
Dette totale / EBITDA	90,11	19	29,23	-3,45	-0,91
Dette nette / EBITDA	67,22	18,24	29,23	-2,17	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	90,11	19,64	29,45	-3,04	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	67,22	18,85	29,45	-1,91	-0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	32,36	-39,59	7,43	557,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,36	-39,59	7,43	557,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	401,34	-41,04	-701,12	716,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-272,93	29,39	-1,37 k	724,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-272,93	29,39	-1,37 k	740,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-106,61	-1,79 k	1,76 k	908,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-106,61	-1,79 k	1,76 k	908,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-103,84	20,76 k	1,72 k	905,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-105,96	-1,79 k	1,15 k	443,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-50,17	-61,65	344,44	2,27 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,83	570,98	122,57	2,42 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	34,99	21,49	110,57	187,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-61,47	91,25	2,93 k	-66,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	107,92	-3,33	-504,8	-154,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,24 k	-35,64	398,18	260,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-75,07	18,7 k	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-55,25	41,34	3,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-80,31	-180,5	8,14 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,58	-19,44	165,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,58	-19,44	165,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	120,04	164,36	592,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	49,58	306,16	925,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	49,58	306,16	934,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,71	1,67 k	1,27 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,71	1,67 k	1,27 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	5,23	6,07 k	1,25 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,48	1,35 k	860,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,29	30,55	926,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	126,07	286,45	648,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,06	59,94	146,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,15	661,28	216,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,78	97,82	48,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	148,19	130,25	323,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	584,52	6,85 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,47	848,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,19	1,2 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,94	62,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,94	62,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	285,74	282,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	205,56	414,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	205,56	417,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,75	1,37 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	174,75	1,37 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,35	3,27 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	132,52	1,06 k
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,3	243,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	124,9	621,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	51,15	94,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	181,61	167,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,13	28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	483,27	167,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	963,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	242,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	221,59