Ratios Financiers Zena Mining Corp.

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CA98935W1032

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:26:37 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1500 ^CAD	-.--%		-.--%	-46,43%

08/08	Zena Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/04	Zena Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ZENA MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	66,6 k	86,62 k	88,42 k	84,7 k	81,71 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,1 k	1,1 k	770	782	790
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,22 k	-1,23 k	-1,1 k	-1,16 k	-1,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	66,49 k	86,5 k	88,09 k	84,32 k	81,36 k
Résultat d'Exploitation	-66,49 k	-86,5 k	-88,09 k	-84,32 k	-81,36 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,57 k	19,22 k	53,87 k	59,07 k	35,88 k
Charges d'intérêt nettes	6,57 k	19,22 k	53,87 k	59,07 k	35,88 k
Autres produits non opérationnels	-11,06 k	-13,01 k	-13,76 k	-13,68 k	-107 k
EBT, hors éléments non courants	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Résultat des activités poursuivies	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Résultat net part du groupe	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Résultat net	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,07 k	-	-	-	-
EBITA	-66,49 k	-86,5 k	-88,09 k	-84,32 k	-81,36 k
EBIT	-66,49 k	-86,5 k	-88,09 k	-84,32 k	-81,36 k
EBITDAR	-12,07 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-44,36 k	-50,18 k	-29,99 k	-24,33 k	-95,53 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,6 k	83,62 k	85,42 k	81,7 k	78,71 k
Frais d'exploration et de forage	1,1 k	1,1 k	770	782	790
Charges locatives nettes, total	3 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	18,32 k	11,88 k	4,11 k	2,59 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	18,32 k	11,88 k	4,11 k	2,59 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 M	1,41 M	1,33 M	1,3 M	1,65 M
Total des liquidités et VMP	1,48 M	1,41 M	1,33 M	1,3 M	1,65 M
Autres créances	4,7 k	14,08 k	53,84 k	59,74 k	40,33 k
Total des créances	4,7 k	14,08 k	53,84 k	59,74 k	40,33 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	8,86 k
Total de l'actif circulant	1,48 M	1,42 M	1,39 M	1,36 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Immobilisations corporelles nettes	10 k	10 k	10 k	10 k	10 k
Total des actifs	1,49 M	1,43 M	1,4 M	1,37 M	1,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,12 k	23,99 k	26,96 k	31,54 k	127 k
Charges à payer, total	3,6 k	1,1 k	343	-	4,83 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,72 k	25,09 k	27,31 k	31,54 k	132 k
Total du passif	23,72 k	25,09 k	27,31 k	31,54 k	132 k
Actions ordinaires, total	3,83 M	3,83 M	3,83 M	3,83 M	4,22 M
Primes d'émissions d'actions	1,59 M	1,61 M	1,62 M	1,63 M	1,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,95 M	-4,03 M	-4,08 M	-4,12 M	-4,27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,47 M	1,41 M	1,37 M	1,34 M	1,58 M
Total des capitaux propres	1,47 M	1,41 M	1,37 M	1,34 M	1,58 M
Total du passif et des capitaux propres	1,49 M	1,43 M	1,4 M	1,37 M	1,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M	28,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,79 M	24,79 M	24,79 M	24,79 M	28,13 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Actif corporel net	1,47 M	1,41 M	1,37 M	1,34 M	1,58 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,48 M	-1,41 M	-1,33 M	-1,3 M	-1,65 M
Dette relative aux contrats de location	24 k	24 k	24 k	24 k	24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-70,98 k	-80,29 k	-47,98 k	-38,93 k	-153 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	18,32 k	11,88 k	4,11 k	2,59 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	2,62 k	-9,38 k	-39,76 k	-5,9 k	19,41 k
Variation des dettes fournisseurs	7,29 k	1,38 k	2,21 k	4,23 k	100 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,25 k	-	-	-	-8,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,82 k	-69,97 k	-73,64 k	-36,49 k	-39,59 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	402 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-7,62 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	394 k
Variation nette de la trésorerie	-59,82 k	-69,97 k	-73,64 k	-36,49 k	355 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,4 k	-43,74 k	-80,72 k	-50,26 k	62,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,4 k	-43,74 k	-80,72 k	-50,26 k	62,41 k
Variation du fonds de roulement net	-11,16 k	8 k	37,55 k	1,67 k	-111 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,73	-3,7	-3,89	-3,81	-3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,76	-3,76	-3,96	-3,89	-3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,72	-5,58	-3,46	-2,88	-10,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,72	-5,58	-3,46	-2,88	-10,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,5	56,66	50,83	43,03	12,92
Quick Ratio	62,5	56,66	50,83	43,03	12,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,52	-2,79	-2,7	-1,16	-0,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,59	1,75	1,95	2,31	7,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	98,07	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	98,07	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-77,37	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,66	30,09	1,84	-4,28	-3,51
EBIT, 1 an Croissance %	-43,66	30,09	1,84	-4,28	-3,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-173,98	13,11	-40,24	-18,86	292,65
Résultat net, Croissance 1 an	-173,98	13,11	-40,24	-18,86	292,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,99	13,11	-40,24	-18,86	292,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-172,77	13,14	-40,24	-18,86	292,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,09	-4,06	-2,37	-2,19	25,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,61	-4,22	-2,57	-2,54	18,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,61	-4,22	-2,57	-2,54	18,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,31	16,97	5,24	-50,45	8,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,18	43,9	84,53	-37,74	-224,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,01	43,9	84,53	-37,74	-224,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-80,7	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,02	-14,39	15,1	-1,27	-3,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,02	-14,39	15,1	-1,27	-3,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,28	-8,52	-17,79	-30,37	78,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,28	-8,52	-17,79	-30,37	78,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,28	-17,61	-17,79	-30,37	78,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,88	-9,26	-17,77	-30,37	78,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-59,65	0	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,67	-4,08	-3,22	-2,28	10,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,2	-4,42	-3,4	-2,55	7,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,2	-4,42	-3,4	-2,55	7,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,94	22,99	10,95	-27,79	-26,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,73	-58,76	62,96	7,19	-12,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,47	-58,46	62,96	7,19	-12,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,89	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-53,99	-25,85	-9,29	8,24	-2,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-53,99	-25,85	-9,29	8,24	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,94	-26,94	-20,63	-18,15	23,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,94	-26,94	-20,63	-18,15	23,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,94	-26,94	-25,98	-18,15	23,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,26	-27,43	-21,06	-18,14	23,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,39	-45,39	0	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,21	-6,48	-3,51	-2,88	6,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,19	0,01	-3,8	-3,11	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,19	0,01	-3,8	-3,11	3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,89	9,5	16,76	-15,19	-17,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,75	51,69	-32,04	18,25	12,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-44,54	29,94	-31,71	18,25	12,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	2,02	7,38	-33,6	-16,86	-7,17
EBIT, 5 ans CAGR %	2,02	7,38	-33,6	-16,86	-7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,5	3,17	-41,17	-28,33	9,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,5	3,17	-41,17	-28,33	9,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,5	3,17	-41,17	-28,33	5,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,08	2,75	-41,41	-28,62	9,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,87	-56,92	-30,44	-30,44	0
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,98	-10,32	-5,02	-4,82	1,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,99	-8,2	-1,49	-1,02	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,99	-8,2	-1,49	-1,02	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,51	5,27	1,8	-7,3	-3,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,64	2,47	-13,92	32,01	-24,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,75	6,91	-14,65	20,31	-24,44