Bilan Zegona Communications plc

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23/07	ZEGONA COMMUNICATIONS PLC : JB Capital Markets neutre sur le dossier	ZM
15/07	LendInvest renoue avec les bénéfices annuels ; Cizzle affiche son optimisme	AN

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Données Financières Publiées: ZEGONA COMMUNICATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,41 Md	3,63 Md
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,41 Md	3,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	464 M	717 M
Résultat Brut	-	-	-	1,95 Md	2,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,23 M	2,45 M	2,99 M	1,63 Md	2,53 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	29,07 M	34 k	91 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,41 M	820 k	1,76 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,72 M	3,3 M	4,84 M	1,63 Md	2,53 Md
Résultat d'Exploitation	-33,72 M	-3,3 M	-4,84 M	314 M	376 M
Intérêts payés, total	-376 k	-4 k	-4 k	-134 M	-366 M
Intérêts perçus et revenus des placements	21 k	25 k	5,68 M	13,02 M	12,94 M
Charges d'intérêt nettes	-355 k	21 k	5,68 M	-121 M	-353 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-2,53 M
Gains (pertes) de change	107 k	-3 k	-7,85 M	-24,49 M	6,25 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-528 M	-174 M
EBT, hors éléments non courants	-33,96 M	-3,29 M	-7 M	-360 M	-148 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-41,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-295 k	-26 k	-8,55 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-34,26 M	-3,31 M	-15,55 M	-360 M	-189 M
Charge d'impôt	-	-	-	-8,92 M	-21 k
Résultat des activités poursuivies	-34,26 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Résultat des activités abandonnées	114 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	79,91 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Résultat net	79,91 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,91 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,26 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,47	-0,61	-0,15	-0,48	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,61	-0,15	-0,48	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	5,45 M	106 M	724 M	639 M
Bénéfice net par action - dilué	0,47	-0,61	-0,15	-0,48	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,61	-0,15	-0,48	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	5,45 M	106 M	724 M	639 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,38	-0,04	-0,31	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,38	-0,04	-0,31	-0,14
Dividende par action	0,03	-	-	-	-
Ratio de distribution	15,23	-	-	-	-746,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,7 M	-3,29 M	-4,82 M	851 M	1,26 Md
EBITA	-33,72 M	-3,3 M	-4,84 M	464 M	738 M
EBIT	-33,72 M	-3,3 M	-4,84 M	314 M	376 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	2,48	0,01
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	1,09 M
Total des impôts courants	-	-	-	115 k	1,09 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-1,11 M
Total des impôts différés	-	-	-	-8,01 M	-1,11 M
Résultat net normalisé	-21,23 M	-2,05 M	-4,38 M	-225 M	-92,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	37,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	1,63 Md	2,53 Md
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	29,07 M	34 k	91 k	72,23 M	44,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	29,07 M	34 k	91 k	72,23 M	44,79 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,56 M	5,89 M	4,65 M	208 M	519 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,56 M	5,89 M	4,65 M	208 M	519 M
Créances clients, total	-	-	-	409 M	598 M
Autres créances	151 k	56 k	1,19 Md	248 M	92,59 M
Total des créances	151 k	56 k	1,19 Md	657 M	691 M
Stocks	-	-	-	45,81 M	48,43 M
Dépenses payées d'avance	46 k	19 k	2,83 M	170 M	168 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	231 M	22,64 M
Total de l'actif circulant	10,75 M	5,96 M	1,19 Md	1,31 Md	1,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	3,9 Md	3,87 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-370 M	-535 M
Immobilisations corporelles nettes	30 k	13 k	1 k	3,53 Md	3,34 Md
Investissements à long terme	-	-	-	598 M	298 M
Goodwill	-	-	-	906 M	915 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,88 Md	1,75 Md
Créances à long terme	-	-	-	61,13 M	68,41 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	5,88 M	6,34 M
Autres actifs à long terme, total	5,23 M	4,96 M	5,07 M	193 M	115 M
Total des actifs	16,02 M	10,94 M	1,2 Md	8,49 Md	7,94 Md
Passifs
Comptes à payer, total	250 k	208 k	1,17 M	879 M	764 M
Charges à payer, total	1,21 M	194 k	16,43 M	238 M	292 M
Emprunts à court terme	-	-	-	46,28 M	41,42 M
Part à court terme de la dette à long terme	106 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	351 M	326 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	166 M	79,99 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	92,62 M	117 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	473 M	442 M
Total du passif circulant	1,56 M	402 k	17,6 M	2,25 Md	2,06 Md
Dette à long terme	-	-	-	3,92 Md	3,69 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	655 M	709 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	505 M	2,01 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	930 k
Autres passifs non courants	-	-	-	347 M	338 M
Total du passif	1,56 M	402 k	17,6 M	7,67 Md	8,81 Md
Actions ordinaires, total	301 k	311 k	8,31 M	8,97 M	2,88 M
Primes d'émissions d'actions	1,62 M	3,05 M	1,18 Md	1,23 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,78 M	11,47 M	-9,22 M	-690 M	-1,2 Md
Résultat global et autres	-2,24 M	-4,29 M	200 k	268 M	331 M
Total des fonds propres ordinaires	14,45 M	10,54 M	1,18 Md	817 M	-869 M
Total des capitaux propres	14,45 M	10,54 M	1,18 Md	817 M	-869 M
Total du passif et des capitaux propres	16,02 M	10,94 M	1,2 Md	8,49 Md	7,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,33 M	6,17 M	704 M	759 M	229 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,33 M	6,17 M	704 M	759 M	229 M
Actif net par action	2,71	1,71	1,68	1,08	-3,8
Actif corporel net	14,45 M	10,54 M	1,18 Md	-1,97 Md	-3,54 Md
Actif corporel net par action	2,71	1,71	1,68	-2,59	-15,47
Total de la dette	106 k	0	0	4,97 Md	4,76 Md
Dette nette	-10,45 M	-5,89 M	-4,65 M	4,76 Md	4,25 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	598 M	236 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Terres possédées	-	-	-	102 M	89,86 M
Machines, total	-	-	-	3,04 Md	2,96 Md
Employés à temps plein	7	6	4	2,4 k	2,9 k
Salariés à temps partiel	4	4	3	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Résultat net	79,91 M	-3,31 M	-15,55 M	-351 M	-189 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 k	16 k	14 k	662 M	1,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	151 M	362 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 k	16 k	14 k	812 M	1,37 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	66,89 M	90,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	1,88 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	41,57 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	2,53 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	91 k	72,23 M	44,79 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-114 M	41 k	2,17 M	351 M	1,25 Md
Variation des créances	-	-	-	-23,54 M	117 M
Variation des stocks	-	-	-	-4,86 M	-2,3 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	9,74 M	214 M	-247 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,93 M	-660 k	-395 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,14 M	-3,92 M	-3,93 M	1,14 Md	2,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 k	-	-	-130 M	-297 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	414 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-290 M	1,44 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-242 M	-330 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	221 k	120 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	440 M	-	-290 M	-2,65 Md	516 M
Flux de trésorerie d'investissement	440 M	-	-290 M	-3,31 Md	424 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,68 Md	731 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,94 Md	731 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,03 M	-106 k	-	-491 M	-1,48 Md
Total de la dette remboursée	-11,03 M	-106 k	-	-393 M	-1,48 Md
Émission d'actions ordinaires	2,96 M	-	292 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-389 M	-	-	-	-140 M
Dividendes ordinaires payés	-12,17 M	-	-	-	-1,41 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-12,17 M	-	-	-	-1,41 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-212 M	-287 M
Flux de trésorerie de financement	-409 M	-106 k	292 M	2,34 Md	-2,59 Md
Ajustements des taux de change	3,71 M	-644 k	149 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,69 M	-4,67 M	-1,24 M	163 M	311 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	273 k	-	-	191 M	290 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,44 M	-2,95 M	-1,18 Md	-	902 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,67 M	-2,95 M	-1,18 Md	-	1,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-6,69 M	933 k	1,17 Md	-	-19,38 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,03 M	-106 k	-	2,55 Md	-750 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,65	-15,33	-0,5	-	2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,77	-16,46	-0,51	-	4,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,75	-26,51	-2,61	-	720,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,75	-26,51	-2,61	-	720,9
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	80,74	80,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	67,74	69,87
Marge d’EBITDA %	-	-	-	35,29	34,66
Marge EBITA %	-	-	-	19,26	20,34
Marge d'EBIT %	-	-	-	13,01	10,36
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-14,56	-5,22
Marge nette %	-	-	-	-14,56	-5,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-14,56	-5,22
Marge nette normalisée %	-	-	-	-9,33	-2,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	24,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	31,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,44
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	6,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	15,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,88	14,84	67,85	0,58	0,7
Quick Ratio	6,85	14,79	67,69	0,39	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-25,04	-9,74	-0,22	0,51	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	55,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	23,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	416,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-337,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,73	-	-	608,59	-548,15
Dette totale / Capital total	0,73	-	-	85,89	122,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	559,98	-505,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	79,03	112,89
Dette totale / Total de l'actif	9,76	3,67	1,47	90,38	110,94
EBIT / Charges d'intérêt	-89,67	-826,25	-1,21 k	2,34	1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-89,62	-822,25	-1,21 k	8,41	4,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,72	-822,25	-1,21 k	7,43	3,95
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	4,41	2,73
Dette nette / EBITDA	0,31	1,79	0,96	4,23	2,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	4,99	3,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	1,79	0,96	4,78	2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	50,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	49,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	415,12	-90,24	46,61	-	47,76
EBITA, 1 an Croissance en %	415,13	-90,2	46,32	-	58,89
EBIT, 1 an Croissance %	415,13	-90,2	46,32	-	19,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	486,11	-90,33	369,39	-	-46,04
Résultat net, Croissance 1 an	472,2	-104,15	369,39	-	-46,04
Résultat net normalisé sur 1 an	511,62	-90,32	113,08	-	-58,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	663,7	199,35	-75,79	-	-38,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	19,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	5,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	150	-56,67	-92,31	-	-5,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-95,37	-31,7	10,86 k	-	-6,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-95,65	-27,1	11,11 k	-	79,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-95,65	-27,1	11,11 k	-	-206,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	454,5	-90	-0,28	-	117,85
CAPEX, Croissance 1 an	161,54	-	-	-	127,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-298,4	-120,44	39,74 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-307,14	-120,1	39,77 k	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-42,22	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,48	-29,1	-62,17	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	144,52	-28,94	-62,13	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	144,52	-28,94	-62,13	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,75	-24,71	-32,63	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,85	-51,3	-55,89	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,1	-23,06	-54,59	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,02	378,13	-14,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	287,3	4,08	-81,74	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-79,07	-82,21	765,3	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-79,72	-82,2	804,18	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-79,72	-82,2	804,18	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	174,02	-25,52	-68,32	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	483,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,18	-36,32	802,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	215,77	-35,48	795	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-23,65	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	104,85	-16,44	-9,67	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	104,85	-16,31	-9,6	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	104,85	-16,31	-9,6	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,18	-57,13	38,57	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	100,5	-57,13	3,65	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,1	-39,01	8,05	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	37,28	45,1	76,88	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	146,62	86,63	-56,32	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-56,71	-68,95	51,38	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-57,93	-68,93	52,61	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,93	-68,93	52,61	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,32	-9,1	-17,74	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,68	15,96	444,58	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,59	26,08	449,5	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-19,34	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,4	-11,76	4,23	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	54,41	-11,68	4,28	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	54,41	-11,68	4,28	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,83	-21,69	9,42	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,86	-39,76	9,42	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	51,4	-12,42	3,45	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	44,12	57,64	13,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-81,04	26,58	-12,94	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-53,35	-44	43,45	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,51	-44,28	43,52	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,5	-44,28	43,52	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,43	-24,91	-6,52	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-69,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,54	-39,64	231,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,26	-39,65	231,06	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-10,07	-	-	-	-