Flux de Trésorerie Zapata Computing Holdings Inc. Nasdaq

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US98906V1008

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 21:48:34 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8200 ^USD	-6,80%		-8,89%	-93,97%

23/06	Zapata Quantum, Inc. et NVIDIA Corporation s'associent pour accélérer le développement d'algorithmes quantiques grâce à l'IA agentique	CI
23/06	Nvidia et Zapata Quantum collaborent au développement d'un flux de travail d'IA agentique pour l'informatique quantique	MT

b4.of8op7AIEwtA1Pap2D5OKbiuizJJxPP_6njyu4lKUn4.2cp90O9Pd2B3hbXRu0k7Rc7LpkEDiJfK3y-2jeQNNTXKt33EwGdcPXLhxg

Données Financières Publiées: ZAPATA COMPUTING HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	832 k	5,17 M	5,68 M	3,88 M	-
Total Chiffre d'affaires	832 k	5,17 M	5,68 M	3,88 M	-
Coût des marchandises vendues, total	1,01 M	3,54 M	4,58 M	3,24 M	-
Résultat Brut	-174 k	1,63 M	1,1 M	635 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,19 M	16,81 M	13,29 M	19,26 M	3,17 M
Dépenses de R&D	6,57 M	8,21 M	5,92 M	4,42 M	252 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,76 M	25,02 M	19,21 M	23,68 M	3,43 M
Résultat d'Exploitation	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M	-23,05 M	-3,43 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-962 k	-513 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	50 k	47 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	15 k	50 k	47 k	-962 k	-513 k
Autres produits non opérationnels	-50 k	-57 k	-4,79 M	-14,12 M	1,94 M
EBT, hors éléments non courants	-16,97 M	-23,4 M	-22,85 M	-38,12 M	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-6,86 M	-	11,34 M
EBT, elements non courants inclus	-16,97 M	-23,4 M	-29,71 M	-38,12 M	9,34 M
Charge d'impôt	34 k	53 k	20 k	20 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Résultat net part du groupe	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Résultat net	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,5	-4,68	-5,82	-1,3	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-4,5	-4,68	-5,82	-1,3	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,78 M	5,01 M	5,1 M	29,43 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,5	-4,68	-5,82	-1,3	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,5	-4,68	-5,82	-1,3	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,78 M	5,01 M	5,1 M	29,43 M	227 M
BPA de base normalisé	-2,81	-2,92	-2,8	-0,81	-0,01
BPA dilué normalisé	-2,81	-2,92	-2,8	-0,81	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,82 M	-23,21 M	-17,94 M	-22,93 M	-3,31 M
EBITA	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M	-23,05 M	-3,43 M
EBIT	-16,94 M	-23,39 M	-18,11 M	-23,05 M	-3,43 M
EBITDAR	-16,51 M	-22,81 M	-17,55 M	-22,5 M	-3,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	-0,23	-0,07	-0,05	-
Impôts étrangers courants	34 k	53 k	20 k	20 k	-
Total des impôts courants	34 k	53 k	20 k	20 k	-
Résultat net normalisé	-10,61 M	-14,62 M	-14,28 M	-23,83 M	-1,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,4 M	2,8 M	3,78 M	13 k
Dépense de marketing	3,19 M	7,29 M	5,88 M	7,12 M	267 k
Dépenses générales et administratives	7 M	9,53 M	7,41 M	12,14 M	2,91 M
Dépense en recherche et de développement	6,57 M	8,21 M	5,92 M	4,42 M	252 k
Charges locatives nettes, total	302 k	399 k	397 k	428 k	6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	495 k	5,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-66,61 k	255
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	17 k	35 k	50 k	25 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	120 k	241 k	147 k	111 k	94 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	46 k	196 k	124 k	43 k	2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	299 k	468 k	455 k	467 k	175 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1 k	3 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	482 k	940 k	776 k	647 k	274 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,03 M	10,07 M	3,33 M	359 k	1,66 M
Total des liquidités et VMP	31,03 M	10,07 M	3,33 M	359 k	1,66 M
Créances clients, total	971 k	1,43 M	1,94 M	1,6 M	-
Total des créances	971 k	1,43 M	1,94 M	1,6 M	-
Dépenses payées d'avance	559 k	488 k	285 k	229 k	181 k
Autres actifs à court terme, total	84 k	281 k	38 k	-	-
Total de l'actif circulant	32,65 M	12,27 M	5,59 M	2,18 M	1,84 M
Immobilisations corporelles brutes	529 k	1,36 M	1,02 M	4 k	-
Amortissements cumulés	-291 k	-467 k	-628 k	-4 k	-
Immobilisations corporelles nettes	238 k	897 k	394 k	0	-
Charges différées à long terme	-	142 k	1,94 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	137 k	137 k	137 k	550 k	432 k
Total des actifs	33,02 M	13,44 M	8,07 M	2,73 M	2,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	397 k	1,42 M	6,45 M	13,97 M	3,96 M
Charges à payer, total	1,86 M	2,66 M	1,64 M	4,01 M	332 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,62 M	1,27 M
Part à court terme des contrats de location	-	353 k	252 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	821 k	500 k	744 k	406 k	406 k
Autres passifs à court terme	62 k	486 k	305 k	3,66 M	1,43 M
Total du passif circulant	3,14 M	5,42 M	9,39 M	23,66 M	10,54 M
Dette à long terme	-	-	8,9 M	2,55 M	-
Contrats de location à long terme	-	252 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	142 k	-	-	-
Total du passif	3,14 M	5,81 M	18,29 M	26,21 M	10,54 M
Actions privilégiées Convertibles	64,72 M	64,72 M	64,72 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	64,72 M	64,72 M	64,72 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	4 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	1,51 M	2,73 M	14,63 M	104 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,34 M	-59,79 M	-89,53 M	-128 M	-118 M
Résultat global et autres	-9 k	-25 k	-49 k	-109 k	-162 k
Total des fonds propres ordinaires	-34,84 M	-57,08 M	-74,94 M	-23,47 M	-8,27 M
Total des capitaux propres	29,88 M	7,63 M	-10,23 M	-23,47 M	-8,27 M
Total du passif et des capitaux propres	33,02 M	13,44 M	8,07 M	2,73 M	2,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,78 M	5,1 M	29,09 M	163 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,78 M	5,1 M	5,12 M	43,59 M	172 M
Actif net par action	-9,23	-11,2	-14,64	-0,54	-0,05
Actif corporel net	-34,84 M	-57,08 M	-74,94 M	-23,47 M	-8,27 M
Actif corporel net par action	-9,23	-11,2	-14,64	-0,54	-0,05
Total de la dette	0	605 k	9,15 M	4,17 M	4,41 M
Dette nette	-31,03 M	-9,47 M	5,82 M	3,81 M	2,75 M
Dette relative aux contrats de location	2,42 M	3,19 M	3,18 M	3,42 M	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	503 k	755 k	758 k	4 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	2	3
Salariés à temps partiel	-	-	-	4	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,01 M	-23,45 M	-29,73 M	-38,14 M	9,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	176 k	164 k	118 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	176 k	164 k	118 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	71 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	482 k	940 k	776 k	647 k	274 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	28 k
Autres activités d'exploitation, total	-	271 k	11,98 M	15,42 M	-12,68 M
Variation des créances	-850 k	-456 k	-510 k	-90 k	-
Variation des dettes fournisseurs	84 k	1,02 M	3,51 M	7,06 M	198 k
Variation des revenus collectés avant livraison	392 k	-321 k	244 k	95 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	476 k	827 k	-1,2 M	-3,29 M	1,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,3 M	-20,99 M	-14,76 M	-18,11 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 k	-253 k	-	-34 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-121 k	-253 k	-	-34 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,92 M
Dette à long terme émise, total	-	-	8,34 M	6 M	-
Total de la dette émise	-	-	8,34 M	6 M	2,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-635 k	-1,34 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-635 k	-1,34 M
Émission d'actions ordinaires	715 k	280 k	37 k	21,27 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	1,44 M
Autres activités de financement, total	-	-	-336 k	-11,54 M	-
Flux de trésorerie de financement	715 k	280 k	8,04 M	15,1 M	3,02 M
Ajustements des taux de change	-9 k	1 k	-21 k	-63 k	-53 k
Variation nette de la trésorerie	-15,72 M	-20,96 M	-6,74 M	-3,11 M	1,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	60 k	31 k	33 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-12,42 M	-6,37 M	-939 k	-16,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-12,42 M	-6,37 M	-338 k	-16,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,34 M	-4,01 M	-13,34 M	14,26 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	8,34 M	5,36 M	1,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-62,92	-105,22	-266,74	-85,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-76,7	-315,95	141,35	18,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-125,02	2,29 k	226,37	-58,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	51,02	45,04	77,51	-58,83
Analyse des marges
Marge brute %	-20,91	31,57	19,37	16,38	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,23 k	325,45	233,93	496,93	-
Marge d’EBITDA %	-2,02 k	-449,32	-315,75	-591,54	-
Marge EBITA %	-2,04 k	-452,73	-318,63	-594,58	-
Marge d'EBIT %	-2,04 k	-452,73	-318,63	-594,58	-
Marge des activités poursuivies %	-2,04 k	-453,89	-523,21	-984,08	-
Marge nette %	-2,04 k	-453,89	-523,21	-984,08	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,04 k	-453,89	-523,21	-984,08	-
Marge nette normalisée %	-1,28 k	-283,04	-251,3	-614,73	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-240,33	-112,03	-24,23	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-240,33	-112,03	-8,71	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,53	0,72	-
Rotation des actifs corporels	-	9,1	8,8	19,68	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,31	3,38	2,19	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,38	2,26	0,6	0,09	0,17
Quick Ratio	10,18	2,12	0,56	0,08	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-3,87	-1,57	-0,77	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	84,71	108,06	166,81	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	93,86	313,58	1,15 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,93	-89,5	-17,75	-53,3
Dette totale / Capital total	-	7,34	-852,14	-21,58	-114,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,3	-87,03	-10,86	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,06	-828,68	-13,2	-
Dette totale / Total de l'actif	9,52	43,23	226,76	958,87	463,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,96	-6,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,83	-6,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,87	-6,45
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,52	-0,18	-1,33
Dette nette / EBITDA	1,85	0,42	-0,33	-0,17	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,52	-0,18	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,83	0,41	-0,33	-0,17	-0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	520,91	10,01	-31,8	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,04 k	-32,5	-42,33	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,04	-22,7	27,78	-85,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	38,07	-22,58	27,27	-85,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	38,07	-22,58	27,27	-85,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,86	26,81	28,28	-124,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,86	26,81	28,28	-124,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	37,83	-2,33	66,84	-94,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,86	24,52	-77,75	-103,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,96	35,81	-17,7	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	276,89	-56,08	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-59,28	-40	-66,12	-16,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	63,85	31,29	-68,68	-64,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	63,85	31,29	-68,68	-64,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	28,75	-29,66	22,66	-90,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	109,09	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-48,72	-85,25	133,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-48,72	-94,69	4,68 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	161,35	-13,38	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	151,55	-37,6	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	3,3	-0,61	-57,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,39	-0,73	-56,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,39	-0,73	-56,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,22	27,54	-43,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,22	27,54	-43,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02	27,65	-70,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,72	-47,37	-91,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,28	5,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,66	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-50,57	-54,91	-46,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	46,67	-35,87	-66,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,67	-35,87	-66,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,83	-7,11	-66,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-63,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-72,5	60,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,51	59,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,01	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	53,96	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,89	-47,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,81	-47,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,81	-47,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,89	-26,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,89	-26,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,96	-55,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-33,98	-79,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,99	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-56,42	-44,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,33	-47,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,33	-47,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,57	-57,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	9,12