Bilan Zacatecas Silver Corp. OTC Markets

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14/07	Zacatecas Silver Corp. annonce l'avancement de son programme de forage à Oso Negro	CI
14/07	Zacatecas Silver prévoit de lever jusqu'à 2,5 millions de dollars canadiens via un placement privé d'unités	MT

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Données Financières Publiées: ZACATECAS SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	51,36 k	-	40,38 k	-
Résultat Brut	-	-51,36 k	-	-40,38 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,26 M	3,24 M	1,58 M	1,39 M	1,15 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,72 M	7,35 M	2,48 M	503 k	290 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,83 M	714 k	-	-	975 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,81 k	58,3 k	60,44 k	34,98 k	27,96 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,57 k	1,38 M	934 k	480 k	549 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,85 M	12,74 M	5,04 M	2,4 M	2,99 M
Résultat d'Exploitation	-6,85 M	-12,79 M	-5,04 M	-2,44 M	-2,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16,59 k	55,84 k	2,92 k	432	841
Charges d'intérêt nettes	16,59 k	55,84 k	2,92 k	432	841
Gains (pertes) de change	13,41 k	77,74 k	-274 k	29,64 k	-25,91 k
Autres produits non opérationnels	-83,13 k	-48,72 k	-41,23 k	-36,96 k	-27,3 k
EBT, hors éléments non courants	-6,91 M	-12,71 M	-5,36 M	-2,45 M	-3,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,1 k	-	-
Autres éléments non courants	-	1,21 M	13,25 M	-1,11 M	-1,12 M
EBT, elements non courants inclus	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Résultat des activités poursuivies	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Résultat net part du groupe	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Résultat net	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,16	0,09	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,16	0,09	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,83 M	71,76 M	87,63 M	113 M	159 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,16	0,09	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,16	0,09	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,83 M	71,76 M	87,63 M	113 M	159 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,11	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,11	-0,04	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,84 M	-12,73 M	-4,98 M	-2,41 M	-2,96 M
EBITA	-6,85 M	-12,79 M	-5,04 M	-2,44 M	-2,99 M
EBIT	-6,85 M	-12,79 M	-5,04 M	-2,44 M	-2,99 M
Résultat net normalisé	-4,32 M	-7,94 M	-3,35 M	-1,53 M	-1,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,31 M	1,6 M	280 k	281 k	208 k
Dépense de marketing	1,31 M	1,6 M	280 k	281 k	208 k
Dépenses générales et administratives	835 k	1,39 M	1,27 M	1,01 M	921 k
Frais d'exploration et de forage	2,72 M	7,35 M	2,48 M	503 k	290 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,83 M	714 k	-	-	975 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,83 M	714 k	-	-	975 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,58 M	1,11 M	12,97 k	6,72 k	2,43 M
Total des liquidités et VMP	2,58 M	1,11 M	12,97 k	6,72 k	2,43 M
Autres créances	27,58 k	70,47 k	16,18 k	17,47 k	34,12 k
Total des créances	27,58 k	70,47 k	16,18 k	17,47 k	34,12 k
Dépenses payées d'avance	275 k	57,67 k	51,67 k	15,52 k	97,31 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,89 M	1,24 M	80,82 k	39,7 k	2,56 M
Immobilisations corporelles brutes	2,59 M	47,36 M	47,56 M	47,35 M	47,51 M
Amortissements cumulés	-18,83 k	-78,76 k	-136 k	-167 k	-201 k
Immobilisations corporelles nettes	2,57 M	47,28 M	47,43 M	47,18 M	47,31 M
Autres actifs à long terme, total	203 k	-	-	-	-
Total des actifs	5,66 M	48,52 M	47,51 M	47,22 M	49,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	296 k	821 k	990 k	940 k	750 k
Charges à payer, total	44,68 k	201 k	462 k	372 k	70,47 k
Autres passifs à court terme	-	21,59 M	8,35 M	9,58 M	10,7 M
Total du passif circulant	341 k	22,62 M	9,8 M	10,89 M	11,52 M
Total du passif	341 k	22,62 M	9,8 M	10,89 M	11,52 M
Actions ordinaires, total	11,79 M	42,51 M	45,56 M	47,92 M	52,76 M
Primes d'émissions d'actions	1,6 M	2,83 M	3,21 M	3,26 M	4,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,04 M	-19,53 M	-11,64 M	-15,2 M	-19,37 M
Résultat global et autres	-27,36 k	102 k	578 k	347 k	524 k
Total des fonds propres ordinaires	5,32 M	25,91 M	37,71 M	36,33 M	38,35 M
Total des capitaux propres	5,32 M	25,91 M	37,71 M	36,33 M	38,35 M
Total du passif et des capitaux propres	5,66 M	48,52 M	47,51 M	47,22 M	49,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,6 M	82,6 M	116 M	116 M	212 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,05 M	82,6 M	90,41 M	116 M	209 M
Actif net par action	0,1	0,31	0,42	0,31	0,18
Actif corporel net	5,32 M	25,91 M	37,71 M	36,33 M	38,35 M
Actif corporel net par action	0,1	0,31	0,42	0,31	0,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,58 M	-1,11 M	-12,97 k	-6,72 k	-2,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	94,02 k	206 k	201 k	196 k	201 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,91 M	-11,49 M	7,89 M	-3,56 M	-4,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,81 k	58,3 k	60,44 k	34,98 k	27,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,81 k	58,3 k	60,44 k	34,98 k	27,96 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,1 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,83 M	714 k	-	-	975 k
Autres activités d'exploitation, total	-14,1 k	-1,21 M	-13,25 M	1,11 M	1,12 M
Variation des créances	-8,53 k	1,3 k	63,09 k	-1,09 k	-22,16 k
Variation des dettes fournisseurs	229 k	-377 k	429 k	-32,94 k	-476 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-101 k	217 k	6 k	36,72 k	-82,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,96 M	-12,09 M	-4,8 M	-2,41 M	-2,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,19 M	-7,43 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	16,51 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	203 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,19 M	-7,22 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	391 k	19,15 M	3,16 M	2,5 M	5,27 M
Autres activités de financement, total	-27,6 k	-1,27 M	267 k	-87,83 k	-232 k
Flux de trésorerie de financement	364 k	17,89 M	3,43 M	2,41 M	5,04 M
Ajustements des taux de change	67,45 k	-49,98 k	270 k	-5,98 k	4,06 k
Variation nette de la trésorerie	-6,72 M	-1,47 M	-1,1 M	-6,25 k	2,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,42 M	7,79 M	-15,85 M	-366 k	-334 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,42 M	7,79 M	-15,85 M	-366 k	-334 k
Variation du fonds de roulement net	1,78 M	-22,45 M	12,76 M	-1,13 M	-533 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-48,3	-29,51	-6,57	-3,22	-3,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-124,58	-51,21	-9,91	-4,13	-5,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-200,87	-73,62	24,82	-9,61	-11,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-200,87	-73,62	24,82	-9,61	-11,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,47	0,05	0,01	0	0,22
Quick Ratio	7,67	0,05	0	0	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-14,55	-0,53	-0,49	-0,22	-0,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	3,97 k	-	8,74 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,02	46,61	20,63	23,07	23,11
Dette nette / EBITDA	0,38	0,09	0	0	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,29	0,06	0	0	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	86,27	-60,86	-51,68	23,07
EBITA, 1 an Croissance en %	142,61	86,61	-60,56	-51,57	22,46
EBIT, 1 an Croissance %	142,61	86,61	-60,56	-51,57	22,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154	66,39	-168,68	-145,08	17,06
Résultat net, Croissance 1 an	154	66,39	-168,68	-145,08	17,06
Résultat net normalisé sur 1 an	154	83,95	-57,84	-54,26	24,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,65	15,54	-156,24	-135,05	-17,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,76	1,74 k	0,3	-0,52	0,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-53,19	757,8	-2,09	-0,6	5,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	240,48	387,31	45,55	-3,66	5,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	240,48	387,31	45,55	-3,66	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,76	143,95	-60,31	-49,73	8,62
CAPEX, Croissance 1 an	228,58	239,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-221,48	-303,35	-97,69	-8,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-221,48	-303,35	-97,69	-8,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,34	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,61	-56,51	-22,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	112,78	-14,21	-56,3	-22,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	112,78	-14,21	-56,3	-22,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	105,58	6,9	-44,35	-27,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	105,58	6,9	-44,35	-27,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	116,15	-11,93	-56,09	-24,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	28,38	-19,39	-55,6	-46,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	327,51	329,79	-0,11	-0,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	100,39	189,8	-1,35	2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	307,33	166,32	18,42	0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	307,33	166,32	18,42	0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	150,27	-1,61	-55,33	-26,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	233,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	57,17	-78,32	-85,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	57,17	-78,32	-85,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,37	-38,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	21,32	-29,1	-38,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	21,32	-29,1	-38,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	42,65	-19,83	-28,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,65	-19,83	-28,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	25,36	-29,21	-37,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-2,49	-38,93	-45,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	163,67	163,89	0,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	57,83	102,86	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	189,05	89,76	13,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	189,05	89,76	13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	35,46	-21,34	-39,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,5	-65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,5	-65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	78,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,3