Flux de Trésorerie YOUXIN T

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Données Financières Publiées: YOUXIN T

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,11 M	1,28 M	896 k	521 k	539 k
Total Chiffre d'affaires	1,11 M	1,28 M	896 k	521 k	539 k
Coût des marchandises vendues, total	457 k	581 k	353 k	180 k	360 k
Résultat Brut	650 k	696 k	543 k	342 k	180 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 M	2,5 M	955 k	657 k	2,9 M
Dépenses de R&D	2,96 M	4,96 M	2,01 M	1,07 M	137 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,9 M	7,47 M	2,97 M	1,73 M	3,04 M
Résultat d'Exploitation	-4,25 M	-6,77 M	-2,42 M	-1,39 M	-2,86 M
Autres produits non opérationnels	74,64 k	316 k	81,36 k	113 k	1,75 M
EBT, hors éléments non courants	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,74 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-5,8 M
EBT, elements non courants inclus	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-9,65 M
Charge d'impôt	-	-	-	5,21 k	-
Résultat des activités poursuivies	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-9,65 M
Résultat net part du groupe	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-9,65 M
Résultat net	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-9,65 M
Dividende privilégié et autres ajustements	367 k	606 k	327 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,54 M	-7,06 M	-2,67 M	-1,28 M	-9,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,54 M	-7,06 M	-2,67 M	-1,28 M	-9,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,62	-18,08	-7,57	-3,27	-1,04
BPA de base - Activités poursuivies	-11,62	-18,08	-7,57	-3,27	-1,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	391 k	391 k	353 k	392 k	9,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-12	-18,4	-7,57	-3,27	-1,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-12	-18,4	-7,57	-3,27	-1,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	391 k	391 k	353 k	392 k	9,31 M
BPA de base normalisé	-6,67	-10,33	-4,15	-2,04	-0,07
BPA dilué normalisé	-6,67	-10,33	-4,15	-2,04	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,24 M	-6,76 M	-2,41 M	-1,38 M	-2,85 M
EBITA	-4,25 M	-6,77 M	-2,42 M	-1,39 M	-2,86 M
EBIT	-4,25 M	-6,77 M	-2,42 M	-1,39 M	-2,86 M
EBITDAR	-3,97 M	-6,36 M	-2,2 M	-1,27 M	-2,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,41	-
Total des impôts courants	-	-	-	5,21 k	-
Résultat net normalisé	-2,61 M	-4,04 M	-1,46 M	-797 k	-692 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	14,53 k	8,24 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	640 k	900 k	210 k	87,66 k	129 k
Dépenses générales et administratives	1,05 M	1,24 M	560 k	476 k	2,73 M
Dépense en recherche et de développement	3,15 M	5,26 M	2,15 M	1,14 M	158 k
Charges locatives nettes, total	270 k	401 k	210 k	107 k	53,98 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,04 M	1,8 M	399 k	18,37 k	9,91 M
Total des liquidités et VMP	7,04 M	1,8 M	399 k	18,37 k	9,91 M
Créances clients, total	351 k	333 k	233 k	177 k	214 k
Notes à recevoir	776 k	-	-	-	17,49 k
Total des créances	1,13 M	333 k	233 k	177 k	231 k
Dépenses payées d'avance	59,18 k	154 k	110 k	73,62 k	282 k
Liquidités soumises à restrictions	-	416 k	-	24,65 k	24,3 k
Autres actifs à court terme, total	113 k	89,64 k	30,96 k	49,06 k	26,7 k
Total de l'actif circulant	8,34 M	2,79 M	773 k	342 k	10,48 M
Immobilisations corporelles brutes	715 k	205 k	127 k	157 k	113 k
Amortissements cumulés	-9,83 k	-22,46 k	-29,47 k	-30,34 k	-31,28 k
Immobilisations corporelles nettes	705 k	183 k	97,36 k	127 k	81,38 k
Charges différées à long terme	-	-	117 k	478 k	-
Autres actifs à long terme, total	86,8 k	56,39 k	27,56 k	10,61 k	221 k
Total des actifs	9,13 M	3,03 M	1,02 M	958 k	10,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,76 k	67,68 k	52,45 k	31,35 k	34,19 k
Charges à payer, total	489 k	1,4 M	1,47 M	1,87 M	1,13 M
Emprunts à court terme	-	-	586 k	1,39 M	319 k
Part à court terme des contrats de location	413 k	158 k	85,08 k	42,28 k	46,19 k
Impôts sur le revenu à payer	32,11 k	19,79 k	15,91 k	20 k	5,01 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	262 k	438 k	167 k	216 k	30,02 k
Autres passifs à court terme	16,22 k	19,82 k	5,28 k	20,3 k	985 k
Total du passif circulant	1,26 M	2,1 M	2,38 M	3,59 M	2,55 M
Contrats de location à long terme	281 k	2,84 k	363	82,67 k	35,31 k
Total du passif	1,54 M	2,11 M	2,38 M	3,67 M	2,59 M
Actions privilégiées Convertibles	12,06 M	11,56 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	12,06 M	11,56 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	3,12 k	3,12 k	3,12 k	3,12 k	19,5 k
Primes d'émissions d'actions	299 k	-	12,15 M	12,15 M	32,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,7 M	-11,47 M	-14,14 M	-15,42 M	-25,07 M
Résultat global et autres	-71,22 k	832 k	620 k	547 k	622 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,47 M	-10,63 M	-1,36 M	-2,71 M	8,19 M
Total des capitaux propres	7,59 M	927 k	-1,36 M	-2,71 M	8,19 M
Total du passif et des capitaux propres	9,13 M	3,03 M	1,02 M	958 k	10,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	391 k	9,22 M	9,22 M	9,22 M	11,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	391 k	9,22 M	9,22 M	9,22 M	11,27 M
Actif net par action	-11,44	-1,15	-0,15	-0,29	0,73
Actif corporel net	-4,47 M	-10,63 M	-1,36 M	-2,71 M	8,19 M
Actif corporel net par action	-11,44	-1,15	-0,15	-0,29	0,73
Total de la dette	694 k	161 k	671 k	1,52 M	400 k
Dette nette	-6,34 M	-1,64 M	272 k	1,5 M	-9,51 M
Dette relative aux contrats de location	2,16 M	3,21 M	1,68 M	860 k	432 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	50,36 k	47,1 k	41,17 k	34,29 k	33,8 k
Employés à temps plein	-	84	57	32	22

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,17 M	-6,46 M	-2,34 M	-1,28 M	-9,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	237 k	496 k	217 k	109 k	43,36 k
Amortissements et dépréciations, Total	237 k	496 k	217 k	109 k	43,36 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-357	572	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	2,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	369	4,85 k	4,03 M
Variation des créances	-54,52 k	-16,18 k	94,6 k	52,21 k	-39,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-16,61 k	27,5 k	-14,01 k	-21,1 k	2,84 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-47,56 k	217 k	-269 k	49,14 k	-186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-555 k	458 k	4,35 k	358 k	-934 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,61 M	-5,27 M	-2,31 M	-728 k	-3,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,41 k	-1,62 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	815	360	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-208 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,82 M
Autres activités d'investissement, total	-768 k	768 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-809 k	767 k	815	360	-3,03 M
Dette à court terme émise, total	-	-	606 k	792 k	315 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,49 M
Total de la dette émise	-	-	606 k	792 k	4,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,35 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,35 M
Émission d'actions ordinaires	666 k	-	-	-	14,37 M
Émission d'actions privilégiées	9,26 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-121 k	-361 k	-1,03 M
Flux de trésorerie de financement	9,93 M	-	485 k	431 k	16,79 M
Ajustements des taux de change	158 k	-313 k	5,19 k	-59,71 k	45,59 k
Variation nette de la trésorerie	4,67 M	-4,82 M	-1,82 M	-356 k	9,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	10,24 k	9,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	264
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,33 M	-921 k	-258 k	-1,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,33 M	-921 k	-258 k	-1,95 M
Variation du fonds de roulement net	-	-1,41 M	-378 k	-502 k	209 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	606 k	792 k	3,45 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-69,6	-74,84	-87,97	-30,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-90,33	-762,28	91,91	-48,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-151,62	1,08 k	62,84	-352,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	93,53	44,52	62,84	-352,31
Analyse des marges
Marge brute %	58,68	54,48	60,64	65,53	33,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	174,67	196,06	106,64	126,13	537,16
Marge d’EBITDA %	-382,89	-529,16	-269,24	-265,14	-529,03
Marge EBITA %	-383,56	-530,31	-270,61	-266,44	-529,28
Marge d'EBIT %	-383,56	-530,31	-270,61	-266,44	-529,28
Marge des activités poursuivies %	-376,82	-505,6	-261,53	-245,69	-1,79 k
Marge nette %	-376,82	-505,6	-261,53	-245,69	-1,79 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-409,98	-553,03	-298,01	-245,69	-1,79 k
Marge nette normalisée %	-235,51	-316	-163,46	-152,93	-128,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-182,49	-102,77	-49,44	-361,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-182,49	-102,77	-49,44	-361,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,44	0,53	0,09
Rotation des actifs corporels	-	2,88	6,39	4,64	5,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,73	3,16	2,54	2,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,62	1,33	0,33	0,1	4,1
Quick Ratio	5,87	1,01	0,27	0,05	3,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,66	-2,51	-0,97	-0,2	-1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	97,85	115,44	143,98	132,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,93	62,16	85,36	33,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,14	17,34	-49,31	-55,84	4,89
Dette totale / Capital total	8,37	14,78	-97,29	-126,43	4,66
Dette à long terme / Capitaux propres	3,7	0,31	-0,03	-3,05	0,43
Dette à long terme / Capital total	3,39	0,26	-0,05	-6,9	0,41
Dette totale / Total de l'actif	16,86	69,45	234,09	383,28	24,02
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,03	-0,3	-1,19	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,6	0,26	-0,12	-1,17	3,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,03	-0,3	-1,19	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,58	0,26	-0,12	-1,17	3,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	15,38	-29,84	-41,82	3,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-	7,11	-21,91	-37,13	-47,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	59,45	-64,3	-42,71	106,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-	59,52	-64,2	-42,72	105,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	59,52	-64,2	-42,72	105,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,81	-63,71	-45,35	653,22
Résultat net, Croissance 1 an	-	54,81	-63,71	-45,35	653,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-	54,81	-63,71	-45,57	-13,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	53,33	-65,24	-56,83	642,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,18	-29,94	-24,36	21,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-74,06	-46,76	30,57	-35,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-66,77	-66,54	-5,64	1,03 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	138,04	-87,2	99,35	-401,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	138,04	-87,2	99,35	-401,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,46	-56,19	-68,48	437,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-60,49	-72,01	656,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-60,49	-72,01	656,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,03	-36,11	-22,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,54	-29,93	-42,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,55	-54,78	8,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,43	-54,72	8,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-24,43	-54,72	8,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,05	-55,46	102,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,05	-55,46	102,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,05	-55,56	-31,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,56	-61,26	89,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,5	-27,2	-4,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-62,84	-16,62	-8,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-66,65	-43,81	225,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,79	-49,48	145,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,79	-49,48	145,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,19	-62,84	30,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,75	45,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-66,75	45,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,2	-24,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,28	-36,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,17	-24,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,1	-25,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,1	-25,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,54	14,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,54	14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-32,63	-44,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-35,17	-63,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,5	-13,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-43,5	-23,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,83	52,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,3	-8,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,3	-8,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,94	-9,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-5,77