Flux de Trésorerie York Arcade Holdings PLC

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YORK.N0000

LK0171N00005

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,10 ^LKR	-2,24%		-1,50%	+193,56%

18/05	York Arcade Holdings PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
13/05	La Bourse de Sri Lanka recule, plombée par les secteurs des technologies, des communications et de l'énergie	RE

6b59794c9ff4941edf5184483d67cf4.HlMZwhYNpKZOvrEM9rt2MJsun9akPaQcRFZ7DfWe8Y0.fT5M-iBo6fUJ7us-lMI5XN0Y-KHRdeFdF2IsTsTIxNRVHneoUGzQ7QLm2g

Données Financières Publiées: YORK ARCADE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,24 M	3,39 M	3,99 M	5,61 M	10,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,24 M	3,39 M	3,99 M	5,61 M	10,16 M
Résultat d'Exploitation	-3,24 M	-3,39 M	-3,99 M	-5,61 M	-10,16 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,62 M	19,4 M	19,59 M	11,31 M	8,17 M
Charges d'intérêt nettes	8,62 M	19,4 M	19,59 M	11,31 M	8,17 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	2,1 M	1,36 M	-1,42 M	-744 k
EBT, hors éléments non courants	4,38 M	18,11 M	16,96 M	4,28 M	-2,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-797 k	7,46 k	3,79 M	-1,3 M	61,2 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,92 k	-195 k	205 k	14,57 k	533
EBT, elements non courants inclus	3,58 M	17,93 M	20,95 M	2,99 M	-2,67 M
Charge d'impôt	1,01 M	4,59 M	4,97 M	1,21 M	-301 k
Résultat des activités poursuivies	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Résultat net part du groupe	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Résultat net	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,09	0,11	0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,09	0,11	0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,09	0,11	0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,09	0,11	0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
BPA de base normalisé	0,02	0,08	0,07	0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,08	0,07	0,02	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,24 M	-3,39 M	-3,99 M	-5,61 M	-10,16 M
EBIT	-3,24 M	-3,39 M	-3,99 M	-5,61 M	-10,16 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	28,33	25,58	23,71	40,39	11,26
Total des impôts courants	1,24 M	4,3 M	4,55 M	1,67 M	-
Total des impôts différés	-228 k	287 k	419 k	-463 k	-301 k
Résultat net normalisé	2,74 M	11,32 M	10,6 M	2,67 M	-1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,24 M	3,39 M	3,99 M	5,61 M	10,16 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,37 M	1,84 M	6,52 M	1,84 M	2,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	53,09 M	55,67 M	45,87 M	49,35 M	7,43 M
Total des liquidités et VMP	55,45 M	57,51 M	52,39 M	51,19 M	9,83 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	36,21 M	49,79 M	59,44 M	63,51 M	19,66 M
Notes à recevoir	55,72 M	54,25 M	59,26 M	56,99 M	-
Total des créances	91,92 M	104 M	119 M	120 M	19,66 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	147 M	162 M	171 M	172 M	29,49 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	22,33 M	22,03 M	27,77 M	46,27 M	96,61 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	45,5 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,12 M	837 k	419 k	881 k	1,18 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	51,01 M
Total des actifs	171 M	184 M	199 M	219 M	224 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	378 k	446 k	561 k	1,72 M	1,58 M
Emprunts à court terme	340 k	143 k	583 k	79,22 k	-
Impôts sur le revenu à payer	13,31 M	13,93 M	10,3 M	7,63 M	1,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	420 k	489 k	489 k	489 k	-
Total du passif circulant	14,45 M	15,01 M	11,94 M	9,92 M	2,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	514 k	593 k	1,9 M	5,81 M	5,87 M
Total du passif	14,96 M	15,6 M	13,84 M	15,73 M	8,68 M
Actions ordinaires, total	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M	14,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	132 M	145 M	161 M	163 M	163 M
Résultat global et autres	9,42 M	9,04 M	9,68 M	25,56 M	37,78 M
Total des fonds propres ordinaires	156 M	169 M	185 M	203 M	215 M
Total des capitaux propres	156 M	169 M	185 M	203 M	215 M
Total du passif et des capitaux propres	171 M	184 M	199 M	219 M	224 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	150 M	150 M	150 M	150 M	150 M
Actif net par action	1,04	1,13	1,24	1,35	1,43
Actif corporel net	156 M	169 M	185 M	203 M	215 M
Actif corporel net par action	1,04	1,13	1,24	1,35	1,43
Total de la dette	340 k	143 k	583 k	79,22 k	0
Dette nette	-55,11 M	-57,37 M	-51,81 M	-51,11 M	-9,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,56 M	13,34 M	15,99 M	1,78 M	-2,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,8 M	-1,92 M	-5,35 M	2,7 M	1,17 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,95 M	-18,5 M	-22,8 M	-14,44 M	-15,37 M
Variation des créances	118 k	666 k	1,34 M	1,14 M	2,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-655 k	137 k	115 k	1,16 M	-141 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	131 k	745 k	-7,15 M	125 k	412 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,99 M	-5,52 M	-17,86 M	-7,53 M	-14,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,41 M	-2,58 M	17,09 M	-3,5 M	3,61 M
Autres activités d'investissement, total	6,73 M	7,78 M	5 M	6,85 M	8,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,32 M	5,2 M	22,1 M	3,36 M	12,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,5 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	2,5 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	5	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,67 M	-324 k	4,24 M	-4,17 M	643 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,35 M	3,68 M	8,17 M	4,34 M	6,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,47 M	-13,48 M	-20,66 M	-6,82 M	-9,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,47 M	-13,48 M	-20,66 M	-6,82 M	-9,75 M
Variation du fonds de roulement net	2,44 M	11,36 M	18,17 M	3,31 M	3,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	2,5 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,19	-1,19	-1,3	-1,68	-2,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,3	-1,3	-1,4	-1,8	-3,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,66	8,22	9,03	0,92	-1,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,66	8,22	9,03	0,92	-1,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,2	10,77	14,33	17,31	10,51
Quick Ratio	6,34	7,15	9,37	11,56	10,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-0,37	-1,5	-0,76	-5,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,08	0,31	0,04	-
Dette totale / Capital total	0,22	0,08	0,31	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	8,76	8,46	6,94	7,19	3,88
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,82	4,6	17,7	40,65	81,19
EBIT, 1 an Croissance %	-27,82	4,6	17,7	40,65	81,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,81	420,4	19,84	-88,84	-233,04
Résultat net, Croissance 1 an	-64,81	420,4	19,84	-88,84	-233,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,42	313,88	-6,36	-74,77	-163,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,81	420,41	19,84	-88,84	-233,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,15	7,95	8,06	9,81	2,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,63	8,31	9,85	9,52	5,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,63	8,31	9,85	9,52	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,47	-7,81	223,32	-57,82	86,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,62	201,71	53,34	-67	-110,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-82,6	201,71	53,34	-67	-110,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,89	-13,11	10,96	28,66	59,64
EBIT, 2 ans CAGR %	3,89	-13,11	10,96	28,66	59,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,01	35,33	149,73	-63,43	-61,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,01	35,33	149,73	-63,43	-61,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-37,46	75,69	96,87	-51,4	-59,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,01	35,33	149,73	-63,43	-61,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,56	3,98	8,01	8,93	5,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,41	4,92	9,08	9,69	7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,41	4,92	9,08	9,69	7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,1	-44,4	72,65	16,78	-11,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,7	-27,59	115,09	-28,87	-31,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,48	-27,54	115,09	-28,87	-31,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	2,04	4,12	-3,86	20,08	44,22
EBIT, 3 ans CAGR %	2,04	4,12	-3,86	20,08	44,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,92	85,79	29,96	-11,38	-43,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,92	85,79	29,96	-11,38	-43,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,66	17,41	42,45	-0,75	-46,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,92	85,8	29,96	-11,38	-43,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,22	2,2	5,32	8,61	6,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,52	5,69	6,54	9,23	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,52	5,69	6,54	9,23	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,82	-8,67	-0,02	7,93	36,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,13	26,9	-7,01	15,15	-10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,13	27,12	-6,97	15,15	-10,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,69	-24,15	5,52	13,32	17,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,69	-24,15	5,52	13,32	17,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,04	13,71	22,39	-3,02	-20,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,04	13,71	22,39	-3,02	-20,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-36,35	-5,96	6,17	-17,49	-14,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,52	13,71	22,39	-3,02	-20,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,1	1,59	3,26	4,84	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,56	4,12	5,71	7,27	7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,56	4,12	5,71	7,27	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,94	-10,49	8,97	0,76	-4,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,94	-17,14	-5,23	0,67	-17,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,94	-17,14	-5,23	0,78	-17,6