Flux de Trésorerie Yoda PLC
Actions
YODA
CY0200380711
Gestion des placements et exploitants de fonds
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Cours en clôture
CYPRUS S.E.
27/05/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,300 EUR | +4,00% |
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-.--% | +4,84% |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -857 k | 23,05 M | 205 M | 425 M | 28,49 M | |
Dépréciation et amortissement - CF | - | 365 k | 1,38 M | 1,39 M | 16,17 M | |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | 1,82 k | 202 k | |
Amortissements et dépréciations, Total | - | 365 k | 1,38 M | 1,39 M | 16,37 M | |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | -3,42 M | - | |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | 448 k | -39,35 M | -5,9 M | -53,97 M | 14,84 M | |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | -91,94 M | -316 M | -42,66 M | |
Provision pour pertes sur créances | - | 1,03 M | - | 2 M | 1,96 M | |
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | 3,56 M | -128 M | -56,22 M | -48,92 M | |
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | 812 k | 0 | - | |
Autres activités d'exploitation, total | -1,82 M | 8,76 M | 17,94 M | -3,19 M | 33,19 M | |
Variation des titres de l'actif de négociation | -4,39 M | -2,37 M | 2,77 M | - | - | |
Variation des créances | -594 k | 4,73 M | 811 k | 60,14 M | -12,02 M | |
Variation des stocks | - | - | - | - | 154 k | |
Variation des dettes fournisseurs | 1,6 M | 1,86 M | -6,7 M | -99,39 M | 1,98 M | |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 380 k | -380 k | - | - | - | |
Flux de trésorerie d'exploitation | -5,23 M | 1,27 M | -3,44 M | -43,43 M | -6,61 M | |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | -12,43 M | -15,85 M | |
Vente d'immobilisations corporelles | - | - | - | - | 400 k | |
Acquisitions en espèces | -65 k | -35 M | - | - | -159 M | |
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | 22,81 M | 67,13 M | |
Vente (achat) de biens immobiliers | - | - | 50,02 M | -15,03 M | -51,37 M | |
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | -454 | -64,67 k | |
Investissements en titres négociables et en actions, total | -24,63 M | -19,61 M | -131 M | -159 M | -27,52 M | |
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | -40,24 M | -4,57 M | 5,06 M | 9,65 M | -27,49 M | |
Autres activités d'investissement, total | - | 2,98 k | 80,64 M | 98,4 M | 54,93 M | |
Flux de trésorerie d'investissement | -64,94 M | -59,17 M | 4,58 M | -55,91 M | -159 M | |
Dette à long terme émise, total | 92 M | 3,03 M | 121 M | 204 M | 637 M | |
Total de la dette émise | 92 M | 3,03 M | 121 M | 204 M | 637 M | |
Remboursement de la dette à long terme, total | -43,56 M | - | -171 M | -70,27 M | -255 M | |
Total de la dette remboursée | -43,56 M | - | -171 M | -70,27 M | -255 M | |
Émission d'actions ordinaires | - | 43,72 M | 158 M | 35 M | 110 M | |
Émission d'actions privilégiées | 35,5 M | - | - | - | - | |
Dividendes ordinaires payés | - | - | - | -4,87 M | -25,19 M | |
Dividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | -4,87 M | -25,19 M | |
Autres activités de financement, total | 376 k | -3,53 M | 2,73 M | -9,74 M | -78,16 M | |
Flux de trésorerie de financement | 84,32 M | 43,22 M | 110 M | 154 M | 388 M | |
Ajustements des taux de change | - | - | 1,74 M | 166 k | 651 k | |
Variation nette de la trésorerie | 14,15 M | -14,68 M | 113 M | 55,27 M | 223 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 19,92 k | 433 k | 2,8 k | 10,1 M | 4,21 M | |
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 96,16 k | 129 k | 1,12 M | 6,08 M | -3,44 M | |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 1,32 M | -114 M | -366 M | 352 M | 145 M | |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 1,33 M | -114 M | -356 M | 361 M | 158 M | |
Variation du fonds de roulement net | -1,39 M | 115 M | 358 M | -363 M | -165 M | |
Dette nette émise (remboursée) | 48,44 M | 3,03 M | -50,41 M | 134 M | 382 M |
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