Bilan Yesway, Inc.

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Vente au détail et distribution alimentaire

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21,78 ^USD	-1,83%		+7,46%	-

22/07	Les introductions en bourse de Jersey Mike's et Reformation mettent à l'épreuve le secteur de la distribution aux États-Unis	RE
03/06	Transcript : Yesway, Inc., Q1 2026 Earnings Call, Jun 02, 2026

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Données Financières Publiées: YESWAY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,5 Md	2,34 Md	2,53 Md	2,53 Md	2,67 Md
Total Chiffre d'affaires	1,5 Md	2,34 Md	2,53 Md	2,53 Md	2,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,15 Md	1,93 Md	2,07 Md	2,04 Md	2,11 Md
Résultat Brut	342 M	412 M	463 M	489 M	561 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	223 M	278 M	326 M	345 M	378 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,86 M	43,4 M	58,41 M	59,37 M	61,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	241 M	321 M	384 M	404 M	440 M
Résultat d'Exploitation	101 M	90,71 M	79,23 M	84,32 M	121 M
Intérêts payés, total	-59,85 M	-39,39 M	-56,16 M	-62,1 M	-57,25 M
Charges d'intérêt nettes	-59,85 M	-39,39 M	-56,16 M	-62,1 M	-57,25 M
Autres produits non opérationnels	-	-	3,6 M	9,1 M	900 k
EBT, hors éléments non courants	41,13 M	51,32 M	26,68 M	31,32 M	65,03 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,3 M	-	-234 k	-	-6,8 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-5,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,08 M	-479 k	32,13 M	-1,44 M	2,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-19,73 M	-6,21 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,75 M	50,84 M	38,84 M	23,67 M	54,18 M
Charge d'impôt	120 k	-	121 k	59 k	163 k
Résultat des activités poursuivies	26,63 M	50,84 M	38,72 M	23,61 M	54,02 M
Résultat net part du groupe	26,63 M	50,84 M	38,72 M	23,61 M	54,02 M
Intérêts minoritaires	-24 k	-	-161 k	-260 k	-41 k
Résultat net	26,6 M	50,84 M	38,56 M	23,35 M	53,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,6 M	50,84 M	38,56 M	23,35 M	53,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,6 M	50,84 M	38,56 M	23,35 M	53,98 M
Éléments par action
Ratio de distribution	108,06	14,95	22,76	51,77	18,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	119 M	134 M	137 M	144 M	183 M
EBITA	101 M	90,71 M	79,23 M	84,62 M	122 M
EBIT	101 M	90,71 M	79,23 M	84,32 M	121 M
EBITDAR	121 M	143 M	154 M	171 M	224 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,45	-	0,31	0,25	0,3
Impôts intérieurs courants	120 k	-	121 k	59 k	163 k
Total des impôts courants	120 k	-	121 k	59 k	163 k
Résultat net normalisé	25,68 M	32,08 M	16,51 M	19,31 M	40,6 M
Intérêts capitalisés	-	5,32 M	1,71 M	209 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	40,73 M	53,84 M	57,78 M	56,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,37 M	4,68 M	6,5 M	5,11 M	4,59 M
Dépense de marketing	2,37 M	4,68 M	6,5 M	5,11 M	4,59 M
Charges locatives nettes, total	2,6 M	8,44 M	16,29 M	27,89 M	40,66 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,81 M	-	-	16,21 M	19,34 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	792 k	-	-	11,68 M	21,32 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	800 k	11,96 M	17,66 M	21,63 M	20,04 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	-	19,68 M	32,72 M	36,59 M
Total des liquidités et VMP	103 M	-	19,68 M	32,72 M	36,59 M
Créances clients, total	14,78 M	-	31,78 M	22,13 M	24,54 M
Autres créances	10,78 M	-	297 k	54 k	-
Total des créances	25,56 M	-	32,08 M	22,18 M	24,54 M
Stocks	50,67 M	-	74,63 M	78,93 M	83,17 M
Dépenses payées d'avance	9,84 M	-	4,69 M	4,83 M	6,16 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	4,69 M	27,36 M	13,24 M
Total de l'actif circulant	189 M	-	136 M	166 M	164 M
Immobilisations corporelles brutes	519 M	-	1,12 Md	1,32 Md	1,45 Md
Amortissements cumulés	-31,75 M	-	-138 M	-196 M	-243 M
Immobilisations corporelles nettes	487 M	-	984 M	1,13 Md	1,2 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	6,66 M
Goodwill	267 M	-	281 M	281 M	278 M
Autres immobilisations incorporelles, total	270 M	-	276 M	279 M	281 M
Autres actifs à long terme, total	7,14 M	-	13,41 M	15,36 M	16,73 M
Total des actifs	1,22 Md	-	1,69 Md	1,87 Md	1,95 Md
Passifs
Comptes à payer, total	56,21 M	-	85,52 M	79,66 M	72,96 M
Charges à payer, total	10,24 M	-	20,88 M	25,82 M	31,55 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,45 M	-	5,9 M	6,01 M	6,13 M
Part à court terme des contrats de location	2,1 M	-	2,25 M	4,14 M	5,48 M
Autres passifs à court terme	3,79 M	-	18,24 M	18,93 M	17,57 M
Total du passif circulant	73,8 M	-	133 M	135 M	134 M
Dette à long terme	591 M	-	651 M	702 M	651 M
Contrats de location à long terme	15,55 M	-	112 M	232 M	319 M
Autres passifs non courants	6,3 M	-	191 M	223 M	263 M
Total du passif	687 M	-	1,09 Md	1,29 Md	1,37 Md
Actions ordinaires, total	533 M	-	602 M	574 M	582 M
Total des fonds propres ordinaires	533 M	-	602 M	574 M	582 M
Intérêts minoritaires	868 k	-	893 k	1,08 M	1,1 M
Total des capitaux propres	533 M	-	603 M	575 M	583 M
Total du passif et des capitaux propres	1,22 Md	-	1,69 Md	1,87 Md	1,95 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-3,83 M	-	44,89 M	14,3 M	23,13 M
Total de la dette	610 M	-	771 M	944 M	981 M
Dette nette	507 M	-	751 M	912 M	945 M
Dette relative aux contrats de location	20,82 M	67,54 M	130 M	223 M	325 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	868 k	-	893 k	1,08 M	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	4	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	50,29 M	-	73,73 M	78,06 M	83,17 M
Stocks - Autres	379 k	-	899 k	864 k	-
Terres possédées	149 M	-	195 M	196 M	182 M
Bâtiments, total	231 M	-	487 M	524 M	536 M
Machines, total	121 M	-	294 M	336 M	376 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	325 k	-	300 k	230 k	147 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	26,6 M	50,84 M	38,56 M	23,35 M	53,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,86 M	43,4 M	58,41 M	59,06 M	71,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 k	304 k	635 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,86 M	43,4 M	58,41 M	59,37 M	71,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,41 M	3,9 M	3,94 M	4,53 M	4,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3,08 M	479 k	-32,13 M	1,44 M	-2,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	5,26 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	19,73 M	6,21 M	1,39 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	95 k	-	38 k	70 k	83 k
Autres activités d'exploitation, total	24 k	1,64 M	-231 k	-6,38 M	-859 k
Variation des créances	6,71 M	-5,96 M	-9,36 M	9,59 M	-2,02 M
Variation des stocks	10,44 M	-13,58 M	1,82 M	-4,36 M	-4,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-25,67 M	26,69 M	-6,16 M	6,82 M	-2,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-362 k	-4,59 M	-4,83 M	-22,24 M	23,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	47,19 M	103 M	69,78 M	78,4 M	147 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,43 M	-296 M	-166 M	-124 M	-98,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,84 M	40 k	108 M	2,66 M	5,63 M
Acquisitions en espèces	-	-27,11 M	-21,34 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-400 k	-6,14 M	-2,36 M	-3,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-357 k
Flux de trésorerie d'investissement	-26,59 M	-324 M	-85,05 M	-124 M	-96,28 M
Dette à long terme émise, total	-	145 M	68,46 M	96,25 M	19,97 M
Total de la dette émise	-	145 M	68,46 M	96,25 M	19,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-167 M	-86,24 M	-91,4 M	-25,96 M	-56,17 M
Total de la dette remboursée	-167 M	-86,24 M	-91,4 M	-25,96 M	-56,17 M
Émission d'actions ordinaires	229 M	38,8 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	147 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,75 M	-	-8,78 M	-11,59 M	-9,19 M
Dividendes préférentiels versés	-	-7,6 M	-	-502 k	-579 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,75 M	-7,6 M	-8,78 M	-12,09 M	-9,77 M
Autres activités de financement, total	-	-1,83 M	-3,02 M	-	-1,06 M
Flux de trésorerie de financement	33,16 M	235 M	-34,73 M	58,2 M	-47,03 M
Variation nette de la trésorerie	53,76 M	14,38 M	-50,01 M	13,04 M	3,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	50,36 M	35,41 M	51,85 M	57,84 M	52,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	65 k	163 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,51 M	-	-	-65,89 M	18,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	43,5 M	-	-	-31,6 M	49,82 M
Variation du fonds de roulement net	8,04 M	-	-	17,44 M	-3,86 M
Dette nette émise (remboursée)	-167 M	58,76 M	-22,93 M	70,29 M	-36,2 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,27	-	-	2,96	3,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,69	-	-	3,64	4,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,34	-	-	4,01	9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,34	-	-	3,97	9,34
Analyse des marges
Marge brute %	22,85	17,59	18,29	19,35	20,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,91	11,87	12,86	13,66	14,14
Marge d’EBITDA %	7,94	5,72	5,42	5,68	6,86
Marge EBITA %	6,75	3,87	3,13	3,35	4,57
Marge d'EBIT %	6,75	3,87	3,13	3,34	4,54
Marge des activités poursuivies %	1,78	2,17	1,53	0,93	2,02
Marge nette %	1,78	2,17	1,52	0,92	2,02
Net Avail. Pour la marge commune %	1,78	2,17	1,52	0,92	2,02
Marge nette normalisée %	1,72	1,37	0,65	0,76	1,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,97	-	-	-2,61	0,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,91	-	-	-1,25	1,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	-	-	1,42	1,4
Rotation des actifs corporels	3,1	-	-	2,4	2,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	81,87	-	-	93,72	114,54
Rotation des stocks (stock moyen)	20,65	-	-	26,54	26,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,56	-	1,02	1,23	1,22
Quick Ratio	1,74	-	0,39	0,41	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	-	0,53	0,58	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,47	-	-	3,9	3,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	17,72	-	-	13,79	14,01
Délais de paiement des fournisseurs	20,09	-	-	14,8	13,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,1	-	-	2,89	4,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,36	-	127,91	164,3	168,27
Dette totale / Capital total	53,35	-	56,12	62,16	62,72
Dette à long terme / Capitaux propres	113,69	-	126,56	162,53	166,28
Dette à long terme / Capital total	53,04	-	55,53	61,5	61,98
Dette totale / Total de l'actif	56,28	-	64,33	69,21	70,08
EBIT / Charges d'intérêt	1,69	2,3	1,41	1,36	2,12
EBITDA / Charges d'intérêt	2,03	3,4	2,74	2,76	3,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,54	-4,11	-0,21	0,77	2,2
Dette totale / EBITDA	5,02	-	5,02	5,51	4,38
Dette nette / EBITDA	4,18	-	4,89	5,32	4,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,63	-	-65,44	19,84	7,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,51	-	-63,77	19,15	7,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	166,78	-	8,16	-0,31	5,79
Résultat brut, Croissance 1 an	265,8	-	12,46	5,46	14,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,88 k	-	2,48	4,47	24,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,64 k	-	-12,65	6,8	38
EBIT, 1 an Croissance %	-2,64 k	-	-12,66	6,42	37,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-174,5	-	-23,85	-39,02	128,78
Résultat net, Croissance 1 an	-174,01	-	-24,16	-39,44	131,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-380,38	-	-48,52	16,96	87,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,15	-	-	-30,38	10,89
Stocks, Croissance 1 an	-17,08	-	-	5,76	5,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,84	-	-	14,46	6,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,91	-	-	10,46	4,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-98,34	-	-	-68,14	61,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,98	-	-	-4,69	1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-333,71	-	-32,13	12,36	86,99
CAPEX, Croissance 1 an	129,86	-	-44,11	-25,15	-20,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-130,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-286,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	101,32	25,14	-	3,84	2,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	146,34	9,79	-	8,91	10,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	286,09	6,23	-	3,47	12,3
EBITA, 2 ans CAGR %	168,74	-5,22	-	-3,42	18,5
EBIT, 2 ans CAGR %	168,74	-5,22	-	-3,59	18,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,97	38,18	-	-31,85	18,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,48	38,24	-	-32,23	18,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,76	11,76	-	-22,41	38,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	5,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	10,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	7,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-28,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	109,57	47,61	-	-12,68	44,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	50,62	217,18	-	-35,32	-23,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	61,06	19,2	-	4,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	63,98	10,67	-	10,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	181,51	4,96	-	10,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	183,81	-7,76	-	10,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	183,81	-7,77	-	10,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	12,46	13,29	-	2,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	12,25	13,17	-	2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	51,86	-13,69	-	8,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	29,09	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	13,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	26,36	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	11,47	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	127,15	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	4,16	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	72,04	13,93	-	12,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	184,9	77,82	-	-30,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	47	35,13	12,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	52,42	39,22	10,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	76,73	88,64	9,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	41,47	84,41	3,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	41,47	84,28	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	11,13	-7,96	15,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	10,86	-8,27	15,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	11,24	16,09	9,6
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,32	10,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,25	10,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,65	19,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,71	9,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,64	43,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,38	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	45,38	31,17	25,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	66,4	57,44	27,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,75