Bilan Yamini Investments Company Limited

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YAMNINV6

INE457N01025

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6200 ^INR	+1,64%		0,00%	-8,82%

13/08	Yamini Investments Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
07/08	Yamini Investments Company Limited annonce la démission de Kalpana Agarwala de son poste de secrétaire générale, effective au 13 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,68 M	30,43 M	63,92 M	99,05 M	468 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	200 k	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,86 M	20,75 M	-	28,77 k	19,2 k
Total Chiffre d'affaires	43,54 M	51,38 M	63,92 M	99,08 M	468 M
Coût des marchandises vendues, total	37,5 M	44,25 M	52,15 M	89,92 M	431 M
Résultat Brut	6,04 M	7,14 M	11,77 M	9,17 M	36,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	1,97 M	1,71 M	1,74 M	1,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	321 k	321 k	-	3 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,63 M	2,01 M	7,23 M	4,01 M	6,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,47 M	4,3 M	8,93 M	5,75 M	8,16 M
Résultat d'Exploitation	2,57 M	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-12,88 k	-9,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56,27 k	-	13,84 k	-	28,79 k
Charges d'intérêt nettes	56,27 k	-	13,84 k	-12,88 k	-9,19 M
Autres produits non opérationnels	-	-1,9 k	-1,9 k	-1,63 k	-70
EBT, hors éléments non courants	2,62 M	2,83 M	2,85 M	3,4 M	19,61 M
EBT, elements non courants inclus	2,62 M	2,83 M	2,85 M	3,4 M	19,61 M
Charge d'impôt	682 k	737 k	740 k	884 k	5,1 M
Résultat des activités poursuivies	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Résultat net part du groupe	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Résultat net	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	485 M	524 M	-	524 M	526 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	485 M	524 M	-	524 M	526 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0,02
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,89 M	3,16 M	3,16 M	3,42 M	28,81 M
EBITA	2,57 M	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M
EBIT	2,57 M	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M
EBITDAR	3,37 M	3,47 M	3,59 M	3,85 M	29,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	43,6 M	51,38 M	63,93 M	99,08 M	468 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	26	26	26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	703 k	775 k	740 k	884 k	5,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-21,06 k	-38,07 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,64 M	1,77 M	1,78 M	2,13 M	12,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	101 k	79,3 k	60,79 k	79,96 k	123 k
Dépense de marketing	101 k	79,3 k	60,79 k	79,96 k	123 k
Dépenses générales et administratives	45 k	45 k	56,7 k	90 k	90 k
Charges locatives nettes, total	476 k	312 k	434 k	432 k	467 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,8 M	731 k	592 k	2,54 M	18,03 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,65 M	1,28 M	5,55 M	27,43 M	242 M
Total des liquidités et VMP	6,45 M	2,01 M	6,14 M	29,97 M	260 M
Créances clients, total	10,86 k	30,43 M	77,87 M	2,61 M	107 M
Notes à recevoir	355 M	401 M	375 M	337 M	164 M
Total des créances	355 M	431 M	453 M	340 M	271 M
Stocks	-	2,37 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	45,19 M	4,12 M	2,76 M	3,22 M	5,7 M
Total de l'actif circulant	407 M	440 M	462 M	373 M	536 M
Immobilisations corporelles brutes	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Amortissements cumulés	-4,36 M	-4,68 M	-4,68 M	-4,68 M	-4,68 M
Immobilisations corporelles nettes	354 k	33,15 k	33,15 k	33,15 k	33,15 k
Investissements à long terme	277 M	240 M	240 M	322 M	378 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	9 k	9 k
Actifs d'impôts différés à long terme	283 k	321 k	321 k	321 k	321 k
Autres actifs à long terme, total	-	-2,37 M	-20	-	-10
Total des actifs	685 M	678 M	702 M	696 M	914 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,22 M	3,69 M	26,93 M	18,36 M	25,73 M
Charges à payer, total	-163 k	-252 k	-388 k	-733 k	-1,11 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	192 M
Impôts sur le revenu à payer	703 k	775 k	740 k	884 k	5,1 M
Autres passifs à court terme	410 k	845 k	981 k	297 k	834 k
Total du passif circulant	14,17 M	5,06 M	28,27 M	18,8 M	223 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	10
Total du passif	14,17 M	5,06 M	28,27 M	18,8 M	223 M
Actions ordinaires, total	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Primes d'émissions d'actions	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,12 M	16,21 M	17,15 M	20,43 M	34,95 M
Total des fonds propres ordinaires	671 M	673 M	674 M	677 M	692 M
Total des capitaux propres	671 M	673 M	674 M	677 M	692 M
Total du passif et des capitaux propres	685 M	678 M	702 M	696 M	914 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Actif net par action	1,28	1,28	1,28	1,29	1,32
Actif corporel net	671 M	673 M	674 M	677 M	691 M
Actif corporel net par action	1,28	1,28	1,28	1,29	1,32
Total de la dette	0	0	0	0	192 M
Dette nette	-6,45 M	-2,01 M	-6,14 M	-29,97 M	-67,59 M
Dette relative aux contrats de location	3,81 M	2,5 M	3,47 M	3,46 M	3,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Employés à temps plein	5	5	5	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,94 M	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M
Dépréciation et amortissement - CF	321 k	321 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	321 k	321 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	3 k	-
Autres activités d'exploitation, total	27,53 k	-267 k	-1,2 M	905 k	4,21 M
Variation des créances	21,65 M	-30,42 M	-47,44 M	75,27 M	-104 M
Variation des stocks	-	2,67 M	-4,27 M	-21,88 M	-214 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-67,52 M	-13,7 M	50,67 M	27,65 M	371 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,57 M	-39,3 M	-139 k	84,46 M	70,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-9 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	46,12 M	37,23 M	-	-82,5 M	-55,26 M
Flux de trésorerie d'investissement	46,12 M	37,23 M	-	-82,51 M	-55,26 M
Variation nette de la trésorerie	2,54 M	-2,07 M	-139 k	1,95 M	15,49 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	655 k	703 k	775 k	740 k	884 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,89 M	-44,32 M	4,96 M	105 M	90,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-43,89 M	-44,32 M	4,96 M	105 M	96,37 M
Variation du fonds de roulement net	45,82 M	46,41 M	-3,19 M	-103 M	-78,37 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,23	0,26	0,26	0,31	2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,24	0,26	0,26	0,32	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,29	0,31	0,31	0,37	2,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,29	0,31	0,31	0,37	2,12
Analyse des marges
Marge brute %	13,87	13,89	18,41	9,25	7,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,49	3,83	2,67	1,75	0,42
Marge d’EBITDA %	6,64	6,14	4,94	3,45	6,15
Marge EBITA %	5,9	5,52	4,43	3,45	6,15
Marge d'EBIT %	5,9	5,52	4,43	3,45	6,15
Marge des activités poursuivies %	4,46	4,08	3,3	2,54	3,1
Marge nette %	4,46	4,08	3,3	2,54	3,1
Net Avail. Pour la marge commune %	4,46	4,08	3,3	2,54	3,1
Marge nette normalisée %	3,77	3,45	2,78	2,15	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-100,8	-86,26	7,76	106,15	19,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-100,8	-86,26	7,76	106,16	20,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	0,09	0,14	0,58
Rotation des actifs corporels	84,53	265,15	1,93 k	2,99 k	14,13 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,28	2	1,18	2,46	8,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,71	86,93	16,33	19,83	2,41
Quick Ratio	0,46	6,41	2,97	1,73	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,07	-7,77	-0	4,49	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	160,31	182,56	309,24	148,69	42,7
Délais de paiement des fournisseurs	122,59	-	107,17	92,17	18,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	27,77
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	21,73
Dette totale / Total de l'actif	2,07	0,75	4,03	2,7	24,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	265,19	3,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	265,42	3,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	264,72	3,12
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	6,67
Dette nette / EBITDA	-2,23	-0,64	-1,94	-8,77	-2,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	6,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,23	-0,64	-1,94	-8,79	-2,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,46	18,01	24,39	55,02	372,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,81	18,17	64,86	-22,09	303,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,1	9,25	-0,03	8,34	742,7
EBITA, 1 an Croissance en %	12,21	10,4	-0,03	20,52	743,35
EBIT, 1 an Croissance %	12,21	10,4	-0,03	20,52	743,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,37	7,96	0,46	19,5	476,64
Résultat net, Croissance 1 an	0,37	7,96	0,46	19,5	476,64
Résultat net normalisé sur 1 an	4,2	7,96	0,46	19,5	476,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	0	0,18	20	475,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,95	280 k	155,91	-96,65	4 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,55	-90,65	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,48	-1,02	3,56	-0,88	31,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,29	0,31	0,14	0,49	2,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,29	0,31	0,14	0,49	2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,52 k	-9,82	-99,65	-60,7 k	-16,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	952,92	0,98	-111,82	2,02 k	-13,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	952,92	0,98	-111,82	2,02 k	-8,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,57	7,29	21,16	38,87	170,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,31	-9,58	39,58	13,33	77,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,4	6,13	4,51	4,07	202,16
EBITA, 2 ans CAGR %	5,76	11,3	5,06	9,76	218,81
EBIT, 2 ans CAGR %	5,76	11,3	5,06	9,76	218,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,92	4,1	4,14	9,57	162,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,92	4,1	4,14	9,57	162,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7	6,07	4,14	9,56	162,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	0	0,08	9,56	162,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-98,02	18,52	8,37 k	-70,72	17,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,41	-77,85	-69,42	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,16	-0,27	1,24	1,32	14,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,26	0,3	0,23	0,31	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,26	0,3	0,23	0,31	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,32	281,7	-94,34	46,6	2,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,92	226,08	-66,38	58,34	327,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,91	226,08	-66,38	58,34	340,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,58	32,61	12,71	31,53	108,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,9	-0,22	10,46	14,92	73,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,41	3,95	4,04	5,77	108,98
EBITA, 3 ans CAGR %	11,87	7,28	7,39	9,98	116,59
EBIT, 3 ans CAGR %	11,87	7,28	7,39	9,98	116,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9	3,89	2,87	9,03	90,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9	3,89	2,87	9,03	90,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,81	7,32	4,16	9,03	90,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,06	0	0,05	6,27	90,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-92,87	3,17	53,19	521,62	52,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,74	-69,68	-63,39	-54,61	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,62	-0,24	0,99	0,53	10,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,27	0,28	0,25	0,31	0,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,27	0,28	0,25	0,31	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,7	17,61	-62,75	24,68	21,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,57	26,1	5,97	33,82	29,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,57	26,1	5,97	33,82	31,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-23,74	-13,09	6,95	35,08	60,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,69	-6,43	7,34	5	33,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-22,2	4,42	2,64	4	59,37
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,42	12,04	9,09	8,27	65,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,42	12,04	9,09	8,27	65,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,93	11,57	7,03	6,13	49,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,93	11,57	7,03	6,13	49,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-19,01	12,18	9,26	8,21	50,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,74	14,87	5,95	3,71	47,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-72,51	-1,42	21,08	-37,66	37,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-37,02	-58,33	-54,52	-51,13	-45,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,87	0,31	0,87	0,38	6,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,24	0,27	0,25	0,29	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,24	0,27	0,25	0,29	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	90,32	-5,12	-68,17	28,45	92,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,27	11,05	-36,34	36,61	85,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,27	11,05	-36,34	36,61	87,41