Bilan Yamini Investments Company Limited

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YAMNINV6

INE457N01025

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:25:45 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5700 ^INR	-1,72%		-1,72%	-16,18%

13/08	Yamini Investments Company Limited annonce la nomination de Rubi Nandi au poste de responsable de la conformité, à compter du 13 août 2026	CI
13/08	Yamini Investments Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: YAMINI INVESTMENTS COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	30,43 M	63,92 M	99,05 M	468 M	65,32 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	200 k	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,75 M	-	28,77 k	19,2 k	32,79 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	7
Total Chiffre d'affaires	51,38 M	63,92 M	99,08 M	468 M	65,36 M
Coût des marchandises vendues, total	44,25 M	52,15 M	89,92 M	431 M	47,43 M
Résultat Brut	7,14 M	11,77 M	9,17 M	36,97 M	17,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	1,71 M	1,74 M	1,98 M	3,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	321 k	-	3 k	-	542 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,01 M	7,23 M	4,01 M	6,19 M	11,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,3 M	8,93 M	5,75 M	8,16 M	14,93 M
Résultat d'Exploitation	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M	3 M
Intérêts payés, total	-	-	-12,88 k	-9,22 M	-475 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	13,84 k	-	28,79 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	13,84 k	-12,88 k	-9,19 M	-475 k
Autres produits non opérationnels	-1,9 k	-1,9 k	-1,63 k	-70	-61
EBT, hors éléments non courants	2,83 M	2,85 M	3,4 M	19,61 M	2,52 M
EBT, elements non courants inclus	2,83 M	2,85 M	3,4 M	19,61 M	2,52 M
Charge d'impôt	737 k	740 k	884 k	5,1 M	656 k
Résultat des activités poursuivies	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Résultat net part du groupe	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Résultat net	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0,03	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0,03	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	524 M	-	524 M	526 M	526 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0,03	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0,03	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	524 M	-	524 M	526 M	526 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0,02	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0,02	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,16 M	3,16 M	3,42 M	28,81 M	3,54 M
EBITA	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M	3 M
EBIT	2,84 M	2,83 M	3,42 M	28,81 M	3 M
EBITDAR	3,47 M	3,59 M	3,85 M	29,28 M	4,05 M
Total des revenus (tels que rapportés)	51,38 M	63,93 M	99,08 M	468 M	65,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	26	26	26
Total des impôts courants	775 k	740 k	884 k	5,1 M	656 k
Total des impôts différés	-38,07 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,77 M	1,78 M	2,13 M	12,26 M	1,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	79,3 k	60,79 k	79,96 k	123 k	232 k
Dépense de marketing	79,3 k	60,79 k	79,96 k	123 k	232 k
Dépenses générales et administratives	45 k	56,7 k	90 k	90 k	106 k
Charges locatives nettes, total	312 k	434 k	432 k	467 k	510 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	12,74 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	498 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	731 k	592 k	2,54 M	18,03 M	210 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,28 M	5,55 M	27,43 M	242 M	198 M
Total des liquidités et VMP	2,01 M	6,14 M	29,97 M	260 M	198 M
Créances clients, total	30,43 M	77,87 M	2,61 M	107 M	22,61 k
Notes à recevoir	401 M	375 M	337 M	164 M	254 M
Total des créances	431 M	453 M	340 M	271 M	254 M
Stocks	2,37 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,12 M	2,76 M	3,22 M	5,7 M	4,57 M
Total de l'actif circulant	440 M	462 M	373 M	536 M	456 M
Immobilisations corporelles brutes	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Amortissements cumulés	-4,68 M	-4,68 M	-4,68 M	-4,68 M	-4,68 M
Immobilisations corporelles nettes	33,15 k	33,15 k	33,15 k	33,15 k	33,15 k
Investissements à long terme	240 M	240 M	322 M	378 M	378 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	9 k	9 k	9 k
Actifs d'impôts différés à long terme	321 k	321 k	321 k	321 k	321 k
Autres actifs à long terme, total	-2,37 M	-20	-	-10	-10
Total des actifs	678 M	702 M	696 M	914 M	834 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,69 M	26,93 M	18,36 M	25,73 M	26,28 M
Charges à payer, total	-252 k	-388 k	-733 k	-1,11 M	-2,78 M
Emprunts à court terme	-	-	-	192 M	113 M
Impôts sur le revenu à payer	775 k	740 k	884 k	5,1 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	845 k	981 k	297 k	834 k	2,15 M
Total du passif circulant	5,06 M	28,27 M	18,8 M	223 M	141 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	10	-
Total du passif	5,06 M	28,27 M	18,8 M	223 M	141 M
Actions ordinaires, total	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Primes d'émissions d'actions	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,21 M	17,15 M	20,43 M	34,95 M	36,81 M
Total des fonds propres ordinaires	673 M	674 M	677 M	692 M	693 M
Total des capitaux propres	673 M	674 M	677 M	692 M	693 M
Total du passif et des capitaux propres	678 M	702 M	696 M	914 M	834 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	526 M	526 M	526 M	526 M	526 M
Actif net par action	1,28	1,28	1,29	1,32	1,32
Actif corporel net	673 M	674 M	677 M	691 M	693 M
Actif corporel net par action	1,28	1,28	1,29	1,32	1,32
Total de la dette	0	0	0	192 M	113 M
Dette nette	-2,01 M	-6,14 M	-29,97 M	-67,59 M	-85,5 M
Dette relative aux contrats de location	2,5 M	3,47 M	3,46 M	3,74 M	4,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Employés à temps plein	5	5	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,1 M	2,11 M	2,52 M	14,51 M	1,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	321 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	321 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-267 k	-1,2 M	905 k	4,21 M	-2,37 M
Variation des créances	-30,42 M	-47,44 M	75,27 M	-104 M	107 M
Variation des stocks	2,67 M	-4,27 M	-21,88 M	-214 M	43,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,7 M	50,67 M	27,65 M	371 M	-168 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,3 M	-139 k	84,46 M	70,75 M	-17,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-9 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	37,23 M	-	-82,5 M	-55,26 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	37,23 M	-	-82,51 M	-55,26 M	-
Variation nette de la trésorerie	-2,07 M	-139 k	1,95 M	15,49 M	-17,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	703 k	775 k	740 k	884 k	3,03 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,32 M	4,96 M	105 M	90,61 M	17,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,32 M	4,96 M	105 M	96,37 M	17,92 M
Variation du fonds de roulement net	46,41 M	-3,19 M	-103 M	-78,37 M	-16,04 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,26	0,26	0,31	2,24	0,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,26	0,26	0,32	2,31	0,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,31	0,31	0,37	2,12	0,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,31	0,31	0,37	2,12	0,27
Analyse des marges
Marge brute %	13,89	18,41	9,25	7,89	27,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,83	2,67	1,75	0,42	4,72
Marge d’EBITDA %	6,14	4,94	3,45	6,15	5,42
Marge EBITA %	5,52	4,43	3,45	6,15	4,59
Marge d'EBIT %	5,52	4,43	3,45	6,15	4,59
Marge des activités poursuivies %	4,08	3,3	2,54	3,1	2,86
Marge nette %	4,08	3,3	2,54	3,1	2,86
Net Avail. Pour la marge commune %	4,08	3,3	2,54	3,1	2,86
Marge nette normalisée %	3,45	2,78	2,15	2,62	2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-86,26	7,76	106,15	19,34	26,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-86,26	7,76	106,16	20,58	27,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,09	0,14	0,58	0,07
Rotation des actifs corporels	265,15	1,93 k	2,99 k	14,13 k	1,97 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	2	1,18	2,46	8,55	1,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	86,93	16,33	19,83	2,41	3,24
Quick Ratio	6,41	2,97	1,73	1,65	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,77	-0	4,49	0,32	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	182,56	309,24	148,69	42,7	298,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	107,17	92,17	18,65	200,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	27,77	16,23
Dette totale / Capital total	-	-	-	21,73	13,96
Dette totale / Total de l'actif	0,75	4,03	2,7	24,35	16,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	265,19	3,12	6,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	265,42	3,12	7,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	264,72	3,12	7,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	6,67	31,79
Dette nette / EBITDA	-0,64	-1,94	-8,77	-2,35	-24,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	6,67	31,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,64	-1,94	-8,79	-2,35	-24,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,01	24,39	55,02	372,73	-86,05
Résultat brut, Croissance 1 an	18,17	64,86	-22,09	303,28	-51,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,25	-0,03	8,34	742,7	-87,71
EBITA, 1 an Croissance en %	10,4	-0,03	20,52	743,35	-89,59
EBIT, 1 an Croissance %	10,4	-0,03	20,52	743,35	-89,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,96	0,46	19,5	476,64	-87,14
Résultat net, Croissance 1 an	7,96	0,46	19,5	476,64	-87,14
Résultat net normalisé sur 1 an	7,96	0,46	19,5	476,64	-87,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	0,18	20	475,1	-87,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	280 k	155,91	-96,65	4 k	-99,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,65	0	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,02	3,56	-0,88	31,37	-8,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,31	0,14	0,49	2,14	0,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,31	0,14	0,49	2,14	0,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,82	-99,65	-60,7 k	-16,23	-125,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	0,98	-111,82	2,02 k	-13,85	-80,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	0,98	-111,82	2,02 k	-8,38	-81,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,29	21,16	38,87	170,71	-18,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,58	39,58	13,33	77,25	39,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,13	4,51	4,07	202,16	1,75
EBITA, 2 ans CAGR %	11,3	5,06	9,76	218,81	-6,32
EBIT, 2 ans CAGR %	11,3	5,06	9,76	218,81	-6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,1	4,14	9,57	162,51	-13,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,1	4,14	9,57	162,51	-13,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,07	4,14	9,56	162,51	-13,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	0,08	9,56	162,7	-14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,52	8,37 k	-70,72	17,2	-90,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-77,85	-69,42	0	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,27	1,24	1,32	14,11	9,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,3	0,23	0,31	1,31	1,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,3	0,23	0,31	1,31	1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	281,7	-94,34	46,6	2,15 k	-54,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	226,08	-66,38	58,34	327,39	-59,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	226,08	-66,38	58,34	340,78	-58,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,61	12,71	31,53	108,9	0,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,22	10,46	14,92	73,02	15,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,95	4,04	5,77	108,98	3,9
EBITA, 3 ans CAGR %	7,28	7,39	9,98	116,59	1,89
EBIT, 3 ans CAGR %	7,28	7,39	9,98	116,59	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,89	2,87	9,03	90,58	-3,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,89	2,87	9,03	90,58	-3,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,32	4,16	9,03	90,58	-3,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0	0,05	6,27	90,41	-3,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,17	53,19	521,62	52,05	-93,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,68	-63,39	-54,61	0	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,24	0,99	0,53	10,48	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,28	0,25	0,31	0,92	0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,28	0,25	0,31	0,92	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,61	-62,75	24,68	21,65	403,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,1	5,97	33,82	29,26	52,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,1	5,97	33,82	31,95	53,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,09	6,95	35,08	60,02	8,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,43	7,34	5	33,47	24,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,42	2,64	4	59,37	4,14
EBITA, 5 ans CAGR %	12,04	9,09	8,27	65,95	3,14
EBIT, 5 ans CAGR %	12,04	9,09	8,27	65,95	3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,57	7,03	6,13	49,63	-0,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,57	7,03	6,13	49,63	-0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,18	9,26	8,21	50,76	-0,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,87	5,95	3,71	47,16	-2,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,42	21,08	-37,66	37,63	15,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-58,33	-54,52	-51,13	-45,28	-37,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,31	0,87	0,38	6,05	4,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,27	0,25	0,29	0,67	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,27	0,25	0,29	0,67	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,12	-68,17	28,45	92,2	-16,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,05	-36,34	36,61	85,11	-16,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,05	-36,34	36,61	87,41	-16,4