Flux de Trésorerie YAMAMA Cement Company

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3020

SA0007879451

Matériaux de construction

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
23,32 ^SAR	-1,06%		-0,21%	-

10/08	YAMAMA Cement Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Yamama Cement Company peut-elle tirer profit des ambitions de l'Arabie saoudite dans le logement ?

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Données Financières Publiées: YAMAMA CEMENT COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	736 M	1,02 Md	935 M	1,17 Md	1,42 Md
Total Chiffre d'affaires	736 M	1,02 Md	935 M	1,17 Md	1,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	510 M	601 M	602 M	645 M	890 M
Résultat Brut	226 M	422 M	333 M	528 M	533 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,93 M	88,74 M	69,81 M	84,4 M	94,46 M
Provision pour créances douteuses	-	1,09 M	-	-	20,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	61,93 M	89,83 M	69,81 M	84,4 M	115 M
Résultat d'Exploitation	164 M	332 M	264 M	444 M	419 M
Intérêts payés, total	-	-6,79 M	-42,61 M	-54,02 M	-67,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,17 M	14,7 M	16,4 M	17,6 M	6,26 M
Charges d'intérêt nettes	9,17 M	7,91 M	-26,21 M	-36,43 M	-61,32 M
Gains (pertes) de change	181 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	5,96 M	3,37 M	46,23 M	5,8 M	6,74 M
EBT, hors éléments non courants	179 M	343 M	284 M	413 M	364 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	34,48 M	32,68 M	20,03 M	164 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-31,8 M
EBT, elements non courants inclus	179 M	378 M	316 M	433 M	496 M
Charge d'impôt	18,5 M	22 M	12 M	12,3 M	13 M
Résultat des activités poursuivies	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Résultat net part du groupe	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Résultat net	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,79	1,76	1,5	2,08	2,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,79	1,76	1,5	2,08	2,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	202 M	202 M	202 M	202 M	202 M
Bénéfice net par action - dilué	0,79	1,76	1,5	2,08	2,38
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	1,76	1,5	2,08	2,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	202 M	202 M	202 M	202 M	202 M
BPA de base normalisé	0,55	1,06	0,88	1,27	1,12
BPA dilué normalisé	0,55	1,06	0,88	1,27	1,12
Dividende par action	-	1	1	1	1
Ratio de distribution	0,89	0,13	66,75	47,56	44,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	172 M	368 M	439 M	627 M	611 M
EBITA	166 M	335 M	267 M	447 M	423 M
EBIT	164 M	332 M	264 M	444 M	419 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,33	5,82	3,79	2,84	2,62
Résultat net normalisé	112 M	215 M	177 M	258 M	228 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	83,22 k	167 k	52,19 k	200 k	151 k
Provisions de pension	14,77 M	10,09 M	11,85 M	10,39 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	231 k	2,14 M	-	-	-
Dépenses de marketing	-	-	2,51 M	2,15 M	2,83 M
Dépense de marketing	13,21 M	25,95 M	12,92 M	15,66 M	18,96 M
Dépenses générales et administratives	48,72 M	62,79 M	56,88 M	68,74 M	75,5 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,64 M	1,33 M	1,99 M	1,02 M	271 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,09 M	75,9 M	160 M	61,03 M	52,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	32,35 M	225 M	-	-	227 M
Total des liquidités et VMP	106 M	301 M	160 M	61,03 M	279 M
Créances clients, total	91,02 M	146 M	131 M	235 M	276 M
Autres créances	891 k	748 k	-	-	3,94 M
Total des créances	91,91 M	146 M	131 M	235 M	280 M
Stocks	283 M	267 M	332 M	560 M	577 M
Dépenses payées d'avance	12,01 M	2,67 M	1,94 M	2,29 M	4,02 M
Autres actifs à court terme, total	39,99 M	36,58 M	172 M	176 M	35,22 M
Total de l'actif circulant	533 M	754 M	798 M	1,03 Md	1,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,93 Md	6,82 Md	7,09 Md	8,09 Md	8,38 Md
Amortissements cumulés	-4,11 Md	-1,82 Md	-2 Md	-2,31 Md	-2,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,82 Md	4,99 Md	5,1 Md	5,78 Md	5,94 Md
Investissements à long terme	556 M	595 M	577 M	495 M	338 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10,25 M	8,54 M	10,92 M	8,68 M	14,97 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	5,92 Md	6,35 Md	6,48 Md	7,32 Md	7,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	179 M	314 M	153 M	329 M	249 M
Charges à payer, total	31,29 M	30,53 M	35,33 M	58,18 M	104 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	263 M	408 M	375 M	387 M
Part à court terme des contrats de location	1,44 M	2,76 M	3,41 M	1,65 M	1,7 M
Impôts sur le revenu à payer	20,55 M	36,14 M	16,24 M	19,46 M	21,46 M
Autres passifs à court terme	112 M	93,18 M	96,63 M	97,05 M	87,43 M
Total du passif circulant	344 M	739 M	712 M	881 M	850 M
Dette à long terme	1,18 Md	840 M	908 M	1,41 Md	1,45 Md
Contrats de location à long terme	1,41 M	2,76 M	5,11 M	3,46 M	1,76 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	111 M	107 M	114 M	144 M	166 M
Autres passifs non courants	1,5 M	10,54 M	10,59 M	33,64 M	38,93 M
Total du passif	1,64 Md	1,7 Md	1,75 Md	2,47 Md	2,5 Md
Actions ordinaires, total	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,49 Md	1,84 Md	1,94 Md	2,14 Md	2,41 Md
Résultat global et autres	773 M	787 M	768 M	681 M	537 M
Total des fonds propres ordinaires	4,29 Md	4,65 Md	4,73 Md	4,84 Md	4,97 Md
Total des capitaux propres	4,29 Md	4,65 Md	4,73 Md	4,84 Md	4,97 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,92 Md	6,35 Md	6,48 Md	7,32 Md	7,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	202 M	202 M	202 M	202 M	202 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	202 M	202 M	202 M	202 M	202 M
Actif net par action	21,17	22,97	23,37	23,92	24,54
Actif corporel net	4,28 Md	4,64 Md	4,72 Md	4,83 Md	4,95 Md
Actif corporel net par action	21,12	22,93	23,32	23,87	24,47
Total de la dette	1,18 Md	1,11 Md	1,32 Md	1,79 Md	1,84 Md
Dette nette	1,07 Md	808 M	1,16 Md	1,73 Md	1,56 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	37,29 M	46,43 M	48,47 M	52,78 M	54,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	7,74 M	27,79 M	46,92 M	22,66 M	8,66 M
Stocks - travaux en cours, total	255 M	223 M	272 M	411 M	424 M
Stocks de produits finis, total	13,26 M	8,52 M	9,25 M	10,25 M	11,21 M
Stocks - Autres	7,04 M	7,82 M	4,04 M	116 M	133 M
Terres possédées	12,23 M	12,23 M	12,23 M	12,23 M	12,23 M
Bâtiments, total	1,24 Md	2,77 Md	2,82 Md	2,85 Md	2,91 Md
Machines, total	2,91 Md	3,73 Md	3,75 Md	4,06 Md	4,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	161 M	356 M	304 M	421 M	483 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,55 M	34,21 M	173 M	182 M	190 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,15 M	2,75 M	3,14 M	3,71 M	4,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,7 M	36,97 M	176 M	185 M	194 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-30,05 k	-34,48 M	-32,68 M	-20,03 M	-164 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,94 M	-5,56 M	-14,37 M	-13,29 M	-4,06 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5 M	72 M	4,09 M	-	31,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,73 M	-9,14 M	-2,04 M	-4,31 M	-2,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	20,19 M
Autres activités d'exploitation, total	10,52 M	19,79 M	-14,82 M	31,46 M	18,84 M
Variation des créances	90,51 M	-52,49 M	14,6 M	-104 M	-61,64 M
Variation des stocks	109 M	15,57 M	-65,35 M	-106 M	-17,4 M
Variation des dettes fournisseurs	66,78 M	128 M	-161 M	176 M	-46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,84 M	-8,11 M	-122 M	12,86 M	146 M
Flux de trésorerie d'exploitation	470 M	518 M	86,65 M	579 M	599 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-314 M	-270 M	-281 M	-985 M	-416 M
Vente d'immobilisations corporelles	31,4 k	34,48 M	32,9 M	20,06 M	186 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-294 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,14 M	-206 M	225 M	-	-212 M
Autres activités d'investissement, total	-27,26 M	1,25 M	11,44 M	14,99 M	3,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-336 M	-441 M	-11,64 M	-950 M	-438 M
Dette à long terme émise, total	-	-	475 M	833 M	427 M
Total de la dette émise	-	-	475 M	833 M	427 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-130 M	-75,19 M	-263 M	-361 M	-382 M
Total de la dette remboursée	-130 M	-75,19 M	-263 M	-361 M	-382 M
Dividendes ordinaires payés	-1,43 M	-470 k	-203 M	-200 M	-214 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,43 M	-470 k	-203 M	-200 M	-214 M
Autres activités de financement, total	600 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-131 M	-75,66 M	9,25 M	272 M	-170 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,31 M	1,82 M	84,26 M	-99,13 M	-8,74 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,2 M	65,12 M	-324 M	-569 M	31,52 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	91,2 M	69,37 M	-298 M	-535 M	73,76 M
Variation du fonds de roulement net	-293 M	-95,34 M	358 M	12,11 M	-34,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-130 M	-75,19 M	212 M	472 M	44,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SAR)	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,78	3,38	2,57	4,02	3,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,91	3,7	2,79	4,37	3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,91	7,97	6,48	8,79	9,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,91	7,97	6,48	8,79	9,84
Analyse des marges
Marge brute %	30,67	41,25	35,65	45,01	37,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,42	8,68	7,46	7,2	6,64
Marge d’EBITDA %	23,39	35,95	46,92	53,47	42,93
Marge EBITA %	22,55	32,74	28,52	38,13	29,71
Marge d'EBIT %	22,26	32,47	28,18	37,82	29,42
Marge des activités poursuivies %	21,82	34,79	32,53	35,87	33,93
Marge nette %	21,82	34,79	32,53	35,87	33,93
Net Avail. Pour la marge commune %	21,82	34,79	32,53	35,87	33,93
Marge nette normalisée %	15,21	20,98	18,95	22	15,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,39	6,37	-34,66	-48,47	2,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,39	6,78	-31,82	-45,59	5,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,17	0,15	0,17	0,19
Rotation des actifs corporels	0,16	0,21	0,19	0,22	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,89	8,64	6,74	6,41	5,57
Rotation des stocks (stock moyen)	1,51	2,19	2,01	1,27	1,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	1,02	1,12	1,17	1,38
Quick Ratio	0,58	0,61	0,41	0,34	0,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,36	0,7	0,12	0,66	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,99	42,24	54,16	57,1	65,56
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	241,35	166,99	181,8	287,58	233,23
Délais de paiement des fournisseurs	132,7	155,93	127,66	117,29	109,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	170,64	53,31	108,3	227,39	189,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,55	23,83	27,97	37,02	36,97
Dette totale / Capital total	21,6	19,25	21,86	27,02	26,99
Dette à long terme / Capitaux propres	27,52	18,13	19,28	29,23	29,15
Dette à long terme / Capital total	21,57	14,64	15,07	21,33	21,28
Dette totale / Total de l'actif	27,62	26,76	26,99	33,81	33,5
EBIT / Charges d'intérêt	-	48,91	6,19	8,21	6,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	54,36	10,33	11,64	9,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	14,52	3,73	-6,6	2,91
Dette totale / EBITDA	6,81	3	3,01	2,85	3
Dette nette / EBITDA	6,19	2,19	2,64	2,75	2,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,38	11,25	8,32	-5,03	9,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,63	8,2	7,32	-4,86	7,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,03	38,98	-7,23	25,43	21,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,52	92,83	-18,16	58,39	0,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,35	122,57	19,35	41,63	-3,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,39	110,57	-20,34	67,72	-5,78
EBIT, 1 an Croissance %	-55,87	111,69	-20,63	68,31	-6,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,4	131,54	-14,49	38,28	14,78
Résultat net, Croissance 1 an	-60,4	131,54	-14,49	38,28	14,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,21	99,41	-17,4	45,63	-11,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,4	131,54	-14,49	38,28	14,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,72	60,06	-10,48	79,21	17,65
Stocks, Croissance 1 an	-27,89	-5,51	24,47	23,43	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,28	3,48	2,06	16,14	2,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,87	7,23	2,08	12,87	2,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,05	8,74	1,72	2,38	2,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,16	8,67	1,76	2,32	2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,78	10,37	-83,28	567,84	2,64
CAPEX, Croissance 1 an	-28,38	-21,4	3,89	250,63	-57,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,89	-2,5	-597,78	28,83	-105,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,89	3,85	-528,94	28,96	-113,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,21	3,43	12,73	7,87	23,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,81	-1,9	23,44	13,86	26,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,74	-1,25	62,98	30,62	17,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,47	-5,13	29,51	15,59	25,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,98	-5,41	29,63	15,59	26,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,85	-6,33	40,71	8,74	25,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,85	-6,33	40,71	8,74	25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,91	-9,43	28,34	9,68	13,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,85	-6,33	40,71	8,74	25,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,97	-4,25	20,01	26,66	45,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-32,07	-17,45	8,45	44,79	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,14	5,39	2,77	7,57	9,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,11	6,55	4,62	7,34	7,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,4	8,81	5,17	2,05	2,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,52	8,83	5,16	2,04	2,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,96	-14,51	-57,04	5,67	162,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,63	-21,5	-9,64	90,86	21,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,1	-30,26	120,3	195,46	-73,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,1	-28,02	111,06	177,65	-57,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,18	8,44	-0,73	16,82	12,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	95,5	8,08	-8,73	34,14	9,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,05	-7,11	5,19	56,01	18,45
EBITA, 3 ans CAGR %	76,8	7,56	-10,5	41,17	8,09
EBIT, 3 ans CAGR %	76,04	7,26	-10,78	41,42	8,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,78	11,55	-9,14	39,89	10,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,78	11,55	-9,14	39,89	10,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,4	6,24	-12,17	33,86	1,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,78	11,55	-9,14	39,89	10,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,61	-11,3	-6,22	37,17	23,58
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,69	-24,17	-5,34	25,59	29,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,66	7,24	4,27	6,19	5,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,72	4,46	5,04	7,3	5,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,29	8,45	6,39	4,23	2,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,36	8,51	6,42	4,21	2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	40,98	10,76	-50,38	7,21	4,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,04	-16,43	-13,81	42	15,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,73	-26,94	34,28	104,17	-21,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,73	-25,39	30,49	100,05	2,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,14	6,45	12,4	7,9	8,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,56	17,81	61,64	9,58	4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,66	3,58	20,62	6,46	10,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,52	25,18	54,78	10,7	2,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,74	24,97	54,41	10,52	2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,81	27,8	42,47	10,42	3,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,81	27,8	42,47	10,42	3,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,6	20,67	74,69	7,6	-2,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,81	27,8	42,47	10,42	3,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,12	-5,1	-4,93	2,39	11,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,6	-13,45	-10,8	-1,78	8,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,66	10,62	6,28	7,37	5,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,1	6,41	4,08	5,6	5,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,69	6,21	6,99	5,84	4,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,74	6,25	7,04	5,88	4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,14	7,14	-12,36	8,7	-3,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,17	-28,55	-21,76	16,29	-1,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,46	-43,6	-15,72	27,76	-25,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,46	-42,89	-17,15	26,21	-11,24