Ratios Financiers XXIX Metal Corp.

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XXIX

CA9013201012

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^CAD	0,00%		0,00%	+55,56%

21/07	XXIX Metal Corp. annonce la nomination d'Éric Desaulniers à son conseil d'administration, à compter du 21 juillet 2026	CI
20/07	XXIX Metal Corp. lance son programme de forage sur le gisement K1 de Thierry	CI

216c2.RO5sELz9FbDcCsRqIunWRm6_nc8KCWVOzjqRCRcJY4Y.D7kpVJGTbMS0U-lTc6eMKiTG6JlVcygpiEmoVn1LF79whVxl64lbiah_hQ

Données Financières Publiées: XXIX METAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	761 k	692 k	662 k	1,03 M	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,23 M	8,27 M	4 M	1,29 M	15,63 M
Rémunération à base d'actions (IS)	79,18 k	915 k	147 k	415 k	599 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,88 k	15,49 k	11,11 k	11,88 k	44,33 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,08 M	9,89 M	4,82 M	2,75 M	17,31 M
Résultat d'Exploitation	-7,08 M	-9,89 M	-4,82 M	-2,75 M	-17,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	302 k	232 k	128 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	302 k	232 k	128 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,76 M	-190 k	-	-	-16,19 k
Autres produits non opérationnels	-414 k	-320 k	-156 k	-167 k	-430 k
EBT, hors éléments non courants	-9,25 M	-10,4 M	-4,68 M	-2,68 M	-17,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	9,07 M	3,88 M	-2,65 M	-2,18 M	1,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-182 k	-6,52 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,95 M
Charge d'impôt	-664 k	-2,61 M	-	-	-218 k
Résultat des activités poursuivies	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Résultat net part du groupe	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Résultat net	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,03	-0,05	-0,03	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,03	-0,05	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	110 M	146 M	162 M	174 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,03	-0,05	-0,03	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,03	-0,05	-0,03	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	146 M	162 M	174 M	259 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,07 M	-9,88 M	-4,81 M	-2,73 M	-17,27 M
EBITA	-7,08 M	-9,89 M	-4,82 M	-2,75 M	-17,31 M
EBIT	-7,08 M	-9,89 M	-4,82 M	-2,75 M	-17,31 M
EBITDAR	-	-9,87 M	-	-2,71 M	-17,23 M
Taux d’imposition effectif (%)	365,09	40,09	-	-	1,37
Total des impôts courants	30 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-58 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,78 M	-6,5 M	-2,92 M	-1,68 M	-11,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	740 k	630 k	634 k	919 k	1 M
Frais d'exploration et de forage	6,23 M	8,27 M	4 M	1,29 M	15,63 M
Charges locatives nettes, total	-	9,8 k	-	28 k	36 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	79,18 k	915 k	147 k	415 k	599 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,18 k	915 k	147 k	415 k	599 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,51 M	8,86 M	5,77 M	4,06 M	6,41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	6,54 M	4,44 M	2,26 M	1,19 M
Total des liquidités et VMP	17,51 M	15,39 M	10,21 M	6,32 M	7,6 M
Autres créances	226 k	1,3 M	1,92 M	1,56 M	1,6 M
Total des créances	226 k	1,3 M	1,92 M	1,56 M	1,6 M
Dépenses payées d'avance	98,34 k	104 k	172 k	164 k	26,43 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	55 k	55 k	452 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,83 M	16,8 M	12,35 M	8,1 M	9,68 M
Immobilisations corporelles brutes	70,73 k	70,73 k	70,73 k	191 k	358 k
Amortissements cumulés	-14,74 k	-30,23 k	-41,34 k	-53,21 k	-97,54 k
Immobilisations corporelles nettes	56 k	40,5 k	29,4 k	138 k	261 k
Investissements à long terme	2,84 M	-	-	-	1,91 M
Total des actifs	20,73 M	16,84 M	12,38 M	8,24 M	11,85 M
Passifs
Comptes à payer, total	859 k	314 k	262 k	496 k	1,03 M
Impôts sur le revenu à payer	30 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,61 M	-	-	-	1,61 M
Autres passifs à court terme	57,3 k	4,61 k	-	-	2,46 M
Total du passif circulant	3,56 M	319 k	262 k	496 k	5,1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	3,56 M	319 k	262 k	496 k	5,1 M
Actions ordinaires, total	14,41 M	17,21 M	19,97 M	20,1 M	33,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	555 k	-3,35 M	-10,67 M	-15,53 M	-31,26 M
Résultat global et autres	2,21 M	2,66 M	2,82 M	3,17 M	4,66 M
Total des fonds propres ordinaires	17,17 M	16,52 M	12,12 M	7,74 M	6,75 M
Total des capitaux propres	17,17 M	16,52 M	12,12 M	7,74 M	6,75 M
Total du passif et des capitaux propres	20,73 M	16,84 M	12,38 M	8,24 M	11,85 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	147 M	151 M	174 M	259 M	418 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	151 M	174 M	174 M	307 M
Actif net par action	0,13	0,11	0,07	0,04	0,02
Actif corporel net	17,17 M	16,52 M	12,12 M	7,74 M	6,75 M
Actif corporel net par action	0,13	0,11	0,07	0,04	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-17,51 M	-15,39 M	-10,21 M	-6,32 M	-7,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	78,41 k	-	224 k	288 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,84 M	-	-	-	1,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	106 k
Machines, total	70,73 k	70,73 k	70,73 k	191 k	252 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	482 k	-3,91 M	-7,32 M	-4,86 M	-15,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,88 k	15,49 k	11,11 k	11,88 k	44,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,88 k	15,49 k	11,11 k	11,88 k	44,33 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,07 M	-3,88 M	2,65 M	2,18 M	-1,68 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,76 M	190 k	-	-	16,19 k
Rémunération à base d'actions (CF)	79,18 k	915 k	147 k	415 k	599 k
Autres activités d'exploitation, total	187 k	-1,73 M	852 k	62,5 k	13,09 M
Variation des créances	4,73 k	-1,04 M	-629 k	377 k	23,21 k
Variation des dettes fournisseurs	848 k	-598 k	-56,39 k	233 k	-20,9 k
Variation de l'impôt sur le revenu	30 k	-30 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-207 k	-5,24 k	-68,5 k	8,56 k	190 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,87 M	-10,07 M	-4,42 M	-1,57 M	-3,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,71 k	-	-	-121 k	-167 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	526 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,82 M	-	-546 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-17,67 k	-37,26 k	11,17 k	-15,84 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,75 M	-37,26 k	-535 k	-136 k	359 k
Émission d'actions ordinaires	14,05 M	1,45 M	1,93 M	-	5,46 M
Autres activités de financement, total	-167 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,89 M	1,45 M	1,93 M	-	5,46 M
Variation nette de la trésorerie	15,77 M	-8,65 M	-3,03 M	-1,71 M	2,35 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,42 M	-9,58 M	-3,65 M	-805 k	-6,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,42 M	-9,58 M	-3,65 M	-805 k	-6,04 M
Variation du fonds de roulement net	-2,96 M	4,32 M	798 k	-604 k	-4,3 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-34,09	-32,91	-20,63	-16,64	-107,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,3	-36,7	-21,05	-17,28	-149,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,39	-23,19	-51,13	-48,91	-217,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,39	-23,19	-51,13	-48,91	-217,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,01	52,71	47,1	16,34	1,9
Quick Ratio	4,98	52,39	46,24	15,9	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,65	-31,59	-16,86	-3,17	-0,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	17,17	1,89	2,12	6,02	43,07
Dette nette / EBITDA	2,48	1,56	2,12	2,31	0,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	1,56	2,12	2,22	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	398,61	39,78	-52,01	-43,19	531,74
EBITA, 1 an Croissance en %	398,45	39,76	-51,97	-43,07	530,62
EBIT, 1 an Croissance %	398,45	39,76	-51,97	-43,07	530,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,26	-910,24	87,44	-33,67	223,81
Résultat net, Croissance 1 an	-79,26	-910,24	87,44	-33,67	223,81
Résultat net normalisé sur 1 an	486,16	12,4	-55,04	-42,67	557,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,31	-873,79	69,23	-38,21	117,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	246,26	-27,67	-27,42	369,81	88,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	297,25	-18,79	-26,46	-33,48	43,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	259,18	-3,81	-26,63	-36,13	-12,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	259,18	-3,81	-26,63	-36,13	-12,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	449,32	71,35	-56,08	-64,46	118,7
CAPEX, Croissance 1 an	171,78	-	-	-	38,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	387,75	572,4	-62,21	-77,96	650,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	387,75	572,4	-62,21	-77,96	650,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	164	-17,48	-47,78	89,45
EBITA, 2 ans CAGR %	147,02	163,94	-17,46	-47,71	89,48
EBIT, 2 ans CAGR %	147,02	163,94	-17,46	-47,71	89,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,24	29,63	289,71	11,51	46,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,24	29,63	289,71	11,51	46,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	172,85	156,68	-28,91	-49,23	94,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,38	-13,4	241,46	2,26	15,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	58,26	-27,55	84,65	197,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	583,78	79,62	-22,72	-30,06	-2,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	607,37	85,88	-15,99	-31,54	-25,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	607,37	85,88	-15,99	-31,54	-25,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,32	206,8	-13,25	-60,49	-11,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	50,08	472,68	60,19	-71,14	28,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,08	472,68	60,19	-71,14	28,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	50,3	-27,13	19,87
EBITA, 3 ans CAGR %	80,29	104,31	50,31	-27,07	19,91
EBIT, 3 ans CAGR %	80,29	104,31	50,31	-27,07	19,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,04	50,33	46,59	115,98	59,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,04	50,33	46,59	115,98	59,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	88,44	103,02	43,61	-33,83	19,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,77	-2,48	4,16	93,14	31,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	22,04	35,11	85,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	237,11	236,11	33,37	-26,49	-11,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	231,97	263,76	36,35	-23,32	-25,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	231,97	263,76	36,35	-23,32	-25,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	109,3	105,06	60,49	-35,57	-29,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,61	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	147,42	132,18	-17,3	-14,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	147,42	132,18	-17,3	-14,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	31,91	18,8	64,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	31,91	18,8	64,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	37,87	33,4	46,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,87	33,4	46,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	27,59	16,62	62,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-3,96	-2,89	8,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	87,02	79,39	17,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	91,6	86,49	7,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	91,6	86,49	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	47,15	6,12	26,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,96	83,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,96	83,3