Ratios Financiers Xtra-Gold Resources Corp.

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XTGRF

VGG9829R1038

Or

Temps Différé OTC Markets 17:25:14 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,866 ^USD	+0,32%		-2,81%	-25,95%

12/08	Xtra-Gold Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	Xtra-Gold Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XTRA-GOLD RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	377 k	535 k	443 k	653 k	811 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,61 M	982 k	816 k	877 k	1,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	188 k	166 k	137 k	133 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	174 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-4,07 M	-3,7 M	-3,53 M	-4,17 M	-4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,91 M	-2 M	-2,1 M	-2,5 M	-1,84 M
Résultat d'Exploitation	1,91 M	2 M	2,1 M	2,5 M	1,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	55,97 k	143 k	372 k	418 k	372 k
Charges d'intérêt nettes	55,97 k	143 k	372 k	418 k	372 k
Gains (pertes) de change	-426 k	-938 k	-203 k	-353 k	677 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-152 k
EBT, hors éléments non courants	1,54 M	1,2 M	2,27 M	2,57 M	2,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	504 k	361 k	-1,39 M	160 k	1,43 M
EBT, elements non courants inclus	2,05 M	1,56 M	877 k	2,73 M	4,17 M
Charge d'impôt	1,09 M	800 k	862 k	800 k	186 k
Résultat des activités poursuivies	958 k	765 k	14,72 k	1,93 M	3,98 M
Résultat net part du groupe	958 k	765 k	14,72 k	1,93 M	3,98 M
Intérêts minoritaires	-122 k	-133 k	-181 k	-250 k	-299 k
Résultat net	836 k	632 k	-166 k	1,68 M	3,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	836 k	632 k	-166 k	1,68 M	3,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	836 k	632 k	-166 k	1,68 M	3,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	-0	0,04	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0,04	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,78 M	46,54 M	46,36 M	46,07 M	46,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,01	-0	0,03	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0	0,03	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,93 M	48,82 M	46,36 M	48,99 M	48,58 M
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,03	0,03	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,09 M	2,19 M	2,27 M	2,64 M	1,98 M
EBITA	1,91 M	2 M	2,1 M	2,5 M	1,84 M
EBIT	1,91 M	2 M	2,1 M	2,5 M	1,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	53,19	51,12	98,32	29,36	4,46
Total des impôts différés	-	800 k	862 k	800 k	-
Résultat net normalisé	842 k	619 k	1,24 M	1,35 M	1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	377 k	535 k	443 k	653 k	811 k
Frais d'exploration et de forage	1,61 M	982 k	816 k	877 k	1,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,5 k	237 k	23,75 k	139 k	7,15 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,5 k	237 k	23,75 k	139 k	7,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,68 M	5,78 M	7,15 M	8,18 M	10,5 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,37 M	3,5 M	2,21 M	3,22 M	4,35 M
Total des liquidités et VMP	8,05 M	9,28 M	9,37 M	11,4 M	14,85 M
Autres créances	103 k	105 k	-	-	-
Total des créances	103 k	105 k	-	-	-
Stocks	975 k	796 k	818 k	1,16 M	1,82 M
Dépenses payées d'avance	-	-	46,5 k	114 k	148 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	55,69 k	73,46 k	68,72 k
Total de l'actif circulant	9,13 M	10,18 M	10,29 M	12,75 M	16,88 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	3,78 M	3,82 M	3,86 M	4,11 M
Amortissements cumulés	-2,19 M	-2,37 M	-2,54 M	-2,68 M	-2,81 M
Immobilisations corporelles nettes	1,33 M	1,41 M	1,28 M	1,18 M	1,3 M
Autres actifs à long terme, total	296 k	296 k	296 k	296 k	296 k
Total des actifs	10,76 M	11,88 M	11,86 M	14,22 M	18,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,03 M	1,31 M	2,14 k	12,51 k	6,27 k
Charges à payer, total	-	-	1,43 M	1,88 M	866 k
Autres passifs à court terme	93,34 k	99,51 k	85,63 k	94,88 k	668 k
Total du passif circulant	1,12 M	1,41 M	1,52 M	1,99 M	1,54 M
Total du passif	1,12 M	1,41 M	1,52 M	1,99 M	1,54 M
Actions ordinaires, total	46,69 k	46,45 k	46,2 k	46 k	46,68 k
Primes d'émissions d'actions	31,77 M	31,84 M	31,7 M	31,67 M	32,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,98 M	-21,35 M	-21,51 M	-19,84 M	-16,15 M
Actions détenues en propre	-13,29 k	-6,89 k	-20,74 k	-17,24 k	-91,24 k
Total des fonds propres ordinaires	9,83 M	10,53 M	10,22 M	11,86 M	16,26 M
Intérêts minoritaires	-191 k	-58,11 k	123 k	372 k	671 k
Total des capitaux propres	9,64 M	10,47 M	10,34 M	12,23 M	16,94 M
Total du passif et des capitaux propres	10,76 M	11,88 M	11,86 M	14,22 M	18,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,59 M	46,44 M	46,17 M	45,94 M	46,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,69 M	46,45 M	46,17 M	45,99 M	46,68 M
Actif net par action	0,21	0,23	0,22	0,26	0,35
Actif corporel net	9,83 M	10,53 M	10,22 M	11,86 M	16,26 M
Actif corporel net par action	0,21	0,23	0,22	0,26	0,35
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,05 M	-9,28 M	-9,37 M	-11,4 M	-14,85 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-191 k	-58,11 k	123 k	372 k	671 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	975 k	796 k	818 k	1,16 M	1,82 M
Machines, total	2,79 M	3,05 M	3,08 M	3,12 M	3,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	836 k	632 k	-166 k	1,68 M	3,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	174 k	188 k	166 k	137 k	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	174 k	188 k	166 k	137 k	133 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-504 k	-361 k	1,39 M	-160 k	-1,43 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,5 k	237 k	23,75 k	139 k	7,15 k
Autres activités d'exploitation, total	-402 k	370 k	302 k	444 k	300 k
Variation des créances	-2,6 k	-1,59 k	-	-	-
Variation des stocks	-133 k	179 k	-21,66 k	-343 k	-657 k
Variation des dettes fournisseurs	743 k	278 k	156 k	525 k	-933 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-47,05 k	6,17 k	-40,84 k	-137 k	43,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	666 k	1,53 M	1,81 M	2,28 M	1,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-203 k	-260 k	-37,72 k	-40,86 k	-248 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-232 k	-1,04 M	453 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-203 k	-260 k	-269 k	-1,08 M	205 k
Émission d'actions ordinaires	94,93 k	-	-	-	1,6 M
Rachat d'actions ordinaires	-334 k	-163 k	-171 k	-173 k	-625 k
Flux de trésorerie de financement	-239 k	-163 k	-171 k	-173 k	971 k
Variation nette de la trésorerie	224 k	1,11 M	1,37 M	1,02 M	2,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	288 k	581 k	651 k	276 k	1,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,73 M	1,88 M	1,56 M	1,84 M	-92,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,73 M	1,88 M	1,56 M	1,84 M	-92,48 k
Variation du fonds de roulement net	-560 k	-462 k	-93,37 k	-43,8 k	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,9	11,04	11,07	11,98	7,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,89	12,43	12,63	13,84	7,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,32	7,61	0,14	17,06	27,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,77	6,21	-1,6	15,18	26,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,13	7,24	6,77	6,4	10,96
Quick Ratio	7,26	6,67	6,17	5,72	9,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	1,09	1,19	1,14	0,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,43	11,84	12,81	14	8,34
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,86	-4,24	-4,13	-4,32	-7,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,27	-4,81	-4,2	-4,39	-8,59
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	99,28	4,85	3,72	16,19	-25,02
EBITA, 1 an Croissance en %	114,43	4,52	5,19	18,85	-26,23
EBIT, 1 an Croissance %	114,43	4,52	5,19	18,85	-26,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,17	-20,12	-98,08	12,97 k	106,84
Résultat net, Croissance 1 an	-55,06	-24,43	-126,26	-1,11 k	119,85
Résultat net normalisé sur 1 an	86,29	-26,46	99,99	9,25	4,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,19	-44,05	-135,79	-938,22	166,66
Stocks, Croissance 1 an	15,83	-18,39	2,72	42	56,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,28	5,34	-9,12	-7,5	9,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,17	10,44	-0,17	19,93	29,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,5	7,18	-2,98	16,07	37,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,5	7,18	-2,98	16,07	37,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	31,79	127,8	22,26	25,62	-49,56
CAPEX, Croissance 1 an	-36,35	27,62	-85,47	8,31	506,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	763,44	8,64	-16,92	18,03	-105,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	763,44	8,64	-16,92	18,03	-105,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,33	44,55	4,28	9,78	-6,66
EBITA, 2 ans CAGR %	44,41	49,71	4,86	11,82	-6,36
EBIT, 2 ans CAGR %	44,41	49,71	4,86	11,82	-6,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,68	-38,19	-87,6	58,65	1,54 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,02	-41,72	-55,45	62,85	371,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,93	17,05	21,27	47,81	6,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,47	-49,93	-55,25	73,21	372,78
Stocks, CAGR sur 2 ans	57,52	-2,77	-8,44	20,77	49,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,19	3,8	-2,16	-8,31	0,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,09	12,78	5	9,42	24,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,46	6,84	1,98	6,12	26,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,46	6,84	1,98	6,12	26,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-35,44	73,9	25,34	23,93	-20,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	107,66	-9,87	-56,94	-60,33	156,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	238,31	206,27	-5	-0,97	-75,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	238,31	206,27	-5	-0,97	-75,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,71	27,34	29,41	8,11	-3,32
EBITA, 3 ans CAGR %	0,15	29,66	33,09	9,33	-2,66
EBIT, 3 ans CAGR %	0,15	29,66	33,09	9,33	-2,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,64	-31,58	-80,55	26,21	73,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,82	-34,5	-55,32	26,08	79,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4	13,46	39,93	17,13	31,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,63	-41,03	-55,23	18,85	100,01
Stocks, CAGR sur 3 ans	86,26	26,52	-0,97	5,98	31,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,61	7,23	-0,7	-3,97	-2,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,95	20	8,29	9,76	15,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,32	15,22	3,46	6,47	15,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,32	15,22	3,46	6,47	15,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,21	-1,47	53,11	25,43	-8,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,03	76,56	-50,95	-41,44	-1,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,46	131,67	98,26	2,13	-63,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,46	131,67	98,26	2,13	-63,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,22	31,47	2,13	20	13,55
EBITA, 5 ans CAGR %	32,2	35,86	2,01	22,2	15,63
EBIT, 5 ans CAGR %	32,2	35,86	2,01	22,2	15,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,41	11	-60,54	-4,22	14,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,69	12,16	-33,81	-5,71	14,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,96	31,36	10,59	26,12	25,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,92	6,14	-33,6	-9,26	14,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	32,3	38,64	40,2	24,19	16,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,29	2,28	0,68	0,72	-0,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,01	28,98	19,88	15,65	14,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,12	23,19	16,5	11,49	12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,12	23,19	16,5	11,49	12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,39	12,26	1,82	7,36	17,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-2,81	-20,34	-2,83	-4,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	40,85	36,59	2,29	64,9	-14,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,68	36,54	2,29	64,9	-14,31