Ratios Financiers XtalPi Holdings Limited

Actions

2228

KYG7S12M1051

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:41 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,720 ^HKD	-2,53%		-2,28%	-18,39%

16:05	Dassault Systèmes renforce son partenariat avec PolyU de Hong Kong
14:57	Dassault Systèmes et PAIEvo (XtalPi) signent un protocole d'accord de recherche avec l'Université polytechnique de Hong Kong	MT

f3af1d2a785360e0dfccbd60.FyWjfWupOn_ccFgtxmNDunW1DSrcQlDhd6z17LkJ0jY.WlbPCT_IUky7FipOkDZ0giTFdGClNTq5P824m_BqgUZiCJM-EvNoN4VGGQ

Données Financières Publiées: XTALPI HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,8 M	133 M	174 M	266 M	803 M
Total Chiffre d'affaires	62,8 M	133 M	174 M	266 M	803 M
Coût des marchandises vendues, total	27,42 M	60,1 M	108 M	143 M	243 M
Résultat Brut	35,38 M	73,25 M	66,85 M	123 M	559 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	178 M	296 M	415 M	551 M	491 M
Dépenses de R&D	202 M	315 M	443 M	356 M	569 M
Autres dépenses de fonctionnement	-16,42 M	5,28 M	-72,12 M	-68,92 M	-39,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	363 M	616 M	786 M	838 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	-328 M	-543 M	-719 M	-715 M	-462 M
Intérêts payés, total	-3,58 M	-5,75 M	-9,58 M	-6,76 M	-9,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14,06 M	50,48 M	103 M	55,64 M	118 M
Charges d'intérêt nettes	10,48 M	44,73 M	93,12 M	48,88 M	108 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-4,5 M	-236 k	-1,96 M	-4,19 M	-14,88 M
Gains (pertes) de change	9,43 M	5,91 M	-40,37 M	-1,95 M	-3,42 M
EBT, hors éléments non courants	-312 M	-493 M	-668 M	-672 M	-372 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,36 M	-9,62 M	-4,38 M	25,28 M	507 M
Autres éléments non courants	-1,84 Md	-936 M	-1,23 Md	-868 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,51 Md	135 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	779 k
Résultat des activités poursuivies	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,51 Md	135 M
Résultat net part du groupe	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,51 Md	135 M
Intérêts minoritaires	44 k	110 k	-8,06 M	-1,74 M	-10,83 M
Résultat net	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,52 Md	124 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,52 Md	124 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,52 Md	124 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,43	-2,97	-3,96	-0,79	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-4,43	-2,97	-3,96	-0,79	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	482 M	484 M	484 M	1,93 Md	3,78 Md
Bénéfice net par action - dilué	-4,43	-2,97	-3,96	-0,79	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,43	-2,97	-3,96	-0,79	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	482 M	484 M	484 M	1,93 Md	3,99 Md
BPA de base normalisé	-0,4	-0,64	-0,88	-0,22	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,4	-0,64	-0,88	-0,22	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-315 M	-495 M	-648 M	-631 M	-383 M
EBITA	-328 M	-543 M	-719 M	-715 M	-461 M
EBIT	-328 M	-543 M	-719 M	-715 M	-462 M
EBITDAR	-	-	-	-	-376 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,58
Total des impôts différés	-	-	-	-	779 k
Résultat net normalisé	-195 M	-308 M	-426 M	-422 M	-243 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,88 M	4,35 M	8,03 M	4,98 M	3,15 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	19,37 M	58,31 M	73,71 M	62,44 M	149 M
Dépense de marketing	40,85 M	91,19 M	119 M	133 M	81,17 M
Dépenses générales et administratives	137 M	204 M	296 M	418 M	410 M
Dépense en recherche et de développement	213 M	359 M	481 M	418 M	569 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	6,73 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	1,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	5,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	22,48 M	43,38 M	88,43 M	137 M	124 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	22,48 M	43,38 M	88,43 M	137 M	124 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,52 Md	574 M	711 M	1,17 Md	2,57 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	314 M	2,55 Md	1,26 Md	160 M	1,92 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	356 M	863 M	1,79 Md	2,57 Md
Total des liquidités et VMP	3,84 Md	3,48 Md	2,84 Md	3,11 Md	7,06 Md
Créances clients, total	30,72 M	37,94 M	38,51 M	102 M	155 M
Autres créances	16,26 M	22,95 M	19,76 M	43,27 M	53,71 M
Notes à recevoir	-	-	-	6,74 M	8,35 M
Total des créances	46,98 M	60,89 M	58,26 M	152 M	217 M
Dépenses payées d'avance	5,04 M	14,53 M	9,3 M	24,51 M	42,28 M
Liquidités soumises à restrictions	12,75 M	5,43 M	2,34 M	797 k	17,99 M
Autres actifs à court terme, total	17,05 M	33,28 M	37,89 M	25,67 M	127 M
Total de l'actif circulant	3,92 Md	3,6 Md	2,95 Md	3,32 Md	7,47 Md
Immobilisations corporelles brutes	289 M	459 M	691 M	623 M	662 M
Amortissements cumulés	-18,08 M	-63,34 M	-131 M	-211 M	-297 M
Immobilisations corporelles nettes	271 M	396 M	559 M	411 M	365 M
Investissements à long terme	170 M	303 M	468 M	602 M	2,14 Md
Goodwill	-	-	-	-	169 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,12 M	6,68 M	7,87 M	7,74 M	64,53 M
Créances à long terme	-	-	-	-	6,79 M
Autres actifs à long terme, total	16,05 M	13,89 M	24,92 M	18,25 M	6,92 M
Total des actifs	4,38 Md	4,32 Md	4,01 Md	4,35 Md	10,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,57 M	13,98 M	13,65 M	16,14 M	62,28 M
Charges à payer, total	48,65 M	69,91 M	74,11 M	95,54 M	136 M
Emprunts à court terme	-	36 M	60 M	51,9 M	159 M
Part à court terme de la dette à long terme	22,28 M	-	-	-	12 M
Part à court terme des contrats de location	17,3 M	24,25 M	58,78 M	31,96 M	25,46 M
Impôts sur le revenu à payer	2,49 M	4,48 M	4,26 M	925 k	2,86 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,83 M	16,64 M	33,09 M	22,67 M	57,37 M
Autres passifs à court terme	47,75 M	32,39 M	53,47 M	60,59 M	50,89 M
Total du passif circulant	161 M	198 M	297 M	280 M	506 M
Dette à long terme	7,71 Md	9,32 Md	10,78 Md	-	175 M
Contrats de location à long terme	81,67 M	69,21 M	137 M	64,9 M	70,6 M
Recettes non acquises Non courantes	30,64 M	29,63 M	32,04 M	17,8 M	28 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	7,45 M
Autres passifs non courants	280 k	8,64 M	-	-	-
Total du passif	7,99 Md	9,63 Md	11,25 Md	362 M	787 M
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	50 k	237 k	301 k
Primes d'émissions d'actions	4,59 M	4,59 M	4,59 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,68 Md	-5,13 Md	-7,04 Md	-8,57 Md	-8,45 Md
Actions détenues en propre	-19 k	-19 k	-19 k	-	-
Résultat global et autres	70,05 M	-206 M	-232 M	12,54 Md	17,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	-3,61 Md	-5,33 Md	-7,27 Md	3,96 Md	9,38 Md
Intérêts minoritaires	5,39 M	17,88 M	26,17 M	28,55 M	47,16 M
Total des capitaux propres	-3,6 Md	-5,31 Md	-7,24 Md	3,99 Md	9,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,38 Md	4,32 Md	4,01 Md	4,35 Md	10,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	482 M	484 M	782 M	3,41 Md	4,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	482 M	484 M	782 M	3,41 Md	4,3 Md
Actif net par action	-7,48	-11,01	-9,29	1,16	2,18
Actif corporel net	-3,61 Md	-5,33 Md	-7,28 Md	3,96 Md	9,15 Md
Actif corporel net par action	-7,49	-11,02	-9,3	1,16	2,13
Total de la dette	7,83 Md	9,45 Md	11,04 Md	149 M	442 M
Dette nette	4 Md	5,97 Md	8,2 Md	-2,96 Md	-6,62 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	53,86 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,39 M	17,88 M	26,17 M	28,55 M	47,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	213 k	18,71 M	23,84 M	25,84 M	42,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	73,24 M	183 M	261 M	320 M	353 M
Employés à temps plein	-	-	783	753	1,15 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	56	102
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	898 k	1,77 M	1,82 M	2,85 M	3,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,14 Md	-1,44 Md	-1,91 Md	-1,52 Md	124 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,05 M	65,34 M	116 M	136 M	106 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,05 M	65,34 M	116 M	136 M	107 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,08 M	3,71 M	5,68 M	3,42 M	8,13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-978 k	-118 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,25 M	12,22 M	-68,62 M	-28,31 M	-505 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	35,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	4,5 M	236 k	1,96 M	4,19 M	14,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	22,48 M	43,38 M	88,43 M	137 M	124 M
Autres activités d'exploitation, total	1,82 Md	907 M	1,22 Md	823 M	-27,5 M
Variation des créances	-44,59 M	-24,94 M	-2,5 M	-90,83 M	-60,31 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-101 M
Variation des dettes fournisseurs	47,62 M	26,79 M	8,33 M	63,72 M	79,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-165 k	-8,03 M	-14,68 M	-30,96 M	35,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,86 M	-16,23 M	-4,61 M	21,04 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-254 M	-429 M	-568 M	-479 M	-165 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-161 M	-193 M	-124 M	-58,11 M	-71,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,88 M	1,49 M	84 k	2 k	28 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-224 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,1 M	-5,19 M	-6,84 M	-3,76 M	-10,09 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	80,42 M	-2,6 Md	727 M	65,19 M	-3,66 Md
Autres activités d'investissement, total	8,91 M	41,99 M	139 M	70,77 M	20,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,47 M	-2,76 Md	736 M	74,09 M	-3,95 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	312 M
Dette à long terme émise, total	20 M	25 M	60 M	61,9 M	187 M
Total de la dette émise	20 M	25 M	60 M	61,9 M	499 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,2 M	-22,28 M	-36 M	-70 M	-205 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,2 M	-11,33 M	-48,33 M	-51,78 M	-36,97 M
Total de la dette remboursée	-22,4 M	-33,61 M	-84,33 M	-122 M	-242 M
Émission d'actions ordinaires	6 k	-	-	905 M	5,32 Md
Émission d'actions privilégiées	2,48 Md	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,68 M	66,6 M	-1,55 M	-4,64 M	-6,22 M
Flux de trésorerie de financement	2,48 Md	57,99 M	-25,89 M	840 M	5,57 Md
Ajustements des taux de change	-59,07 M	179 M	-5,59 M	19,98 M	-47,91 M
Variation nette de la trésorerie	2,09 Md	-2,95 Md	137 M	455 M	1,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,68 M	1,61 M	1,55 M	1,78 M	6,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-445 M	-328 M	-315 M	-225 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-442 M	-322 M	-311 M	-219 M
Variation du fonds de roulement net	-	16,2 M	-47,54 M	78,26 M	87,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,4 M	-8,61 M	-24,33 M	-59,88 M	257 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,8	-10,8	-10,69	-3,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,11	-11,32	-11,26	-4,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	32,28	30,38	93,25	2,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,19	30,4	91,81	1,85
Analyse des marges
Marge brute %	56,34	54,93	38,32	46,33	69,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	283,26	221,66	237,89	206,93	61,18
Marge d’EBITDA %	-502,31	-371,19	-371,49	-236,98	-47,7
Marge EBITA %	-522,05	-407,17	-412,09	-268,27	-57,42
Marge d'EBIT %	-522,05	-407,17	-412,09	-268,27	-57,56
Marge des activités poursuivies %	-3,4 k	-1,08 k	-1,09 k	-568,57	16,77
Marge nette %	-3,4 k	-1,08 k	-1,1 k	-569,23	15,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,4 k	-1,08 k	-1,1 k	-569,23	15,42
Marge nette normalisée %	-310,88	-230,77	-243,98	-158,29	-30,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-333,95	-188,14	-118,2	-27,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-331,26	-184,71	-116,62	-27,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,03	0,04	0,06	0,11
Rotation des actifs corporels	-	0,4	0,37	0,55	2,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,88	4,56	3,78	6,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,37	18,2	9,9	11,85	14,77
Quick Ratio	24,15	17,93	9,74	11,65	14,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,58	-2,17	-1,91	-1,71	-0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	93,95	79,98	96,73	58,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	74,56	46,88	38,13	58,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-217,36	-177,98	-152,41	3,73	4,69
Dette totale / Capital total	185,21	228,24	290,81	3,59	4,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-216,26	-176,84	-150,77	1,63	2,6
Dette à long terme / Capital total	184,27	226,79	287,68	1,57	2,49
Dette totale / Total de l'actif	182,25	223,02	280,77	8,32	7,7
EBIT / Charges d'intérêt	-91,7	-94,5	-75,07	-105,78	-49,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-85,54	-83,12	-62,95	-85,65	-37,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-130,45	-116,78	-75,88	-94,25	-45,46
Dette totale / EBITDA	-25,62	-19,79	-18,31	-0,26	-1,25
Dette nette / EBITDA	-13,07	-12,49	-13,6	5,12	18,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,8	-14,08	-15,19	-0,23	-1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,57	-8,89	-11,28	4,65	15,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	112,35	30,8	52,75	201,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	107,05	-8,75	155,85	353,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	56,92	30,9	-8,59	-39,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	65,62	32,38	-6,14	-35,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	65,62	32,38	-6,14	-35,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,69	32,51	-20,53	-108,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,69	33,08	-20,78	-108,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	57,63	38,28	-6,75	-42,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-32,93	33,23	-80,05	-103,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	23,5	1,5	165,76	51,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,22	41,33	-26,44	-11,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,5	-7,19	8,71	134,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	47,58	36,39	-154,38	131,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	47,61	36,41	-154,54	136,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	69,11	32,27	-15,66	-65,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	20,45	-36	-53,06	22,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-26,31	-11,25	-28,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-27,07	-10,94	-29,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	66,66	41,35	114,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	37,45	29,8	240,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	43,32	12,94	-25,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,07	14,73	-22,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,07	14,73	-22,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,56	2,62	-73,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,36	2,68	-74,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	47,64	17,07	-26,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,47	-48,45	-91,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	11,96	64,24	100,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	43,76	1,96	-19,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-4,39	0,45	59,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	41,87	-13,88	12,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,9	-13,74	13,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	49,56	5,62	-46,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,2	-45,19	-24,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-15,91	-20,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-16,13	-20,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,89	81,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,66	96,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,02	-8,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,67	-5,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,67	-5,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,84	-54,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,81	-55,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,27	-7,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-43,72	-78,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,35	59,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,98	-2,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,21	33,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,06	19,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,17	20,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,56	-27,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,74	-28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,88