Flux de Trésorerie Xref Limited Australian S.E.

Actions

XF1

NZKSME0001S1

Services pour l'emploi

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

13/04	Xref affiche une croissance de ses ventes de 4,5 millions de dollars australiens au troisième trimestre	RE
20/03	Xref Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI

418c41a0c.yBvsXX0AbS0jeScd2rV85FwUayh7ATYig9S67blKhko.-SONMBRMXhRaDnQru94rimgnAR0qaXBXz4Xuj-4jqzKNftgCFl9Va04hTA

Données Financières Publiées: XREF LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	12,56 M	18,59 M	20,4 M	19,86 M	21,31 M
Total Chiffre d'affaires	12,56 M	18,59 M	20,4 M	19,86 M	21,31 M
Coût des marchandises vendues, total	8,84 M	12,42 M	3,25 M	2,53 M	2,28 M
Résultat Brut	3,72 M	6,17 M	17,15 M	17,33 M	19,03 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,85 M	3,76 M	17,03 M	20,06 M	18,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	768 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	380 k	262 k	509 k	884 k	161 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60,22 k	213 k	857 k	2,02 M	2,68 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,29 M	5 M	20 M	22,88 M	21,18 M
Résultat d'Exploitation	-576 k	1,17 M	-2,85 M	-5,55 M	-2,15 M
Intérêts payés, total	-	-576 k	-617 k	-1 M	-1,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11,78 k	5,74 k	59,46 k	37,89 k	104 k
Charges d'intérêt nettes	11,78 k	-571 k	-557 k	-965 k	-1,61 M
Autres produits non opérationnels	642 k	129 k	68,46 k	179 k	1,65 M
EBT, hors éléments non courants	78,08 k	730 k	-3,34 M	-6,34 M	-2,11 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	669 k	116 k
EBT, elements non courants inclus	78,08 k	730 k	-3,34 M	-5,67 M	-2 M
Charge d'impôt	-	-	18,22 k	13,8 k	-43,2 k
Résultat des activités poursuivies	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Résultat net	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,02	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	182 M	184 M	186 M	187 M	196 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,02	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	203 M	203 M	186 M	187 M	196 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0	0	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-507 k	1,26 M	-2,64 M	-4,87 M	-1,87 M
EBITA	-575 k	1,17 M	-2,75 M	-5,34 M	-1,94 M
EBIT	-576 k	1,17 M	-2,85 M	-5,55 M	-2,15 M
EBITDAR	-404 k	1,37 M	-2,52 M	-4,42 M	-1,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,56 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,55	-0,24	2,16
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	48,8 k	456 k	-2,09 M	-3,96 M	-1,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	576 k	617 k	1 M	1,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	468 k	904 k	1,7 M	465 k	488 k
Dépense de marketing	468 k	904 k	1,7 M	465 k	488 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	103 k	114 k	117 k	457 k	609 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	109 k	112 k	535 k	1,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,98 k	4,85 k	-78,56 k	-421 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	319 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	686 k	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1 M	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,13 M	11,67 M	6,84 M	4,59 M	5,29 M
Total des liquidités et VMP	8,13 M	11,67 M	6,84 M	4,59 M	5,29 M
Créances clients, total	2,92 M	3,02 M	3,86 M	3,7 M	2,77 M
Autres créances	135 k	82,26 k	59,32 k	31,94 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	3,05 M	3,1 M	3,92 M	3,74 M	2,77 M
Dépenses payées d'avance	492 k	716 k	907 k	524 k	580 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	11,68 M	15,49 M	11,67 M	8,85 M	8,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	1,99 M	3,91 M	2,75 M	-
Amortissements cumulés	-1,15 M	-1,44 M	-2,74 M	-2,42 M	-
Immobilisations corporelles nettes	393 k	551 k	1,17 M	328 k	91,24 k
Goodwill	1,33 M	1,33 M	2,38 M	2,95 M	2,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,54 M	2,74 M	7,06 M	8,1 M	7,31 M
Créances à long terme	-	-	-	10,56 k	35,04 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	54,14 k	55,07 k	625 k	117 k	138 k
Total des actifs	15 M	20,17 M	22,9 M	20,36 M	19,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	471 k	366 k	956 k	744 k	609 k
Charges à payer, total	1,49 M	1,54 M	2,11 M	2,36 M	1,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	498 k	425 k	426 k	1,13 M	2,5 M
Part à court terme des contrats de location	139 k	130 k	424 k	90,86 k	15,07 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,8 M	11,06 M	12,23 M	12,58 M	10,92 M
Autres passifs à court terme	380 k	545 k	1,24 M	1,22 M	712 k
Total du passif circulant	11,77 M	14,07 M	17,39 M	18,13 M	16,73 M
Dette à long terme	4,05 M	4,21 M	4,38 M	7,12 M	5,32 M
Contrats de location à long terme	3,07 k	201 k	107 k	13,39 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	225 k	155 k	520 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	344 k	291 k
Autres passifs non courants	186 k	225 k	1,01 M	446 k	684 k
Total du passif	16,01 M	18,7 M	23,1 M	26,21 M	23,55 M
Actions ordinaires, total	53,95 M	55,1 M	55,47 M	55,41 M	59,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,02 M	-32,14 M	-34,93 M	-40,61 M	-42,57 M
Résultat global et autres	-20,94 M	-21,49 M	-20,74 M	-20,64 M	-21,08 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,01 M	1,47 M	-203 k	-5,85 M	-4,39 M
Total des capitaux propres	-1,01 M	1,47 M	-203 k	-5,85 M	-4,39 M
Total du passif et des capitaux propres	15 M	20,17 M	22,9 M	20,36 M	19,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	182 M	185 M	186 M	189 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	185 M	186 M	189 M	220 M
Actif net par action	-0,01	0,01	-0	-0,03	-0,02
Actif corporel net	-3,88 M	-2,6 M	-9,64 M	-16,9 M	-14,65 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,05	-0,09	-0,07
Total de la dette	4,69 M	4,96 M	5,33 M	8,35 M	7,83 M
Dette nette	-3,45 M	-6,71 M	-1,5 M	3,76 M	2,55 M
Dette relative aux contrats de location	824 k	910 k	937 k	3,65 M	4,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	683 k	733 k	2,04 M	1,37 M	-
Employés à temps plein	60	74	114	99	74
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	78,08 k	730 k	-3,36 M	-5,68 M	-1,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	380 k	262 k	509 k	884 k	161 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,13 k	1,13 k	105 k	212 k	211 k
Amortissements et dépréciations, Total	381 k	263 k	614 k	1,1 M	372 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	59,09 k	211 k	752 k	1,81 M	2,47 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	356 k	88,06 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-309 k	-267
Rémunération à base d'actions (CF)	1 M	828 k	1,61 M	-92,82 k	44,95 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	15 k	42,9 k	28,27 k
Autres activités d'exploitation, total	408 k	448 k	563 k	817 k	785 k
Variation des créances	-666 k	-51,2 k	-820 k	177 k	941 k
Variation des dettes fournisseurs	107 k	-81,04 k	632 k	37 k	-945 k
Variation des revenus collectés avant livraison	922 k	2,27 M	130 k	285 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,14 k	9,42 k	322 k	780 k	-471 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,32 M	4,62 M	454 k	-679 k	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19,5 k	-50,08 k	-112 k	-52,31 k	-10,71 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-1,71 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,11 M	-1,41 M	-2,52 M	-3,07 M	-1,9 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,13 M	-1,46 M	-4,34 M	-3,12 M	-1,91 M
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	8,11 M	-
Total de la dette émise	5 M	-	-	8,11 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-720 k	-633 k	-953 k	-5,55 M	-849 k
Total de la dette remboursée	-720 k	-633 k	-953 k	-5,55 M	-849 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,01 M	-	-	3,45 M
Autres activités de financement, total	-210 k	-	-	-1 M	-1,36 M
Flux de trésorerie de financement	4,07 M	381 k	-953 k	1,56 M	1,24 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,26 M	3,54 M	-4,84 M	-2,24 M	694 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	1,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	296 k	2,32 M	184 k	-3,59 M	-3,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	296 k	2,68 M	570 k	-2,96 M	-2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-342 k	-2,1 M	-2,01 M	-812 k	1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	4,28 M	-633 k	-953 k	2,56 M	-849 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,07	4,16	-8,28	-15,96	-6,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,17	14,49	-30,84	-95,48	-45,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,58	314,91	-529,17	176,96	38,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,58	314,91	-529,17	176,96	38,17
Analyse des marges
Marge brute %	29,6	33,19	84,06	87,26	89,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,68	20,21	83,47	101,03	85,83
Marge d’EBITDA %	-4,04	6,77	-12,93	-24,53	-8,78
Marge EBITA %	-4,58	6,31	-13,47	-26,88	-9,11
Marge d'EBIT %	-4,59	6,3	-13,98	-27,94	-10,09
Marge des activités poursuivies %	0,62	3,92	-16,47	-28,61	-9,16
Marge nette %	0,62	3,92	-16,47	-28,61	-9,16
Net Avail. Pour la marge commune %	0,62	3,92	-16,47	-28,61	-9,16
Marge nette normalisée %	0,39	2,45	-10,24	-19,94	-6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,36	12,47	0,9	-18,06	-15,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,36	14,41	2,79	-14,9	-10,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	1,06	0,95	0,91	1,08
Rotation des actifs corporels	21,87	39,36	23,74	26,57	101,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,9	6,26	5,92	5,25	6,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	1,1	0,67	0,49	0,52
Quick Ratio	0,95	1,05	0,62	0,46	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	0,33	0,03	-0,04	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,5	58,3	61,61	69,74	55,31
Délais de paiement des fournisseurs	17,67	12,31	74,21	123,02	108,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-464,44	336,95	-2,63 k	-142,84	-178,52
Dette totale / Capital total	127,44	77,11	103,95	333,42	227,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-401,35	299,27	-2,21 k	-121,96	-121,3
Dette à long terme / Capital total	110,13	68,49	87,38	284,69	154,48
Dette totale / Total de l'actif	106,73	92,7	100,88	128,73	122,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	2,03	-4,63	-5,54	-1,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,49	-3,63	-4,44	-1,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,4	-3,81	-4,49	-1,05
Dette totale / EBITDA	-24,07	3,46	-2,38	-1,88	-4,4
Dette nette / EBITDA	17,7	-4,68	0,67	-0,84	-1,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,88	3,58	-2,27	-1,85	-4,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,09	-4,85	0,64	-0,83	-1,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,39	28,62	9,72	-2,64	7,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-181,08	66,03	14,95	1,07	9,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,2	34,08 k	-309,61	84,63	-61,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-94,6	-1,93 k	-334,29	94,28	-63,64
EBIT, 1 an Croissance %	-94,59	-1,89 k	-343,47	94,57	-61,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-100,78	834,35	-560,45	69,11	-65,62
Résultat net, Croissance 1 an	-100,78	834,35	-560,45	69,11	-65,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-100,78	834,34	-557,96	89,63	-66,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,69	802	-602,89	67,88	-67,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,12	3,57	27,9	-4,16	-25,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-47,87	40,14	111,78	-71,93	-72,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,05	34,5	13,51	-11,88	-5,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,15	-33,03	270,67	59,62	-13,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-58,04	-245,93	-113,76	922,27	-24,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-131,46	99,06	-90,17	-249,38	-300,44
CAPEX, Croissance 1 an	-69,85	156,78	123,9	-53,34	-79,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,32	681,86	-92,05	-1,24 k	-10
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,32	335,17	-78,73	-522,72	-27,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,9	52,18	18,79	3,35	2,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,67	16,02	114,79	7,78	5,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,58	-65,46	2,58 k	96,73	-15,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,13	-66,81	554,01	113,35	-15,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,1	-66,83	560,58	117,65	-13,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-90,23	-73,06	555,91	179,05	-23,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-90,23	-73,06	555,91	179,05	-23,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-90,23	-73,06	554,13	194,69	-20,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-91,16	-75,13	573,5	190,56	-25,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,74	16,98	15,09	10,72	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,07	-14,53	72,27	-22,9	-72,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,28	54,32	23,56	0,45	-8,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,01	-21,57	57,56	154,85	17,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,49	-21,75	-55,2	99,32	176,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,03	-20,87	-55,77	-61,68	73,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-59,67	-12,01	139,78	2,21	-69,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,96	-24,33	-21,17	24,38	219,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,96	-18,66	-3,79	5,11	75,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	37,35	32,19	36,46	11,17	4,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,92	25,16	55,23	67,06	8,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-61,6	-47,08	-36,99	997,73	14,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-60,08	-48,5	-36,34	336,38	18,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-60,05	-48,51	-35,54	339,52	22,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-79,39	-55,32	-30,61	317,47	38,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-79,39	-55,32	-30,61	317,47	38,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-79,39	-55,32	-30,74	332,92	42,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-81,59	-58,68	-32,25	323,87	40,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,7	6,33	20,51	8,28	-2,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,89	16,39	15,66	-5,91	-45,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,38	19,24	39,3	10,72	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,6	-5,08	31,62	63,24	77,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,64	-22,47	-56,16	79,64	43,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,92	-2,75	-60,52	-33,64	-33,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,71	-25,25	20,13	38,95	-40,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,57	-1,36	-64,3	129,55	11,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,57	3,51	-47,99	68,78	-7,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	57,07	44,21	33,3	19,8	21,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,03	20,41	31,72	40,66	32,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,67	-27,9	-21,68	-10,53	-29,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-26,94	-29,02	-21,18	-9,06	-28,86
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,92	-29,03	-20,59	-8,35	-27,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,9	-35,34	-17,73	-7,04	-27,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,93	-35,34	-17,73	-7,04	-27,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49	-35,34	-17,82	-4,98	-26,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,29	-43,28	-22,3	-9,85	-29,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	67,67	20,29	21,92	8,07	4,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,96	21,02	29,37	-1,29	-34,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,68	22,65	22,25	11,34	17,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,19	-3,75	39,48	40,91	28,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,27	-14,65	-36,39	13,11	12,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,33	-3,66	-41,2	-33	-28,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,18	-16,01	-9,47	-15,28	-30,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,41	-6,16	-43,36	8,23	-4,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,41	-3,41	-29,02	4,15	-11,9