Ratios Financiers Xcure Corp.

Actions

A070300

KR7070300009

Semi-conducteurs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 480,00 ^KRW	+4,82%		-18,50%	+13,06%

20/12/24	Gaia Co. et un acheteur inconnu ont acquis 39,70 % des parts de UNIPOINT Corp. (XKON:A121060) auprès de Xcure Corp. (KOSDAQ:A070300) pour un montant de 3 milliards de KRW.	CI
04/09/24	AI Mindbot Equity, Proxima Alpha Fund et Lux Fund ont conclu l'acquisition d'une participation de 27,25 % dans Xcure Corp. (KOSDAQ:A070300) auprès de Daegwang Healthcare Co.	CI

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Données Financières Publiées: XCURE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,28 Md	34,76 Md	10,75 Md	18,54 Md
Autres recettes, total	-	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,28 Md	34,76 Md	10,75 Md	18,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,26 Md	26,67 Md	7,82 Md	9,79 Md
Résultat Brut	5,01 Md	8,1 Md	2,93 Md	8,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,53 Md	6,77 Md	4,07 Md	5,84 Md
Provision pour créances douteuses	-	-182 M	56,13 M	388 M
Dépenses de R&D	703 M	865 M	446 M	478 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	405 M	698 M	499 M	422 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33,56 M	29,64 M	42,23 M	12,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,26 M	33,9 M	46,11 M	92,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,69 Md	8,21 Md	5,16 Md	7,24 Md
Résultat d'Exploitation	325 M	-118 M	-2,23 Md	1,51 Md
Intérêts payés, total	-30,96 M	-441 M	-322 M	-3,46 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	404 M	173 M	142 M	1,35 Md
Charges d'intérêt nettes	373 M	-268 M	-181 M	-2,12 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	222 M	-3,03 Md	-5,57 Md	-470 M
Gains (pertes) de change	9,46 M	9,94 M	43,34 M	-11,91 M
Autres produits non opérationnels	2,03 M	166 M	-6,21 Md	4,41 Md
EBT, hors éléments non courants	931 M	-3,24 Md	-14,15 Md	3,32 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25,32 M	146 M	-488 M	-4,08 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-46,24 M	239 M	-11,71 M	1,13 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-752 M	-599 M
EBT, elements non courants inclus	859 M	-2,86 Md	-15,4 Md	-231 M
Charge d'impôt	-31,58 M	-71,45 M	7,69 M	267 M
Résultat des activités poursuivies	891 M	-2,79 Md	-15,41 Md	-498 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-881 M	-
Résultat net part du groupe	891 M	-2,79 Md	-16,29 Md	-498 M
Intérêts minoritaires	-	114 M	208 M	732 M
Résultat net	891 M	-2,67 Md	-16,08 Md	233 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	891 M	-2,67 Md	-16,08 Md	233 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	891 M	-2,67 Md	-15,2 Md	233 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	93	-279,19	-1,57 k	15,76
BPA de base - Activités poursuivies	93	-279,19	-1,48 k	15,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,58 M	9,58 M	10,26 M	14,81 M
Bénéfice net par action - dilué	93	-279,19	-1,57 k	9
BPA dilué - Activités poursuivies	93	-279,19	-1,48 k	9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,58 M	10,98 M	10,26 M	25,08 M
BPA de base normalisé	60,74	-199,87	-841,44	189,59
BPA dilué normalisé	60,74	-174,28	-841,44	111,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	763 M	764 M	-1,22 Md	1,96 Md
EBITA	358 M	-33,62 M	-2,14 Md	1,53 Md
EBIT	325 M	-118 M	-2,23 Md	1,51 Md
EBITDAR	780 M	778 M	-1,21 Md	1,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-3,68	2,5	-0,05	-115,43
Résultat net normalisé	582 M	-1,91 Md	-8,63 Md	2,81 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	42,45 M	63,03 M	6,2 M	2,56 M
Dépense de marketing	946 M	1,09 Md	1,34 Md	2,53 Md
Dépenses générales et administratives	100 M	199 M	86,97 M	102 M
Dépense en recherche et de développement	703 M	865 M	446 M	478 M
Charges locatives nettes, total	17,08 M	13,56 M	11,63 M	11,47 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	11,19 M	5,81 M	53,4 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,37 M	5,82 M	-41,93 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	60,57 M	62,1 M	44,52 M	37,83 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 Md	8,52 Md	7,98 Md	9,84 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,2 Md	1,45 Md	744 M	116 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,07 Md	2 Md
Total des liquidités et VMP	16,61 Md	9,97 Md	9,79 Md	11,84 Md
Créances clients, total	1,15 Md	11,26 Md	437 M	477 M
Autres créances	286 M	21,58 M	24,95 M	4,37 Md
Notes à recevoir	-	450 M	-	10,5 Md
Total des créances	1,43 Md	11,73 Md	462 M	15,35 Md
Stocks	1,52 Md	4,34 Md	1,66 Md	1,96 Md
Dépenses payées d'avance	211 M	318 M	333 M	312 M
Autres actifs à court terme, total	266 M	750 M	214 M	3,04 Md
Total de l'actif circulant	20,04 Md	27,11 Md	12,45 Md	32,5 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,84 Md	5,95 Md	1,88 Md	2,08 Md
Amortissements cumulés	-2,88 Md	-4,1 Md	-1 Md	-1,46 Md
Immobilisations corporelles nettes	965 M	1,85 Md	882 M	620 M
Investissements à long terme	3,74 Md	17,87 Md	8,96 Md	14,7 Md
Goodwill	-	651 M	-	0
Autres immobilisations incorporelles, total	486 M	407 M	62,81 M	95,09 M
Créances à long terme	1,1 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	849 M	-	-
Charges différées à long terme	35 k	35 k	35 k	35 k
Autres actifs à long terme, total	786 M	211 M	1,91 Md	3,37 Md
Total des actifs	26,02 Md	48,95 Md	24,26 Md	51,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	315 M	12,38 Md	539 M	1,62 Md
Charges à payer, total	105 M	692 M	99,65 M	196 M
Emprunts à court terme	-	7,44 Md	1,6 Md	9,28 Md
Part à court terme des contrats de location	251 M	462 M	311 M	229 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	486 M	-	-
Autres passifs à court terme	349 M	1,72 Md	475 M	7,36 Md
Total du passif circulant	1,02 Md	23,18 Md	3,02 Md	18,69 Md
Contrats de location à long terme	209 M	196 M	310 M	163 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	150 M	589 M	255 k	334 M
Autres passifs non courants	108 M	51,3 M	10	20 M
Total du passif	1,49 Md	24,02 Md	3,33 Md	19,2 Md
Actions ordinaires, total	3,68 Md	3,68 Md	4,96 Md	11,65 Md
Primes d'émissions d'actions	16,05 Md	16,05 Md	30,29 Md	34,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,85 Md	2,03 Md	-14,17 Md	-14,05 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-1,97 M
Résultat global et autres	-46,12 M	-242 M	-162 M	-155 M
Total des fonds propres ordinaires	24,53 Md	21,52 Md	20,92 Md	31,8 Md
Intérêts minoritaires	-	3,41 Md	-	284 M
Total des capitaux propres	24,53 Md	24,93 Md	20,92 Md	32,09 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,02 Md	48,95 Md	24,26 Md	51,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,58 M	9,58 M	12,91 M	23,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,58 M	9,58 M	12,91 M	23,31 M
Actif net par action	2,56 k	2,25 k	1,62 k	1,36 k
Actif corporel net	24,05 Md	20,46 Md	20,86 Md	31,71 Md
Actif corporel net par action	2,51 k	2,14 k	1,62 k	1,36 k
Total de la dette	460 M	8,1 Md	2,22 Md	9,67 Md
Dette nette	-16,15 Md	-1,87 Md	-7,57 Md	-2,17 Md
Dette relative aux contrats de location	137 M	108 M	93,06 M	91,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	3,41 Md	-	284 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,61 Md	15,72 Md	-	2,5 Md
Stocks - matières premières, total	1,71 Md	3,34 Md	3,11 Md	2,73 Md
Stocks - travaux en cours, total	359 M	835 M	773 M	1,18 Md
Stocks de produits finis, total	592 M	1,37 Md	453 M	424 M
Stocks - Autres	10	1,21 k	-80	-620
Terres possédées	1,35 M	89,76 M	1,35 M	1,35 M
Bâtiments, total	301 M	587 M	301 M	301 M
Machines, total	2,37 Md	2,6 Md	436 M	555 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,49 M	1,99 Md	7,49 M	7,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	891 M	-2,67 Md	-16,08 Md	233 M
Dépréciation et amortissement - CF	405 M	798 M	924 M	434 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33,56 M	84,55 M	88,88 M	12,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	438 M	883 M	1,01 Md	446 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46,24 M	-239 M	145 M	-1,13 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,31 M	-146 M	475 M	4,08 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	614 M	599 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-222 M	3,03 Md	5,5 Md	470 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-185 M	50,32 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,91 Md	799 M	8,77 Md	-2,08 Md
Variation des créances	831 M	-2,52 Md	294 M	-39,1 M
Variation des stocks	1,24 Md	-1,23 Md	-1,45 Md	1,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-315 M	5,75 Md	-3,28 Md	1,08 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-27,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-153 M	-1,53 Md	-585 M	41,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	868 M	1,94 Md	-4,54 Md	3,67 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-206 M	-457 M	-216 M	-128 M
Vente d'immobilisations corporelles	440 k	92,96 M	21,76 M	-
Acquisitions en espèces	-	-32,81 M	-	-4,56 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	2,04 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-166 M	744 M	-1,1 M	-44,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-3,91 Md	3,57 Md	-1,56 Md	-9,96 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	9,9 M	63,2 M	301 M	-10,89 Md
Autres activités d'investissement, total	-888 M	24,04 M	-576 M	27,11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,16 Md	4 Md	6,8 M	-25,56 Md
Dette à court terme émise, total	-	4 Md	3,2 Md	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	15 Md
Total de la dette émise	-	4 Md	3,2 Md	15 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,35 Md	-5,1 Md	-1,6 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-306 M	-490 M	-608 M	-353 M
Total de la dette remboursée	-306 M	-2,84 Md	-5,71 Md	-1,95 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,48 Md	10,91 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,97 M
Autres activités de financement, total	-	-10	-10	-208 M
Flux de trésorerie de financement	-306 M	1,16 Md	3,97 Md	23,75 Md
Ajustements des taux de change	3,55 M	-4,76 M	19,31 M	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	-4,6 Md	7,1 Md	-542 M	1,86 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	178 M	215 M	763 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,13 M	11,71 M	-28,94 M	209 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,62 Md	-493 M	-10,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,89 Md	-291 M	-8,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-797 M	-308 M	9,93 Md
Dette nette émise (remboursée)	-306 M	1,16 Md	-2,51 Md	13,05 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,2	-3,81	2,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,25	-4,97	2,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,27	-67,21	-1,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-11,61	-71,63	0,89
Analyse des marges
Marge brute %	48,76	23,29	27,26	47,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,34	19,47	37,9	31,52
Marge d’EBITDA %	7,43	2,2	-11,35	10,57
Marge EBITA %	3,49	-0,1	-19,95	8,23
Marge d'EBIT %	3,16	-0,34	-20,78	8,17
Marge des activités poursuivies %	8,67	-8,02	-143,37	-2,69
Marge nette %	8,67	-7,69	-149,63	1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	8,67	-7,69	-141,43	1,26
Marge nette normalisée %	5,66	-5,51	-80,35	15,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,65	-4,59	-58,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,45	-2,71	-47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,93	0,29	0,49
Rotation des actifs corporels	-	24,72	7,88	24,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,6	1,84	40,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,1	2,61	5,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,64	1,17	4,12	1,74
Quick Ratio	17,69	0,92	3,39	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,85	0,08	-1,5	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	65,12	199,16	9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	40,09	140,36	67,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,57	460,78	38,99
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	26,64	-121,26	37,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,87	32,48	10,62	30,14
Dette totale / Capital total	1,84	24,52	9,6	23,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,85	0,79	1,48	0,51
Dette à long terme / Capital total	0,84	0,59	1,34	0,39
Dette totale / Total de l'actif	5,72	49,07	13,75	37,44
EBIT / Charges d'intérêt	10,49	-0,27	-6,93	0,44
EBITDA / Charges d'intérêt	24,65	1,73	-3,79	0,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,98	0,7	-4,45	0,53
Dette totale / EBITDA	0,6	10,59	-1,82	4,93
Dette nette / EBITDA	-21,17	-2,45	6,2	-1,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,83	26,3	-1,55	5,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,02	-6,08	5,27	-1,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	238,3	-69,08	72,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	61,55	-63,81	198,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,18	-259,64	-260,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-109,38	6,28 k	-171,19
EBIT, 1 an Croissance %	-	-136,39	1,79 k	-167,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-412,99	452,78	-96,77
Résultat net, Croissance 1 an	-	-400,2	501,5	-101,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-429,08	351,17	-132,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-400,2	430,53	-100,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	882,59	-96,12	8,94
Stocks, Croissance 1 an	-	186,14	-61,88	18,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	91,37	-52,26	-29,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	88,12	-50,44	111,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-14,91	1,94	52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,28	-2,78	52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	123,8	-333,84	-180,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	121,28	-52,76	-40,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-130,48	2,11 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-115,4	2,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,27	-26,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,54	3,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,46	60,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	144,63	573,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	162,23	257,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	315,95	-57,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	324,94	-70,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	285,32	21,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	299,08	-82,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,21	-79,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44	-32,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,41	-42,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,45	2,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,86	24,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,65	21,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	128,77	37,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	2,24	-46,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	159,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	114,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	21,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	67,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-54,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,36
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,61