Ratios Financiers XBiotech Inc.

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XBIT

CA98400H1029

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,270 ^USD	-0,44%		+1,79%	-5,02%

15/06	XBiotech lance un essai clinique de phase II évaluant le vilamakitug dans le traitement de la spondyloarthrite axiale active	CI
14/05	XBiotech Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: XBIOTECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	18,39 M	4,01 M	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	18,39 M	4,01 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,82 M	651 k	-	-	-
Résultat Brut	12,57 M	3,36 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,39 M	6,3 M	4,66 M	4,71 M	8,3 M
Dépenses de R&D	28,27 M	31,54 M	32,85 M	37,76 M	47,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,66 M	37,85 M	37,51 M	42,47 M	55,68 M
Résultat d'Exploitation	-25,08 M	-34,49 M	-37,51 M	-42,47 M	-55,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-807 k	-88 k
Intérêts perçus et revenus des placements	467 k	3,82 M	10,42 M	9,81 M	5,68 M
Charges d'intérêt nettes	467 k	3,82 M	10,42 M	9 M	5,59 M
Gains (pertes) de change	-711 k	-2,8 M	1,89 M	-5,53 M	3,33 M
Autres produits non opérationnels	-132 k	-121 k	883 k	432 k	898 k
EBT, hors éléments non courants	-25,46 M	-33,59 M	-24,31 M	-38,56 M	-45,86 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	558 k
EBT, elements non courants inclus	-25,46 M	-33,59 M	-24,31 M	-38,56 M	-45,3 M
Charge d'impôt	-8,04 M	-688 k	244 k	-32 k	235 k
Résultat des activités poursuivies	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Résultat net part du groupe	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Résultat net	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,58	-1,08	-0,81	-1,26	-1,49
BPA de base - Activités poursuivies	-0,58	-1,08	-0,81	-1,26	-1,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,04 M	30,44 M	30,44 M	30,46 M	30,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,58	-1,08	-0,81	-1,26	-1,49
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,58	-1,08	-0,81	-1,26	-1,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,04 M	30,44 M	30,44 M	30,46 M	30,49 M
BPA de base normalisé	-0,53	-0,69	-0,5	-0,79	-0,94
BPA dilué normalisé	-0,53	-0,69	-0,5	-0,79	-0,94
Ratio de distribution	-430,71	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,43 M	-31,88 M	-35,77 M	-40,73 M	-54 M
EBITA	-25,08 M	-34,49 M	-37,51 M	-42,47 M	-55,68 M
EBIT	-25,08 M	-34,49 M	-37,51 M	-42,47 M	-55,68 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	18,39 M	4,01 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	31,6	2,05	-1	0,08	-0,52
Impôts intérieurs courants	17 k	457 k	130 k	-49 k	153 k
Impôts étrangers courants	-9,47 M	-329 k	173 k	17 k	77 k
Total des impôts courants	-9,46 M	128 k	303 k	-32 k	230 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	5 k
Impôts étrangers différés	1,41 M	-816 k	-59 k	-	-
Total des impôts différés	1,41 M	-816 k	-59 k	-	5 k
Résultat net normalisé	-15,91 M	-20,99 M	-15,2 M	-24,1 M	-28,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,39 M	6,3 M	4,66 M	4,71 M	8,3 M
Dépense en recherche et de développement	28,27 M	31,54 M	32,85 M	37,76 M	47,39 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	282 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,02 M	3,64 M	2,8 M	1,13 M	2,69 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,16 M	1,42 M	465 k	626 k	930 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,46 M	5,06 M	3,26 M	1,75 M	3,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	237 M	157 M	200 M	173 M	126 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	60,17 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	237 M	217 M	200 M	173 M	126 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	8,95 M	1,76 M	935 k	858 k	360 k
Total des créances	8,95 M	1,76 M	935 k	858 k	360 k
Dépenses payées d'avance	934 k	601 k	760 k	1,03 M	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	247 M	220 M	202 M	175 M	127 M
Immobilisations corporelles brutes	44,04 M	42,76 M	43,14 M	44,51 M	44,8 M
Amortissements cumulés	-15,73 M	-16,5 M	-18,24 M	-19,98 M	-21,67 M
Immobilisations corporelles nettes	28,31 M	26,26 M	24,9 M	24,53 M	23,13 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	275 M	246 M	227 M	199 M	150 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,07 M	2,41 M	2,52 M	2,22 M	1,54 M
Charges à payer, total	1,37 M	1,6 M	3,5 M	2,63 M	6,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	10,25 M	-
Impôts sur le revenu à payer	10 k	55 k	83 k	-	76 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	3,45 M	4,07 M	6,1 M	15,1 M	7,93 M
Passif d'impôt différé Non courant	873 k	59 k	-	-	5 k
Autres passifs non courants	1,47 M	1,58 M	1,67 M	1,72 M	1,8 M
Total du passif	5,79 M	5,7 M	7,77 M	16,82 M	9,73 M
Actions ordinaires, total	262 M	267 M	271 M	273 M	277 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,15 M	-27,75 M	-52,31 M	-90,84 M	-136 M
Résultat global et autres	1,97 M	826 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	269 M	240 M	219 M	182 M	140 M
Total des capitaux propres	269 M	240 M	219 M	182 M	140 M
Total du passif et des capitaux propres	275 M	246 M	227 M	199 M	150 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,44 M	30,44 M	30,45 M	30,49 M	30,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,44 M	30,44 M	30,44 M	30,49 M	30,49 M
Actif net par action	8,85	7,9	7,19	5,98	4,6
Actif corporel net	269 M	240 M	219 M	182 M	140 M
Actif corporel net par action	8,85	7,9	7,19	5,98	4,6
Total de la dette	0	0	0	10,25 M	0
Dette nette	-237 M	-217 M	-200 M	-162 M	-126 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Bâtiments, total	22,77 M	24,17 M	24,17 M	24,17 M	24,17 M
Machines, total	17,6 M	16,57 M	16,89 M	17,03 M	17,23 M
Employés à temps plein	97	85	82	92	85

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-17,41 M	-32,9 M	-24,56 M	-38,53 M	-45,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,65 M	2,61 M	1,74 M	1,74 M	1,69 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,65 M	2,61 M	1,74 M	1,74 M	1,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,46 M	5,06 M	3,26 M	1,75 M	3,62 M
Autres activités d'exploitation, total	-	2,8 M	-1,89 M	5,53 M	-3,33 M
Variation des créances	4,11 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-514 k	357 k	91 k	-364 k	-688 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-2,17 M	8,71 M	596 k	-107 k	312 k
Variation des impôts différés	1,41 M	-815 k	-59 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	76,91 M	-653 k	2,09 M	-988 k	4,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	69,44 M	-14,82 M	-18,72 M	-30,96 M	-39,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,52 M	-585 k	-362 k	-1,3 M	-289 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-63,31 M	61,86 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,52 M	-63,89 M	61,5 M	-1,3 M	-289 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	10,25 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	10,25 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-10,25 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-10,25 M
Émission d'actions ordinaires	8 M	-	5 k	200 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-75 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-75 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-14 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-67,01 M	-	-9 k	10,45 M	-10,25 M
Ajustements des taux de change	705 k	-961 k	-46 k	-5,53 M	3,33 M
Variation nette de la trésorerie	-383 k	-79,68 M	42,72 M	-27,35 M	-47,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	400 k	486 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	85 k	-81 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	66 M	-6,33 M	-16,1 M	-26,29 M	-26,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66 M	-6,33 M	-16,1 M	-25,79 M	-26,22 M
Variation du fonds de roulement net	-78,09 M	-8,14 M	-2,7 M	1,44 M	-3,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	10,25 M	-10,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,99	-8,27	-9,92	-12,47	-19,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,07	-8,46	-10,21	-12,91	-20,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,64	-12,91	-10,69	-19,21	-28,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,64	-12,91	-10,69	-19,21	-28,23
Analyse des marges
Marge brute %	68,36	83,77	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,04	157,23	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-121,96	-794,91	-	-	-
Marge EBITA %	-136,36	-860,1	-	-	-
Marge d'EBIT %	-136,36	-860,1	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-94,67	-820,45	-	-	-
Marge nette %	-94,67	-820,45	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-94,67	-820,45	-	-	-
Marge nette normalisée %	-86,5	-523,5	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	358,82	-157,86	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	358,82	-157,86	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,66	0,15	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	71,49	54,07	33,07	11,56	16,01
Quick Ratio	71,22	53,92	32,94	11,49	15,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	20,11	-3,65	-3,07	-2,05	-5,03
Délais de paiement des fournisseurs	142,99	1,26 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	5,62	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,32	-
Dette totale / Total de l'actif	2,1	2,32	3,43	8,45	6,48
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-52,63	-632,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-50,47	-613,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-52,08	-616,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,25	-
Dette nette / EBITDA	10,56	6,82	5,59	3,99	2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,24	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,13	6,7	5,54	3,86	2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-58,19	-78,2	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	33,07	-73,29	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,88	42,09	12,2	13,87	32,59
EBITA, 1 an Croissance en %	37,24	37,51	8,76	13,23	31,11
EBIT, 1 an Croissance %	37,24	37,51	8,76	13,23	31,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,19	88,93	-25,36	56,9	18,19
Résultat net, Croissance 1 an	55,19	88,93	-25,36	56,9	18,19
Résultat net normalisé sur 1 an	98,47	31,93	-27,61	58,61	18,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,32	86,35	-25,06	56,16	18,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,55	-7,23	-5,19	-1,49	-5,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,21	-10,57	-7,92	-12,14	-24,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,73	-10,76	-8,97	-16,71	-23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,73	-10,76	-8,97	-16,71	-23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-206,59	-121,35	26,32	65,36	28,93
CAPEX, Croissance 1 an	-5,42	-83,4	-38,12	260,22	-77,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-146,03	-109,59	154,27	63,36	-0,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-146,03	-109,59	154,27	60,23	1,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-69,81	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-40,38	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,85	40,98	26,26	13,03	22,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,39	37,37	22,29	10,97	21,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,39	37,37	22,29	10,97	21,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-83,86	71,23	18,75	8,22	36,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,86	71,23	18,75	8,22	36,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,17	61,82	-2,27	7,15	37,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,96	72,31	18,18	8,18	35,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,05	-1,99	-6,22	-3,36	-3,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,96	-16,59	-9,25	-10,06	-18,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,29	-16,96	-9,87	-12,93	-19,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,29	-16,96	-9,87	-12,93	-19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,96	-52,3	-48,07	44,52	46,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	315,69	-60,38	-67,95	49,3	-10,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,23	-78,99	-50,62	103,81	27,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,23	-78,99	-50,62	101,85	27,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,52	3,35	30,65	21,99	19,21
EBITA, 3 ans CAGR %	6,11	3,36	27,08	19,19	17,31
EBIT, 3 ans CAGR %	6,11	3,36	27,08	19,19	17,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,26	-63,36	29,83	30,31	11,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,26	-63,36	29,83	30,31	11,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,39	2,11	23,76	14,85	10,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,59	-57,86	30,55	29,68	11,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,18	1,42	-3,07	-4,67	-4,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	83,76	-32,96	-13,79	-10,23	-15,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,69	-31,73	-14,38	-12,21	-16,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	86,69	-31,73	-14,38	-12,21	-16,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,33	-6,73	-34,01	-23,6	39,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	206,85	42,07	-54,03	-28,21	-20,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	97,05	-47,1	-51,76	-26,42	60,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	97,05	-47,1	-51,76	-26,89	60,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,5	-0,43	14,02	7,12	27,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,82	0,25	12,31	6,34	24,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,82	0,25	12,31	6,34	24,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,88	-0,15	3,04	-43,49	32,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,88	-0,15	3,04	-43,49	32,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,56	0,26	2,84	4,1	29,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,65	2,6	6,53	-38,55	32,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,23	-2,39	-1,85	-0,52	-3,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,63	31,34	38,58	-24,6	-15,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,46	31,92	39,52	-24,75	-16,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,46	31,92	39,52	-24,75	-16,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,58	-15,12	2,52	11,13	-9,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,01	-16,07	24,3	44,92	-40,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,78	-22,65	13,29	-9,27	-28,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,78	-22,65	13,29	-9,62	-28,81