Flux de Trésorerie WRLDS OTC Markets

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:18:38 05/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^USD	-.--%		-12,41%	-80,00%

08/07	Gemaxel Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 1er juillet 2026	CI
05/06	Worlds Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WRLDS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,76 M	1,5 M	317 k	435 k
Rémunération à base d'actions (IS)	268 k	110 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	1,87 M	1,5 M	317 k	435 k
Résultat d'Exploitation	-1,51 M	-1,87 M	-1,5 M	-317 k	-435 k
Intérêts payés, total	-76,09 k	-76,06 k	-75,88 k	-77,62 k	-75,91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14,23 k	14,19 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-61,86 k	-61,87 k	-75,88 k	-77,62 k	-75,91 k
Autres produits non opérationnels	-	-8,68 k	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,57 M	-1,94 M	-1,58 M	-395 k	-511 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	1,01 M	793 k	76,84 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	400 k	-
Règlements judiciaires	-	315 k	-17,78 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-231 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Résultat des activités poursuivies	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Résultat net part du groupe	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Résultat net	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,81 M	57,07 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,81 M	57,07 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,51 M	-1,87 M	-1,5 M	-317 k	-435 k
EBIT	-1,51 M	-1,87 M	-1,5 M	-317 k	-435 k
Résultat net normalisé	-980 k	-1,21 M	-987 k	-247 k	-320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	268 k	110 k	822 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	268 k	110 k	822 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	475 k	44,42 k	7,78 k	245 k	6,38 k
Total des liquidités et VMP	475 k	44,42 k	7,78 k	245 k	6,38 k
Autres créances	17,27 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	200 k	-	-	-	-
Total des créances	217 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	20,54 k	8,75 k
Autres actifs à court terme, total	-	8,22 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	692 k	52,64 k	7,78 k	265 k	15,13 k
Prêts à long terme	-	200 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	31,46 k	-	-	-
Total des actifs	692 k	284 k	7,78 k	265 k	15,13 k
Passifs
Comptes à payer, total	982 k	975 k	798 k	798 k	810 k
Charges à payer, total	1,4 M	1,34 M	1,46 M	1,63 M	1,88 M
Emprunts à court terme	773 k	773 k	773 k	773 k	773 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	205 k	205 k	205 k	205 k	205 k
Total du passif circulant	3,36 M	3,3 M	3,23 M	3,41 M	3,67 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,36 M	3,3 M	3,23 M	3,41 M	3,67 M
Actions ordinaires, total	56,82 k	57,11 k	57,11 k	57,11 k	57,11 k
Primes d'émissions d'actions	41,24 M	41,51 M	42,34 M	42,34 M	42,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,17 M	-45,79 M	-46,82 M	-46,74 M	-47,25 M
Résultat global et autres	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,67 M	-3,01 M	-3,22 M	-3,14 M	-3,65 M
Total des capitaux propres	-2,67 M	-3,01 M	-3,22 M	-3,14 M	-3,65 M
Total du passif et des capitaux propres	692 k	284 k	7,78 k	265 k	15,13 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,81 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,81 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M	57,11 M
Actif net par action	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
Actif corporel net	-2,67 M	-3,01 M	-3,22 M	-3,14 M	-3,65 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
Total de la dette	773 k	773 k	773 k	773 k	773 k
Dette nette	299 k	729 k	766 k	528 k	767 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,57 M	-614 k	-1,04 M	82,18 k	-511 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-400 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,01 M	-793 k	-76,84 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	231 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	268 k	110 k	822 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	76,09 k	84,75 k	-1	-	-
Variation des dettes fournisseurs	143 k	11,8 k	-62,89 k	175 k	261 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-8,22 k	8,22 k	-20,54 k	11,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-1,42 M	-830 k	-240 k	-238 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	400 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,01 M	793 k	76,84 k	-
Autres activités d'investissement, total	-14,23 k	-14,19 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,23 k	992 k	793 k	477 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	47 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	47 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-47 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-47 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	0	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,1 M	-430 k	-36,64 k	237 k	-238 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,74 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-796 k	-1,18 M	-220 k	308 k	-46,71 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-748 k	-1,13 M	-172 k	357 k	736
Variation du fonds de roulement net	74,39 k	74,95 k	54,67 k	-155 k	-273 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-76,39	-238,89	-643,96	-145,07	-194,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	73,34	56,4	40,09	8,22	10,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	76,24	21,62	33,21	-2,58	15,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	76,24	21,62	33,21	-2,58	15,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,02	0	0,08	0
Quick Ratio	0,15	0,01	0	0,07	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,43	-0,26	-0,07	-0,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-28,96	-25,68	-23,98	-24,61	-21,17
Dette totale / Capital total	-40,77	-34,56	-31,55	-32,64	-26,85
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	485,9	1,16 k	41,55 k	1,28 k	24,25 k
EBIT / Charges d'intérêt	-19,8	-24,52	-19,82	-4,08	-5,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	30,5	23,79	-19,38	-78,92	37,36
EBIT, 1 an Croissance %	30,5	23,79	-19,38	-78,92	37,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,07	-60,85	68,59	-107,94	-722,28
Résultat net, Croissance 1 an	27,07	-60,85	68,59	-107,94	-722,28
Résultat net normalisé sur 1 an	27,07	23,4	-18,4	-75,01	29,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,08	-64,13	68,47	-107,93	-722,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-61	-58,94	-97,26	3,31 k	-94,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	84,77	12,77	7,09	-2,55	16,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	84,77	12,77	7,09	-2,55	16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,17	31,47	-41,65	-71,11	-0,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,96	103,6	-81,34	-240,16	-115,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,36	112,88	-84,75	-306,83	-99,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,36	27,1	-0,1	-58,77	-46,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,36	27,1	-0,1	-58,77	-46,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,44	-29,47	-18,75	-63,42	-29,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,44	-29,47	-18,75	-63,42	-29,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,94	25,22	0,35	-54,85	-43,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0	-29,62	-22,26	-63,44	-29,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-57,59	-59,98	-89,4	-3,35	39,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,8	44,35	9,89	2,16	6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,8	44,35	9,89	2,16	6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,34	3,72	-12,42	-58,95	-46,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,95	12,2	-38,36	-48,86	-53,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,49	13,09	-43,02	-43,83	-93,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,89	3,5	9,2	-40,52	-38,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,89	3,5	9,2	-40,52	-38,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,04	-29,52	-5,69	-62,58	-5,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,04	-29,52	-5,69	-62,58	-5,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,03	-12,99	8,56	-36,87	-35,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,63	-28,95	-5,86	-63,67	-5,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	55,44	-58,04	-83,63	-27,34	-62,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,6	71,67	30,68	5,58	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,6	71,67	30,68	5,58	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,84	-9,04	-14,38	-39,49	-44,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,76	-1,75	-38,3	-18,94	-65,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	67,76	-2,34	-42,01	-12,43	-91,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	14,37	17,61	-3,61	-28,38	-17,72
EBIT, 5 ans CAGR %	14,37	17,61	-3,61	-28,38	-17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,23	-11,53	-17,73	-45,78	-16,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,23	-11,53	-17,73	-45,78	-16,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,87	16,91	-12,43	-33,07	-16,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,19	-21,03	-21,29	-45,53	-16,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	92,32	24,92	-46,9	-41,42	-61,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,28	-8,82	-8,22	39,48	20,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,28	-8,82	-8,22	39,48	20,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,63	15,86	7,82	-33,83	-29,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,45	8,34	11,02	-24,33	-45,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,48	8,43	1,7	-21,73	-75,79