Ratios Financiers Writeup Co.,Ltd.

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6580

JP3965450004

Services d'assistance aux entreprises

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:01:58 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
822,00 ^JPY	+0,61%		+4,05%	-71,25%

15/05	Writeup Co.,Ltd. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
15/05	Writeup Co.,Ltd. (TSE:6580) annonce un rachat d'actions portant sur 160 000 titres, soit 3,12% du capital, pour 200 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: WRITEUP CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,78 Md	4 Md	3,53 Md
Total Chiffre d'affaires	2,78 Md	4 Md	3,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	511 M	772 M	549 M
Résultat Brut	2,26 Md	3,23 Md	2,98 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,93 Md	2,49 Md	2,43 Md
Provision pour créances douteuses	18 M	18 M	82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 Md	2,51 Md	2,51 Md
Résultat d'Exploitation	320 M	720 M	470 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-	1 M	5 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	3 M	12 M
EBT, hors éléments non courants	313 M	724 M	487 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-	-74 M
EBT, elements non courants inclus	311 M	723 M	413 M
Charge d'impôt	81 M	238 M	155 M
Résultat des activités poursuivies	230 M	485 M	258 M
Résultat net part du groupe	230 M	485 M	258 M
Résultat net	230 M	485 M	258 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	230 M	485 M	258 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	230 M	485 M	258 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	44,39	94,25	50,36
BPA de base - Activités poursuivies	44,39	94,25	50,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,18 M	5,15 M	5,12 M
Bénéfice net par action - dilué	44,39	94,14	50,3
BPA dilué - Activités poursuivies	44,39	94,14	50,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,19 M	5,15 M	5,13 M
BPA de base normalisé	37,76	87,94	59,41
BPA dilué normalisé	37,71	87,82	59,33
Dividende par action	-	18	14
Ratio de distribution	-	-	34,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	354 M	770 M	530 M
EBITA	322 M	729 M	479 M
EBIT	320 M	720 M	470 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,04	32,92	37,53
Résultat net normalisé	196 M	452 M	304 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	257 M	456 M	549 M
Dépense de marketing	257 M	456 M	549 M
Dépense en recherche et de développement	-	120 M	27 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 Md	2,72 Md	2,58 Md
Total des liquidités et VMP	2,43 Md	2,72 Md	2,58 Md
Créances clients, total	458 M	946 M	621 M
Total des créances	458 M	946 M	621 M
Stocks	39 M	5 M	1 M
Autres actifs à court terme, total	62 M	67 M	97 M
Total de l'actif circulant	2,99 Md	3,74 Md	3,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	11 M	9 M	26 M
Investissements à long terme	144 M	136 M	211 M
Goodwill	93 M	83 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	144 M	167 M	157 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30 M	49 M	91 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	3,42 Md	4,18 Md	3,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70 M	51 M	31 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	236 M	439 M	69 M
Autres passifs à court terme	401 M	570 M	393 M
Total du passif circulant	708 M	1,06 Md	494 M
Contrats de location à long terme	5 M	4 M	2 M
Autres passifs non courants	1 M	-	-
Total du passif	714 M	1,06 Md	496 M
Actions ordinaires, total	386 M	386 M	386 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	304 M	304 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,38 Md	2,86 Md	3,03 Md
Actions détenues en propre	-362 M	-416 M	-415 M
Résultat global et autres	-4 M	-16 M	-11 M
Total des fonds propres ordinaires	2,7 Md	3,12 Md	3,29 Md
Total des capitaux propres	2,7 Md	3,12 Md	3,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,42 Md	4,18 Md	3,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,18 M	5,12 M	5,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,18 M	5,12 M	5,12 M
Actif net par action	521,34	609,04	642,19
Actif corporel net	2,46 Md	2,87 Md	3,13 Md
Actif corporel net par action	475,6	560,24	611,56
Total de la dette	6 M	5 M	3 M
Dette nette	-2,43 Md	-2,72 Md	-2,58 Md
Stocks - travaux en cours, total	4 M	3 M	1 M
Stocks de produits finis, total	34 M	1 M	-
Stocks - Autres	1 M	1 M	-
Employés à temps plein	140	136	127
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23 M	8 M	25 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	312 M	723 M	413 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 M	41 M	51 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	9 M	9 M
Amortissements et dépréciations, Total	34 M	50 M	60 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2 M	-	74 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	33 M	-132 M	-352 M
Variation des créances	-141 M	-472 M	307 M
Variation des stocks	10 M	33 M	4 M
Variation des dettes fournisseurs	42 M	52 M	-58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58 M	160 M	-348 M
Flux de trésorerie d'exploitation	350 M	415 M	100 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 M	-	-22 M
Acquisitions en espèces	-45 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-69 M	-58 M	-43 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1 M	-9 M	-85 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-120 M	-69 M	-150 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40 M	-	-
Total de la dette remboursée	-40 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-53 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-89 M
Autres activités de financement, total	-2 M	-2 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-42 M	-55 M	-90 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	186 M	290 M	-140 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-29 M	133 M	351 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	336 M	20,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	336 M	20,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	106 M	268 M
Dette nette émise (remboursée)	-40 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,84	7,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,43	9,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	16,66	8,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	16,66	8,05
Analyse des marges
Marge brute %	81,59	80,71	84,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	69,42	62,28	68,8
Marge d’EBITDA %	12,75	19,24	15,02
Marge EBITA %	11,6	18,21	13,57
Marge d'EBIT %	11,53	17,99	13,32
Marge des activités poursuivies %	8,29	12,12	7,31
Marge nette %	8,29	12,12	7,31
Net Avail. Pour la marge commune %	8,29	12,12	7,31
Marge nette normalisée %	7,05	11,3	8,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,39	0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,39	0,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,05	0,89
Rotation des actifs corporels	-	400,3	201,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,7	4,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	35,09	183
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	3,52	6,68
Quick Ratio	4,08	3,46	6,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,39	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	64,01	81,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	10,4	1,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,92	27,46
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	44,49	55,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,22	0,16	0,09
Dette totale / Capital total	0,22	0,16	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	0,13	0,06
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,13	0,06
Dette totale / Total de l'actif	20,91	25,45	13,1
Dette totale / EBITDA	0,02	0,01	0,01
Dette nette / EBITDA	-6,85	-3,53	-4,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,01	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,91	-3,53	-5,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,2	-11,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	42,65	-7,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	117,51	-31,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	126,4	-34,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	125	-34,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	110,87	-46,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	110,87	-46,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	131,31	-32,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	112,05	-46,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	106,55	-34,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-87,18	-80
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,18	188,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,55	-9,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,48	9,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,51	5,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	18,57	-75,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-93,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-93,82
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-22,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	21,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	21,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	6,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	16,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	53,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	12,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	170,8