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Flux de Trésorerie WPD Pharmaceuticals Inc.

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 20:09:41 20/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-

17/04/25	Mabion signe un contrat d'environ 2 millions de zlotys avec WPD Pharmaceuticals	RE
12/12/24	WPD Pharmaceuticals Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: WPD PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Coût des marchandises vendues, total	208 k	108 k	97,45 k	21,76 k	-
Résultat Brut	-208 k	-108 k	-97,45 k	-21,76 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	2,93 M	5,49 M	2,16 M	227 k
Provision pour créances douteuses	-	68,63 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,96 M	4,32 M	159 k	44,18 k	-
Dépenses de R&D	-	464 k	-4,3 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	101 k	392 k	290 k	24,44 k	6,31 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	76,38 k	70,28 k	18,78 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,22 M	8,25 M	6 M	2,25 M	234 k
Résultat d'Exploitation	-3,43 M	-8,36 M	-6,1 M	-2,27 M	-234 k
Intérêts payés, total	-60,66 k	-21,73 k	-88,54 k	-168 k	-33,34 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5,77 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-60,66 k	-15,96 k	-88,54 k	-168 k	-33,34 k
Gains (pertes) de change	-48,29 k	91,15 k	-198 k	-11,51 k	7,12 k
Autres produits non opérationnels	1,09 M	1,21 M	969 k	1,82 M	-19,37 k
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-7,07 M	-5,42 M	-635 k	-279 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-9,73 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	476 k	-476 k	-	-	224 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	4,52 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-441 k	-30,1 k	-
Autres éléments non courants	92,27 k	26,98 k	235 k	-	-25,4 k
EBT, elements non courants inclus	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Résultat des activités poursuivies	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Résultat net part du groupe	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Résultat net	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-84,99	-1,66	-1,24	0,85	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-84,99	-1,66	-1,24	0,85	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	137 k	4,53 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-84,99	-1,66	-1,24	0,85	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-84,99	-1,66	-1,24	0,85	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 k	4,53 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M
BPA de base normalisé	-11,21	-0,98	-0,75	-0,09	-0,04
BPA dilué normalisé	-11,21	-0,98	-0,75	-0,09	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,39 M	-8,03 M	-5,82 M	-2,25 M	-233 k
EBITA	-3,4 M	-8,05 M	-5,83 M	-2,27 M	-227 k
EBIT	-3,43 M	-8,36 M	-6,1 M	-2,27 M	-234 k
EBITDAR	-	-8,02 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,53 M	-4,42 M	-3,39 M	-397 k	-174 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,19 k	5,19 k	937	483	483
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	392 k	73,79 k	-	-
Dépense de marketing	-	392 k	73,79 k	-	-
Dépenses générales et administratives	702 k	1,69 M	4,37 M	1,36 M	227 k
Dépense en recherche et de développement	-	464 k	-4,3 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	7,53 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,08 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	452	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,97 M	4,32 M	159 k	44,18 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,97 M	4,32 M	159 k	44,18 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,95 M	1,24 M	301 k	23,79 k	85,86 k
Total des liquidités et VMP	2,95 M	1,24 M	301 k	23,79 k	85,86 k
Créances clients, total	61,3 k	-	-	-	-
Autres créances	161 k	39,73 k	33,85 k	52,06 k	32,57 k
Total des créances	222 k	39,73 k	33,85 k	52,06 k	32,57 k
Dépenses payées d'avance	10,58 k	27,24 k	55,75 k	-	3,5 k
Liquidités soumises à restrictions	-	630 k	1,41 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,18 M	1,94 M	1,8 M	75,85 k	122 k
Immobilisations corporelles brutes	161 k	246 k	122 k	-	-
Amortissements cumulés	-74,1 k	-158 k	-56,75 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	87,19 k	87,3 k	65,26 k	-	-
Investissements à long terme	476 k	-	-	-	224 k
Autres immobilisations incorporelles, total	325 k	662 k	-	-	-
Total des actifs	4,07 M	2,68 M	1,86 M	75,85 k	346 k
Passifs
Comptes à payer, total	610 k	804 k	1,62 M	538 k	533 k
Charges à payer, total	-	28,11 k	157 k	-	49,46 k
Emprunts à court terme	193 k	92,46 k	1,03 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	61,8 k	22,93 k	16,26 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	630 k	2,43 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	674 k	16,18 k	16,18 k
Total du passif circulant	864 k	1,58 M	5,92 M	555 k	598 k
Dette à long terme	-	-	-	-	304 k
Total du passif	864 k	1,58 M	5,92 M	555 k	902 k
Actions ordinaires, total	15,83 M	17,08 M	17,08 M	17,08 M	17,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,64 M	-20,17 M	-25,79 M	-21,93 M	-22,01 M
Résultat global et autres	19,06 k	4,19 M	4,65 M	4,37 M	4,37 M
Total des fonds propres ordinaires	3,21 M	1,11 M	-4,06 M	-479 k	-556 k
Total des capitaux propres	3,21 M	1,11 M	-4,06 M	-479 k	-556 k
Total du passif et des capitaux propres	4,07 M	2,68 M	1,86 M	75,85 k	346 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,54 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,46 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M	4,54 M
Actif net par action	0,72	0,24	-0,89	-0,11	-0,12
Actif corporel net	2,88 M	446 k	-4,06 M	-479 k	-556 k
Actif corporel net par action	0,65	0,1	-0,89	-0,11	-0,12
Total de la dette	255 k	115 k	1,04 M	0	304 k
Dette nette	-2,7 M	-1,12 M	743 k	-23,79 k	218 k
Dette relative aux contrats de location	-	60,26 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	40,55 k	102 k	99,08 k	-	-
Employés à temps plein	-	23	-	16	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-11,61 M	-7,52 M	-5,62 M	3,86 M	-80,08 k
Dépréciation et amortissement - CF	70,09 k	84,21 k	19,88 k	18,19 k	70
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30,65 k	308 k	270 k	6,24 k	6,24 k
Amortissements et dépréciations, Total	101 k	392 k	290 k	24,44 k	6,31 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-4,52 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-476 k	476 k	-	-	-224 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	441 k	30,1 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,97 M	4,32 M	159 k	44,18 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	32,08 k
Autres activités d'exploitation, total	9,7 M	-5,25 k	-146 k	168 k	36,45 k
Variation des créances	162 k	166 k	5,87 k	-60,41 k	-12,6 k
Variation des dettes fournisseurs	-14,07 k	161 k	945 k	-415 k	40,71 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	628 k	1,8 M	-1,56 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	646 k	-992 k	-3,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-170 k	-1,38 M	-1,49 M	-3,43 M	-205 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-61,07 k	-3,4 k	-	-
Acquisitions en espèces	2,88 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-203 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-65,12 k	-584 k	-67,58 k	-36,35 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,81 M	-645 k	-70,98 k	-239 k	-
Dette à court terme émise, total	445 k	107 k	1 M	740 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	267 k
Total de la dette émise	445 k	107 k	1 M	740 k	267 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-111 k	-2 k	-12,13 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-64,12 k	-64,12 k	-7,87 k	-5,85 k	-
Total de la dette remboursée	-64,12 k	-176 k	-9,87 k	-17,98 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,09 M	-	503 k	-
Flux de trésorerie de financement	381 k	1,02 M	992 k	1,23 M	267 k
Ajustements des taux de change	-72,98 k	-80,72 k	404 k	758 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,95 M	-1,08 M	-160 k	-1,68 M	62,07 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-174 k	-782 k	-873 k	-4,37 M	-101 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 k	-768 k	-818 k	-4,27 M	-79,85 k
Variation du fonds de roulement net	-128	-387 k	-2,62 M	2,88 M	-59,81 k
Dette nette émise (remboursée)	381 k	-68,99 k	992 k	722 k	267 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-98,56	-154,64	-167,63	-146,45	-69,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-128,16	-223,01	425,6	81,31	39,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-903,54	-348,62	381,12	-170,04	15,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-903,54	-348,62	381,12	-170,04	15,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	1,23	0,3	0,14	0,2
Quick Ratio	3,67	0,81	0,06	0,14	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,88	-0,25	-6,18	-0,34
Délais de paiement des fournisseurs	879,83	2,4 k	4,54 k	18,1 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,93	10,42	-25,73	-	-54,66
Dette totale / Capital total	7,35	9,43	-34,64	-	-120,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-54,66
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-120,57
Dette totale / Total de l'actif	21,23	58,74	317,78	731,24	260,49
EBIT / Charges d'intérêt	-56,53	-384,69	-68,89	-13,56	-7,01
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,87	-366,66	-65,61	-13,42	-6,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,87	-369,47	-65,65	-13,42	-6,82
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,01	-0,18	-	-1,34
Dette nette / EBITDA	0,81	0,14	-0,13	0,01	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,01	-0,18	-	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	0,14	-0,13	0,01	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,04	-9,53	-77,68	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	280,45	136,91	-27,56	-61,25	-89,65
EBITA, 1 an Croissance en %	279,81	136,94	-27,61	-61,13	-89,97
EBIT, 1 an Croissance %	280,85	143,79	-27,04	-62,75	-89,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,15 k	-35,23	-25,25	-168,6	-102,08
Résultat net, Croissance 1 an	1,15 k	-35,23	-25,25	-168,6	-102,08
Résultat net normalisé sur 1 an	164,38	188,58	-23,42	-88,28	-56,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-98,04	-25,46	-168,6	-102,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,63 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	138,66	0,12	-25,25	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,38 k	-34,08	-30,58	-95,93	356,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-436,21	-84,53	-1,01 k	-88,2	16,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-603,37	-65,48	-466,42	-88,2	16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,42	710,63	7,54	130,84	-94,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-94,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	348,53	11,71	400,63	-97,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	463,3	6,48	421,7	-98,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,34	-55,06	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	200,22	31,01	-47,02	-79,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	199,99	30,97	-46,95	-80,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	204,71	33,37	-47,87	-80,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	184,86	-30,42	-28,39	-88,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	184,86	-30,42	-28,39	-88,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	176,22	48,66	-70,04	-77,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-87,92	-28,49	-88,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	54,58	-13,49	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	211,86	-32,36	-83,19	-56,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-27,87	18,65	3,6	-62,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	31,83	12,47	-34,25	-62,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	49,52	195,26	57,56	-62,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	23,32	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	123,84	136,48	-66,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	144,91	135,69	-68,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,93	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	86,91	-12,71	-69,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	86,76	-12,64	-69,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	89,22	-12,82	-69,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	82,37	-30,75	-78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	82,37	-30,75	-78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	80,11	-36,26	-65,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-78,45	-78,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	21,33	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	89	-73,49	-49,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	67,9	-45,03	7,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	85,35	-46,96	-20,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	33,97	172	-47,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,73	-49,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	215,12	-52,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,79