Flux de Trésorerie Woolworth (Cyprus) Properties Plc

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CY0002700611

Services immobiliers

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2640 ^EUR	-.--%		+1,54%	-0,75%

17/11	Woolworth (Cyprus) Properties Plc publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
24/06/25	Woolworth (Chypre) Properties Plc : Changement de secrétaire adjoint à compter du 23 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	866 k	1,01 M	1,12 M	1,11 M	1,12 M
Autres recettes, total	212 k	397 k	419 k	441 k	481 k
Total Chiffre d'affaires	1,08 M	1,4 M	1,53 M	1,55 M	1,61 M
Dépenses immobilières	-	-	-	-	208 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,74 M	1,27 M	2,04 M	764 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	22,53 k
Provision pour créances douteuses	-	-147 k	-400 k	-74,22 k	-623 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,7 M	3,05 k	-	-	450 k
Total des dépenses de fonctionnement	-31,2 k	1,6 M	865 k	1,96 M	823 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	1,11 M	-196 k	670 k	-410 k	782 k
Intérêts payés, total	-2,51 M	-959 k	-1,22 M	-1,49 M	-1,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	666 k	1,15 M	1,1 M	685 k	567 k
Charges d'intérêt nettes	-1,84 M	189 k	-125 k	-803 k	-532 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-189 k	914 k	-423 k	48,41 k	-4,78 k
Autres produits non opérationnels	-5	1,97 M	284 k	862 k	-462 k
EBT, hors éléments non courants	-924 k	2,87 M	406 k	-303 k	-217 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-353 k	-129 k	-	-	-683 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,89 M	-	-98,65 k	4,19 k	-10,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,39 M	-42 k	-318 k	392 k	-833 k
Autres éléments non courants	-7 M	-	-	-	7,23 M
EBT, elements non courants inclus	-11,56 M	2,7 M	-10,96 k	93,34 k	-4,93 M
Charge d'impôt	-8,49 M	32,71 k	108 k	-162 k	-60,72 k
Résultat des activités poursuivies	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	-0	0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,01	-0	0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,01	-0	0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0,01	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,15 M	-163 k	690 k	-389 k	805 k
EBITA	1,11 M	-196 k	670 k	-410 k	782 k
EBIT	1,11 M	-196 k	670 k	-410 k	782 k
EBITDAR	1,18 M	-	-	-	853 k
Taux d’imposition effectif (%)	73,4	1,21	-982,05	-173,63	1,23
Total des impôts courants	308 k	22,61 k	32,2 k	-231 k	-67,65 k
Total des impôts différés	-8,79 M	10,1 k	75,45 k	69,34 k	6,93 k
Résultat net normalisé	-577 k	1,8 M	254 k	-189 k	-136 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,27 k	7,31 k	1,96 k	615	825
Dépense de marketing	4,27 k	7,31 k	1,96 k	615	825
Dépenses générales et administratives	1,64 M	1,74 M	1,26 M	2,03 M	716 k
Charges locatives nettes, total	27,47 k	-	-	-	47,64 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,01 k	-	-	-	24,45 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,46 k	-	-	-	23,19 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	166 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	17,64 M	18,08 M	17,76 M	18,16 M	18,12 M
Amortissements cumulés	-186 k	-698 k	-719 k	-739 k	-762 k
Immobilisations corporelles nettes	17,46 M	17,38 M	17,05 M	17,42 M	17,35 M
Total des actifs immobiliers	17,46 M	17,38 M	17,05 M	17,42 M	17,35 M
Trésorerie et équivalents	162 k	174 k	36,02 k	17,98 k	34,96 k
Créances clients, total	2,69 k	-	-	24,29 k	65,06 k
Autres créances	1,26 M	1,47 M	1,24 M	38,74 k	38,74 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,76 k	1,76 k	1,76 k	1,76 k	1,76 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	9,64 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	58,55 k	133 k	162 k	425 k	6,15 M
Autres actifs à long terme, total	73,26 M	73,11 M	72,61 M	72,64 M	55,18 M
Total des actifs	92,2 M	102 M	91,1 M	90,58 M	78,83 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	11,37 M	13,73 M	14,48 M	13,23 M	877 k
Emprunts à court terme	561 k	601 k	629 k	615 k	60,65 k
Dette à long terme	11,2 M	16,49 M	6,03 M	7,14 M	12,36 M
Comptes à payer, total	71,19 k	1,74 k	124	720	43,11 k
Charges à payer, total	7,47 M	470 k	458 k	474 k	541 k
Impôts sur le revenu à payer	1,74 M	513 k	318 k	248 k	183 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,36 M	4,66 M	3,78 M	3,14 M	3,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,71 M	1,08 M	1,16 M	1,23 M	1,23 M
Total du passif	40,47 M	37,56 M	26,85 M	26,08 M	19,2 M
Actions ordinaires, total	72,74 M	72,74 M	72,74 M	72,74 M	72,74 M
Primes d'émissions d'actions	25,02 M	25,02 M	25,02 M	25,02 M	25,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,22 M	-56,44 M	-56,56 M	-56,3 M	-61,17 M
Actions détenues en propre	-154 k	-154 k	-154 k	-154 k	-154 k
Résultat global et autres	9,35 M	23,2 M	23,2 M	23,2 M	23,2 M
Total des fonds propres ordinaires	51,73 M	64,36 M	64,24 M	64,5 M	59,63 M
Total des capitaux propres	51,73 M	64,36 M	64,24 M	64,5 M	59,63 M
Total du passif et des capitaux propres	92,2 M	102 M	91,1 M	90,58 M	78,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	214 M	214 M	214 M	214 M
Actif net par action	0,24	0,3	0,3	0,3	0,28
Actif corporel net	51,73 M	64,36 M	64,24 M	64,5 M	59,63 M
Actif corporel net par action	0,24	0,3	0,3	0,3	0,28
Total de la dette	23,12 M	30,83 M	21,14 M	20,98 M	13,3 M
Dette nette	22,96 M	30,65 M	21,11 M	20,97 M	13,27 M
Dette relative aux contrats de location	220 k	-	-	-	381 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	9,48 M	10,29 M	9,87 M	9,92 M	12,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Terres possédées	4,21 M	4,16 M	4,32 M	4,54 M	4,43 M
Bâtiments, total	13,14 M	13,14 M	12,67 M	12,84 M	12,89 M
Machines, total	263 k	742 k	743 k	752 k	756 k
Employés à temps plein	15	13	13	13	13
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	46	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,07 M	2,67 M	-119 k	255 k	-4,87 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	40,51 k	32,78 k	20,89 k	20,88 k	22,53 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	40,51 k	32,78 k	20,89 k	20,88 k	22,53 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-2,5 k	-	-	-	10 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	353 k	-	-	-	683 k
Total des dépréciations d'actifs	1,39 M	42 k	318 k	-392 k	833 k
Provision pour pertes sur créances	-	129 k	-	-	-6,59 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	189 k	-914 k	423 k	-48,41 k	4,78 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-150 k	-63,96 k	-869 k	-486 k
Variation des créances	-2,33 k	-	-	-	-
Variation des stocks	1,19 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	288 k	-937 k	-444 k	171 k	374 k
Autres activités opérationnelles	-87,65 k	-2,32 M	-616 k	468 k	599 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-901 k	-1,44 M	-480 k	-394 k	568 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-5,96 k	-1,28 k	-1,15 k	-8,25 k	-435 k
Vente d'actifs immobiliers, total	2,5 k	330	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,46 k	-947	-1,15 k	-8,25 k	-435 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	2,31 M	1,94 M	2,23 M	2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	998 k	2,3 M	1,94 M	2,23 M	2 M
Dette à long terme émise, total	1,5 M	764 k	757 k	2,06 M	6,29 M
Total de la dette émise	1,5 M	764 k	757 k	2,06 M	6,29 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,57 M	-1,61 M	-2,02 M	-2,2 M	-6,79 M
Total de la dette remboursée	-1,57 M	-1,61 M	-2,02 M	-2,2 M	-6,79 M
Autres activités de financement, total	-3,12 k	-44,95 k	-27,63 k	-1,49 M	-1,15 M
Flux de trésorerie de financement	-72,88 k	-887 k	-1,29 M	-1,63 M	-1,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	115 k	-	-334 k	-205 k	-363 k
Variation nette de la trésorerie	140 k	-27,2 k	-167 k	-3,43 k	571 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,12 k	44,95 k	27,63 k	1,49 M	1,15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	189 k	198 k	228 k	-	-2,25 k
Dette nette émise / remboursée	-69,75 k	-842 k	-1,26 M	-143 k	-493 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,41 M	-20,15 M	8,43 M	-2,06 M	-5,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,98 M	-19,55 M	9,2 M	-1,13 M	-4,46 M
Variation du fonds de roulement net	-5,25 M	19,46 M	-8,76 M	890 k	4,96 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,67	-0,12	0,43	-0,28	0,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,82	-0,14	0,46	-0,3	0,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,36	4,24	-0,18	0,4	-7,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,36	4,24	-0,18	0,4	-7,85
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	89,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	154,8	124,17	82,46	131,23	77,49
Marge d’EBITDA %	106,65	-11,59	44,99	-25,1	50,14
Marge EBITA %	102,9	-13,93	43,63	-26,44	48,74
Marge d'EBIT %	102,9	-13,93	43,63	-26,44	48,74
Marge des activités poursuivies %	-285,32	190,04	-7,73	16,47	-303,4
Marge nette %	-285,32	190,04	-7,73	16,47	-303,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-285,32	190,04	-7,73	16,47	-303,4
Marge nette normalisée %	-53,58	127,82	16,52	-12,21	-8,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	408,97	-1,43 k	549,51	-133,06	-320,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	554,57	-1,39 k	599,29	-73,11	-277,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	0,02	0,08	0,09	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	568,28	-	-	20,17	25,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,57	0,07	0,03	1,12
Quick Ratio	0,05	0,08	0,06	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,07	-0,02	-0,02	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,64	-	-	18,1	14,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	48,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,7	47,9	32,91	32,54	22,31
Dette totale / Capital total	30,89	32,39	24,76	24,55	18,24
Dette à long terme / Capitaux propres	21,64	25,62	9,39	11,08	20,73
Dette à long terme / Capital total	14,96	17,33	7,06	8,36	16,95
Dette totale / Total de l'actif	43,89	36,85	29,48	28,79	24,36
EBIT / Charges d'intérêt	0,44	-0,2	0,55	-0,28	0,71
EBITDA / Charges d'intérêt	0,46	-0,17	0,56	-0,26	0,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,46	-0,17	0,56	-0,27	0,73
Dette totale / EBITDA	20,12	-189,33	30,62	-53,92	16,52
Dette nette / EBITDA	19,98	-188,26	30,57	-53,87	16,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	20,22	-187,86	30,67	-52,8	16,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,08	-186,8	30,62	-52,75	16,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-75,11	30,34	9,27	1,05	3,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-75,11	30,34	9,27	1,05	-4,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-147,06	-95,97	-532,18	-156,37	-322,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-144,69	-95,21	-447,76	-161,24	-304,21
EBIT, 1 an Croissance %	-144,69	-95,21	-447,76	-161,24	-304,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-65,08	-60,33	-104,44	-315,33	-2,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-65,08	-60,33	-104,44	-315,33	-2,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,08	-60,33	-104,44	-315,32	-2,01 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-81,56	-163,08	-85,23	-174,65	-27,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-81,98	-0,42	-1,94	2,23	-0,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	649,3	-	-	-71,69	167,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,42	0,25	-10,62	-0,57	-12,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	62,65	4,33	-0,18	0,4	-7,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	62,65	4,33	-0,18	0,4	-7,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-149,77	60,36	-66,77	-17,97	-244,32
CAPEX, Croissance 1 an	-87,26	-78,56	-9,95	617,74	-42,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,35	-2,95 k	-141,85	-121,62	151,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-77,68	-958,85	-147,04	-111	299,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,84	-43,04	19,34	5,08	2,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-56,84	-43,04	19,34	5,08	-3,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,06	-74,18	-58,66	56,08	7,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,66	-71,92	-59,49	45,94	8,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,66	-71,92	-59,49	45,94	8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,93	-44,94	-86,72	-69,07	540,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,93	-44,94	-86,72	-69,07	540,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,93	-44,94	-86,72	-69,07	540,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,97	-24,29	-70,15	-66,8	-26,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-59,08	-57,64	-1,19	0,12	0,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-76,52	-	-	-	-12,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,99	-5,62	-5,34	-5,73	-6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,78	42,26	2,05	0,11	-3,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,78	42,26	2,05	0,11	-3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,81	-10,67	-27	-47,79	8,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,37	-83,47	-56,06	154,24	102,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,37	-10,16	245,24	-68	-26,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-50,38	-14,55	101	-75,92	-34,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-49,06	-37,62	-29,23	12,9	4,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,06	-37,62	-29,23	12,9	0,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-39,11	-56,61	-34,37	-54,16	71,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-39,69	-53,56	-35,38	-53,51	59,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-39,69	-53,56	-35,38	-53,51	59,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,47	-69,51	-76,21	-66,39	22,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,92	-69,51	-76,21	-66,39	22,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,47	-69,51	-76,21	-66,39	22,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,19	21,58	-56,74	-59,48	-57,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-44,43	-44,96	-43,97	-0,06	-0,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-65,93	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,46	-11,63	-7,32	-3,77	-8,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,06	16,53	26,41	1,49	-2,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,06	16,53	26,41	1,49	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,09	11,67	-35,75	-24,1	-26,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,96	-72,22	-70,92	11,5	54,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,54	-1,63	-30,36	42,87	-36,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,88	-6,95	-29,97	-20,74	-38,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-31,4	-26,48	-28,39	-23,15	-18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,4	-26,48	-28,39	-23,15	-19,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,48	-47,88	-32,94	-27,87	-19,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-24,98	-45,84	-33,26	-26,82	-20,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-24,98	-45,84	-33,26	-26,82	-20,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,27	-12,07	-55,23	-69,34	-11,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,82	-11,38	-55,74	-69,34	-11,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,87	-12,08	-55,23	-69,34	-11,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,69	48,73	-27,03	-28,3	-46,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-34,43	-35,34	-30,05	-30,08	-29,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-70,14	-	-	-13,02	182,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,94	-18,9	-20,47	-9,32	-7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,64	-14,5	-13,58	9,66	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,64	-14,5	-13,58	9,66	13,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-43,85	-20,75	-36,47	-17,61	-20,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,15	-39,61	-37,03	-32,64	-36,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,49	17,52	-27,2	-37,22	-27,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,61	9,13	-24,58	-45,81	-30,13