Flux de Trésorerie Wolfram Resources Plc

Actions

WFR

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24/07	Scancell augmente son placement ; accord entre Tavistock et Titan	AN
23/07	Wolfram Resources plc est à la recherche d'acquisitions	CI

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Données Financières Publiées: WOLFRAM RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	172 k	339 k	373 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	172 k	339 k	373 k
Résultat d'Exploitation	-172 k	-339 k	-373 k
Autres produits non opérationnels	-2,09 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,27 M	-339 k	-373 k
EBT, elements non courants inclus	-2,27 M	-339 k	-373 k
Résultat des activités poursuivies	-2,27 M	-339 k	-373 k
Résultat net part du groupe	-2,27 M	-339 k	-373 k
Résultat net	-2,27 M	-339 k	-373 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,27 M	-339 k	-373 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,27 M	-339 k	-373 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,65 M	84,8 M	81,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,65 M	84,8 M	81,13 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-172 k	-339 k	-373 k
EBIT	-172 k	-339 k	-373 k
Résultat net normalisé	-1,42 M	-212 k	-233 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	172 k	339 k	373 k

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	678 k	328 k	4,1 k
Total des liquidités et VMP	678 k	328 k	4,1 k
Créances clients, total	38,39 k	35,74 k	-
Autres créances	-	-	1
Total des créances	38,39 k	35,74 k	1
Dépenses payées d'avance	-	-	20,74 k
Total de l'actif circulant	716 k	364 k	24,84 k
Total des actifs	716 k	364 k	24,84 k
Passifs
Comptes à payer, total	19,85 k	10,29 k	38,43 k
Charges à payer, total	48,06 k	44,51 k	41,2 k
Autres passifs à court terme	-	-	9,52 k
Total du passif circulant	67,92 k	54,8 k	89,15 k
Total du passif	67,92 k	54,8 k	89,15 k
Actions ordinaires, total	820 k	820 k	820 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,27 M	-2,6 M	-2,98 M
Résultat global et autres	2,09 M	2,09 M	2,09 M
Total des fonds propres ordinaires	648 k	309 k	-64,31 k
Total des capitaux propres	648 k	309 k	-64,31 k
Total du passif et des capitaux propres	716 k	364 k	24,84 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,65 M	82 M	82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,65 M	82 M	82 M
Actif net par action	0,02	0	-0
Actif corporel net	648 k	309 k	-64,31 k
Actif corporel net par action	0,02	0	-0
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-678 k	-328 k	-4,1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Employés à temps plein	-	2	2

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Résultat net	-2,27 M	-339 k	-373 k
Autres activités d'exploitation, total	2,09 M	-	-
Variation des créances	-38,39 k	2,65 k	15 k
Variation des dettes fournisseurs	67,92 k	-13,12 k	34,36 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-142 k	-350 k	-324 k
Émission d'actions ordinaires	820 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	820 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	678 k	-350 k	-324 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-222 k	-184 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-222 k	-184 k
Variation du fonds de roulement net	-	10,47 k	-49,36 k

Période Fiscale: Septembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-39,27	-120,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,3	-190,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-70,89	-305,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-70,89	-305,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,54	6,64	0,28
Quick Ratio	10,54	6,64	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-6,38	-3,63
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,49	15,07	358,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,31	10,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	97,31	10,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-85,03	10,03
Résultat net, Croissance 1 an	-	-85,03	10,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-85,03	10,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-95,29	15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-6,9	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-49,2	-93,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-52,34	-120,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-52,34	-120,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	145,59	-7,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-17,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-17,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	47,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	47,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-76,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-81,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	50,82