Bilan Wise Group plc

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11/06	Berenberg fixe un objectif de cours en USD sur Wise
11/06	BofA souligne les retours 'rassurants' de la direction de Wise Group plc ; le titre US initié à l'achat	MT

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Données Financières Publiées: WISE GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	421 M	560 M	846 M	1,05 Md	1,21 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	140 M	485 M	594 M
Autres recettes, total	-	-	-18,4 M	-125 M	-161 M
Total Chiffre d'affaires	421 M	560 M	968 M	1,41 Md	1,64 Md
Coût des marchandises vendues, total	152 M	186 M	308 M	307 M	328 M
Résultat Brut	269 M	374 M	660 M	1,1 Md	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	192 M	314 M	494 M	598 M	673 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	12,5 M	9,1 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	65,9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	21,7 M	-	-	18,3 M	18,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-3,8 M	-5,8 M	-10,7 M	-5,7 M	-7,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	210 M	308 M	484 M	623 M	759 M
Résultat d'Exploitation	59,6 M	66,1 M	176 M	482 M	558 M
Intérêts payés, total	-7,6 M	-11,5 M	-14,4 M	-20,3 M	-15,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,9 M	3,9 M	2,8 M	19,7 M	34 M
Charges d'intérêt nettes	-5,7 M	-7,6 M	-11,6 M	-600 k	18,6 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-200 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	53,9 M	58,5 M	164 M	481 M	576 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,8 M	-7 M	-17,8 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-11,5 M
Autres éléments non courants	-4 M	-7,6 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	41,1 M	43,9 M	146 M	481 M	565 M
Charge d'impôt	10,2 M	11 M	32,5 M	127 M	148 M
Résultat des activités poursuivies	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Résultat net part du groupe	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Résultat net	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,03	0,12	0,34	0,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,03	0,12	0,34	0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	426 M	967 M	989 M	1,04 Md	1,03 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,03	0,11	0,34	0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,03	0,11	0,34	0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	510 M	1,03 Md	1,04 Md	1,05 Md	1,05 Md
BPA de base normalisé	0,08	0,04	0,1	0,29	0,35
BPA dilué normalisé	0,07	0,04	0,1	0,29	0,34
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	62,4 M	69,3 M	182 M	487 M	562 M
EBITA	59,8 M	66,5 M	178 M	483 M	558 M
EBIT	59,6 M	66,1 M	176 M	482 M	558 M
EBITDAR	-	-	-	488 M	564 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,82	25,06	22,18	26,34	26,22
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	9,8 M	21,2 M	25,4 M	94,2 M	149 M
Total des impôts différés	400 k	-10,2 M	7,1 M	32,6 M	-1,2 M
Résultat net normalisé	33,69 M	36,56 M	103 M	301 M	360 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	900 k	700 k	1,1 M	3,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	36,5 M	53,8 M
Dépense de marketing	-	-	-	36,5 M	53,8 M
Dépenses générales et administratives	38,1 M	314 M	494 M	186 M	137 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	65,9 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	1 M	1,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	665 k	842 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	335 k	558 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	38,1 M	42,2 M	58,2 M	-	58,4 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	300 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,1 M	42,5 M	58,2 M	-	58,4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	286 M	358 M	671 M	1,06 Md	1,43 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	286 M	358 M	671 M	1,06 Md	1,43 Md
Créances clients, total	34 M	-	-	182 M	174 M
Autres créances	1,1 M	33,5 M	106 M	114 M	96,4 M
Total des créances	35,1 M	33,5 M	106 M	296 M	271 M
Dépenses payées d'avance	-	8,3 M	19,4 M	30,1 M	26,4 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,86 Md	6,99 Md	10,94 Md	13,57 Md	17,28 Md
Total de l'actif circulant	4,18 Md	7,39 Md	11,74 Md	14,96 Md	19 Md
Immobilisations corporelles brutes	38,3 M	41,4 M	49,5 M	67,8 M	164 M
Amortissements cumulés	-14,3 M	-18,8 M	-28,4 M	-33,5 M	-47,9 M
Immobilisations corporelles nettes	24 M	22,6 M	21,1 M	34,3 M	116 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,5 M	20,3 M	11,4 M	6,5 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	56,7 M	114 M	113 M	103 M	84,7 M
Autres actifs à long terme, total	15,1 M	14,3 M	17,9 M	32,1 M	38,8 M
Total des actifs	4,3 Md	7,56 Md	11,9 Md	15,14 Md	19,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,1 M	10,4 M	8,2 M	7,9 M	16,8 M
Charges à payer, total	23,1 M	26,5 M	63,3 M	99 M	122 M
Emprunts à court terme	-	-	-	203 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,3 M
Part à court terme des contrats de location	3,5 M	5,5 M	257 M	6,7 M	10,3 M
Impôts sur le revenu à payer	2 M	5,3 M	4 M	6 M	4,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,2 M	5,6 M	8 M	12,9 M	12,8 M
Autres passifs à court terme	3,86 Md	6,99 Md	10,95 Md	13,76 Md	17,46 Md
Total du passif circulant	3,9 Md	7,05 Md	11,29 Md	14,09 Md	17,62 Md
Dette à long terme	78,6 M	78,5 M	-	-	98,1 M
Contrats de location à long terme	16,6 M	11,7 M	7,8 M	14,8 M	75,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	2 M	500 k	1,1 M	2,4 M	4 M
Autres passifs non courants	22,6 M	17,9 M	32,4 M	48,4 M	57,7 M
Total du passif	4,02 Md	7,16 Md	11,33 Md	14,16 Md	17,86 Md
Actions ordinaires, total	-	10,2 M	10,2 M	10,2 M	10,2 M
Primes d'émissions d'actions	1,4 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	163 M	224 M	358 M	743 M	1,17 Md
Actions détenues en propre	-	-400 k	-10,4 M	-55,5 M	-66,8 M
Résultat global et autres	121 M	175 M	219 M	282 M	275 M
Total des fonds propres ordinaires	285 M	409 M	577 M	980 M	1,39 Md
Total des capitaux propres	285 M	409 M	577 M	980 M	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,3 Md	7,56 Md	11,9 Md	15,14 Md	19,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	434 M	984 M	991 M	1,08 Md	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	434 M	984 M	991 M	1,08 Md	1,04 Md
Actif net par action	0,66	0,42	0,58	0,91	1,34
Actif corporel net	258 M	389 M	566 M	973 M	1,38 Md
Actif corporel net par action	0,59	0,4	0,57	0,9	1,34
Total de la dette	98,7 M	95,7 M	264 M	224 M	186 M
Dette nette	-187 M	-262 M	-407 M	-837 M	-1,24 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	8 M	11,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4 M	4,9 M	6,6 M	8,1 M	15,5 M
Employés à temps plein	2,4 k	3,4 k	5,1 k	5,5 k	6,5 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	41,3 M	46,6 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	30,9 M	32,9 M	114 M	355 M	417 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	7,7 M	9,6 M	11,4 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	400 k	2,2 M	400 k	400 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,2 M	8,1 M	11,8 M	11,8 M	15,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,5 M	14,8 M	11,4 M	6,5 M	3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	300 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	11,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	38,5 M	42,2 M	58,2 M	72,5 M	58,4 M
Autres activités d'exploitation, total	30,6 M	43,8 M	-83,9 M	-80,2 M	-107 M
Variation des créances	3,2 M	-34 M	-29,1 M	-72,7 M	56,8 M
Variation des dettes fournisseurs	30 M	16,8 M	23,8 M	58 M	58,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 Md	3,01 Md	3,81 Md	2,9 Md	3,98 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	2,07 Md	3,14 Md	3,92 Md	3,25 Md	4,49 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,3 M	-4,6 M	-3,6 M	-10,6 M	-34,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-20,9 M	-7,3 M	-5,2 M	-2,4 M	-900 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-649 M	-479 M	-2,58 Md	-130 M	-563 M
Autres activités d'investissement, total	-	100 k	200 k	100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-672 M	-490 M	-2,59 Md	-143 M	-598 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	119 M	43 M	529 M	420 M	200 M
Total de la dette émise	119 M	43 M	529 M	420 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-94,7 M	-46,8 M	-365 M	-477 M	-306 M
Total de la dette remboursée	-94,7 M	-46,8 M	-365 M	-477 M	-306 M
Émission d'actions ordinaires	900 k	3,4 M	600 k	1 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-10,1 M	-68,4 M	-72,6 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-900 k	-700 k	-1,1 M	-3,6 M
Flux de trésorerie de financement	24,8 M	-1,3 M	154 M	-126 M	-181 M
Ajustements des taux de change	-146 M	51,4 M	137 M	-181 M	-211 M
Variation nette de la trésorerie	1,28 Md	2,7 Md	1,62 Md	2,8 Md	3,5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	11,6 M	13,1 M	17,8 M	18,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	6,5 M	18,7 M	73,7 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	103 M	92,12 M	128 M	316 M	442 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	108 M	99,31 M	137 M	329 M	452 M
Variation du fonds de roulement net	-33,7 M	-4,5 M	45,4 M	-22,2 M	-62 M
Dette nette émise (remboursée)	23,9 M	-3,8 M	164 M	-57,1 M	-106 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,12	0,7	1,13	2,23	2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,56	9,3	16,33	29,47	25,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,82	9,47	23,12	45,55	35,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,82	9,47	23,12	45,55	35,22
Analyse des marges
Marge brute %	63,97	66,82	68,16	78,23	80,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,56	56,05	51,09	42,31	40,9
Marge d’EBITDA %	14,82	12,38	18,8	34,46	34,19
Marge EBITA %	14,2	11,88	18,4	34,17	33,93
Marge d'EBIT %	14,16	11,81	18,17	34,14	33,91
Marge des activités poursuivies %	7,34	5,88	11,78	25,11	25,33
Marge nette %	7,34	5,88	11,78	25,11	25,33
Net Avail. Pour la marge commune %	7,34	5,88	11,78	25,11	25,33
Marge nette normalisée %	8	6,53	10,61	21,3	21,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,42	16,45	13,24	22,39	26,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	25,55	17,74	14,17	23,29	27,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,09	0,1	0,1	0,1
Rotation des actifs corporels	19,54	24,03	44,3	50,99	21,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	9,02	6,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,05	1,04	1,06	1,08
Quick Ratio	0,08	0,06	0,07	0,1	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,45	0,35	0,23	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	40,57	53,73
Délais de paiement des fournisseurs	10,35	13,26	11,01	9,58	13,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	34,6	23,39	45,83	22,88	13,39
Dette totale / Capital total	25,7	18,95	31,43	18,62	11,81
Dette à long terme / Capitaux propres	33,37	22,04	1,35	1,51	12,55
Dette à long terme / Capital total	24,79	17,86	0,93	1,23	11,07
Dette totale / Total de l'actif	93,37	94,59	95,15	93,53	92,8
EBIT / Charges d'intérêt	7,84	5,75	12,22	23,75	36,22
EBITDA / Charges d'intérêt	8,79	6,45	13,03	24,33	37,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,49	6,05	12,78	23,81	34,98
Dette totale / EBITDA	1,48	1,29	1,41	0,45	0,32
Dette nette / EBITDA	-2,81	-3,53	-2,17	-1,69	-2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,53	1,38	1,44	0,46	0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,91	-3,77	-2,21	-1,73	-2,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,13	32,99	71,67	45,91	16,48
Résultat brut, Croissance 1 an	40,85	38,92	74,52	67,49	19,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	148,61	11,06	148,63	196,41	15,57
EBITA, 1 an Croissance en %	164,6	11,2	152,98	201,06	15,67
EBIT, 1 an Croissance %	163,72	10,91	151,29	205	15,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	106	6,47	246,5	211,05	17,51
Résultat net, Croissance 1 an	106	6,47	246,5	211,05	17,51
Résultat net normalisé sur 1 an	129,36	8,53	180,85	228,6	19,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	97,4	4,61	244,03	208,32	17,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	259,06	-4,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,65	-5,83	-6,64	62,56	237,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,02	75,84	57,37	27,16	27,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,89	50,85	45,41	72,13	42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,97	43,43	40,98	69,86	41,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,51	51,31	24,92	-17,12	38,34
CAPEX, Croissance 1 an	-25,81	100	-21,74	194,44	225,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	638,9	-10,38	35,94	432,75	15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	543,05	-7,66	35,18	384,26	13,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,83	36,03	51,63	58,27	30,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	55,48	39,88	56,51	70,97	41,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	114,2	66,16	70,78	157,85	85,09
EBITA, 2 ans CAGR %	120,49	71,54	72,58	161,82	86,61
EBIT, 2 ans CAGR %	120,13	71,02	71,79	162,46	87,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,21	48,1	92,08	228,3	91,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,21	48,1	92,08	228,3	91,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,36	57,78	74,59	186,86	98,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,16	1,61	89,7	225,68	90,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	130,94	8,78	-6,24	23,19	134,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	96,62	78,41	66,35	41,46	27,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	55,95	48,86	48,11	58,21	56,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	50,24	44,2	42,2	54,75	55,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,15	62,5	37,48	1,75	7,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	21,81	25,11	51,8	209,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,94	157,33	11,65	83,15	173,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,72	143,68	12,92	80,05	157,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	53,11	46,55	47,34	49,7	42,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,46	49,75	51,11	60,09	51,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	80,56	72,08	93,55	98,32	97,33
EBITA, 3 ans CAGR %	84,64	75,51	99	100,58	99,41
EBIT, 3 ans CAGR %	84,43	75,16	98,18	100,75	99,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,81	47,27	96,61	125,56	133,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,81	47,27	96,61	125,56	133,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,47	74,02	91,22	107,48	114,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,82	13,94	52,58	123,04	132,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,2	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	89,98	71,25	3,38	12,64	72,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	124,85	89,44	71,1	52,1	36,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,27	54,23	47,7	55,72	52,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,49	47,93	43,12	50,88	50,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	121,55	66,18	48,86	16,14	12,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	25,99	5,11	66,42	95,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	61,59	18,31	109,62	45,43	67,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,73	22,28	101,65	45,15	64,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,14	53,21	52,51	51,34	40,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	77,21	52,03	53,46	58,23	47,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,31	194,09	76,58	104,52	86,25
EBITA, 5 ans CAGR %	26,05	163,96	79,72	108,32	89,9
EBIT, 5 ans CAGR %	25,97	163,64	79,27	108,29	89,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,95	39,66	79,02	102,95	94,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,95	39,66	79,02	102,95	94,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,37	135,89	83,95	112,54	89,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,57	14,43	47,89	73,43	66,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	57,91	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,15	54,58	43,23	50,11	43,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	134,34	125,97	99,32	68,55	51,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,46	57,16	43,36	55,81	51,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,07	53,09	39,96	50,62	47,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	194	186,32	83,06	36,57	30,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,83	19,89	9,37	35,74	61,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,06	24,59	39,38	41,56	99,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,23	26,33	40,08	43,36	93,36