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Bilan Windward Ltd. Deutsche Boerse AG

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Technologie financière (Fintech)

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03/06	Windward annonce la nomination de Robert (Bob) Sharp au poste de Chief Maritime Intelligence Officer	CI
15/04	Windward et Vantor concluent un partenariat stratégique pour intégrer l'intelligence spatiale à la plateforme Maritime AI	CI

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Données Financières Publiées: WINDWARD LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	12,08 M	14,62 M	17,35 M	21,64 M	28,33 M
Total Chiffre d'affaires	12,08 M	14,62 M	17,35 M	21,64 M	28,33 M
Coût des marchandises vendues, total	2,63 M	3,04 M	4,82 M	6,15 M	5,82 M
Résultat Brut	9,45 M	11,59 M	12,54 M	15,5 M	22,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,16 M	9,43 M	13,03 M	18,7 M	19,35 M
Dépenses de R&D	5,25 M	6,01 M	9,4 M	12,31 M	11,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,41 M	15,44 M	22,43 M	31,01 M	30,48 M
Résultat d'Exploitation	-3,96 M	-3,85 M	-9,9 M	-15,51 M	-7,98 M
Intérêts payés, total	-298 k	-195 k	-22 k	-79 k	-899 k
Intérêts perçus et revenus des placements	110 k	14 k	1 k	257 k	448 k
Charges d'intérêt nettes	-188 k	-181 k	-21 k	178 k	-451 k
Gains (pertes) de change	-74 k	36 k	-519 k	-2,93 M	-368 k
Autres produits non opérationnels	-31 k	-30 k	-52 k	-938 k	-49 k
EBT, hors éléments non courants	-4,25 M	-4,03 M	-10,49 M	-19,2 M	-8,84 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,63 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,25 M	-4,03 M	-13,12 M	-19,2 M	-8,84 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	146 k
Résultat des activités poursuivies	-4,25 M	-4,03 M	-13,12 M	-19,2 M	-8,99 M
Résultat net part du groupe	-4,25 M	-4,03 M	-13,12 M	-19,2 M	-8,99 M
Résultat net	-4,25 M	-4,03 M	-13,12 M	-19,2 M	-8,99 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,21 M	1,21 M	1,11 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,46 M	-5,24 M	-14,22 M	-19,2 M	-8,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,46 M	-5,24 M	-14,22 M	-19,2 M	-8,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,72	-0,68	-0,55	-0,22	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,72	-0,68	-0,55	-0,22	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,59 M	7,69 M	26,09 M	87,09 M	88,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,72	-0,68	-0,55	-0,22	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,72	-0,68	-0,55	-0,22	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,59 M	7,69 M	26,09 M	87,09 M	88,17 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,33	-0,25	-0,14	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,33	-0,25	-0,14	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,77 M	-3,67 M	-9,68 M	-15,32 M	-7,72 M
EBITA	-3,96 M	-3,85 M	-9,9 M	-15,51 M	-7,98 M
EBIT	-3,96 M	-3,85 M	-9,9 M	-15,51 M	-7,98 M
EBITDAR	-	-3,64 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,65
Total des impôts courants	-	-	-	-	146 k
Résultat net normalisé	-2,66 M	-2,52 M	-6,56 M	-12 M	-5,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	220 k	145 k	49 k	79 k	194 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	5,59 M	6,4 M	9,8 M	13,17 M	13,65 M
Dépenses générales et administratives	2,57 M	3,03 M	3,22 M	5,53 M	5,7 M
Dépense en recherche et de développement	5,29 M	6,01 M	9,4 M	12,31 M	11,13 M
Charges locatives nettes, total	-	24 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,49 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-2,49 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	224 k	25 k	238 k	800 k	736 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	162 k	58 k	275 k	1,03 M	826 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	228 k	219 k	169 k	1,01 M	732 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	615 k	302 k	682 k	2,84 M	2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,98 M	9,91 M	43,69 M	22,14 M	17,32 M
Total des liquidités et VMP	12,98 M	9,91 M	43,69 M	22,14 M	17,32 M
Créances clients, total	1,27 M	554 k	1,65 M	2,45 M	4,12 M
Autres créances	77 k	195 k	544 k	166 k	578 k
Total des créances	1,35 M	749 k	2,19 M	2,61 M	4,7 M
Dépenses payées d'avance	621 k	998 k	887 k	2,7 M	2,06 M
Total de l'actif circulant	14,95 M	11,66 M	46,76 M	27,45 M	24,07 M
Immobilisations corporelles brutes	3,07 M	2,8 M	2,57 M	4,32 M	4,09 M
Amortissements cumulés	-979 k	-1,16 M	-1,38 M	-1,57 M	-1,83 M
Immobilisations corporelles nettes	2,09 M	1,63 M	1,19 M	2,75 M	2,26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	495 k
Autres actifs à long terme, total	1 M	1,01 M	1,18 M	1,14 M	1,56 M
Total des actifs	18,04 M	14,3 M	49,13 M	31,34 M	28,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	452 k	634 k	493 k	878 k	969 k
Charges à payer, total	2,21 M	2,5 M	3,51 M	3,64 M	4,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	398 k	96 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	378 k	465 k	503 k	320 k	330 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,98 M	6,05 M	7,47 M	8,32 M	12,73 M
Autres passifs à court terme	-	-	4,54 M	-	61 k
Total du passif circulant	9,42 M	9,75 M	16,51 M	13,15 M	18,4 M
Dette à long terme	46 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	924 k	520 k	-	1,72 M	1,39 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	4,4 M	4,08 M	2,79 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	84 k	90 k	64 k	57 k	55 k
Total du passif	10,47 M	10,36 M	20,97 M	19,01 M	22,64 M
Actions privilégiées Convertibles	8 k	8 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	8 k	8 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	6 k	6 k	27 k	27 k	-
Primes d'émissions d'actions	39,76 M	40,16 M	77,49 M	80,86 M	83,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,2 M	-36,23 M	-49,35 M	-68,55 M	-77,54 M
Total des fonds propres ordinaires	7,56 M	3,93 M	28,16 M	12,34 M	5,76 M
Total des capitaux propres	7,57 M	3,94 M	28,16 M	12,34 M	5,76 M
Total du passif et des capitaux propres	18,04 M	14,3 M	49,13 M	31,34 M	28,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,59 M	1,13 M	81,79 M	85,65 M	85,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,59 M	1,13 M	81,79 M	85,65 M	85,65 M
Actif net par action	1	3,49	0,34	0,14	0,07
Actif corporel net	7,56 M	3,93 M	28,16 M	12,34 M	5,26 M
Actif corporel net par action	1	3,49	0,34	0,14	0,06
Total de la dette	1,75 M	1,08 M	503 k	2,04 M	1,72 M
Dette nette	-11,23 M	-8,83 M	-43,18 M	-20,1 M	-15,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	192 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	683 k	800 k	910 k	1,06 M	1,15 M
Employés à temps plein	-	92	130	150	170
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	283 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-4,25 M	-4,03 M	-13,12 M	-19,2 M	-8,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	573 k	571 k	602 k	562 k	659 k
Amortissements et dépréciations, Total	573 k	571 k	602 k	562 k	659 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	615 k	302 k	682 k	2,84 M	2,29 M
Autres activités d'exploitation, total	307 k	215 k	-438 k	3,21 M	245 k
Variation des créances	-1,05 M	719 k	-1,09 M	-802 k	-53 k
Variation des dettes fournisseurs	155 k	181 k	-141 k	385 k	91 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,37 M	71 k	5,81 M	531 k	3,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	278 k	-187 k	1,51 M	-2,12 M	-668 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-2,16 M	-6,18 M	-14,6 M	-3,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80 k	-117 k	-159 k	-182 k	-112 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-495 k
Autres activités d'investissement, total	-370 k	-	-153 k	17 k	47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-450 k	-117 k	-312 k	-165 k	-560 k
Dette à long terme émise, total	210 k	-	3,3 M	-	-
Total de la dette émise	210 k	-	3,3 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-681 k	-785 k	-534 k	-411 k	-313 k
Total de la dette remboursée	-681 k	-785 k	-534 k	-411 k	-313 k
Émission d'actions ordinaires	44 k	96 k	39,14 M	536 k	118 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-123 k	-76 k	-2,11 M	-3,8 M	-194 k
Flux de trésorerie de financement	-550 k	-765 k	39,8 M	-3,68 M	-389 k
Ajustements des taux de change	-43 k	-27 k	466 k	-3,11 M	-584 k
Variation nette de la trésorerie	-3,04 M	-3,07 M	33,77 M	-21,55 M	-4,82 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	123 k	76 k	49 k	71 k	194 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-803 k	-997 k	411 k	-11,94 M	588 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-617 k	-875 k	424 k	-11,89 M	1,15 M
Variation du fonds de roulement net	-750 k	-778 k	-5,48 M	5,41 M	-3,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-471 k	-785 k	2,77 M	-411 k	-313 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,97	-14,89	-19,5	-24,09	-16,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,97	-33,59	-36,72	-45,04	-45,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,39	-69,99	-81,72	-94,82	-99,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,35	-91,12	-88,64	-94,82	-99,4
Analyse des marges
Marge brute %	78,23	79,23	72,24	71,6	79,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,57	64,47	75,08	86,41	68,3
Marge d’EBITDA %	-31,24	-25,09	-55,8	-70,79	-27,24
Marge EBITA %	-32,79	-26,35	-57,04	-71,66	-28,16
Marge d'EBIT %	-32,79	-26,35	-57,04	-71,66	-28,16
Marge des activités poursuivies %	-35,21	-27,55	-75,6	-88,71	-31,74
Marge nette %	-35,21	-27,55	-75,6	-88,71	-31,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,22	-35,82	-81,98	-88,71	-31,74
Marge nette normalisée %	-22,01	-17,22	-37,78	-55,44	-19,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,65	-6,81	2,37	-55,15	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,11	-5,98	2,45	-54,93	4,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,9	0,55	0,54	0,95
Rotation des actifs corporels	5,18	7,86	12,3	10,98	11,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,11	16	15,77	10,57	8,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	1,2	2,83	2,09	1,31
Quick Ratio	1,52	1,09	2,78	1,88	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,22	-0,37	-1,11	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,65	22,87	23,14	34,52	44,67
Délais de paiement des fournisseurs	51,99	65,44	42,71	40,71	57,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,06	27,43	1,79	16,58	29,92
Dette totale / Capital total	18,74	21,53	1,75	14,22	23,03
Dette à long terme / Capitaux propres	12,81	13,19	-	13,98	24,18
Dette à long terme / Capital total	10,41	10,35	-	12	18,61
Dette totale / Total de l'actif	58,03	72,45	42,68	60,65	79,73
EBIT / Charges d'intérêt	-13,29	-19,76	-449,86	-196,33	-8,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,37	-16,84	-422,5	-189,22	-8,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,63	-17,44	-429,73	-191,52	-8,26
Dette totale / EBITDA	-0,52	-0,33	-0,05	-0,14	-0,24
Dette nette / EBITDA	3,32	2,69	4,65	1,34	2,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,5	-0,32	-0,05	-0,14	-0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,24	2,6	4,57	1,33	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,87	21,09	18,64	24,74	30,88
Résultat brut, Croissance 1 an	65,02	22,64	8,17	23,63	45,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,95	-2,76	163,86	58,27	-49,64
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,99	-2,68	156,8	56,71	-48,57
EBIT, 1 an Croissance %	-41,99	-2,68	156,8	56,71	-48,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,12	-5,27	225,56	46,37	-53,17
Résultat net, Croissance 1 an	-45,12	-5,27	225,56	46,37	-53,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,12	-5,27	160,34	46,37	-53,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,4	-5,34	140,15	-59,57	-53,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	466,22	-56,52	197,11	48,72	46,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,08	-21,75	-27,19	131,46	-17,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,28	-20,71	243,46	-36,2	-9,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-32,21	-48	616,04	-56,2	-57,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-32,21	-48	616,04	-56,2	-53,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,51	7,85	186,65	136,12	-77,46
CAPEX, Croissance 1 an	95,12	46,25	35,9	14,47	-38,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	24,07	-141,2	-3,01 k	-104,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	41,77	-148,51	-2,9 k	-109,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	30,6	19,86	21,65	27,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	42,26	15,18	15,64	33,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-25,52	60,18	104,35	-10,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-24,86	58,09	100,61	-10,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-24,86	58,09	100,61	-10,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-27,9	75,62	118,29	-17,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-27,9	75,62	118,29	-17,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-27,9	57,04	118,29	-17,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-25,52	-12,95	-1,46	-56,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	56,91	13,67	110,21	58,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-20,43	-24,52	29,82	38,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-15,66	65,02	48,03	-23,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-40,63	92,96	77,1	-56,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,63	92,96	77,1	-54,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-0,67	75,83	160,16	-27,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	68,93	40,98	24,72	-16,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,5	246,09	19,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,07	268,64	64,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	26,49	21,46	24,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,84	17,93	24,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	13,54	59,54	28,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	13,18	57,63	27,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	13,18	57,63	27,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	19,17	65,27	30,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	19,17	65,27	30,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	10,61	65,27	29,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-23,71	-32,58	-23,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	94,13	24,32	95,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-22,75	9,66	11,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,68	20,22	25,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	36,15	17,71	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	36,15	17,71	13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	41,42	93,98	15,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	57,11	31,52	-1,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	145,86	-16,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,08	9,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,26