Compte de Résultat Windfall Geotek Inc.

Actions

WINK.F

CA9732421008

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:58:06 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0127 ^USD	+18,88%		+2,42%	-61,04%

27/07	Windfall Geotek Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
26/06	Windfall Geotek Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

6b76c550ea9c8361b3695c63d1976c.Xbb9fnVQeT2ZadKzdcTAakAmA2Z0HphWBAH06RctcGk.MdSOGhYqEFb0J4aBPKn0MjNgYS4VWNx7W2uSinBvMSAq5bUyAhkeVKo_vQ

Données Financières Publiées: WINDFALL GEOTEK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	571 k	658 k	352 k	295 k	190 k
Total Chiffre d'affaires	571 k	658 k	352 k	295 k	190 k
Résultat Brut	571 k	658 k	352 k	295 k	190 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,04 M	1,4 M	1,55 M	1,16 M	796 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,01 M	97,68 k	47,2 k	-	5,78 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,31 M	159 k	2,19 k	-	395 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	157 k	6,71 k	11,54 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-29,74 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	1,67 M	1,61 M	1,16 M	1,17 M
Résultat d'Exploitation	-4,94 M	-1,01 M	-1,26 M	-868 k	-977 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8,33 k	9,86 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	8,33 k	9,86 k
Autres produits non opérationnels	-10 k	16,17 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,95 M	-992 k	-1,26 M	-860 k	-967 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-444 k	-337 k	-410 k	-65,14 k	-88,09 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30 k	385 k	146 k	-	-
Autres éléments non courants	-	10 k	-	-	-118 k
EBT, elements non courants inclus	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Résultat des activités poursuivies	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Résultat net part du groupe	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Résultat net	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	133 M	134 M	134 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	133 M	134 M	134 M	145 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,94 M	-1 M	-1,25 M	-857 k	-
EBITA	-4,94 M	-1,01 M	-1,26 M	-868 k	-977 k
EBIT	-4,94 M	-1,01 M	-1,26 M	-868 k	-977 k
Résultat net normalisé	-3,1 M	-620 k	-787 k	-538 k	-604 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	30 k	-
Dépenses générales et administratives	3,04 M	1,4 M	1,55 M	1,13 M	796 k
Frais d'exploration et de forage	1,01 M	97,68 k	47,2 k	-	5,78 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,31 M	159 k	2,19 k	-	395 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,31 M	159 k	2,19 k	-	395 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,87 M	1,28 M	331 k	17,55 k	181 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,26 M	1,02 M	635 k	138 k	35 k
Total des liquidités et VMP	3,14 M	2,3 M	966 k	156 k	216 k
Créances clients, total	-	172 k	-	57,88 k	-
Autres créances	25,52 k	14,56 k	21,02 k	15,99 k	11,05 k
Notes à recevoir	-	-	-	108 k	-
Total des créances	25,52 k	186 k	21,02 k	182 k	11,05 k
Dépenses payées d'avance	-	27,68 k	35,06 k	6,85 k	5,41 k
Autres actifs à court terme, total	100 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,26 M	2,51 M	1,02 M	345 k	232 k
Immobilisations corporelles brutes	33,55 k	33,55 k	33,55 k	1	1
Amortissements cumulés	-15,3 k	-22,01 k	-33,55 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,25 k	11,54 k	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles, total	1	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,28 M	2,53 M	1,02 M	345 k	232 k
Passifs
Comptes à payer, total	52,16 k	69,3 k	52,94 k	180 k	212 k
Charges à payer, total	79,17 k	30 k	37,5 k	158 k	141 k
Part à court terme de la dette à long terme	10 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	141 k	99,3 k	90,44 k	338 k	352 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	141 k	99,3 k	90,44 k	338 k	352 k
Actions ordinaires, total	42,83 M	42,91 M	42,95 M	42,95 M	43,61 M
Primes d'émissions d'actions	7,54 M	7,51 M	7,48 M	6,9 M	6,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,01 M	-49,47 M	-49,57 M	-49,84 M	-50,09 M
Résultat global et autres	1,78 M	1,47 M	60,36 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,14 M	2,43 M	932 k	6,31 k	-120 k
Total des capitaux propres	3,14 M	2,43 M	932 k	6,31 k	-120 k
Total du passif et des capitaux propres	3,28 M	2,53 M	1,02 M	345 k	232 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	134 M	134 M	134 M	168 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	133 M	134 M	134 M	134 M	168 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0
Actif corporel net	3,14 M	2,43 M	932 k	6,31 k	-120 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	-0
Total de la dette	10 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,13 M	-2,3 M	-966 k	-156 k	-216 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33,55 k	33,55 k	33,55 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	45 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-5,37 M	-934 k	-1,52 M	-925 k	-1,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,71 k	6,71 k	11,54 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,71 k	6,71 k	11,54 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	150 k	1	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-385 k	-146 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	444 k	337 k	410 k	65,14 k	88,09 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	118 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,31 M	159 k	2,19 k	-	395 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	45 k	156 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-169 k	-46,17 k	-	-8,33 k	-59,86 k
Variation des créances	-1,67 k	-206 k	9,16 k	-52,85 k	62,82 k
Variation des dettes fournisseurs	3,65 k	-32,02 k	-8,86 k	248 k	13,68 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-79 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,6 k	-27,68 k	-7,39 k	-71,79 k	1,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,69 M	-1,08 M	-1,1 M	-745 k	-554 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,8 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	320 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-170 k	109 k	120 k	431 k	65,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	-174 k	429 k	120 k	431 k	65,08 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-25 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,24 M	63 k	25 k	-	652 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,22 M	63 k	25 k	-	652 k
Variation nette de la trésorerie	357 k	-591 k	-951 k	-314 k	163 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,69 M	-584 k	-624 k	-428 k	-29,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,69 M	-584 k	-624 k	-428 k	-29,47 k
Variation du fonds de roulement net	59,41 k	120 k	-149 k	-115 k	-186 k
Dette nette émise (remboursée)	-25 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-95,4	-21,69	-44,34	-79,42	-211,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-100,65	-22,59	-46,85	-115,75	1,08 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-176,14	-33,56	-90,68	-197,31	2,07 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-176,14	-33,56	-90,68	-197,31	2,07 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	531,3	213,06	439,84	394,39	418,96
Marge d’EBITDA %	-864,09	-152,04	-353,85	-290,47	-
Marge EBITA %	-865,26	-153,06	-357,12	-294,39	-514,16
Marge d'EBIT %	-865,26	-153,06	-357,12	-294,39	-514,16
Marge des activités poursuivies %	-939,45	-141,87	-432,01	-313,64	-617,54
Marge nette %	-939,45	-141,87	-432,01	-313,64	-617,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-939,45	-141,87	-432,01	-313,64	-617,54
Marge nette normalisée %	-541,88	-94,13	-223,2	-182,23	-318,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-295,36	-88,76	-177,08	-144,99	-15,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-295,36	-88,76	-177,08	-144,99	-15,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,23	0,2	0,43	0,66
Rotation des actifs corporels	29	44,2	61,08	295 k	190 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,08	25,33	11,3	1,02	0,66
Quick Ratio	22,38	25,05	10,91	0,68	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-26,09	-10,9	-12,12	-2,2	-1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,32	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,31	3,93	8,85	98,17	151,51
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,63	2,3	0,77	0,18	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	2,3	0,77	0,18	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,01	15,23	-46,47	-16,31	-35,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,01	15,23	-46,47	-16,31	-35,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	541,58	-79,72	24,59	-31,3	-
EBITA, 1 an Croissance en %	537,91	-79,62	24,91	-31,01	12,49
EBIT, 1 an Croissance %	537,91	-79,62	24,91	-31,01	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,36 k	-82,6	63,02	-39,24	26,81
Résultat net, Croissance 1 an	-6,36 k	-82,6	63,02	-39,24	26,81
Résultat net normalisé sur 1 an	539,2	-79,98	26,95	-31,68	12,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,95 k	-76,95	13,83	-12,16	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,74	-36,76	-99,99	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,6	-22,99	-59,55	-66,26	-32,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,89	-22,68	-61,62	-99,32	-2 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,21	-22,68	-61,62	-99,32	-2 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	874,98	-70,64	1,28	-32,04	-25,62
CAPEX, Croissance 1 an	22,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,27 k	-65,37	6,8	-31,48	-93,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,27 k	-65,37	6,8	-31,48	-93,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,77	3,52	-21,46	-33,07	-26,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,77	3,52	-21,46	-33,07	-26,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	168,9	14,06	-49,74	-7,48	-
EBITA, 2 ans CAGR %	168,47	14,03	-49,54	-7,17	-11,91
EBIT, 2 ans CAGR %	168,47	14,03	-49,54	-7,17	-11,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	148,23	229,94	-46,74	-0,48	-12,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	148,23	229,94	-46,74	-0,48	-12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,74	13,11	-49,59	-6,87	-12,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	99,59	234,45	-48,78	-0	-6,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,92	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,92	-26,14	-99,27	-99,07	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	75,58	-11,11	-44,19	-63,06	-52,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	135,32	-6,99	-45,53	-94,9	-64,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,29	-9,38	-45,53	-94,9	-64,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	177,26	69,18	-45,47	-17,03	-28,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	161,06	362,31	-39,19	-14,45	-78,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	161,06	362,31	-39,19	-14,45	-78,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	167,06	2,19	-16,91	-19,78	-33,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	167,06	2,19	-16,91	-19,78	-33,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	82,37	13,6	17,46	-44,22	-
EBITA, 3 ans CAGR %	72,45	13,68	17,55	-44	-1,03
EBIT, 3 ans CAGR %	72,45	13,68	17,55	-44	-1,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,6	2,35	160,84	-44,35	7,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,6	2,35	160,84	-44,35	7,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,6	13,07	17,55	-44,21	-0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,43	-2,81	133,51	-38,69	-0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	11,79	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	134,35	-21,13	-96,39	-96,22	-95,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,48	33,4	-31,63	-52,81	-54,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	176,23	62,38	-30,76	-87,38	-63,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,71	40,94	-31,95	-87,38	-63,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	67,33	31,16	42,58	-41,32	-20
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,33	33,14	183,66	-36,72	-63,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	45,33	33,14	183,66	-36,72	-63,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	48,89	63,68	-13,72	-20,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	48,89	63,68	-13,72	-20,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-4,34	8,91	4,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	38,78	-6,36	5,48	4,83	4,74
EBIT, 5 ans CAGR %	38,78	-6,36	5,48	4,83	4,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,58	-7,87	12,64	1,21	68,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,58	-7,87	12,64	1,21	68,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,33	-6,76	7,68	4,63	4,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,5	-20,17	-3,02	-1,7	62,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	60,49	-	-13,97	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	52,1	-76,58	-86,68	-86,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	61,99	12,38	8,3	-20,18	-40,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,31	32,08	44,29	-59,32	-46,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	83,31	15,05	9,24	-62,64	-47,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,42	3,49	6,85	9,21	7,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,85	13,49	2,57	11,55	1,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,85	13,49	2,57	11,55	1,51