Flux de Trésorerie Windar Photonics PLC

Actions

WPHO

GB00BTFR4F17

Equipements et pièces électroniques

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 11:30:00 17/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,50 ^GBX	-.--%		-.--%	-36,90%

23/06	Windar rabote sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de retards de commandes	AN
23/06	Windar Photonics plc revoit ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2026	CI

4357c6275dba.S7lM7mq4ikM_Y29jUpr5JZ93b8M7ZNTKSEYPDvx_kgo.DPU5mx7bxxdWDVlXHa6LYtslDIxXDqOvPBV_R6ws1n9yyB2KX_u_KQ4uGA

Données Financières Publiées: WINDAR PHOTONICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,33 M	552 k	1,85 M	4,77 M	4,56 M
Total Chiffre d'affaires	1,33 M	552 k	1,85 M	4,77 M	4,56 M
Coût des marchandises vendues, total	633 k	105 k	907 k	2,36 M	1,99 M
Résultat Brut	701 k	446 k	947 k	2,41 M	2,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	1,63 M	1,78 M	2,37 M	3,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	287 k	254 k	175 k	179 k	270 k
Autres dépenses de fonctionnement	-32,2 k	-32,27 k	-32,26 k	-32,21 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,15 M	1,85 M	1,92 M	2,52 M	3,43 M
Résultat d'Exploitation	-1,45 M	-1,4 M	-975 k	-111 k	-863 k
Intérêts payés, total	-110 k	-117 k	-149 k	-180 k	-75,65 k
Charges d'intérêt nettes	-110 k	-117 k	-149 k	-180 k	-75,65 k
Gains (pertes) de change	-32,75 k	143 k	-82,09 k	-59,79 k	38,22 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	-1,38 M	-1,21 M	-351 k	-900 k
Charges de restructuration	-	-	-89,04 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-222 k
EBT, elements non courants inclus	-1,59 M	-1,38 M	-1,29 M	-351 k	-1,12 M
Charge d'impôt	-253 k	-249 k	-219 k	-169 k	-216 k
Résultat des activités poursuivies	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Résultat net part du groupe	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Résultat net	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,82 M	54,6 M	55,96 M	68,36 M	78,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,82 M	54,6 M	55,96 M	68,36 M	78,94 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-1,38 M	-972 k	-80,89 k	-822 k
EBITA	-1,45 M	-1,4 M	-975 k	-111 k	-863 k
EBIT	-1,45 M	-1,4 M	-975 k	-111 k	-863 k
EBITDAR	-1,3 M	-1,27 M	-867 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,85	18,06	16,9	48,01	19,24
Résultat net normalisé	-995 k	-861 k	-753 k	-219 k	-563 k
Intérêts sur la dette à long terme	110 k	117 k	149 k	180 k	75,65 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,9 M	1,63 M	1,78 M	2,37 M	3,16 M
Dépense en recherche et de développement	776 k	583 k	808 k	1,2 M	1,26 M
Charges locatives nettes, total	115 k	109 k	105 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	67,58 k	58,56 k	69,58 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	47,78 k	50,03 k	35,49 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	27,02 k	22,77 k	15,93 k	99,24 k	144 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27,02 k	22,77 k	15,93 k	99,24 k	144 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	626 k	40,55 k	1,4 M	152 k	7,07 M
Total des liquidités et VMP	626 k	40,55 k	1,4 M	152 k	7,07 M
Créances clients, total	429 k	992 k	390 k	546 k	4,3 M
Autres créances	473 k	424 k	416 k	286 k	488 k
Total des créances	902 k	1,42 M	806 k	832 k	4,79 M
Stocks	637 k	695 k	699 k	719 k	1,36 M
Dépenses payées d'avance	14,2 k	33,95 k	47,86 k	130 k	165 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,18 M	2,18 M	2,96 M	1,83 M	13,39 M
Immobilisations corporelles brutes	227 k	228 k	336 k	646 k	781 k
Amortissements cumulés	-199 k	-226 k	-229 k	-259 k	-333 k
Immobilisations corporelles nettes	27,7 k	2,42 k	107 k	387 k	448 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,21 M	1,2 M	1,2 M	1,34 M	1,76 M
Autres actifs à long terme, total	25,38 k	26,4 k	28,99 k	38,26 k	40,68 k
Total des actifs	3,44 M	3,41 M	4,29 M	3,6 M	15,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	726 k	544 k	264 k	572 k	395 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	22,17 k	373 k	157 k	531 k	596 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	25,65 k	30,26 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	216 k	952 k	1,21 M	252 k	1,81 M
Autres passifs à court terme	274 k	758 k	451 k	473 k	872 k
Total du passif circulant	1,24 M	2,63 M	2,08 M	1,85 M	3,7 M
Dette à long terme	1,72 M	1,37 M	1,69 M	1,29 M	805 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	31,71 k	-
Autres passifs non courants	38,49 k	168 k	181 k	164 k	180 k
Total du passif	3 M	4,17 M	3,95 M	3,34 M	4,69 M
Actions ordinaires, total	676 k	676 k	835 k	835 k	1,16 M
Primes d'émissions d'actions	14,5 M	14,5 M	16,48 M	16,48 M	27,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,65 M	-18,76 M	-19,82 M	-19,9 M	-20,66 M
Résultat global et autres	2,91 M	2,82 M	2,85 M	2,85 M	2,82 M
Total des fonds propres ordinaires	441 k	-757 k	341 k	265 k	10,95 M
Total des capitaux propres	441 k	-757 k	341 k	265 k	10,95 M
Total du passif et des capitaux propres	3,44 M	3,41 M	4,29 M	3,6 M	15,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,6 M	54,6 M	68,36 M	68,36 M	96,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,6 M	54,6 M	68,36 M	68,36 M	96,04 M
Actif net par action	0,01	-0,01	0	0	0,11
Actif corporel net	-764 k	-1,95 M	-856 k	-1,08 M	9,19 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,04	-0,01	-0,02	0,1
Total de la dette	1,74 M	1,74 M	1,85 M	1,88 M	1,43 M
Dette nette	1,12 M	1,7 M	444 k	1,72 M	-5,64 M
Dette relative aux contrats de location	923 k	869 k	841 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	16,14 k	363 k	382 k	414 k	484 k
Stocks - travaux en cours, total	182 k	46,88 k	295 k	63,36 k	79,9 k
Stocks de produits finis, total	439 k	285 k	22,36 k	241 k	797 k
Machines, total	227 k	228 k	336 k	590 k	696 k
Employés à temps plein	21	25	23	29	29
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	873 k	873 k	-	-	-
Backlog de commande	-	2,6 M	4,3 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,34 M	-1,13 M	-1,08 M	-183 k	-906 k
Dépréciation et amortissement - CF	38,75 k	25,12 k	2,99 k	58,9 k	69,04 k
Amortissements et dépréciations, Total	38,75 k	25,12 k	2,99 k	58,9 k	69,04 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	287 k	254 k	175 k	179 k	270 k
Rémunération à base d'actions (CF)	27,02 k	22,77 k	15,93 k	99,24 k	144 k
Autres activités d'exploitation, total	126 k	-153 k	300 k	315 k	33,59 k
Variation des créances	-453 k	-500 k	563 k	-94,21 k	-3,87 M
Variation des stocks	383 k	-58,18 k	-4,27 k	-19,75 k	-643 k
Variation des dettes fournisseurs	-320 k	-96,57 k	-280 k	308 k	-177 k
Variation des revenus collectés avant livraison	146 k	736 k	254 k	-954 k	1,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	69,91 k	506 k	-314 k	-89,84 k	373 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-394 k	-364 k	-380 k	-3,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,45 k	-	-107 k	-255 k	-277 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-469 k	-652 k	-298 k	-493 k	-573 k
Autres activités d'investissement, total	175 k	408 k	121 k	165 k	29,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-299 k	-244 k	-284 k	-583 k	-821 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	402 k	-	373 k	-	-
Total de la dette émise	402 k	-	373 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,99 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,17 k	-22,18 k	-373 k	-79,6 k	-560 k
Total de la dette remboursée	-7,16 k	-22,18 k	-373 k	-79,6 k	-560 k
Émission d'actions ordinaires	975 k	-	2,39 M	-	12,34 M
Autres activités de financement, total	-172 k	51,01 k	-383 k	-209 k	-891 k
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	28,83 k	2,01 M	-288 k	10,89 M
Ajustements des taux de change	-407	23,37 k	126	-390	-11,79 k
Variation nette de la trésorerie	-137 k	-586 k	1,36 M	-1,25 M	6,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	74,36 k	-	-	-	34,54 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,37 k	-1,34 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,29 M	-724 k	-656 k	-1,35 M	-3,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,22 M	-650 k	-563 k	-1,23 M	-3,77 M
Variation du fonds de roulement net	192 k	-577 k	-258 k	752 k	2,86 M
Dette nette émise (remboursée)	395 k	-22,18 k	121	-79,6 k	-560 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,06	-25,63	-15,83	-1,76	-5,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,04	-55,35	-38,37	-3,21	-7,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-206,88	714,67	516,83	-60,23	-16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-206,88	714,67	516,83	-60,23	-16,16
Analyse des marges
Marge brute %	52,58	80,9	51,08	50,46	56,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	142,15	295,13	95,98	49,71	69,37
Marge d’EBITDA %	-105,76	-249,94	-52,43	-1,7	-18,03
Marge EBITA %	-108,67	-254,49	-52,6	-2,33	-18,92
Marge d'EBIT %	-108,67	-254,49	-52,6	-2,33	-18,92
Marge des activités poursuivies %	-100,47	-204,73	-58,04	-3,83	-19,87
Marge nette %	-100,47	-204,73	-58,04	-3,83	-19,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-100,47	-204,73	-58,04	-3,83	-19,87
Marge nette normalisée %	-74,62	-156,17	-40,65	-4,6	-12,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-96,56	-131,21	-35,37	-28,22	-83,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,39	-117,9	-30,36	-25,86	-82,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,16	0,48	1,21	0,47
Rotation des actifs corporels	29,81	36,62	33,88	19,31	10,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,93	0,78	2,68	10,19	1,88
Rotation des stocks (stock moyen)	0,76	0,16	1,3	3,33	1,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	0,83	1,42	0,99	3,62
Quick Ratio	1,23	0,55	1,06	0,53	3,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-0,15	-0,17	-0,21	-0,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	74,21	470,19	136,03	35,83	194,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	479,16	2,31 k	280,64	109,61	191,28
Délais de paiement des fournisseurs	1,3 k	1,32 k	161,97	64,1	67,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-744,59	1,45 k	254,71	81,34	318,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	394,67	-230,27	541,62	708,07	13,06
Dette totale / Capital total	79,78	176,76	84,41	87,62	11,56
Dette à long terme / Capitaux propres	389,65	-181,03	495,57	498,03	7,35
Dette à long terme / Capital total	78,77	138,96	77,24	61,63	6,5
Dette totale / Total de l'actif	87,16	122,22	92,05	92,64	29,97
EBIT / Charges d'intérêt	-13,13	-11,95	-6,56	-0,62	-11,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,78	-11,73	-6,54	-0,29	-10,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,82	-11,73	-7,26	-1,7	-14,16
Dette totale / EBITDA	-1,23	-1,27	-1,9	-35,97	-1,8
Dette nette / EBITDA	-0,79	-1,24	-0,46	-33,05	7,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,23	-1,27	-1,71	-6,11	-1,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,79	-1,24	-0,41	-5,62	5,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,25	-58,65	236,02	157,2	-4,32
Résultat brut, Croissance 1 an	27,91	-36,38	112,14	154,07	6,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-53,71	-2,29	-29,51	-91,68	916,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,25	-3,17	-30,56	-88,61	677,11
EBIT, 1 an Croissance %	-53,25	-3,17	-30,56	-88,61	677,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,47	-15,74	-4,74	-83,03	396,49
Résultat net, Croissance 1 an	-56,47	-15,74	-4,74	-83,03	396,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,61	-13,47	-12,53	-70,88	156,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,15	-23,12	-7,06	-86,11	330,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	284,27	131,04	-60,71	40,2	687,96
Stocks, Croissance 1 an	-37,54	9,14	0,61	2,82	89,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-55,18	-91,25	4,32 k	261,56	15,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,2	-0,85	25,86	-16,05	334,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	125,76	155,63	-56,17	26	-951,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,33	-271,59	-145,04	-22,34	4,03 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,74	-61,95	-7,76	4,58	726,85
CAPEX, Croissance 1 an	29,82	-	-	137,12	8,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,19	-48,96	-9,42	105,19	183,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,48	-51,8	-13,48	119,04	205,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,26	-31,57	17,87	193,98	56,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,79	-9,79	16,17	132,16	64,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	61,6	-32,75	-17,01	-75,78	-8,01
EBITA, 2 ans CAGR %	54,88	-32,72	-18	-71,87	-5,9
EBIT, 2 ans CAGR %	54,88	-32,72	-18	-71,87	-5,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30	-39,44	-10,41	-59,8	-8,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30	-39,44	-10,41	-59,8	-8,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34,97	-35,29	-13	-49,53	-13,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,78	-44,65	-15,47	-64,08	-22,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-17,98	197,96	-4,72	-25,78	232,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,41	-17,44	4,79	1,71	39,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-50	-80,2	96,53	1,16 k	104,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-18,02	-1,53	11,71	2,79	90,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-33,7	140,23	5,85	-25,68	227,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,72	-5,84	-12,09	-40,86	466,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,67	-52,52	-40,76	-1,78	194,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-74,44	-	391,46	-	60,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,78	-24,6	-32,01	36,33	141,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,6	-25,71	-35,42	37,67	158,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-15,54	-45,99	16,31	52,88	102,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,4	-36,65	19,96	50,8	79,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,22	36,65	-31,69	-61,44	-15,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,26	32,43	-32	-57,53	-14,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,26	32,43	-32	-57,53	-14,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,56	12,5	-29,57	-48,55	-7,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,56	12,5	-29,57	-48,55	-7,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,43	16,38	-28,45	-39,59	-13,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,84	3,9	-34,21	-53,71	-17,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,03	15,83	51,66	8,37	63,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,87	-1,49	-11,81	4,13	25,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-36,29	-72,03	20,07	140,81	469,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,12	-12,65	6,87	1,56	66,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	34,62	3,96	36,25	12,18	67,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,98	-34,71	-26,36	-15,65	143,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,79	-22,94	-40,75	-28,4	99,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-53,52	-	215,34	285,46	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,89	-21,82	-19,85	-1,74	74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75	-22,51	-21,83	-2,97	79,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,12	-14,34	-3,49	6,37	31,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,27	-4,74	0,73	6,5	36,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,71	-15	-13	-31,6	-23,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,55	-15,02	-13,44	-28,74	-22,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,55	-15,02	-13,44	-28,74	-22,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,75	-18,53	-13,54	-25,46	-21,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,75	-18,53	-13,54	-25,46	-21,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,42	-15,89	-12,06	-16,68	-22,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,97	-23,85	-18,73	-32,06	-29,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,61	12,2	0,43	-3,06	107,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,72	-6,9	-1,12	-0,22	5,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-28,11	-54,14	-0,02	28,41	48,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,96	-3,45	2,56	-6,78	34,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,31	24,94	22,28	-9,1	93,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,29	-16,13	-22	-37,24	66,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,54	-23,87	-2,55	-15,09	12,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-52,03	-	19,38	30,19	140,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-19,31	-8,75	10,03	-2,35	24,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,93	-9,64	19,86	-2,48	26,16