Bilan Wilmington Capital Management Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 20:04:19 02/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,750 ^CAD	+8,70%		-.--%	+14,58%

07/05	Wilmington Capital Management Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
06/03	Wilmington Capital Management Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

2c3f3896563e.C_H8WjSVhPljXvM70rEif8W4KGEInXUDNUmfN87AXHA.aaCsYgz0xrAqMptRm8dzJvT5TSpF9TtOWTqyUIWCE0FEg6o_ULjTlC4Vug

Données Financières Publiées: WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	386 k	489 k	833 k	861 k	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,48 M	2,4 M	3 M	1,82 M	1,25 M
Autres recettes, total	-	85 k	37 k	60 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,87 M	2,97 M	3,86 M	2,74 M	1,25 M
Résultat Brut	1,87 M	2,97 M	3,86 M	2,74 M	1,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	2,01 M	2,12 M	3,84 M	2,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	553 k	328 k	117 k	18 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	124 k	28 k	28 k	28 k	28 k
Autres dépenses de fonctionnement	-74 k	-64 k	-37 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 M	2,3 M	2,23 M	3,89 M	2,4 M
Résultat d'Exploitation	-131 k	667 k	1,64 M	-1,15 M	-1,14 M
Intérêts payés, total	-11 k	-9 k	-7 k	-5 k	-4 k
Charges d'intérêt nettes	-11 k	-9 k	-7 k	-5 k	-4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	56 k	174 k	-122 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-86 k	832 k	1,51 M	-1,16 M	-1,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-279 k	2,43 M	1,52 M	1,11 M	393 k
EBT, elements non courants inclus	-365 k	3,26 M	3,03 M	-46 k	-755 k
Charge d'impôt	96 k	463 k	739 k	-418 k	-304 k
Résultat des activités poursuivies	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Résultat net	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,23	0,19	0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,23	0,19	0,03	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,47 M	12,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,22	0,18	0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,22	0,18	0,03	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,33 M	12,43 M	12,41 M	12,48 M	12,5 M
BPA de base normalisé	-0	0,04	0,08	-0,06	-0,06
BPA dilué normalisé	-0	0,04	0,08	-0,06	-0,06
Ratio de distribution	-	-	-	5 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7 k	695 k	1,66 M	-1,12 M	-1,12 M
EBITA	-131 k	667 k	1,64 M	-1,15 M	-1,14 M
EBIT	-131 k	667 k	1,64 M	-1,15 M	-1,14 M
EBITDAR	-81 k	631 k	1,63 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,94 M	3,04 M	3,9 M	2,74 M	1,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-26,3	14,21	24,37	908,7	40,26
Total des impôts courants	8 k	76 k	246 k	434 k	-337 k
Total des impôts différés	88 k	387 k	493 k	-852 k	33 k
Résultat net normalisé	-53,75 k	520 k	942 k	-723 k	-718 k
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,4 M	2,01 M	2,12 M	3,84 M	2,37 M
Charges locatives nettes, total	-74 k	-64 k	-37 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-43,12 k	-28,98 k	-14,96 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-30,88 k	-35,02 k	-22,04 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	553 k	328 k	117 k	18 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	553 k	328 k	117 k	18 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 M	4,01 M	10,66 M	36,31 M	24,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35 M	22 M	17 M	-	-
Total des liquidités et VMP	36,92 M	26,01 M	27,66 M	36,31 M	24,01 M
Créances clients, total	589 k	348 k	713 k	349 k	54 k
Autres créances	-	-	-	-	592 k
Notes à recevoir	-	12,66 M	3,81 M	808 k	808 k
Total des créances	589 k	13 M	4,52 M	1,16 M	1,45 M
Dépenses payées d'avance	59 k	50 k	67 k	68 k	54 k
Autres actifs à court terme, total	28 k	28 k	28 k	28 k	28 k
Total de l'actif circulant	37,6 M	39,09 M	32,28 M	37,56 M	25,55 M
Immobilisations corporelles nettes	120 k	92 k	64 k	36 k	8 k
Investissements à long terme	24,24 M	31,59 M	35,19 M	850 k	10,61 M
Prêts à long terme	2,06 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	240 k	228 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	6,63 M	-	-
Total des actifs	64,02 M	70,77 M	74,17 M	38,69 M	36,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	19 k	38 k	38 k	38 k	38 k
Impôts sur le revenu à payer	25 k	118 k	171 k	725 k	-
Autres passifs à court terme	642 k	790 k	800 k	1,64 M	737 k
Total du passif circulant	686 k	946 k	1,01 M	2,4 M	775 k
Contrats de location à long terme	145 k	116 k	85 k	52 k	18 k
Passif d'impôt différé Non courant	574 k	1,32 M	1,77 M	-	-
Total du passif	1,4 M	2,38 M	2,87 M	2,45 M	793 k
Actions ordinaires, total	51,18 M	51,18 M	51,32 M	35,62 M	35,62 M
Primes d'émissions d'actions	1,15 M	1,48 M	1,13 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,59 M	7,38 M	10,36 M	418 k	-33 k
Résultat global et autres	5,7 M	8,35 M	8,48 M	196 k	16 k
Total des fonds propres ordinaires	62,62 M	68,4 M	71,3 M	36,23 M	35,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	62,62 M	68,4 M	71,3 M	36,23 M	35,6 M
Total du passif et des capitaux propres	64,02 M	70,77 M	74,17 M	38,69 M	36,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,5 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,33 M	12,33 M	12,33 M	12,5 M	12,5 M
Actif net par action	5,08	5,55	5,78	2,9	2,85
Actif corporel net	62,62 M	68,4 M	71,3 M	36,23 M	35,6 M
Actif corporel net par action	5,08	5,55	5,78	2,9	2,85
Total de la dette	164 k	154 k	123 k	90 k	56 k
Dette nette	-36,76 M	-25,85 M	-27,54 M	-36,22 M	-23,95 M
Dette relative aux contrats de location	-592 k	-512 k	-296 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	230 k	404 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	3	3	3	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-461 k	2,8 M	2,29 M	372 k	-451 k
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	28 k	28 k	28 k	28 k
Amortissements et dépréciations, Total	124 k	28 k	28 k	28 k	28 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	279 k	-2,43 M	-1,52 M	-1,11 M	-393 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-836 k	-1,04 M	-1,14 M	-62 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	553 k	328 k	117 k	18 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	22 k	92 k	491 k	-853 k	-184 k
Variation des créances	234 k	250 k	-382 k	363 k	88 k
Variation des dettes fournisseurs	61 k	148 k	10 k	838 k	-901 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-53 k	93 k	53 k	-534 k	-1,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-77 k	268 k	-59 k	-941 k	-2,91 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-6,63 M	6,63 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-464 k	11,26 M	3,58 M	52,4 M	-9,57 M
Autres activités d'investissement, total	-445 k	-9,43 M	10,12 M	3,07 M	221 k
Flux de trésorerie d'investissement	-909 k	1,83 M	7,08 M	62,1 M	-9,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-145 k	-19 k	-38 k	-38 k	-38 k
Total de la dette remboursée	-145 k	-19 k	-38 k	-38 k	-38 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	145 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-15,28 M	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-18,62 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-18,62 M	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-322 k	-1,72 M	-
Flux de trésorerie de financement	-145 k	-19 k	-360 k	-35,51 M	-38 k
Variation nette de la trésorerie	-1,13 M	2,08 M	6,66 M	25,64 M	-12,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	63 k	-	194 k	968 k	772 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,16 M	-11,4 M	9,69 M	4,08 M	-2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,17 M	-11,39 M	9,7 M	4,08 M	-2,6 M
Variation du fonds de roulement net	-572 k	12,17 M	-8,53 M	-4,76 M	1,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-145 k	-19 k	-38 k	-38 k	-38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,13	0,62	1,41	-1,28	-1,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,13	0,63	1,46	-1,34	-1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,74	4,27	3,28	0,69	-1,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,74	4,27	3,28	0,69	-1,26
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,77	67,73	54,85	140,42	189,07
Marge d’EBITDA %	-0,37	23,38	43,08	-41,08	-89,07
Marge EBITA %	-7	22,44	42,35	-42,11	-91,3
Marge d'EBIT %	-7	22,44	42,35	-42,11	-91,3
Marge des activités poursuivies %	-24,64	94,08	59,35	13,6	-35,99
Marge nette %	-24,64	94,08	59,35	13,6	-35,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,64	94,08	59,35	13,6	-35,99
Marge nette normalisée %	-2,87	17,5	24,39	-26,43	-57,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	62,01	-383,54	250,81	149,05	-207,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	62,38	-383,35	250,92	149,16	-207,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,05	0,05	0,03
Rotation des actifs corporels	-	28,04	49,55	54,72	56,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,59	1,04	1,57	1,62	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,81	41,32	31,99	15,64	32,96
Quick Ratio	54,68	27,86	28,12	15,27	31,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	0,28	-0,06	-0,39	-3,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	621,26	349,7	232,45	225,72	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	0,23	0,17	0,25	0,16
Dette totale / Capital total	0,26	0,22	0,17	0,25	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	0,23	0,17	0,12	0,14	0,05
Dette à long terme / Capital total	0,23	0,17	0,12	0,14	0,05
Dette totale / Total de l'actif	2,19	3,36	3,87	6,34	2,18
EBIT / Charges d'intérêt	-11,91	74,11	233,86	-230,4	-286
EBITDA / Charges d'intérêt	10,64	80,33	241,86	-219,2	-272
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,64	80,33	241,86	-219,2	-272
Dette totale / EBITDA	1,4	0,21	0,07	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	-314,19	-35,76	-16,27	33,04	22,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,4	0,21	0,07	-0,08	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-314,19	-35,76	-16,27	33,04	22,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,05	58,85	30,05	-29,21	-54,2
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,05	58,85	30,05	-29,21	-54,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-101,41	-10,03 k	139,57	-167,51	-0,71
EBITA, 1 an Croissance en %	-143,38	-609,16	145,43	-170,37	-0,69
EBIT, 1 an Croissance %	-143,38	-609,16	145,43	-170,37	-0,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-170,17	-706,51	-17,95	-83,78	-221,24
Résultat net, Croissance 1 an	-170,17	-706,51	-17,95	-83,78	-221,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-144,1	-1,07 k	81,25	-176,72	-0,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-180	-650	-18,18	-83,42	-234,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,76	-40,92	104,88	-51,05	-84,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,33	-30,43	-43,75	-77,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,83	10,55	4,8	-47,84	-5,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,32	9,23	4,25	-49,18	-1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,32	9,23	4,25	-49,18	-1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,78	-448,05	-122,01	1,49 k	209,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-144,49	-1,08 k	-185,04	-57,93	-163,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-145,02	-1,08 k	-185,12	-57,92	-163,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,59	21,51	43,73	-4,05	-43,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,59	21,51	43,73	-4,05	-43,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-84,16	18,49	1,44 k	27,17	-18,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,43	48,61	253,5	31,42	-16,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,43	48,61	253,5	31,42	-16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,38	106,29	123,07	-63,52	-55,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,38	106,29	123,07	-63,52	-55,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,46	106,56	318,75	17,92	-12,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,96	109,76	112,13	-63,17	-52,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-42,1	-30,72	10,02	0,14	-72,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-37,28	-	-26,97	-37,45	-64,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,23	6,62	7,63	-26,07	-29,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,38	5,72	6,71	-27,22	-29,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,38	5,72	6,71	-27,22	-29,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79,88	-66,53	-12,47	87,38	602,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,73	109,07	189,05	-40,19	-48,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,71	109,64	188,26	-40,15	-48,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,01	27,76	24,29	13,5	-25,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,01	27,76	24,29	13,5	-25,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	35,56	49,83	443,53	17,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,25	12,06	75,66	106,41	19,7
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,25	12,06	75,66	106,41	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-31,38	-56,58	51,71	-6,9	-45,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-31,38	-56,58	51,71	-6,9	-45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,53	27,97	97,75	137,84	11,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,14	-59,37	53,26	-9,31	-43,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,14	-41,71	-0,55	-16,01	-46,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-32,94	-	-33,06	-55,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,88	4,93	6,01	-15,46	-19,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,02	6,65	5,23	-16,67	-19,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,02	6,65	5,23	-16,67	-19,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-38,25	-47,97	-70,9	130,34	121,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,13	64,43	54,91	52,04	-38,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,93	64,11	55,24	51,78	-38,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	47,72	97,07	54,43	13,94	-9,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,72	97,07	54,43	13,94	-9,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	-59,19	-	-	32,14	17,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,35	-6,97	16,71	19,44	30,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,35	-6,97	16,71	19,44	30,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,32	8,89	9,96	-59,5	-7,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-21,86	8,02	9,96	-59,5	-7,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-40,47	-17,15	71,38	23,85	42,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,73	4,1	5,15	-60,94	-4,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,97	-26,53	34,17	-27,62	-40,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,78	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,01	24,72	24,33	-8,78	-10,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,12	24,55	23,98	-8,46	-10,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,12	24,55	23,98	-8,46	-10,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,3	-23,64	-29	-13,14	3,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,63	70,37	50,93	9,72	-0,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,75	70,35	50,95	9,62	0,03