Ratios Financiers Willow Biosciences Toronto S.E.

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CA0489241046

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:15:31 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^CAD	0,00%		0,00%	-18,18%

22/06	Atlas Energy Corp. annonce des nominations au conseil d'administration de sa filiale	CI
14/05	Atlas Energy Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: WILLOW BIOSCIENCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	133 k	821 k	1,17 M	4,66 M	-
Total Chiffre d'affaires	133 k	821 k	1,17 M	4,66 M	-
Coût des marchandises vendues, total	22 k	7,47 M	6,8 M	5,06 M	-
Résultat Brut	111 k	-6,65 M	-5,63 M	-395 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,9 M	7,64 M	5,6 M	3,5 M	2,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,7 M	1,46 M	420 k	297 k	-18 k
Dépenses de R&D	11,51 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,19 M	2,65 M	1,83 M	1,39 M	30 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,31 M	11,75 M	7,85 M	5,19 M	2,77 M
Résultat d'Exploitation	-23,2 M	-18,4 M	-13,48 M	-5,58 M	-2,77 M
Intérêts payés, total	-27 k	-26 k	-142 k	-263 k	-64 k
Intérêts perçus et revenus des placements	414 k	300 k	267 k	68 k	391 k
Charges d'intérêt nettes	387 k	274 k	125 k	-195 k	327 k
Gains (pertes) de change	-46 k	-8 k	295 k	-7 k	-36 k
Autres produits non opérationnels	16,8 M	3,76 M	23 k	-538 k	-
EBT, hors éléments non courants	-6,05 M	-14,38 M	-13,03 M	-6,32 M	-2,48 M
Charges de restructuration	-	-384 k	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-88 k	-	-	135 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-107 k
EBT, elements non courants inclus	-6,14 M	-14,76 M	-13,03 M	-6,19 M	-2,59 M
Charge d'impôt	-	53 k	-5 k	3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-2,59 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	1,22 M
Résultat net part du groupe	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-1,37 M
Résultat net	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-2,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-0,6	-0,52	-0,23	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-0,6	-0,52	-0,23	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	24 M	24,73 M	24,85 M	26,91 M	351 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,26	-0,6	-0,52	-0,23	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,26	-0,6	-0,52	-0,23	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24 M	24,73 M	24,85 M	26,91 M	351 M
BPA de base normalisé	-0,16	-0,36	-0,33	-0,15	-0
BPA dilué normalisé	-0,16	-0,36	-0,33	-0,15	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,67 M	-16,5 M	-12,62 M	-4,95 M	-2,77 M
EBITA	-23,2 M	-18,4 M	-13,48 M	-5,58 M	-2,77 M
EBIT	-23,2 M	-18,4 M	-13,48 M	-5,58 M	-2,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	133 k	821 k	1,17 M	4,66 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,36	0,04	-0,05	-
Impôts intérieurs courants	-	53 k	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	10 k	3 k	-
Total des impôts courants	-	53 k	10 k	3 k	-
Impôts étrangers différés	-	-	-15 k	-	-
Total des impôts différés	-	-	-15 k	-	-
Résultat net normalisé	-3,78 M	-8,99 M	-8,15 M	-3,95 M	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	27 k	26 k	142 k	255 k	62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,9 M	7,64 M	5,6 M	3,5 M	2,76 M
Dépense en recherche et de développement	11,51 M	7,47 M	6,8 M	5,06 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,7 M	1,46 M	420 k	297 k	-18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,7 M	1,46 M	420 k	297 k	-18 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,12 M	11,01 M	3,14 M	333 k	27,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	679 k	4,66 M	639 k	27 k	148 k
Total des liquidités et VMP	30,8 M	15,67 M	3,78 M	360 k	27,61 M
Créances clients, total	41 k	202 k	166 k	39 k	-
Autres créances	48 k	80 k	-	-	56 k
Total des créances	89 k	282 k	166 k	39 k	56 k
Stocks	384 k	277 k	221 k	56 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	202 k	-
Total de l'actif circulant	31,27 M	16,23 M	4,17 M	657 k	27,67 M
Immobilisations corporelles brutes	11,11 M	12,35 M	12,28 M	9,53 M	-
Amortissements cumulés	-7,51 M	-10,43 M	-9,85 M	-7,85 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,6 M	1,91 M	2,43 M	1,68 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	50 k	5 k	5 k	0	-
Autres actifs à long terme, total	95 k	-	64 k	157 k	-
Total des actifs	35,02 M	18,15 M	6,67 M	2,49 M	27,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	757 k	1,09 M	635 k	648 k	384 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	82 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	641 k	632 k	649 k	970 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 k	-	126 k	167 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	320 k	208 k	-
Total du passif circulant	1,41 M	1,72 M	1,81 M	1,99 M	384 k
Dette à long terme	-	-	594 k	714 k	-
Contrats de location à long terme	161 k	32 k	831 k	287 k	-
Autres passifs non courants	3,76 M	23 k	-	-	-
Total du passif	5,33 M	1,77 M	3,24 M	2,99 M	384 k
Actions ordinaires, total	118 M	118 M	118 M	121 M	30,29 M
Primes d'émissions d'actions	5,9 M	7,32 M	7,31 M	6,75 M	6,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,84 M	-109 M	-122 M	-128 M	-9,84 M
Résultat global et autres	-410 k	-365 k	-369 k	-272 k	-
Total des fonds propres ordinaires	29,68 M	16,37 M	3,44 M	-505 k	27,28 M
Total des capitaux propres	29,68 M	16,37 M	3,44 M	-505 k	27,28 M
Total du passif et des capitaux propres	35,02 M	18,15 M	6,67 M	2,49 M	27,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,71 M	24,74 M	25,39 M	28,97 M	629 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,71 M	24,74 M	24,89 M	28,97 M	629 M
Actif net par action	1,2	0,66	0,14	-0,02	0,04
Actif corporel net	29,63 M	16,37 M	3,43 M	-505 k	27,28 M
Actif corporel net par action	1,2	0,66	0,14	-0,02	0,04
Total de la dette	802 k	664 k	2,16 M	1,97 M	0
Dette nette	-30 M	-15,01 M	-1,63 M	1,61 M	-27,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	8,67 M	9,34 M	7,75 M	8,29 M	-
Employés à temps plein	49	32	19	19	8
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,14 M	-14,81 M	-13,03 M	-6,19 M	-1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,08 M	2,6 M	1,82 M	1,38 M	30 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 M	2,6 M	1,82 M	1,38 M	30 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	111 k	47 k	9 k	6 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	88 k	-	-	-135 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	447 k	19 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,7 M	1,46 M	420 k	297 k	-18 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-2,67 M
Autres activités d'exploitation, total	-16,75 M	-3,73 M	46 k	162 k	178 k
Variation des créances	-	-	-	-	-18 k
Variation des stocks	-	-	-	-	8 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	326 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-316 k	129 k	-207 k	756 k	-40 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,23 M	-13,86 M	-10,92 M	-3,72 M	-3,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,67 M	-680 k	-605 k	-20 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	119 k	123 k	7 k	135 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-96 k	-2 k	-14 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,02 M	4 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-27 k	26 k	77 k	-37 k	3,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,67 M	-4,55 M	3,46 M	78 k	3,36 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	800 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	800 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-637 k	-723 k	-1,01 M	-860 k	-363 k
Total de la dette remboursée	-637 k	-723 k	-1,01 M	-860 k	-363 k
Émission d'actions ordinaires	37,57 M	-	-	1,91 M	30 M
Autres activités de financement, total	-2,81 M	-	-106 k	-266 k	-2,2 M
Flux de trésorerie de financement	34,13 M	-723 k	-318 k	786 k	27,43 M
Ajustements des taux de change	-1 k	26 k	-89 k	47 k	-36 k
Variation nette de la trésorerie	14,22 M	-19,11 M	-7,86 M	-2,81 M	27,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	45 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	10 k	3 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,49 M	-7,86 M	-6,23 M	-1,35 M	-2,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,47 M	-7,84 M	-6,15 M	-1,18 M	-2,32 M
Variation du fonds de roulement net	106 k	-234 k	-646 k	-644 k	600 k
Dette nette émise (remboursée)	-637 k	-723 k	-212 k	-860 k	-363 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,98	-43,26	-67,87	-76,14	-11,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-94,16	-48,4	-74,44	-98,84	-12,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-42,17	-64,33	-131,54	-422,31	-19,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-42,17	-64,33	-131,54	-422,31	-19,34
Analyse des marges
Marge brute %	83,46	-810,23	-480,2	-8,47	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,19 k	930,69	477,64	75,14	-
Marge d’EBITDA %	-15,54 k	-2,01 k	-1,08 k	-106,2	-
Marge EBITA %	-17,44 k	-2,24 k	-1,15 k	-119,71	-
Marge d'EBIT %	-17,44 k	-2,24 k	-1,15 k	-119,71	-
Marge des activités poursuivies %	-4,62 k	-1,8 k	-1,11 k	-132,75	-
Marge nette %	-4,62 k	-1,8 k	-1,11 k	-132,75	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,62 k	-1,8 k	-1,11 k	-132,75	-
Marge nette normalisée %	-2,84 k	-1,09 k	-695,07	-84,74	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-8,64 k	-957,03	-531,9	-28,86	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,63 k	-955,05	-524,33	-25,34	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,03	0,09	1,02	-
Rotation des actifs corporels	0,03	0,3	0,54	2,27	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,12	6,76	5,23	45,48	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,07	22,61	27,31	36,51	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,21	9,44	2,3	0,33	72,05
Quick Ratio	21,94	9,28	2,18	0,2	72,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,95	-8,06	-6,03	-1,87	-9,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,35	54,02	69,76	8,05	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,58 k	16,14	13,37	10,02	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,71 k	45,69	46,6	47,99	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,95 k	24,47	36,53	-29,92	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	4,06	62,75	-390,3	-
Dette totale / Capital total	2,63	3,9	38,56	134,45	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,2	41,47	-198,22	-
Dette à long terme / Capital total	0,53	0,19	25,48	68,28	-
Dette totale / Total de l'actif	15,23	9,78	48,51	120,29	1,39
EBIT / Charges d'intérêt	-859,11	-707,69	-94,91	-21,22	-43,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-745	-607,73	-82,08	-15,97	-42,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-806,85	-633,88	-86,34	-16,05	-42,8
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,18	-0,47	-
Dette nette / EBITDA	1,49	0,95	0,14	-0,38	10,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,18	-0,47	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,38	0,91	0,13	-0,38	10,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,23 k	517,29	42,75	297,78	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,01 k	-41,65	-15,39	-92,98	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,54	-20,16	-23,53	-60,77	27,54
EBITA, 1 an Croissance en %	38,57	-20,68	-26,76	-58,59	27,48
EBIT, 1 an Croissance %	37,69	-20,68	-26,76	-58,59	27,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,91	141,27	-12,05	-52,5	14,1
Résultat net, Croissance 1 an	-81,91	141,27	-12,05	-52,5	-77,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,19	137,56	-9,34	-51,5	9,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,64	134,11	-12,46	-56,13	-91,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	272,73	392,68	-41,13	-76,51	-
Stocks, Croissance 1 an	32,87	-27,86	-20,22	-74,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,95	-46,83	27,12	-31,16	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	60,15	-48,17	-63,23	-62,7	1,01 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,85 k	-44,76	-79,04	-114,72	-5,5 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,41 k	-44,84	-79,02	-114,7	-5,5 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	42,62	-23,95	-21,22	-66,11	-2,55
CAPEX, Croissance 1 an	75,42	-59,28	-11,03	-96,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	60,39	-31,62	-25,23	-80,35	361,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	60,71	-31,67	-26,15	-82,52	451,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	415,75	806,09	196,85	138,29	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	371,17	2,48 k	-29,74	-75,63	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,39	7,05	-21,86	-45,23	-53,16
EBITA, 2 ans CAGR %	34,55	4,84	-23,78	-44,93	-54,63
EBIT, 2 ans CAGR %	33,19	4,51	-23,78	-44,93	-54,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,88	-33,94	45,67	-35,36	-55,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,88	-33,94	45,67	-35,36	-67,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,46	-28,02	46,75	-33,69	-56,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,23	-46,21	43,15	-38,03	-88,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,34	328,53	101,22	-62,81	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	42,54	-2,1	-24,14	-55,04	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,48	-35,99	-17,79	-6,45	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,66	-8,89	-56,35	-62,97	103,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,27	412,18	-65,97	-82,44	182
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,13	441,22	-65,98	-82,44	181,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,05	4,15	-22,6	-48,18	-42,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-49,61	-15,48	-39,81	-82,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,96	4,72	-26,35	-59,83	-41,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,05	4,8	-26,82	-62,32	-41,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	98,86	447,59	389,38	227,27	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	87,23	999,83	725,63	-67,4	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	134,74	12,97	-4,3	-37,9	-44,85
EBITA, 3 ans CAGR %	141,61	12,82	-6,97	-37,8	-46,78
EBIT, 3 ans CAGR %	141,61	12,06	-7,17	-37,8	-46,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,13	-30,73	-27,33	0,27	-44,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,13	-30,73	-27,33	0,27	-54,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	54,39	4,73	-22,26	1,46	-44,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,14	-42,14	-36,73	-3,49	-76,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	58,22	147,12	-1,65	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	13,59	-8,55	-47,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	171,75	-33,41	-19,55	-22,51	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	230,83	-18,79	-32,67	-58,58	15,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	228,61	1,84	76,5	-74,27	18,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	228,8	-9,39	83,18	-74,28	18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,12	14,8	-5,11	-41,11	-36,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	101,92	-53,07	-14,02	-77,12	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	112,36	-6,72	-4,53	-51,08	-34,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	112,26	-6,68	-4,88	-53,13	-34,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	133,42	292,57	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	219,47	139,62	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	80,94	61,22	51,18	-15,43	-28,09
EBITA, 5 ans CAGR %	84,13	63,94	52,3	-15,31	-30,2
EBIT, 5 ans CAGR %	84,13	63,94	52,3	-15,66	-30,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,14	56,98	51,28	-32,62	-40,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,14	56,98	51,28	-32,62	-47,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,74	56,04	51,29	-12,77	-38,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,07	-37,17	-32,53	-40,53	-67,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,22	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,59	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	132,39	142,25	68,45	-23,71	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	198,96	94,04	47,16	-40,68	4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	209,02	130,7	32,66	-49,58	112,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	209,12	130,72	32,7	-53	117,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	78,35	89,28	52,29	-16,48	-22,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	141,95	24,43	-68,63	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	80,62	127,04	39,04	-32,61	-19,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,57	126,94	38,64	-34,3	-20,12