Flux de Trésorerie Wihlborgs AB OTC Markets

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WIHLY

US96773N1028

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:59:35 22/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,380 ^USD	-9,89%		-.--%	-

16/07	Länsförsäkringar Fastighetsfond recule de 4,72 % en juin – les surpondérations de Logistea et SLP pèsent sur la performance	FW
15/07	Castellum lance un programme de rachat d'actions de 3 milliards de couronnes	FW

2c8516559b0519d3c3c38e.NcweD2GHMmVMKM5PyAjTw22kzBiNVaEgU5Fet3ClWHo.Rpx8N0yxQBx4UqIcumfrghv7tnLrIMRvB-Fz0jXPCyB3oX9LCtN2Ln1x-g

Données Financières Publiées: WIHLBORGS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	3,06 Md	3,34 Md	3,88 Md	4,17 Md	4,35 Md
Autres recettes, total	6 M	13 M	39 M	14 M	90 M
Total Chiffre d'affaires	3,07 Md	3,35 Md	3,92 Md	4,19 Md	4,44 Md
Dépenses immobilières	865 M	1 Md	1,12 Md	1,18 Md	1,25 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86 M	90 M	94 M	97 M	87 M
Total des dépenses de fonctionnement	951 M	1,09 Md	1,21 Md	1,28 Md	1,33 Md
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	2,12 Md	2,25 Md	2,71 Md	2,91 Md	3,11 Md
Intérêts payés, total	-102 M	260 M	-1,53 Md	-1,29 Md	-1,09 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	13 M	9 M	19 M	27 M	39 M
Charges d'intérêt nettes	-89 M	269 M	-1,51 Md	-1,26 Md	-1,06 Md
Autres produits non opérationnels	-9 M	-8 M	-10 M	-9 M	-16 M
EBT, hors éléments non courants	2,02 Md	2,52 Md	1,19 Md	1,64 Md	2,04 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,15 Md	396 M	-1,21 Md	585 M	859 M
EBT, elements non courants inclus	4,17 Md	2,91 Md	-24 M	2,23 Md	2,9 Md
Charge d'impôt	822 M	623 M	3 M	524 M	678 M
Résultat des activités poursuivies	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Résultat net part du groupe	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Résultat net	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,89	7,44	-0,09	5,55	7,22
BPA de base - Activités poursuivies	10,89	7,44	-0,09	5,55	7,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	307 M	307 M	307 M	307 M	307 M
Bénéfice net par action - dilué	10,89	7,44	-0,09	5,55	7,22
BPA dilué - Activités poursuivies	10,89	7,44	-0,09	5,55	7,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	307 M	307 M	307 M	307 M	307 M
BPA de base normalisé	4,1	5,11	2,42	3,34	4,15
BPA dilué normalisé	4,1	5,11	2,42	3,34	4,15
Dividende par action	3	3,1	3,15	3,2	3,3
Ratio de distribution	24,1	40,3	-3,53 k	56,74	44,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,12 Md	2,26 Md	2,72 Md	2,92 Md	3,11 Md
EBITA	2,12 Md	2,25 Md	2,71 Md	2,91 Md	3,11 Md
EBIT	2,12 Md	2,25 Md	2,71 Md	2,91 Md	3,11 Md
EBITDAR	-	-	2,72 Md	2,92 Md	3,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,71	21,4	-12,5	23,5	23,4
Total des impôts courants	57 M	44 M	32 M	50 M	44 M
Total des impôts différés	765 M	579 M	-29 M	474 M	634 M
Résultat net normalisé	1,26 Md	1,57 Md	742 M	1,03 Md	1,27 Md
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	4 M	5 M	5 M	4 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	1 M	2 M	2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	443 k	700 k	547 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	557 k	1,3 M	1,45 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	101 M	115 M	134 M	137 M	145 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	50,26 Md	55,38 Md	56,07 Md	59,37 Md	64,63 Md
Amortissements cumulés	-58 M	-41 M	-50 M	-54 M	-51 M
Immobilisations corporelles nettes	50,2 Md	55,34 Md	56,02 Md	59,31 Md	64,58 Md
Total des actifs immobiliers	50,2 Md	55,34 Md	56,02 Md	59,31 Md	64,58 Md
Trésorerie et équivalents	315 M	159 M	346 M	412 M	263 M
Créances clients, total	55 M	70 M	53 M	89 M	87 M
Autres créances	77 M	141 M	122 M	191 M	167 M
Investissements en titres de créance et de participation	99 M	696 M	377 M	271 M	196 M
Autres actifs à court terme, total	32 M	27 M	36 M	33 M	45 M
Autres actifs à long terme, total	369 M	374 M	419 M	441 M	556 M
Total des actifs	51,15 Md	56,81 Md	57,37 Md	60,75 Md	65,9 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,58 Md	986 M	4,99 Md	842 M	2,46 Md
Part à court terme des contrats de location	8 M	4 M	3 M	3 M	6 M
Dette à long terme	19,76 Md	25,82 Md	23,18 Md	29,48 Md	30,95 Md
Contrats de location à long terme	141 M	140 M	132 M	134 M	155 M
Comptes à payer, total	205 M	277 M	344 M	310 M	461 M
Charges à payer, total	121 M	115 M	198 M	134 M	201 M
Impôts sur le revenu à payer	40 M	21 M	13 M	26 M	27 M
Recettes non acquises, courantes	394 M	495 M	516 M	562 M	590 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	288 M	346 M	380 M	405 M	385 M
Recettes non acquises Non courantes	13 M	12 M	8 M	19 M	33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3 M	3 M	2 M	2 M	3 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,62 Md	5,18 Md	5,17 Md	5,64 Md	6,28 Md
Autres passifs non courants	28 M	29 M	44 M	44 M	45 M
Total du passif	29,2 Md	33,43 Md	34,98 Md	37,6 Md	41,59 Md
Actions ordinaires, total	192 M	192 M	192 M	192 M	192 M
Primes d'émissions d'actions	2,18 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,18 Md	2,18 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,5 Md	20,87 Md	19,89 Md	20,62 Md	21,86 Md
Résultat global et autres	78 M	144 M	135 M	162 M	81 M
Total des fonds propres ordinaires	21,95 Md	23,38 Md	22,39 Md	23,16 Md	24,31 Md
Total des capitaux propres	21,95 Md	23,38 Md	22,39 Md	23,16 Md	24,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	51,15 Md	56,81 Md	57,37 Md	60,75 Md	65,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	307 M	307 M	307 M	307 M	307 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	307 M	307 M	307 M	307 M	307 M
Actif net par action	71,39	76,05	72,83	75,32	79,08
Actif corporel net	21,95 Md	23,38 Md	22,39 Md	23,16 Md	24,31 Md
Actif corporel net par action	71,39	76,05	72,83	75,32	79,08
Total de la dette	23,49 Md	26,95 Md	28,3 Md	30,46 Md	33,56 Md
Dette nette	23,18 Md	26,79 Md	27,96 Md	30,04 Md	33,3 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	8 M	16 M	16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	90 M	103 M	141 M	160 M	250 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	80 M	58 M	61 M	63 M	59 M
Employés à temps plein	250	256	218	228	205
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	32
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	15 M	8 M	12 M	16 M	20 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,35 Md	2,29 Md	-27 M	1,71 Md	2,22 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	7 M	17 M	15 M	8 M	8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	7 M	17 M	15 M	8 M	8 M
Variation des créances	-	-88 M	27 M	-87 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-78 M	199 M	143 M	26 M	217 M
Autres activités opérationnelles	-1,59 Md	-474 M	1,77 Md	-36 M	-274 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,69 Md	1,94 Md	1,93 Md	1,62 Md	2,18 Md
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-1,65 Md	-3,96 Md	-2 Md	-2,41 Md	-5,34 Md
Vente d'actifs immobiliers, total	3 M	97 M	18 M	113 M	156 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-1,65 Md	-3,86 Md	-1,98 Md	-2,3 Md	-5,19 Md
Autres activités d'investissement, total	-29 M	5 M	-13 M	-25 M	-8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 Md	-3,86 Md	-2 Md	-2,32 Md	-5,2 Md
Dette à long terme émise, total	5,68 Md	8,19 Md	5,21 Md	14,29 Md	14,69 Md
Total de la dette émise	5,68 Md	8,19 Md	5,21 Md	14,29 Md	14,69 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,77 Md	-5,5 Md	-4,01 Md	-12,56 Md	-10,86 Md
Total de la dette remboursée	-4,77 Md	-5,5 Md	-4,01 Md	-12,56 Md	-10,86 Md
Dividendes ordinaires payés	-807 M	-922 M	-953 M	-968 M	-984 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-807 M	-922 M	-953 M	-968 M	-984 M
Autres activités de financement, total	-7 M	-6 M	9 M	-1 M	12 M
Flux de trésorerie de financement	100 M	1,76 Md	253 M	766 M	2,87 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	3 M	-
Variation nette de la trésorerie	110 M	-156 M	187 M	66 M	-149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	312 M	406 M	905 M	1,22 Md	1,05 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	50 M	62 M	40 M	37 M	43 M
Dette nette émise / remboursée	914 M	2,69 Md	1,2 Md	1,74 Md	3,84 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,18 Md	1,71 Md	971 M	906 M	1,51 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,25 Md	1,55 Md	1,93 Md	1,71 Md	2,19 Md
Variation du fonds de roulement net	76 M	-132 M	-224 M	116 M	-241 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,69	2,61	2,96	3,08	3,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,03	2,94	3,35	3,49	3,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,2	10,1	-0,12	7,49	9,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,2	10,1	-0,12	7,49	9,35
Analyse des marges
Marge brute %	71,79	70,01	71,48	71,87	71,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,8	2,69	2,4	2,32	1,96
Marge d’EBITDA %	69,21	67,56	69,31	69,65	70,03
Marge EBITA %	68,98	67,32	69,08	69,56	69,98
Marge d'EBIT %	68,98	67,32	69,08	69,56	69,98
Marge des activités poursuivies %	109,2	68,34	-0,69	40,74	49,95
Marge nette %	109,2	68,34	-0,69	40,74	49,95
Net Avail. Pour la marge commune %	109,2	68,34	-0,69	40,74	49,95
Marge nette normalisée %	41,12	46,95	18,94	24,55	28,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,59	51,2	24,77	21,63	33,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,67	46,35	49,15	40,82	49,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	49,35	53,36	63,11	58,79	49,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,18	0,09	0,32	0,14
Quick Ratio	0,1	0,16	0,08	0,3	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,87	0,3	0,71	0,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,4	6,84	5,78	6,23	7,38
Délais de paiement des fournisseurs	83,97	87,61	101,37	101,6	112,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,03	115,27	126,41	131,53	138,06
Dette totale / Capital total	51,7	53,55	55,83	56,81	57,99
Dette à long terme / Capitaux propres	90,68	111,04	104,1	127,88	127,93
Dette à long terme / Capital total	43,8	51,58	45,98	55,23	53,74
Dette totale / Total de l'actif	57,09	58,84	60,97	61,88	63,11
EBIT / Charges d'intérêt	20,74	-8,67	1,77	2,27	2,84
EBITDA / Charges d'intérêt	20,88	-8,73	1,78	2,27	2,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,82	-8,71	1,78	2,27	2,85
Dette totale / EBITDA	11,03	11,87	10,39	10,43	10,76
Dette nette / EBITDA	10,88	11,8	10,27	10,29	10,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,06	11,9	10,41	10,44	10,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,91	11,83	10,29	10,3	10,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,36	9,2	17,08	6,84	6,11
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,08	6,5	19,54	7,42	6,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,26	6,6	20,11	7,36	6,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,26	6,57	20,14	7,57	6,76
EBIT, 1 an Croissance %	-1,26	6,57	20,14	7,57	6,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,68	-31,66	-101,18	-6,42 k	30,13
Résultat net, Croissance 1 an	50,68	-31,66	-101,18	-6,42 k	30,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,68	-31,66	-101,18	-6,42 k	30,13
Résultat net normalisé sur 1 an	14,8	24,69	-52,76	38,47	23,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,56	10,23	1,22	5,88	8,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,29	27,27	-24,29	67,92	-2,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,92	11,06	0,99	5,89	8,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,16	6,52	-4,23	3,42	4,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,16	6,52	-4,23	3,42	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,7	14,91	-0,62	-16,22	34,88
CAPEX, Croissance 1 an	20	0	-16,67	-40	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,41	44,89	-43,36	-6,7	66,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,17	24,45	24,15	-11,26	28,14
Dividende par action, 1 an de croissance	14,29	3,33	1,61	1,59	3,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,81	4,31	13,07	11,84	6,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,73	2,64	12,83	13,32	6,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,45	2,6	13,15	13,56	7,02
EBITA, 2 ans CAGR %	0,5	2,58	13,15	13,68	7,17
EBIT, 2 ans CAGR %	0,5	2,58	13,15	13,68	7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,02	1,47	-91,02	-13,65	806,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,02	1,47	-91,02	-13,65	806,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,02	1,47	-91,02	-13,65	806,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,21	19,64	-23,25	-19,13	31,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,79	9,39	5,63	3,53	7,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,6	0,72	-1,84	12,76	28,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,82	9,99	5,91	3,41	7,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,77	9,79	1	-0,48	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,77	9,79	1	-0,48	4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,18	2,99	6,86	-8,75	6,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-43,8	9,54	-8,71	-29,29	-36,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,44	24,75	-9,41	-27,31	24,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,64	6,32	24,3	4,96	6,64
Dividende par action, 2 ans CAGR %	15,47	8,67	2,47	1,6	2,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,52	3,53	8,41	10,95	9,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,26	2,62	7,99	11	10,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,1	2,46	8,13	11,19	11,22
EBITA, 3 ans CAGR %	4,06	2,48	8,13	11,26	11,33
EBIT, 3 ans CAGR %	4,06	2,48	8,13	11,26	11,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,69	-7,84	-77,01	-20,13	-1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,69	-7,84	-77,01	-20,13	-1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,69	-7,84	-77,01	-20,13	-1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,78	12,04	-12,23	-6,57	-6,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,99	6,57	6,6	5,72	5,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	31,84	-5,52	-8,42	17,4	7,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,17	6,86	6,9	5,9	5,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,22	9,34	4,9	1,8	1,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,22	9,34	4,9	1,8	1,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,31	4,87	1,77	-1,46	3,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,63	-31,9	0	-20,63	-30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,48	17,96	-4,12	-8,52	-4,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,13	6,39	11,96	11,09	12,18
Dividende par action, 3 ans CAGR %	16,96	11,27	6,27	2,17	2,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,46	7,33	7,86	6,78	7,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,6	6,42	7,61	6,77	7,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,55	6,35	7,63	6,76	7,69
EBITA, 5 ans CAGR %	7,5	6,3	7,61	6,82	7,74
EBIT, 5 ans CAGR %	7,5	6,3	7,61	6,82	7,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,38	-2,28	-59,25	-10,21	-0,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,38	-2,28	-59,25	-10,21	-0,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,38	-2,28	-59,25	-10,21	-0,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,24	12,75	-3,83	-1,65	3,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,91	7,46	5,85	5,34	6,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,54	8,29	17,17	1,41	4,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,89	7,69	6,06	5,47	7,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,87	11,46	7,59	5,3	4,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,87	11,46	7,59	5,3	4,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,7	8,37	5,33	-0,81	3,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	14,87	-16,06	-30,87	-16,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,86	11,33	-8,85	-2,81	6,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,09	5,52	9,17	5,81	9,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	15,85	14,65	10,93	7,3	4,68