Ratios Financiers Whatcom Capital II Corp.

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WAT.P

CA96246G1063

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 19:32:40 15/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0650 ^CAD	+30,00%		+30,00%	-

29/01	Whatcom Capital II Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 novembre 2025	CI
28/10/25	Whatcom Capital II Corp. publie ses résultats financiers du deuxième trimestre et des six premiers mois clos le 31 août 2025	CI

c5b95616e6108f64fc.EQ-KgqZny1_AQCOgbVLIsI2E2_SUt2F3AUfBakntU3k.XELC2PM9ghiocw7PDB749P7d6o3c2RkZaCSGInzaBlRIVfzL4lD7F7gSVA

Données Financières Publiées: WHATCOM CAPITAL II CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,91 k	124 k	113 k	76,7 k	45,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,91 k	124 k	113 k	76,7 k	45,1 k
Résultat d'Exploitation	-38,91 k	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	19,86 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	19,86 k
Autres produits non opérationnels	-1,69 k	-39,9 k	-11,3 k	-12,75 k	-5,59 k
EBT, hors éléments non courants	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
EBT, elements non courants inclus	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Résultat des activités poursuivies	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Résultat net part du groupe	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Résultat net	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-38,91 k	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k
EBIT	-38,91 k	-124 k	-113 k	-76,7 k	-45,1 k
Résultat net normalisé	-25,38 k	-102 k	-77,91 k	-55,9 k	-19,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	38,91 k	107 k	89,26 k	50,4 k	19,9 k
Charges locatives nettes, total	-	16,8 k	24,1 k	26,3 k	25,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	71,54 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	71,54 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	372 k	932 k	810 k	721 k	687 k
Total des liquidités et VMP	372 k	932 k	810 k	721 k	687 k
Autres créances	-	-	5,54 k	646	-
Total des créances	-	-	5,54 k	646	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	5,87 k
Total de l'actif circulant	372 k	932 k	816 k	721 k	693 k
Total des actifs	372 k	932 k	816 k	721 k	693 k
Passifs
Comptes à payer, total	6,48 k	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k
Total du passif circulant	6,48 k	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k
Total du passif	6,48 k	10,46 k	19,12 k	14 k	16,61 k
Actions ordinaires, total	372 k	967 k	967 k	967 k	967 k
Primes d'émissions d'actions	-	125 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,77 k	-171 k	-295 k	-385 k	-416 k
Résultat global et autres	-	-	125 k	125 k	125 k
Total des fonds propres ordinaires	366 k	921 k	797 k	707 k	676 k
Total des capitaux propres	366 k	921 k	797 k	707 k	676 k
Total du passif et des capitaux propres	372 k	932 k	816 k	721 k	693 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	7,37 M	7,37 M	7,37 M	7,37 M
Actif net par action	-	0,13	0,11	0,1	0,09
Actif corporel net	366 k	921 k	797 k	707 k	676 k
Actif corporel net par action	-	0,13	0,11	0,1	0,09
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-372 k	-932 k	-810 k	-721 k	-687 k
Dette relative aux contrats de location	-	134 k	193 k	210 k	202 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-40,6 k	-164 k	-125 k	-89,44 k	-30,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	71,54 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-5,54 k	4,9 k	646
Variation des dettes fournisseurs	38,91 k	3,98 k	8,66 k	-5,12 k	2,61 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-5,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,69 k	-88,45 k	-122 k	-89,67 k	-33,44 k
Émission d'actions ordinaires	2,24 M	648 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,24 M	648 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,23 M	560 k	-122 k	-89,67 k	-33,44 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,02 k	-67,73 k	-48,16 k	-30,8 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,02 k	-67,73 k	-48,16 k	-30,8 k
Variation du fonds de roulement net	-	-3,98 k	-3,12 k	222	2,62 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-11,89	-8,11	-6,24	-3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,05	-8,25	-6,37	-4,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-25,48	-14,51	-11,89	-4,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,48	-14,51	-11,89	-4,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	57,4	89,08	42,67	51,5	41,72
Quick Ratio	57,4	89,08	42,67	51,5	41,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-8,46	-6,36	-6,4	-2,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,74	1,12	2,34	1,94	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	218,84	-8,69	-32,35	-41,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	218,84	-8,69	-32,35	-41,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	303,83	-23,97	-28,25	-65,54
Résultat net, Croissance 1 an	-	303,83	-23,97	-28,25	-65,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	303,83	-23,97	-28,25	-65,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-23,97	-28,25	-65,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	150,34	-12,45	-11,59	-3,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	151,92	-13,53	-11,23	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	151,92	-13,53	-11,23	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,13 k	37,42	-26,23	-62,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	3,15 k	-28,9	-36,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	3,15 k	-28,9	-36,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	70,69	-21,4	-36,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,69	-21,4	-36,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,22	-26,14	-50,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,22	-26,14	-50,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	75,22	-26,14	-50,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-26,14	-50,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	48,05	-12,02	-7,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	47,59	-12,39	-7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,59	-12,39	-7,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	747,55	0,69	-47,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	381,05	-32,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	381,05	-32,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,38	-28,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,38	-28,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,12	-42,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,12	-42,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,12	-42,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-42,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,67	-9,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,59	-9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,59	-9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	275,61	-27,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	145,53