Ratios Financiers Weyerhaeuser Company
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WY
US9621661043
Sociétés de placement immobilier spécialisé
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,85 USD | +2,14% |
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+1,51% | +4,90% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 13,03 | 10,87 | 3,88 | 2,49 | 0,74 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 14,6 | 11,92 | 4,25 | 2,75 | 0,82 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 26,74 | 17,48 | 8 | 3,97 | 3,38 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 26,74 | 17,48 | 8 | 3,97 | 3,38 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 40,17 | 35,55 | 21,92 | 18,43 | 14,84 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5 | 5,3 | 7,34 | 8,56 | 11,08 | |||||
Marge d’EBITDA % | 39,39 | 34,58 | 20,39 | 16,44 | 10,22 | |||||
Marge EBITA % | 34,71 | 29,87 | 13,88 | 9,39 | 2,85 | |||||
Marge d'EBIT % | 34,71 | 29,87 | 13,88 | 9,39 | 2,85 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 25,56 | 18,46 | 10,93 | 5,56 | 4,69 | |||||
Marge nette % | 25,56 | 18,46 | 10,93 | 5,56 | 4,69 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 25,56 | 18,46 | 10,93 | 5,56 | 4,69 | |||||
Marge nette normalisée % | 19,84 | 17,23 | 7,02 | 3,98 | -0,49 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 22,88 | 17,62 | 10,24 | 7,66 | -2,12 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 24,8 | 19,28 | 12,52 | 10,02 | 0,35 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,6 | 0,58 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,72 | 0,72 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 12,67 | 12,27 | 10,74 | 9,91 | 9,8 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,29 | 1,58 | 2,94 | 1,79 | 1,29 | |||||
Quick Ratio | 2,53 | 1,14 | 1,94 | 1,02 | 0,61 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 3,31 | 1,63 | 1,82 | 1,03 | 0,44 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 28,8 | 29,75 | 33,99 | 36,94 | 37,24 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 14,32 | 14,61 | 16,22 | 16,95 | 16,58 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 48,49 | 48,11 | 50,71 | 53,84 | 60,69 | |||||
Dette totale / Capital total | 32,66 | 32,48 | 33,65 | 35 | 37,77 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 48,27 | 38,77 | 50,53 | 51,38 | 54,89 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 32,51 | 26,17 | 33,53 | 33,4 | 34,16 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 39 | 38,01 | 39,73 | 41,21 | 43,26 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 11,31 | 11,27 | 3,8 | 2,49 | 0,72 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 12,9 | 13,12 | 5,67 | 4,44 | 2,68 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 12,25 | 11,83 | 4,63 | 3,32 | 0,77 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,29 | 1,46 | 3,27 | 4,38 | 7,83 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,83 | 1,01 | 2,54 | 3,81 | 7,19 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,36 | 1,62 | 4 | 5,87 | 27,11 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,87 | 1,12 | 3,1 | 5,1 | 24,91 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 35,44 | -0,17 | -24,65 | -7,17 | -3,07 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 96,55 | -11,66 | -53,54 | -21,94 | -21,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 96 | -12,34 | -55,62 | -25,18 | -40,27 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 124,4 | -14,09 | -65,04 | -37,18 | -71,03 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 124,4 | -14,09 | -65,04 | -37,18 | -71,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 227,1 | -27,89 | -55,37 | -52,8 | -18,18 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 227,1 | -27,89 | -55,37 | -52,8 | -18,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 225,2 | -27,09 | -54,68 | -52,91 | -17,03 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 185,79 | -13,31 | -69,33 | -47,33 | -111,64 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,32 | 1,52 | 0,41 | 0,85 | 0,68 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 17,38 | 5,77 | 2,91 | 7,24 | -2,31 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,22 | -1,77 | -2,06 | -2,63 | 0,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 23,32 | -0,17 | -4,77 | -5,03 | -3,03 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 23,32 | -0,17 | -4,77 | -5,03 | -3,03 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 106,61 | -10,35 | -49,4 | -29,66 | -44,25 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -57,59 | 70,59 | -16,67 | 4,48 | 71,62 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 108,55 | -23,13 | -56,28 | -30,5 | -126,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 81,21 | -22,41 | -51,13 | -25,66 | -96,65 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 33,33 | 5,88 | 5,56 | 5,26 | 5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 24,76 | 16,28 | -13,27 | -16,36 | -5,14 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 89,43 | 31,77 | -35,93 | -39,77 | -21,94 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 144,89 | 31,07 | -37,61 | -42,37 | -32,86 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 370,44 | 38,84 | -45,18 | -53,14 | -57,01 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 370,44 | 38,84 | -45,18 | -53,14 | -57,01 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 485,68 | 53,59 | -43,27 | -54,1 | -37,86 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 485,68 | 53,59 | -43,27 | -54,1 | -37,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 483,58 | 53,98 | -42,51 | -53,8 | -37,49 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 312,82 | 51,37 | -48,43 | -59,81 | -74,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -1,15 | 0,09 | 0,97 | 0,63 | 0,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 11,8 | 11,42 | 4,33 | 5,05 | 2,36 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 3,73 | 3,11 | -1,91 | -2,35 | -1,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 14,75 | 10,96 | -2,5 | -4,9 | -4,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 14,75 | 10,96 | -2,5 | -4,9 | -4,04 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 80,84 | 36,1 | -32,65 | -40,34 | -37,38 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 89,18 | -14,94 | 19,23 | -6,69 | 33,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 266,55 | 23,48 | -42,01 | -44,88 | -56,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 148,42 | 18,58 | -38,41 | -39,73 | -84,16 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -29,29 | 18,82 | 5,72 | 5,41 | 5,13 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 10,92 | 15,83 | 0,62 | -11,28 | -12,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 29,57 | 46,9 | -6,91 | -31,57 | -34,33 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 35,03 | 73,88 | -8,61 | -33,72 | -41,5 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 45,65 | 166,9 | -12,28 | -42,64 | -59,86 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 45,65 | 166,9 | -12,28 | -42,64 | -59,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 51,62 | 191,37 | 1,73 | -46,64 | -44,35 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 51,62 | 191,37 | 1,73 | -46,64 | -44,35 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 51,9 | 191,74 | 2,43 | -46,21 | -43,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 57,17 | 145,37 | -11,05 | -48,07 | -73,22 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -1,95 | -0,27 | 0,2 | 0,93 | 0,65 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 10,16 | 9,75 | 8,51 | 5,29 | 2,54 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,77 | 1,86 | 1,35 | -2,15 | -1,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 5,98 | 9,54 | 5,44 | -3,35 | -4,28 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 5,98 | 9,54 | 5,44 | -3,35 | -4,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 41,63 | 43,12 | -2,14 | -31,67 | -41,67 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 51,21 | 82,77 | -15,52 | 14,1 | 14,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 81,28 | 117,77 | -12,6 | -38,4 | -56,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 59,27 | 68,55 | -11,72 | -34,42 | -76,93 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -19,84 | -19,1 | 14,22 | 5,57 | 5,27 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,89 | 7,19 | 0,52 | 1,68 | -1,72 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 24,23 | 13,78 | -2,24 | 2,83 | -13,24 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 20,78 | 12,71 | -0,83 | 11,81 | -19,2 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 28,82 | 16,54 | -1,46 | 33,13 | -34,04 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 28,82 | 16,54 | -1,46 | 33,13 | -34,04 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 44,42 | 26,43 | 2,32 | 39,12 | -16,47 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 20,48 | 26,43 | 2,32 | 39,12 | -16,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 44,7 | 26,86 | 2,98 | 39,59 | -15,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 38,39 | 21,43 | 0,66 | 19,03 | -46,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -2,97 | -1,07 | -0,8 | 0,09 | 0,42 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,75 | 7,51 | 7,79 | 7,85 | 6,01 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -1,71 | -0,81 | -0,31 | 0,16 | 0,37 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 3,24 | 3,85 | 2,5 | 3,52 | 1,54 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 3,33 | 3,85 | 2,5 | 3,52 | 1,54 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 33,86 | 18,72 | 5,2 | 0,85 | -18,14 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 28,16 | 41,66 | 37,5 | 39,67 | 1,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 1,19 | 9,07 | 14,92 | 25,73 | -34,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 0,48 | 6,87 | 8,93 | 11,74 | -55,59 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -11,32 | -10,45 | -10,45 | -10,07 | 10,49 |
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