Flux de Trésorerie Westar Resources Limited

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WSR

AU0000113706

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:24 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	-14,29%		-14,29%	-

27/05	Westar Resources Limited annonce des changements au sein de sa direction	CI
23/02	Westar Resources annonce un placement pour lever 1,49 million AUD	RE

50c629d2ed9f05a2dcf.kt96FI49hl978Fb7TksSucQiTwOvH9Kp9vZ6iQUc3Oo.-4UrJLtv62ostG-VNg0nzqxPJTWfSaDIuLEx8VZY65PBhSpc6Ai0Bh3DIQ

Données Financières Publiées: WESTAR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	602 k	972 k	1,06 M	981 k	763 k
Coûts d'exploration / de forage, total	73,6 k	435 k	730 k	734 k	446 k
Rémunération à base d'actions (IS)	52,36 k	266 k	346 k	144 k	102 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,58 k	22,01 k	54,45 k	61,31 k	51,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	586 k	1,46 M	1,01 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	733 k	2,28 M	3,65 M	2,93 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	-733 k	-2,28 M	-3,65 M	-2,93 M	-1,36 M
Intérêts payés, total	-1,01 k	-1,97 k	-2,3 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	336	213 k	67,52 k	54,34 k
Charges d'intérêt nettes	-1,01 k	-1,63 k	211 k	67,52 k	54,34 k
Autres produits non opérationnels	-49,85 k	-53,85 k	-56,76 k	-58,95 k	-42,43 k
EBT, hors éléments non courants	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,35 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-202	49,27 k
EBT, elements non courants inclus	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Résultat net part du groupe	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Résultat net	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,71 M	57,92 M	93,31 M	197 M	396 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,04	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,71 M	57,92 M	93,31 M	197 M	396 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-728 k	-1,67 M	-2,14 M	-1,86 M	-1,31 M
EBITA	-733 k	-2,28 M	-3,65 M	-2,93 M	-1,36 M
EBIT	-733 k	-2,28 M	-3,65 M	-2,93 M	-1,36 M
Résultat net normalisé	-490 k	-1,46 M	-2,18 M	-1,82 M	-844 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	313 k	486 k	465 k	493 k	439 k
Frais d'exploration et de forage	73,6 k	435 k	730 k	734 k	446 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	347 k	266 k	346 k	144 k	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	347 k	266 k	346 k	144 k	102 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,08 M	2,3 M	2,77 M	1,52 M	1,2 M
Total des liquidités et VMP	3,08 M	2,3 M	2,77 M	1,52 M	1,2 M
Autres créances	93,67 k	98,79 k	96 k	38,25 k	30,99 k
Total des créances	93,67 k	98,79 k	96 k	38,25 k	30,99 k
Dépenses payées d'avance	112	8,85 k	11,44 k	4,78 k	9,76 k
Autres actifs à court terme, total	60 k	40 k	43,6 k	42,53 k	46,2 k
Total de l'actif circulant	3,23 M	2,45 M	2,92 M	1,61 M	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	2,28 M	3,55 M	2,77 M	2,16 M	2,41 M
Amortissements cumulés	-4,58 k	-26,6 k	-81,05 k	-141 k	-57,74 k
Immobilisations corporelles nettes	2,28 M	3,52 M	2,69 M	2,01 M	2,35 M
Investissements à long terme	-	-	62 k	70 k	-
Total des actifs	5,51 M	5,98 M	5,68 M	3,69 M	3,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	313 k	10,24 k	105 k	84,09 k	65,52 k
Charges à payer, total	27,38 k	-	-	6,66 k	4,97 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	99,53 k	239 k	97,96 k	220 k	34,65 k
Total du passif circulant	440 k	249 k	203 k	310 k	105 k
Total du passif	440 k	249 k	203 k	310 k	105 k
Actions ordinaires, total	5,75 M	8,41 M	11 M	11,67 M	12,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 M	-3,36 M	-6,85 M	-9,04 M	-9,43 M
Résultat global et autres	347 k	678 k	1,33 M	748 k	96,1 k
Total des fonds propres ordinaires	5,07 M	5,73 M	5,48 M	3,38 M	3,54 M
Total des capitaux propres	5,07 M	5,73 M	5,48 M	3,38 M	3,54 M
Total du passif et des capitaux propres	5,51 M	5,98 M	5,68 M	3,69 M	3,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,4 M	79,02 M	185 M	399 M	399 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,4 M	79,02 M	185 M	260 M	399 M
Actif net par action	0,1	0,07	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	5,07 M	5,73 M	5,48 M	3,38 M	3,54 M
Actif corporel net par action	0,1	0,07	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,08 M	-2,3 M	-2,77 M	-1,52 M	-1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	62,46 k	257 k	306 k	303 k	83,84 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-784 k	-2,34 M	-3,49 M	-2,92 M	-1,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,58 k	22,01 k	54,45 k	61,31 k	51,86 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	586 k	1,46 M	1,01 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,58 k	608 k	1,51 M	1,07 M	51,86 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	202	-49,27 k
Rémunération à base d'actions (CF)	52,36 k	356 k	346 k	144 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	20 k	-	-
Variation des créances	-70,02 k	-5,12 k	2,79 k	57,75 k	7,26 k
Variation des dettes fournisseurs	403 k	-222 k	-17,21 k	-27,02 k	-46,06 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,34 k	42,7 k	-35,56 k	-15,06 k	-10,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-364 k	-1,56 M	-1,67 M	-1,69 M	-1,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-1,85 M	-816 k	-392 k	-476 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,73 k	133 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	130 k
Autres activités d'investissement, total	-60 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,79 M	-1,85 M	-816 k	-390 k	-212 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-15 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,75 M	2,85 M	3,15 M	904 k	1,23 M
Autres activités de financement, total	-519 k	-211 k	-196 k	-73,31 k	-90,72 k
Flux de trésorerie de financement	5,22 M	2,64 M	2,95 M	831 k	1,14 M
Variation nette de la trésorerie	3,06 M	-775 k	470 k	-1,25 M	-321 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,01 k	1,97 k	2,3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,54 M	-2,59 M	-1,29 M	-837 k	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,53 M	-2,59 M	-1,29 M	-837 k	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-302 k	185 k	49,98 k	-173 k	207 k
Dette nette émise (remboursée)	-15 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15	-24,82	-39,11	-39,03	-23,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,19	-26,41	-40,69	-41,29	-24,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,77	-43,28	-62,35	-65,87	-37,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,77	-43,28	-62,35	-65,87	-37,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,34	9,83	14,43	5,19	12,27
Quick Ratio	7,21	9,64	14,16	5,04	11,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,83	-6,25	-8,22	-5,45	-11,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,99	4,17	3,57	8,4	2,89
EBIT / Charges d'intérêt	-726,12	-1,16 k	-1,58 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-721,58	-849,31	-927,92	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,44 k	-1,79 k	-1,28 k	-	-
Dette nette / EBITDA	4,23	1,38	1,3	0,82	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	0,65	0,94	0,68	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	129,8	27,61	-4,13	-29,45
EBITA, 1 an Croissance en %	157,01	211,36	59,84	-15,19	-53,41
EBIT, 1 an Croissance %	157,01	211,36	59,84	-15,19	-53,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	174,85	198,24	49,46	-16,46	-55,38
Résultat net, Croissance 1 an	174,85	198,24	49,46	-16,46	-55,38
Résultat net normalisé sur 1 an	174,85	198,24	49,46	-16,46	-53,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,01	93,96	-7,23	-60,46	-77,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	312,19	54,66	-23,64	-25,19	16,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	825,02	8,44	-4,99	-34,96	-1,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	788,16	12,93	-4,39	-38,21	4,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	788,16	12,93	-4,39	-38,21	4,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,93	266,94	6,96	1,54	-26,26
CAPEX, Croissance 1 an	4,92 k	7,12	-55,99	-51,91	21,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	41,59	-48,46	-28,23	64,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	41,57	-48,49	-28,14	64,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	71,25	5,4	-17,76
EBITA, 2 ans CAGR %	-	182,88	123,09	13,25	-37,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	182,88	123,09	13,25	-37,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	186,3	111,12	11,74	-38,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	186,3	111,12	11,74	-38,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	186,3	111,12	11,74	-37,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	30,64	34,14	-39,43	-70,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	152,49	8,67	-24,42	-6,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	216,71	1,5	-21,39	-19,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	216,7	3,91	-23,14	-19,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	216,7	3,91	-23,14	-19,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	156,49	98,11	4,21	-13,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	633,3	-31,34	-53,99	-23,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,07	-42,14	8,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,1	-42,13	8,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,67	-7,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	133,86	58,66	-15,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	133,86	58,66	-15,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	130,53	55	-17,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	130,53	55	-17,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	130,53	55	-16,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	16,55	-10,73	-56,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	69,48	-4,04	-12,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	112,01	-12,49	-15,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	112,45	-12,62	-14,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	112,45	-12,62	-14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	91,62	58,54	-7,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	187,11	-39,02	-36,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,95	-17,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,94	-17,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	43,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,02