Ratios Financiers West Vault Mining Inc. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 17:43:22 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,252 ^USD	+3,47%		+2,96%	-35,13%

22/05	West Vault Mining Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	West Vault Mining Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WEST VAULT MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	757 k	707 k	651 k	660 k	686 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	225 k	102 k	677 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,35 k	3,4 k	3,47 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,09 M	930 k	1,07 M	1,2 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,85 M	1,64 M	1,95 M	1,97 M	2,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,85 M	-1,64 M	-1,95 M	-1,97 M	-2,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,07 k	123 k	246 k	214 k	122 k
Charges d'intérêt nettes	6,07 k	123 k	246 k	214 k	122 k
Gains (pertes) de change	151 k	-177 k	140 k	-665 k	485 k
Autres produits non opérationnels	-197 k	-131 k	-120 k	-155 k	-135 k
EBT, hors éléments non courants	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
EBT, elements non courants inclus	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Résultat net part du groupe	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,06 M	58,1 M	58,06 M	57,95 M	57,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,06 M	58,1 M	58,06 M	57,95 M	57,99 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,95 M	-1,97 M	-2,73 M
EBITA	-1,85 M	-1,64 M	-1,95 M	-1,97 M	-2,73 M
EBIT	-1,85 M	-1,64 M	-1,95 M	-1,97 M	-2,73 M
EBITDAR	-	-	-1,92 M	-1,94 M	-2,7 M
Résultat net normalisé	-1,18 M	-1,14 M	-1,05 M	-1,61 M	-1,41 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	465 k	387 k	297 k	343 k	377 k
Charges locatives nettes, total	25,13 k	25,13 k	25,13 k	25,13 k	25,13 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	12,93 k	278 k	155 k	728 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	12,93 k	278 k	155 k	728 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,15 M	6,33 M	547 k	542 k	758 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	4,04 M	3,27 M	1,73 M
Total des liquidités et VMP	7,15 M	6,33 M	4,58 M	3,81 M	2,48 M
Autres créances	10,26 k	16,04 k	5,67 k	10,56 k	5,1 k
Total des créances	10,26 k	16,04 k	5,67 k	10,56 k	5,1 k
Dépenses payées d'avance	65,12 k	65,92 k	87,86 k	76,42 k	77 k
Total de l'actif circulant	7,22 M	6,41 M	4,68 M	3,9 M	2,57 M
Immobilisations corporelles brutes	43,46 M	47,16 M	46,64 M	51,34 M	49,51 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	43,46 M	47,16 M	46,64 M	51,34 M	49,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	88,74 k	92,97 k	85,15 k
Autres actifs à long terme, total	240 k	277 k	280 k	297 k	283 k
Total des actifs	50,92 M	53,85 M	51,69 M	55,63 M	52,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	185 k	424 k	257 k	249 k	271 k
Total du passif circulant	185 k	424 k	257 k	249 k	271 k
Recettes non acquises Non courantes	8,29 M	9,83 M	10,65 M	12,85 M	13,57 M
Autres passifs non courants	70,14 k	87,32 k	142 k	191 k	473 k
Total du passif	8,55 M	10,34 M	11,05 M	13,29 M	14,32 M
Actions ordinaires, total	74,73 M	74,85 M	74,7 M	74,73 M	74,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,59 M	-40,61 M	-42,11 M	-44,69 M	-45,82 M
Résultat global et autres	7,23 M	9,27 M	8,06 M	12,3 M	9,18 M
Total des fonds propres ordinaires	42,37 M	43,51 M	40,64 M	42,34 M	38,12 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	42,37 M	43,51 M	40,64 M	42,34 M	38,12 M
Total du passif et des capitaux propres	50,92 M	53,85 M	51,69 M	55,63 M	52,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	58,09 M	58,22 M	57,96 M	58 M	58,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,09 M	58,09 M	57,92 M	57,96 M	58 M
Actif net par action	0,73	0,75	0,7	0,73	0,66
Actif corporel net	42,37 M	43,51 M	40,55 M	42,25 M	38,04 M
Actif corporel net par action	0,73	0,75	0,7	0,73	0,66
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,15 M	-6,33 M	-4,58 M	-3,81 M	-2,48 M
Dette relative aux contrats de location	201 k	201 k	201 k	201 k	201 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,89 M	-1,82 M	-1,68 M	-2,58 M	-2,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	3,35 k	3,4 k	3,47 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,35 k	3,4 k	3,47 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	12,93 k	278 k	144 k	728 k
Autres activités d'exploitation, total	8,29 M	929 k	1 M	1,71 M	756 k
Variation des créances	7,5 k	-5,78 k	10,38 k	-4,89 k	5,46 k
Variation des dettes fournisseurs	-272 k	126 k	-59,25 k	-2,68 k	9,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,64 k	1,34 k	-22,59 k	16,01 k	-2,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	6,12 M	-758 k	-473 k	-710 k	-758 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-750 k	-618 k	-672 k	-592 k	-582 k
Acquisitions en espèces	-314 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	47,41 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-93,51 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4,01 M	1,01 M	1,39 M
Autres activités d'investissement, total	-8,14 k	-21,74 k	-9,46 k	252 k	129 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	-640 k	-4,79 M	670 k	982 k
Émission d'actions ordinaires	101 k	237 k	18 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-273 k	-317 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-16,84 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	101 k	-52,84 k	-299 k	-	-
Ajustements des taux de change	-147 k	632 k	-219 k	33,76 k	-8,05 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,01 M	-819 k	-5,78 M	-5,32 k	216 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,18 M	-1,4 M	-1,88 M	-1,67 M	-1,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,18 M	-1,4 M	-1,88 M	-1,67 M	-1,53 M
Variation du fonds de roulement net	279 k	-232 k	178 k	1,92 k	-26,64 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,41	-1,95	-2,31	-2,29	-3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,66	-2,38	-2,9	-2,97	-4,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,34	-4,24	-4	-6,21	-5,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,34	-4,24	-4	-6,21	-5,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	38,93	15,12	18,17	15,67	9,48
Quick Ratio	38,58	14,97	17,83	15,36	9,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	33,02	-1,79	-1,84	-2,85	-2,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	16,79	19,2	21,37	23,88	27,3
Dette nette / EBITDA	-	-	2,36	1,94	0,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,75	1,49	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,03	38,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,15	-11,34	17	1,03	38,66
EBIT, 1 an Croissance %	-12,15	-11,34	17,2	1,03	38,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,35	-3,42	-7,62	53,06	-12,4
Résultat net, Croissance 1 an	-17,27	-3,42	-7,62	53,06	-12,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,22	-3,42	-7,62	53,06	-12,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-31,09	-3,49	-7,54	53,34	-12,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,07	8,51	-1,1	10,08	-3,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,1	5,74	-4,01	7,63	-5,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,77	2,68	-6,79	4,19	-9,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,77	2,68	-6,59	4,19	-9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,16 k	-112,38	-37,65	50,13	6,79
CAPEX, Croissance 1 an	-13,98	-17,6	8,75	-11,84	-1,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	376,53	-36,03	33,08	-11,4	-8,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	376,53	-36,03	33,08	-11,4	-8,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	18,36
EBITA, 2 ans CAGR %	13,58	-11,75	2,65	8,72	18,36
EBIT, 2 ans CAGR %	13,58	-11,75	2,74	8,82	18,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,53	-10,66	-5,54	18,91	15,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,61	-10,62	-5,54	18,91	15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,66	-10,59	-5,54	18,91	15,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,53	-18,45	-5,54	19,07	15,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,26	5,24	3,59	4,34	3,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,18	9,36	0,75	1,64	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,32	-1,12	-2,17	-1,45	-3,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,32	-1,12	-2,07	-1,35	-3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	278,28	14,68	-72,22	-3,25	26,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,64	-15,81	-5,34	-2,09	-6,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,58	74,59	-7,18	8,58	-9,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	37,58	74,59	-7,18	8,58	-9,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	20,85	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	39,05	4,58	-2,54	2,11	17,9
EBIT, 3 ans CAGR %	39,05	4,58	-2,48	2,17	17,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,79	6,94	-9,66	10,95	7,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,8	6,99	-9,63	10,95	7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,81	7,02	-9,61	10,95	7,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,99	-4,86	-14,97	11,02	7,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,58	3,62	3,08	5,71	1,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,44	8,02	4,71	2,99	-0,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,87	1,77	-3,05	-0,1	-4,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,87	1,77	-2,98	-0,02	-4,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	129,76	20,99	-6,4	-51,25	-0,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,9	-21,68	-8,31	-7,56	-1,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,45	6,59	60,12	-8,61	2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,45	6,59	60,12	-8,61	2,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	23,91	35,4	19,85
EBITA, 5 ans CAGR %	12,55	13,5	23,15	6,55	5,34
EBIT, 5 ans CAGR %	12,55	13,5	23,19	6,59	5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,44	12,09	16,92	11,58	-0,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,44	12,09	16,93	11,61	-0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,44	12,1	16,93	11,63	-0,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,63	0,29	6,84	4,08	-3,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,82	3,9	1,07	3,91	3,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,4	6,36	2,35	5,42	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,89	2,38	-1,99	0,47	-3,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,89	2,38	-1,95	0,51	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	56,36	-5,9	-1,31	10,64	5,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,43	-18,23	-18,27	-14,36	-7,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,83	-9,83	-0,94	7,64	27,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,83	-9,83	-0,94	7,64	27,27