Ratios Financiers West Red Lake Gold Mines

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CA95556L1013

Temps Différé Toronto S.E. 20:34:52 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7700 ^CAD	-1,28%		-11,49%	-25,96%

10/09	West Red Lake Gold Mines publie les résultats d'analyse de son programme de forage de surface à Starratt-Olsen	CI
26/08	Transcript : West Red Lake Gold Mines Ltd., H1 2026 Earnings Call, Aug 26, 2026

05022acc0b03ae0a580aab1ba116232.3i9AjhyOdU69rzeFQggLKWM1kRkmHk25z3hMXiYnD_w.uhcw4GrnDwWQnk3JJn5nbFoAxnhUJxnB_UwGCU9pXIzrbnHCcfYgEYn8Aw

Données Financières Publiées: WEST RED LAKE GOLD MINES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	103 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	103 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	56,02 M
Résultat Brut	-	-	-	-	47,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	457 k	5,57 M	11,67 M	13,6 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	22,81 M	78,19 M	3,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	49,1 k	3,62 M	5,02 M	5,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,58 k	12,57 k	250 k	1,55 M	2,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	263 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	519 k	32,52 M	96,44 M	24,02 M
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-519 k	-32,52 M	-96,44 M	23,4 M
Intérêts payés, total	-2,07 k	-1,16 k	-6,13 k	-6,14 M	-4,13 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	475 k	1,21 M	758 k
Charges d'intérêt nettes	-2,07 k	-1,16 k	469 k	-4,94 M	-3,37 M
Gains (pertes) de change	-	-	-311 k	-1,94 M	3,23 M
Autres produits non opérationnels	-468 k	-279 k	-148 k	2,53 M	3,1 M
EBT, hors éléments non courants	-1,52 M	-799 k	-32,51 M	-101 M	26,36 M
Autres éléments non courants	33,57 k	15,72 k	-	-6,11 M	-25,86 M
EBT, elements non courants inclus	-1,48 M	-784 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Charge d'impôt	100 k	-192 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Résultat net part du groupe	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Résultat net	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,3	-0,41	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,3	-0,41	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	181 M	200 M	109 M	259 M	356 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,3	-0,41	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,3	-0,41	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	181 M	200 M	109 M	259 M	401 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0,19	-0,24	0,05
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0,19	-0,24	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,04 M	-516 k	-32,28 M	-95,41 M	24,42 M
EBITA	-1,05 M	-519 k	-32,52 M	-96,44 M	23,4 M
EBIT	-1,05 M	-519 k	-32,52 M	-96,44 M	23,4 M
EBITDAR	-1,03 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-6,77	24,54	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	100 k	-192 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-948 k	-500 k	-20,32 M	-62,99 M	16,47 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	13,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,07 k	1,16 k	6,13 k	238 k	1,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	3,63 k	-	2,3 M	5,26 M	-
Dépense de marketing	3,63 k	-	2,3 M	4,86 M	-
Dépenses générales et administratives	1,02 M	429 k	2,01 M	3,13 M	13,6 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	22,81 M	84,7 M	3,1 M
Charges locatives nettes, total	15,66 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,32 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	9,34 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	580 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	49,1 k	3,62 M	5,02 M	5,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	580 k	49,1 k	3,62 M	5,02 M	5,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,86 k	4,48 M	16,31 M	36,88 M	42,44 M
Total des liquidités et VMP	50,86 k	4,48 M	16,31 M	36,88 M	42,44 M
Créances clients, total	-	-	-	-	6,07 M
Autres créances	27,01 k	22,98 k	1,03 M	1,43 M	1,8 M
Total des créances	27,01 k	22,98 k	1,03 M	1,43 M	7,86 M
Stocks	-	-	350 k	1,28 M	7,89 M
Dépenses payées d'avance	17,43 k	21,13 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,5 M	1,95 M	1,16 M
Total de l'actif circulant	95,3 k	4,52 M	19,19 M	41,54 M	59,35 M
Immobilisations corporelles brutes	15,55 M	15,73 M	78,9 M	96,87 M	221 M
Amortissements cumulés	-242 k	-255 k	-250 k	-1,93 M	-7,7 M
Immobilisations corporelles nettes	15,31 M	15,47 M	78,65 M	94,94 M	213 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	170 k	417 k	1,22 M
Total des actifs	15,41 M	19,99 M	98,01 M	137 M	274 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 k	61,48 k	5,26 M	24,66 M	30,39 M
Charges à payer, total	19,86 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	7,52 M	-	13,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,25 k	28,76 k	288 k	1,4 M	6,14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	647 k	-	615 k	668 k
Autres passifs à court terme	-	507 k	-	-	-
Total du passif circulant	197 k	1,24 M	13,07 M	26,68 M	50,44 M
Dette à long terme	-	-	-	56,49 M	92,76 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,43 M	11,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	667 k	473 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	18,91 M	21,83 M	22,01 M
Total du passif	863 k	1,72 M	31,98 M	107 M	177 M
Actions ordinaires, total	28,63 M	32,77 M	111 M	178 M	238 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,14 M	-24,73 M	-51,62 M	-167 M	-167 M
Résultat global et autres	10,05 M	10,23 M	6,81 M	19,2 M	26,1 M
Total des fonds propres ordinaires	14,54 M	18,28 M	66,03 M	29,46 M	97,08 M
Total des capitaux propres	14,54 M	18,28 M	66,03 M	29,46 M	97,08 M
Total du passif et des capitaux propres	15,41 M	19,99 M	98,01 M	137 M	274 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	195 M	281 M	224 M	319 M	413 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	182 M	281 M	215 M	319 M	397 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,31	0,09	0,24
Actif corporel net	14,54 M	18,28 M	66,03 M	29,46 M	97,08 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,31	0,09	0,24
Total de la dette	37,25 k	28,76 k	7,8 M	60,32 M	124 M
Dette nette	-13,61 k	-4,45 M	-8,51 M	23,44 M	81,21 M
Dette relative aux contrats de location	125 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	7,89 M
Machines, total	243 k	243 k	60,26 M	73,78 M	68,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,58 M	-591 k	-32,51 M	-107 M	501 k
Dépréciation et amortissement - CF	13,58 k	12,57 k	250 k	1,55 M	2,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,58 k	12,57 k	250 k	1,55 M	2,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	580 k	49,1 k	3,62 M	5,02 M	5,16 M
Autres activités d'exploitation, total	68,96 k	-207 k	511 k	12,98 M	23,01 M
Variation des créances	33,24 k	4,03 k	-	-	-6,43 M
Variation des stocks	-	-	-350 k	-858 k	-6,47 M
Variation des dettes fournisseurs	248 k	162 k	2,45 M	13,88 M	-15,33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,4 k	-3,7 k	-125 k	-93,86 k	40 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-613 k	-574 k	-26,15 M	-74,39 M	2,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-206 k	-191 k	-6,61 M	-73,45 M
Acquisitions en espèces	-	-	-3,93 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-10 k	-9,23 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-258 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-206 k	-4,39 M	-6,62 M	-73,45 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	54,53 M	28,2 M
Total de la dette émise	-	-	-	50,33 M	28,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,65 k	-9,65 k	-98,89 k	-1,97 M	-4,2 M
Total de la dette remboursée	-9,65 k	-9,65 k	-98,89 k	-1,82 M	-4,2 M
Émission d'actions ordinaires	453 k	5,22 M	48,39 M	63,13 M	67,8 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3,08 M	-11,63 M	-15,64 M
Flux de trésorerie de financement	443 k	5,21 M	45,21 M	100 M	76,16 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-8,84 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,9 M	4,43 M	14,67 M	18,99 M	5,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,23 M	9,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,79 M	588 k	-	-	-60,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,79 M	588 k	-	-	-57,77 M
Variation du fonds de roulement net	-865	-1,06 M	-	-	6,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-9,65 k	-9,65 k	-98,89 k	48,52 M	24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,22	-1,83	-	-	7,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,43	-1,97	-	-	9,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,75	-3,6	-	-	0,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,75	-3,6	-	-	0,79
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	45,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	13,14
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	23,61
Marge EBITA %	-	-	-	-	22,62
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	22,62
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	0,48
Marge nette %	-	-	-	-	0,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	0,48
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	15,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-58,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-55,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,5
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	12,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	3,63	1,47	1,56	1,18
Quick Ratio	0,4	3,62	1,33	1,44	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,12	-0,46	-2	-2,79	0,06
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	29,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	160,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,26	0,16	11,82	204,73	127,36
Dette totale / Capital total	0,26	0,16	10,57	67,18	56,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	199,98	107,39
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	65,62	47,23
Dette totale / Total de l'actif	5,6	8,59	32,63	78,48	64,54
EBIT / Charges d'intérêt	-506,14	-445,47	-5,31 k	-15,7	5,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-499,58	-434,69	-5,27 k	-15,44	6,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,33 k	-611,23	-5,3 k	-16,52	-11,18
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,24	-0,64	4,53
Dette nette / EBITDA	0,01	8,79	0,26	-0,25	2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,04	-0,24	-0,59	-2,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	6,25	0,26	-0,23	-1,76
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	24,28	-50,57	-	-	-125,56
EBITA, 1 an Croissance en %	24,14	-50,47	-	-	-124,22
EBIT, 1 an Croissance %	24,14	-50,47	-	-	-124,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,04	-62,67	-	-	-100,47
Résultat net, Croissance 1 an	26,04	-62,67	-	-	-100,47
Résultat net normalisé sur 1 an	10,56	-47,32	-	-	-126,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	7,52	-66,29	-	-	-100,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	516,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,53	1,05	-	-	124,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,61	29,78	-	-	100,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,53	25,67	-	-	229,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,53	25,67	-	-	229,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,04	-6,35	-	-	-103,83
CAPEX, Croissance 1 an	67,17	-88,09	-	-	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	41,13	-132,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	41,07	-132,92	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,33	-21,62	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,05	-21,58	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	34,05	-21,58	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,89	-31,41	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,89	-31,41	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,26	-23,68	-	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,44	-39,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,41	6,64	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,01	13	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,4	10,68	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,4	10,68	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,49	-8,73	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,21 k	-55,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	419,24	-31,91	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	419,05	-31,86	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,96	-3,74	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	23,67	-3,8	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	23,67	-3,8	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,47	-5,28	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,47	-5,28	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,84	1,2	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,82	-18,2	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,94	7,2	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,84	14,83	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,65	13,88	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,65	13,88	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,35	14,43	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,58	173,98	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,86	106,9	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,82	106,99	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,88	-15,33	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,95	-15,35	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,95	-15,35	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,4	-16,62	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,4	-16,62	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,19	-13,55	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,97	-26,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,21	5,26	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,96	10,3	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,32	9,74	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,32	9,74	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,97	-11,29	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	20,94	-26,75	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,22	-21,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,02	-20,86	-	-	-