Flux de Trésorerie West Mining Corp.

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CA9546062089

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00%		-14,29%	-40,00%

17/06	West Mining Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
25/03	West Mining Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: WEST MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,66 M	2,29 M	922 k	1,18 M	630 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-21,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	594 k	141 k	3,46 M	623 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,66 M	2,88 M	1,06 M	4,65 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-6,66 M	-2,88 M	-1,06 M	-4,65 M	-1,23 M
Intérêts payés, total	-3,33 k	-1,54 k	-3,16 k	-4,71 k	-5,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,28 k	-	1,01 k	4,74 k	1,16 k
Charges d'intérêt nettes	12,95 k	-1,54 k	-2,15 k	36	-4,64 k
Gains (pertes) de change	-	-	-3,28 k	-4,53 k	-144
Autres produits non opérationnels	56,26 k	128 k	-47,58 k	-471 k	-109 k
EBT, hors éléments non courants	-6,59 M	-2,76 M	-1,12 M	-5,12 M	-1,35 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-25 k	-18 k	-14 k	-15,25 k	950
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-101 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-280 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Résultat net part du groupe	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Résultat net	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,41	-0,5	-0,18	-0,42	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-1,41	-0,5	-0,18	-0,42	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,76 M	6,1 M	6,13 M	12,28 M	23,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,41	-0,5	-0,18	-0,42	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,41	-0,5	-0,18	-0,42	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,76 M	6,1 M	6,13 M	12,28 M	23,63 M
BPA de base normalisé	-0,87	-0,28	-0,11	-0,26	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,87	-0,28	-0,11	-0,26	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,29 M	-922 k	-1,18 M	-609 k
EBITA	-6,66 M	-2,88 M	-1,06 M	-4,65 M	-1,23 M
EBIT	-6,66 M	-2,88 M	-1,06 M	-4,65 M	-1,23 M
EBITDAR	-	-2,21 M	-910 k	-	-
Résultat net normalisé	-4,12 M	-1,72 M	-697 k	-3,2 M	-841 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,72 M	579 k	252 k	-	-
Dépense de marketing	1,72 M	579 k	252 k	-	-
Dépenses générales et administratives	4,82 M	1,56 M	619 k	1,16 M	617 k
Charges locatives nettes, total	77,22 k	75,67 k	12,5 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,67 M	600 k	-	134 k	91 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	156 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,67 M	600 k	-	290 k	91 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,44 M	682 k	3,16 k	49,63 k	1,22 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 k	32 k	18 k	2,75 k	20 k
Total des liquidités et VMP	3,49 M	714 k	21,16 k	52,38 k	21,22 k
Autres créances	147 k	83,43 k	21,31 k	37,51 k	38,75 k
Total des créances	147 k	83,43 k	21,31 k	37,51 k	38,75 k
Dépenses payées d'avance	279 k	133 k	19,81 k	27,98 k	7,4 k
Total de l'actif circulant	3,91 M	930 k	62,28 k	118 k	67,36 k
Immobilisations corporelles brutes	8,03 M	8,48 M	8,48 M	6,12 M	5,15 M
Immobilisations corporelles nettes	8,03 M	8,48 M	8,48 M	6,12 M	5,15 M
Investissements à long terme	-	57,5 k	57,5 k	57,5 k	57,5 k
Prêts à long terme	280 k	-	-	-	-
Total des actifs	12,23 M	9,47 M	8,6 M	6,3 M	5,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	21,25 k	220 k	187 k	350 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	75,1 k
Emprunts à court terme	-	-	51,28 k	53,75 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	175 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	350 k	21,25 k	272 k	241 k	425 k
Total du passif	350 k	21,25 k	272 k	241 k	425 k
Actions ordinaires, total	15,73 M	15,68 M	15,71 M	18,36 M	18,46 M
Primes d'émissions d'actions	3,13 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,93 M	-9,98 M	-11,11 M	-16,25 M	-17,6 M
Résultat global et autres	-46,2 k	3,75 M	3,73 M	3,94 M	3,98 M
Total des fonds propres ordinaires	11,88 M	9,45 M	8,33 M	6,05 M	4,85 M
Total des capitaux propres	11,88 M	9,45 M	8,33 M	6,05 M	4,85 M
Total du passif et des capitaux propres	12,23 M	9,47 M	8,6 M	6,3 M	5,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,11 M	6,13 M	9,15 M	22,8 M	24,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,09 M	6,1 M	6,15 M	22,79 M	24,48 M
Actif net par action	1,95	1,55	1,36	0,27	0,2
Actif corporel net	11,88 M	9,45 M	8,33 M	6,05 M	4,85 M
Actif corporel net par action	1,95	1,55	1,36	0,27	0,2
Total de la dette	0	0	51,28 k	53,75 k	0
Dette nette	-3,49 M	-714 k	30,13 k	1,38 k	-21,22 k
Dette relative aux contrats de location	618 k	605 k	100 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-6,72 M	-3,06 M	-1,13 M	-5,14 M	-1,34 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	594 k	141 k	3,46 M	623 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	594 k	141 k	3,46 M	623 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	101 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25 k	18 k	14 k	15,25 k	-950
Provision pour pertes sur créances	-	280 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,67 M	600 k	-	290 k	91 k
Autres activités d'exploitation, total	-327 k	-175 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-16,2 k	-1,24 k
Variation des dettes fournisseurs	50,9 k	-153 k	199 k	21,24 k	237 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-429 k	209 k	176 k	-8,17 k	20,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,63 M	-1,68 M	-601 k	-1,37 M	-375 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,02 M	-1,02 M	-129 k	-128 k	-22,53 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-57,5 k	-	-	3,7 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	399 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,02 M	-1,07 M	-129 k	-128 k	380 k
Dette à court terme émise, total	-	-	51,28 k	37,06 k	1 k
Total de la dette émise	-	-	51,28 k	37,06 k	1 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-34,59 k	-54,75 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-34,59 k	-54,75 k
Émission d'actions ordinaires	11,48 M	-	-	1,67 M	-
Autres activités de financement, total	-587 k	-	-	-131 k	-
Flux de trésorerie de financement	10,89 M	-	51,28 k	1,54 M	-53,75 k
Variation nette de la trésorerie	3,24 M	-2,76 M	-679 k	46,47 k	-48,41 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,6 M	-1,75 M	-280 k	663 k	175 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,6 M	-1,74 M	-278 k	666 k	178 k
Variation du fonds de roulement net	81,04 k	120 k	-375 k	57,13 k	-257 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	51,28 k	2,47 k	-53,75 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-65,54	-16,61	-7,35	-38,98	-13,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-67,49	-16,9	-7,45	-40,08	-14,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-108,91	-28,65	-12,71	-71,42	-24,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,91	-28,65	-12,71	-71,42	-24,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,19	43,77	0,23	0,49	0,16
Quick Ratio	10,4	37,51	0,16	0,37	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,23	-79,16	-2,21	-5,68	-0,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,62	0,89	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,61	0,88	-
Dette totale / Total de l'actif	2,86	0,22	3,16	3,83	8,06
EBIT / Charges d'intérêt	-2 k	-1,87 k	-336,04	-987,13	-212,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,49 k	-291,61	-251,05	-105,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,15 k	-332,4	-278,14	-108,95
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,06	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	-	0,31	-0,03	-0	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,22	-0,03	-0	0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-59,71	76,18	-48,47
EBITA, 1 an Croissance en %	5,61 k	-56,7	-63,14	472,71	-73,49
EBIT, 1 an Croissance %	5,61 k	-56,7	-63,14	472,71	-73,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,86 k	-54,51	-63,02	354,63	-73,83
Résultat net, Croissance 1 an	5,86 k	-54,51	-63,02	354,63	-73,83
Résultat net normalisé sur 1 an	5,75 k	-58,16	-59,52	358,97	-73,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	345,77	-64,51	-63,18	126,98	-86,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,6	0,01	-27,86	-15,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,49 k	-22,54	-9,16	-26,82	-16,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,51 k	-20,44	-11,83	-27,34	-19,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,51 k	-20,44	-11,83	-27,34	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,12 k	-63,64	-64,29	127,98	-72,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-66,37	-87,31	-1,15	-82,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,97 k	-62,06	-83,94	-639,37	-73,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,02 k	-62,06	-84,05	-650,62	-73,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,16	-4,72
EBITA, 2 ans CAGR %	1,09 k	397,37	-60,05	26,94	23,22
EBIT, 2 ans CAGR %	1,09 k	397,37	-60,05	26,94	23,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	948,48	420,61	-58,98	29,67	9,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	948,48	420,61	-58,98	29,67	9,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	938,6	394,55	-58,85	36,3	9,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	103,42	25,78	-63,85	-8,58	-44,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,76	-15,06	-22,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	427,55	347,67	-16,12	-18,47	-21,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	435,21	355,76	-16,24	-19,96	-23,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	435,21	355,76	-16,24	-19,96	-23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	731,29	242,39	-63,96	-9,77	-21,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,34	-64,58	-58,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,04 k	338,61	-75,32	-38,34	19,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,04 k	340,95	-75,4	-38,19	21,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-35,69
EBITA, 3 ans CAGR %	392,05	293,35	108,92	-11,3	-24,69
EBIT, 3 ans CAGR %	392,05	293,35	108,92	-11,3	-24,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	483,18	268,43	115,62	-8,54	-23,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	483,18	268,43	115,62	-8,54	-23,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	328,32	256,03	114,72	-8,06	-21,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,44	13,66	-16,49	-33,31	-51,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,67	-15,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	189,32	178,31	163,06	-19,85	-17,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	192,27	183,52	163,59	-20,12	-19,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	192,27	183,52	163,59	-20,12	-19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	624,58	192,9	61,17	-33,35	-39,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,19	-71,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	603,02	266,4	45,64	-47,56	-53,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	602,91	266,33	45,84	-47,47	-53,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	137,48	80,23	150,21	60,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	137,48	80,23	150,21	60,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	140,24	101,69	142,63	64,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	140,24	101,69	142,63	64,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	135,35	67,81	142,49	64,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-0,49	4,18	-29,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	129,11	76,32	70,31	61,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	131,01	77,29	70,95	60,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	131,01	77,29	70,95	60,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	118,15	82,88	21,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	84,14	79,62	13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	83,88	79,78	14,7