Flux de Trésorerie West African Resources Limited

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Marché Fermé - Australian S.E. 08:12:36 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,480 ^AUD	+0,29%		-4,92%	+16,00%

13:11	West African Resources Limited : Macquarie désormais positif sur le dossier	ZM
18/09	West African Resources annonce que JPMorgan Chase n'est plus un actionnaire substantiel	MT

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Données Financières Publiées: WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	712 M	608 M	661 M	730 M	1,54 Md
Total Chiffre d'affaires	712 M	608 M	661 M	730 M	1,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	307 M	325 M	391 M	378 M	663 M
Résultat Brut	405 M	284 M	270 M	352 M	880 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,74 M	7,78 M	9,79 M	11,61 M	14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,28 M	4,9 M	4,07 M	1,95 M	6,5 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	2,49 M	2,46 M	2,6 M	3,08 M	6,1 M
Dépenses de R&D	1,22 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	6,18 M	9,7 M	17,48 M	5,8 M	33,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,91 M	24,83 M	33,93 M	22,44 M	60,5 M
Résultat d'Exploitation	387 M	259 M	236 M	330 M	820 M
Intérêts payés, total	-58,73 M	-2,11 M	-1,77 M	-2,77 M	-30 M
Charges d'intérêt nettes	-58,73 M	-2,11 M	-1,77 M	-2,77 M	-30 M
Gains (pertes) de change	-7,15 M	947 k	6,45 M	15,02 M	18,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	322 M	258 M	241 M	342 M	808 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	322 M	258 M	241 M	342 M	808 M
Charge d'impôt	107 M	73,85 M	76,3 M	95,86 M	240 M
Résultat des activités poursuivies	214 M	184 M	165 M	246 M	567 M
Résultat net part du groupe	214 M	184 M	165 M	246 M	567 M
Intérêts minoritaires	-25,47 M	-19,26 M	-17,92 M	-22,38 M	-93,5 M
Résultat net	189 M	164 M	147 M	224 M	474 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	189 M	164 M	147 M	224 M	474 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	189 M	164 M	147 M	224 M	474 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	0,16	0,14	0,21	0,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	0,16	0,14	0,21	0,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	902 M	1,02 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,14 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,21	0,16	0,14	0,21	0,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	0,16	0,14	0,21	0,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	912 M	1,03 Md	1,03 Md	1,09 Md	1,15 Md
BPA de base normalisé	0,19	0,14	0,13	0,18	0,36
BPA dilué normalisé	0,19	0,14	0,13	0,18	0,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	445 M	318 M	318 M	401 M	915 M
EBITA	387 M	259 M	236 M	330 M	820 M
EBIT	387 M	259 M	236 M	330 M	820 M
EBITDAR	445 M	318 M	318 M	401 M	915 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,31	28,67	31,65	28,02	29,77
Total des impôts courants	104 M	56,42 M	79,27 M	93,33 M	207 M
Total des impôts différés	-692 k	14,76 M	1,35 M	603 k	33,3 M
Résultat net normalisé	175 M	142 M	133 M	191 M	411 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	850 k	722 k	352 k	1,08 M	2,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,74 M	7,78 M	9,79 M	11,61 M	14 M
Dépense en recherche et de développement	1,22 M	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	2,28 M	4,9 M	4,07 M	1,95 M	6,5 M
Charges locatives nettes, total	22 k	55 k	30 k	31 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	62,67 k	16,9 k	4,96 k	2,39 k	54,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-40,67 k	38,1 k	25,04 k	28,61 k	45,4 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,49 M	2,46 M	2,6 M	3,08 M	6,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,49 M	2,46 M	2,6 M	3,08 M	6,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	183 M	173 M	135 M	392 M	584 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	183 M	173 M	135 M	392 M	584 M
Autres créances	36,21 M	40,51 M	79,24 M	115 M	130 M
Notes à recevoir	-	-	142 M	-	-
Total des créances	36,21 M	40,51 M	222 M	115 M	130 M
Stocks	58,98 M	68,03 M	104 M	134 M	265 M
Dépenses payées d'avance	6,29 M	2,86 M	2,96 M	3,04 M	4,7 M
Liquidités soumises à restrictions	1,63 M	10,27 M	3,27 M	5,83 M	7,9 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	7,3 M	-	-
Total de l'actif circulant	287 M	295 M	474 M	649 M	992 M
Immobilisations corporelles brutes	599 M	721 M	970 M	1,63 Md	2,14 Md
Amortissements cumulés	-80,9 M	-138 M	-223 M	-303 M	-415 M
Immobilisations corporelles nettes	518 M	583 M	747 M	1,33 Md	1,72 Md
Charges différées à long terme	-	532 k	-	-	-
Total des actifs	804 M	879 M	1,22 Md	1,97 Md	2,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,57 M	23,85 M	46,25 M	68,85 M	74,3 M
Charges à payer, total	21,58 M	27,53 M	36,36 M	41,53 M	102 M
Emprunts à court terme	61,92 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	214 k	14,11 M	14,1 M	23,78 M	104 M
Part à court terme des contrats de location	5,59 M	6,62 M	1,97 M	6,49 M	6,1 M
Impôts sur le revenu à payer	85,42 M	14,44 M	29,97 M	54,33 M	132 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,01 M	1,03 M	-	-	72,9 M
Total du passif circulant	197 M	87,58 M	129 M	195 M	491 M
Dette à long terme	12,9 M	-	133 M	383 M	334 M
Contrats de location à long terme	7,1 M	1,45 M	-	12,99 M	8,8 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2,14 M	3 M	3,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	19,97 M	34,73 M	36,09 M	36,69 M	70 M
Autres passifs non courants	12,58 M	14,38 M	15,06 M	30,05 M	50,1 M
Total du passif	250 M	138 M	315 M	660 M	957 M
Actions ordinaires, total	335 M	336 M	336 M	480 M	480 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	186 M	349 M	495 M	717 M	1,14 Md
Résultat global et autres	4,17 M	15,78 M	30,67 M	49,97 M	99,2 M
Total des fonds propres ordinaires	525 M	700 M	861 M	1,25 Md	1,72 Md
Intérêts minoritaires	29,36 M	40,07 M	44,63 M	66,89 M	38,2 M
Total des capitaux propres	554 M	741 M	906 M	1,31 Md	1,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	804 M	879 M	1,22 Md	1,97 Md	2,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,02 Md	1,02 Md	1,03 Md	1,14 Md	1,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,02 Md	1,02 Md	1,03 Md	1,14 Md	1,14 Md
Actif net par action	0,51	0,68	0,84	1,09	1,51
Actif corporel net	525 M	700 M	861 M	1,25 Md	1,72 Md
Actif corporel net par action	0,51	0,68	0,84	1,09	1,51
Total de la dette	87,72 M	22,18 M	149 M	426 M	453 M
Dette nette	-95,69 M	-151 M	14,07 M	34,3 M	-131 M
Dette relative aux contrats de location	176 k	440 k	240 k	248 k	800 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	29,36 M	40,07 M	44,63 M	66,89 M	38,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	49,98 M	58,72 M	88,08 M	110 M	198 M
Stocks de produits finis, total	9 M	9,31 M	15,84 M	24,29 M	67,4 M
Terres possédées	33,39 M	34,73 M	35,72 M	36,87 M	76,6 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	239 M	243 M	271 M	296 M	992 M
Employés à temps plein	550	729	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	189 M	164 M	147 M	224 M	474 M
Dépréciation et amortissement - CF	62,09 M	64,48 M	87,03 M	75,34 M	102 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	62,09 M	64,48 M	87,03 M	75,34 M	102 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,49 M	2,46 M	2,6 M	3,08 M	6,1 M
Autres activités d'exploitation, total	80,04 M	3,19 M	12,01 M	5,92 M	109 M
Variation des créances	-19,82 M	-3,1 M	-37,52 M	-24,53 M	-5,9 M
Variation des stocks	-7,61 M	-9,14 M	-35,89 M	-27,28 M	-90,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-27,07 M	21,68 M	13,56 M	-33,12 M	64 M
Variation de l'impôt sur le revenu	72,25 M	-74,68 M	15,44 M	27,18 M	97,9 M
Variation des impôts différés	-1,68 M	14,76 M	1,35 M	603 k	33,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	3,16 M	595 k	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	350 M	184 M	209 M	252 M	790 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-108 M	-181 M	-228 M	-487 M	-431 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-108 M	-181 M	-228 M	-487 M	-431 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	376 M	24,3 M
Total de la dette émise	-	-	-	376 M	24,3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-240 M	-7,54 M	-5,33 M	-8,16 M	-41,9 M
Total de la dette remboursée	-240 M	-7,54 M	-5,33 M	-8,16 M	-41,9 M
Émission d'actions ordinaires	137 M	646 k	247 k	150 M	-
Autres activités de financement, total	-51,46 M	-8,81 M	-18,1 M	-51,92 M	-155 M
Flux de trésorerie de financement	-155 M	-15,71 M	-23,18 M	466 M	-173 M
Ajustements des taux de change	1,21 M	2,42 M	4,59 M	26,26 M	6,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	88,35 M	-9,98 M	-38,31 M	257 M	192 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,24 M	1,38 M	1,75 M	26,8 M	58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	36,54 M	134 M	59,5 M	67,85 M	134 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	178 M	-34,76 M	-164 M	-70,83 M	237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	215 M	-33,44 M	-163 M	-69,09 M	255 M
Variation du fonds de roulement net	-15,8 M	81,29 M	172 M	-134 M	-66,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-240 M	-7,54 M	-5,33 M	368 M	-17,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	36,28	19,22	14,08	12,9	21,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	45,84	23,02	16,26	14,75	25,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	59,02	28,37	20,02	22,19	36,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	54,75	26,84	18,81	21,24	31,94
Analyse des marges
Marge brute %	56,92	46,62	40,89	48,26	57,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,81	1,28	1,48	1,59	0,91
Marge d’EBITDA %	62,45	52,3	48,09	54,89	59,32
Marge EBITA %	54,4	42,54	35,75	45,18	53,11
Marge d'EBIT %	54,4	42,54	35,75	45,18	53,11
Marge des activités poursuivies %	30,11	30,2	24,92	33,73	36,77
Marge nette %	26,53	27,04	22,21	30,66	30,71
Net Avail. Pour la marge commune %	26,53	27,04	22,21	30,66	30,71
Marge nette normalisée %	24,64	23,3	20,08	26,22	26,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,97	-5,71	-24,77	-9,7	15,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,13	-5,5	-24,6	-9,46	16,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,07	0,72	0,63	0,46	0,66
Rotation des actifs corporels	1,62	1,11	0,99	0,7	1,01
Rotation des stocks (stock moyen)	5,53	5,11	4,55	3,17	3,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	3,37	3,69	3,33	2,02
Quick Ratio	1,11	2,44	1,67	2,6	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,77	2,1	1,62	1,29	1,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,98	71,39	80,29	115,36	109,86
Délais de paiement des fournisseurs	26,74	24,84	29,98	51,63	32,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,82	3	16,47	32,42	25,77
Dette totale / Capital total	13,66	2,91	14,14	24,48	20,49
Dette à long terme / Capitaux propres	3,61	0,2	14,69	30,12	19,52
Dette à long terme / Capital total	3,11	0,19	12,61	22,74	15,52
Dette totale / Total de l'actif	31,07	15,72	25,8	33,45	35,26
EBIT / Charges d'intérêt	6,6	122,62	133,57	118,99	27,32
EBITDA / Charges d'intérêt	7,65	153,17	182,74	146,17	30,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,82	67,49	53,74	-29,64	16,34
Dette totale / EBITDA	0,2	0,07	0,46	1,05	0,49
Dette nette / EBITDA	-0,21	-0,47	0,04	0,08	-0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,16	1,57	-5,18	0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-1,06	0,15	-0,42	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	128,86	-14,59	8,71	10,4	111,37
Résultat brut, Croissance 1 an	144,15	-30,05	-4,66	30,3	149,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	150,73	-28,48	1,58	26,02	128,43
EBITA, 1 an Croissance en %	152,7	-33,22	-8,62	39,51	148,41
EBIT, 1 an Croissance %	152,7	-33,22	-8,62	39,51	148,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,82	-14,33	-10,29	49,41	130,46
Résultat net, Croissance 1 an	111,46	-12,98	-10,68	52,41	111,75
Résultat net normalisé sur 1 an	122,66	-19,25	-6,32	44,19	114,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	104,95	-23,19	-10,69	45,07	100,49
Stocks, Croissance 1 an	13,53	15,35	52,76	29,11	97,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	43,39	12,63	28,05	77,47	30,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,54	9,26	38,94	61,72	37,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	217,77	33,42	22,94	44,8	37,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	217,77	33,42	22,94	44,8	37,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	136,38	-47,35	13,32	20,63	213,87
CAPEX, Croissance 1 an	-7,88	67,46	26,3	113,43	-11,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,9 k	-119,54	311,55	-56,75	-434,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,21 k	-115,59	322,78	-57,52	-469,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,3 k	39,81	-3,64	9,55	52,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,79 k	30,69	-18,33	11,46	80,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	790,03	33,91	-15,44	13,14	69,66
EBITA, 2 ans CAGR %	724,22	29,91	-21,88	12,91	86,18
EBIT, 2 ans CAGR %	724,22	29,91	-21,88	12,91	86,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	603,41	36,29	-12,34	15,77	85,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	564,85	35,65	-11,84	16,67	79,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	713,82	34,09	-13,02	16,22	76,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	543,43	25,47	-17,18	13,82	70,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,44	32,74	40,44	59,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	43,67	27,08	20,09	50,75	51,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,72	28,67	23,21	49,89	49,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	162,23	105,9	28,07	33,42	41,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	162,23	105,9	28,07	33,42	41,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	628,58	11,56	-22,76	16,91	94,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,12	24,2	45,43	64,19	37,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,17	87,74	-4,04	33,41	20,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,97	127,24	-12,93	34,01	25,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	857,99	688,86	28,56	0,83	36,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	693,92	530,55	17,65	-4,57	45,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	307,5	284,08	21,48	-3,41	43
EBITA, 3 ans CAGR %	285,7	256,65	15,53	-5,22	46,86
EBIT, 3 ans CAGR %	285,7	256,65	15,53	-5,22	46,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	211,39	248,67	18,55	4,72	45,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,96	237,57	18,01	5,81	42,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	241,44	276,76	18,98	2,94	42,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	174,65	216,82	12,03	-0,16	37,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	26	31,52	57,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	199,78	32,47	27,4	36,79	43,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,82	37,78	32,01	34,9	45,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	87,34	109,34	73,38	33,42	34,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,34	109,34	73,38	33,42	34,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	245,75	203,47	12,14	-10,39	62,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,67	-4,71	24,9	65,27	33,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-44,77	155,13	-26,43	81,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-45,48	192,87	-31,46	87,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	282,27	258,14	37,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	219,66	215,27	39,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	117,24	134,81	38,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	103,63	125,13	39,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	103,63	125,13	39,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	87,55	124,33	41,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	83,43	120,7	39,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	97,58	135,37	39,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	70,03	110,37	32,53
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	107,91	39,5	36,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	68,6	42,5	38,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	60,9	74,83	59,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	60,9	74,83	59,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	89,84	107,21	39,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	57,26	18,45	29,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,26	88,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,65	108,56