Compte de Résultat Wellgistics Health, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,390 ^USD	-8,38%		-2,59%	-83,03%

21/05	Les plus fortes baisses en pré-séance	MT
21/05	Wellgistics Health, Inc. nomme Gerald Commissiong au poste de co-directeur général par intérim, avec effet au 20 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELLGISTICS HEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	18,13 M	23,34 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	18,13 M	23,34 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	16,36 M	29,76 M
Résultat Brut	-	-	1,77 M	-6,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,75 k	2,88 M	6,8 M	71,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,11 M	3,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,75 k	2,88 M	7,91 M	74,77 M
Résultat d'Exploitation	-15,75 k	-2,88 M	-6,15 M	-81,19 M
Intérêts payés, total	-	-15,08 k	-831 k	-4,58 M
Charges d'intérêt nettes	-	-15,08 k	-831 k	-4,58 M
Autres produits non opérationnels	-	-	120 k	42,04 k
EBT, hors éléments non courants	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-85,73 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-2,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-10,53 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-2,99 M
EBT, elements non courants inclus	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Résultat des activités poursuivies	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Résultat net part du groupe	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Résultat net	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-7,25	-71,33
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-7,25	-71,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	945 k	1,42 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-7,25	-71,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-7,25	-71,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	945 k	1,42 M
BPA de base normalisé	-	-	-4,53	-37,74
BPA dilué normalisé	-	-	-4,53	-37,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-5,03 M	-77,98 M
EBITA	-15,75 k	-2,88 M	-5,1 M	-78,14 M
EBIT	-15,75 k	-2,88 M	-6,15 M	-81,19 M
Résultat net normalisé	-9,84 k	-1,81 M	-4,29 M	-53,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	1,22 M
Dépenses générales et administratives	15,75 k	2,88 M	6,8 M	70,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	54,05 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	746 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,08 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,08 M	54,79 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,36 k	1,03 M	42,57 k
Total des liquidités et VMP	-	1,36 k	1,03 M	42,57 k
Créances clients, total	-	-	2,72 M	1,14 M
Autres créances	-	337 k	1,02 M	-
Total des créances	-	337 k	3,75 M	1,14 M
Stocks	-	-	9,52 M	1,64 M
Dépenses payées d'avance	-	-	524	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	875 k	-
Total de l'actif circulant	-	338 k	15,17 M	2,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,04 M	2,47 M
Amortissements cumulés	-	-	-1,12 M	-1,28 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	1,92 M	1,2 M
Investissements à long terme	-	-	17,67 k	-
Goodwill	-	-	16,22 M	14,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	20,75 M	12,17 M
Prêts à long terme	-	-	140 k	-
Charges différées à long terme	-	-	1,62 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,51 M	85,01 k
Total des actifs	-	338 k	57,33 M	30,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,25 k	1,04 M	6,33 M	11,69 M
Charges à payer, total	-	1,78 M	3,96 M	5,74 M
Emprunts à court terme	-	350 k	5,67 M	3,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,26 M	7,64 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	519 k	569 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	246 k	488 k
Autres passifs à court terme	-	67,79 k	15,05 M	409 k
Total du passif circulant	5,25 k	3,24 M	38,05 M	29,78 M
Dette à long terme	-	-	11,46 M	12,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,1 M	527 k
Total du passif	5,25 k	3,24 M	50,6 M	42,91 M
Actions ordinaires, total	-	-	5,1 k	10,13 k
Primes d'émissions d'actions	-	500	16,49 M	98,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,25 k	-2,9 M	-9,76 M	-111 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,25 k	-2,9 M	6,73 M	-12,45 M
Total des capitaux propres	-5,25 k	-2,9 M	6,73 M	-12,45 M
Total du passif et des capitaux propres	0	338 k	57,33 M	30,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	1,04 M	2,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	1,02 M	2,03 M
Actif net par action	-	-	6,6	-6,14
Actif corporel net	-5,25 k	-2,9 M	-30,23 M	-38,81 M
Actif corporel net par action	-	-	-29,61	-19,15
Total de la dette	0	350 k	25 M	24,58 M
Dette nette	-	349 k	23,97 M	24,54 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	17,67 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	3,03 M	2,07 M
Stocks - Autres	-	-	6,72 M	5,99 M
Machines, total	-	-	741 k	741 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	941 k	847 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,75 k	-2,9 M	-6,86 M	-101 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	67,62 k	159 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,05 M	3,05 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,11 M	3,21 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	33,41 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	13,99 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,08 M	54,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	93,38 k	928 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	8,98 M
Variation des créances	-	-	-40,08 k	800 k
Variation des stocks	-	-	-72,36 k	1,89 M
Variation des dettes fournisseurs	15,75 k	1,03 M	-882 k	2,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	1,51 M	4,34 M	3,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-349 k	-1,22 M	-10,86 M
Acquisitions en espèces	-	-	931 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-377 k	-882 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-85,01 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	469 k	-882 k
Dette à court terme émise, total	-	350 k	756 k	20,94 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,31 M	3,22 M
Total de la dette émise	-	350 k	2,07 M	24,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-136 k	-24,09 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-136 k	-26,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	500	10 k	13,67 M
Autres activités de financement, total	-	-	-162 k	-811 k
Flux de trésorerie de financement	-	350 k	1,78 M	10,75 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,36 k	1,03 M	-986 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	333 k	3,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	6,37 M	7,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	6,89 M	10,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-8,91 M	-4,09 M
Dette nette émise (remboursée)	-	350 k	1,94 M	-2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-13,32	-115,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	140,89	-26,32	-231,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	199,31	-357,65	3,55 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	199,31	-357,65	3,55 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	9,75	-27,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	37,5	306,61
Marge d’EBITDA %	-	-	-27,75	-334,15
Marge EBITA %	-	-	-28,12	-334,83
Marge d'EBIT %	-	-	-33,9	-347,91
Marge des activités poursuivies %	-	-	-37,82	-433,95
Marge nette %	-	-	-37,82	-433,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-37,82	-433,95
Marge nette normalisée %	-	-	-23,64	-229,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	35,11	32,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	37,98	44,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,63	0,53
Rotation des actifs corporels	-	-	-	15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	12,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,1	0,4	0,09
Quick Ratio	-	0,1	0,13	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,11	-0,03	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	30,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	68,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	150,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-51,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-12,07	371,21	-197,5
Dette totale / Capital total	-	-13,72	78,78	202,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	186,38	-105,46
Dette à long terme / Capital total	-	-	39,55	108,17
Dette totale / Total de l'actif	-	957,19	88,25	140,87
EBIT / Charges d'intérêt	-	-191,01	-7,39	-17,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-6,05	-17,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-6,05	-17,03
Dette totale / EBITDA	-	-	-4,97	-0,32
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,77	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,97	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,77	-0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	28,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-463,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,45 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,19 k	76,98	1,43 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,19 k	113,33	1,22 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,29 k	136,77	1,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,29 k	136,77	1,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,28 k	136,77	1,15 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	124,09	883,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-58,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-82,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-37,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	16,84 k	-46,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	55,15 k	942,31	21,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	55,15 k	-332,19	-284,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	250,86	786,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	19,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	51,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,7 k	420,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,88 k	430,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,99 k	491,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,99 k	491,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,99 k	444,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	369,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	848,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,49 k	265,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,48 k	107,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	457,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,61 k
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,63 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,76 k
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,76 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,66 k
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,85 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,23 k