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Ratios Financiers Wellfield Technologies Inc. Deutsche Boerse AG

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 08:02:11 03/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004800 ^EUR	+20,00%		-.--%	-

31/08	Wellfield Technologies Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Wellfield Technologies Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELLFIELD TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	111 M	52,2 M	2,86 M	2,28 M
Total Chiffre d'affaires	-	111 M	52,2 M	2,86 M	2,28 M
Coût des marchandises vendues, total	-	108 M	48,88 M	557 k	223 k
Résultat Brut	-	2,5 M	3,32 M	2,31 M	2,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 M	15,05 M	9,01 M	5,35 M	3,57 M
Dépenses de R&D	1,45 M	7,51 M	3,89 M	954 k	1,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 k	2 M	1,54 M	901 k	6,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	24,56 M	14,44 M	7,2 M	4,88 M
Résultat d'Exploitation	-3,26 M	-22,06 M	-11,13 M	-4,89 M	-2,83 M
Intérêts payés, total	-	-	-322 k	-439 k	-582 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-322 k	-439 k	-582 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	40 k
Gains (pertes) de change	-13,6 k	-1,07 M	-1,2 M	61,26 k	-345 k
Autres produits non opérationnels	-1,83 M	-302 k	-5,18 M	-1,84 M	-477 k
EBT, hors éléments non courants	-5,1 M	-23,43 M	-17,82 M	-7,12 M	-4,19 M
Charges de restructuration	-	-	-964 k	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-503 k	-357 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-21,82 M	-7,6 M	-9,45 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-461 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	5,49 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3,32 M	-987 k	-5,1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-5,1 M	-49,53 M	-27,73 M	-21,67 M	1,3 M
Charge d'impôt	185 k	-1,56 M	1,04 M	74,27 k	1,29 M
Résultat des activités poursuivies	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Résultat net part du groupe	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Résultat net	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	-0,4	-0,17	-0,12	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	-0,4	-0,17	-0,12	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53 M	121 M	167 M	187 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	-0,32	-0,17	-0,12	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	-0,32	-0,17	-0,12	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53 M	121 M	167 M	187 M	211 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,1	-0,07	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,1	-0,07	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,1 M	-21,38 M	-10,3 M	-4,41 M	-2,82 M
EBITA	-3,1 M	-21,47 M	-10,39 M	-4,45 M	-2,83 M
EBIT	-3,26 M	-22,06 M	-11,13 M	-4,89 M	-2,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,63	3,16	-3,76	-0,34	99,5
Total des impôts courants	448 k	29,54 k	-	74,27 k	1,29 M
Total des impôts différés	-263 k	-1,59 M	1,04 M	-	-
Résultat net normalisé	-3,19 M	-14,65 M	-11,14 M	-4,45 M	-2,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,55 M	13,01 M	8,27 M	5 M	3,35 M
Dépense en recherche et de développement	1,45 M	7,51 M	3,89 M	954 k	1,31 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k	19,73 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k	19,73 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,63 M	728 k	27,1 k	71,37 k	170 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	20 k	12 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	17,65 M	740 k	27,1 k	71,37 k	170 k
Créances clients, total	-	67,24 k	55,43 k	103 k	68,08 k
Autres créances	50,96 k	1,32 M	925 k	349 k	1,31 M
Total des créances	50,96 k	1,39 M	980 k	452 k	1,38 M
Dépenses payées d'avance	1,68 M	986 k	749 k	159 k	129 k
Autres actifs à court terme, total	-	1,4 M	28,15 k	20,18 k	16,15 k
Total de l'actif circulant	19,38 M	4,51 M	1,78 M	703 k	1,69 M
Immobilisations corporelles brutes	84,98 k	524 k	385 k	50,07 k	60,92 k
Amortissements cumulés	-2,99 k	-216 k	-264 k	-37,44 k	-43,95 k
Immobilisations corporelles nettes	81,98 k	307 k	121 k	12,63 k	16,97 k
Investissements à long terme	-	812 k	-	-	6,29 M
Goodwill	19,85 M	8,71 M	9,11 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,15 M	9,04 M	5,64 M	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,07 M	-	-	-
Total des actifs	43,45 M	24,45 M	16,66 M	715 k	8 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	1,52 M	3,52 M	5,58 M	5,5 M
Charges à payer, total	-	1,72 M	2,55 M	3,26 M	3,23 M
Emprunts à court terme	-	1,16 M	4,44 M	11,89 M	12,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,69 M	2,48 M	2,61 M
Part à court terme des contrats de location	-	14,57 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	445 k	436 k	489 k	614 k	1,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	646 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	1,16 M	1,57 M	2,32 M	4,33 M
Total du passif circulant	1,47 M	6,65 M	14,27 M	26,14 M	29,63 M
Dette à long terme	-	-	6,64 M	-	276 k
Passif d'impôt différé Non courant	205 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	19,13 k	18,81 k	-	3,05 M
Total du passif	1,67 M	6,67 M	20,92 M	26,14 M	32,96 M
Actions ordinaires, total	43,99 M	60,08 M	64,36 M	66,6 M	66,67 M
Primes d'émissions d'actions	1,99 M	3,63 M	5,67 M	8,08 M	12,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,9 M	-55,86 M	-84,63 M	-106 M	-106 M
Résultat global et autres	3,7 M	9,93 M	10,35 M	6,27 M	1,82 M
Total des fonds propres ordinaires	41,78 M	17,78 M	-4,26 M	-25,43 M	-24,96 M
Total des capitaux propres	41,78 M	17,78 M	-4,26 M	-25,43 M	-24,96 M
Total du passif et des capitaux propres	43,45 M	24,45 M	16,66 M	715 k	8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	102 M	156 M	175 M	207 M	207 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	102 M	156 M	175 M	203 M	207 M
Actif net par action	0,41	0,11	-0,02	-0,13	-0,12
Actif corporel net	17,79 M	29,04 k	-19,01 M	-25,43 M	-24,96 M
Actif corporel net par action	0,17	0	-0,11	-0,13	-0,12
Total de la dette	0	1,17 M	12,77 M	14,37 M	15,02 M
Dette nette	-17,65 M	431 k	12,74 M	14,3 M	14,85 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	44,06 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	84,98 k	353 k	214 k	50,07 k	60,92 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-5,29 M	-47,96 M	-28,77 M	-21,75 M	6,48 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,99 k	213 k	94,81 k	43,91 k	6,53 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	153 k	591 k	733 k	440 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	156 k	804 k	828 k	484 k	6,53 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,2 M	716 k	417 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	7,87 k	82,25 k	48,84 k	-5,59 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	461 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	25,13 M	9,55 M	14,92 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-40 k
Rémunération à base d'actions (CF)	194 k	1,9 M	1,7 M	109 k	19,73 k
Autres activités d'exploitation, total	1,24 M	-597 k	7,96 M	2,36 M	1,54 M
Variation des créances	-	486 k	4,22 k	25,64 k	52,98 k
Variation des dettes fournisseurs	201 k	-187 k	4,32 M	3,72 M	158 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	626 k	-644 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,45 M	1,5 M	512 k	-22,55 k	44,17 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,94 M	-16,63 M	-3,74 M	314 k	-3,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,24 k	-103 k	-2,55 k	-	-11,35 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,26 k	455	-
Acquisitions en espèces	408 k	-2,28 M	-151 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	100 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,26 M	12 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	406 k	-3,65 M	-138 k	455	1,49 M
Dette à court terme émise, total	-	389 k	243 k	282 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,88 M	-	1,17 M
Total de la dette émise	-	389 k	3,13 M	282 k	1,17 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,09 M	-	-46,58 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-151 k	-15,15 k	-20 k	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-2,09 M	-151 k	-61,73 k	-20 k	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	24,19 M	3 M	83,52 k	95,46 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	18,95 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	2 M
Flux de trésorerie de financement	22,1 M	3,26 M	3,15 M	358 k	2,13 M
Ajustements des taux de change	-67,12 k	119 k	33,3 k	-627 k	280 k
Variation nette de la trésorerie	17,49 M	-16,9 M	-701 k	44,28 k	98,8 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-219 k	-57,21 k	-39,67 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,28 M	-	755 k	2,44 M	1,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,28 M	-	956 k	2,71 M	1,87 M
Variation du fonds de roulement net	590 k	-	-4,66 M	-4,76 M	-2,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,09 M	238 k	3,06 M	262 k	128 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,34	-	-33,82	-35,2	-40,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,01	-	-50,63	240,55	16,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26	-	-425,47	146,53	-0,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26	-	-425,47	146,53	-0,03
Analyse des marges
Marge brute %	-	2,26	6,35	80,55	90,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	13,59	17,25	186,68	156,72
Marge d’EBITDA %	-	-19,32	-19,73	-154	-123,84
Marge EBITA %	-	-19,39	-19,91	-155,53	-124,13
Marge d'EBIT %	-	-19,93	-21,31	-170,89	-124,13
Marge des activités poursuivies %	-	-43,33	-55,13	-759,23	0,28
Marge nette %	-	-43,33	-55,13	-759,23	0,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-43,33	-55,13	-759,23	0,28
Marge nette normalisée %	-	-13,23	-21,34	-155,29	-115
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	1,45	85,19	66,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,83	94,79	82,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	2,54	0,33	0,52
Rotation des actifs corporels	-	-	243,6	42,83	153,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	850,97	36,09	26,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,22	0,68	0,13	0,03	0,06
Quick Ratio	12,07	0,32	0,07	0,02	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,37	-2	-0,26	0,01	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	0,43	10,11	13,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	18,88	2,98 k	9,07 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,58	-300,03	-56,52	-60,18
Dette totale / Capital total	-	6,18	149,99	-129,97	-151,13
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-155,92	-	-1,11
Dette à long terme / Capital total	-	-	77,95	-	-2,78
Dette totale / Total de l'actif	3,85	27,29	125,54	3,65 k	411,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-34,51	-11,14	-4,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-31,94	-10,04	-4,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-31,95	-10,04	-4,87
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-1,24	-3,26	-5,33
Dette nette / EBITDA	5,69	-0,03	-1,24	-3,24	-5,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-1,24	-3,26	-5,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,69	-0,03	-1,24	-3,24	-5,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-41,06	-94,51	-20,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	65,8	-30,44	-16,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-38,85	-57,17	-33,93
EBITA, 1 an Croissance en %	2,21 k	-	-38,9	-57,13	-34,45
EBIT, 1 an Croissance %	2,33 k	-	-36,36	-56	-40,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,84 k	-	-25,01	-24,43	-100,03
Résultat net, Croissance 1 an	3,84 k	-	-25,01	-24,43	-100,03
Résultat net normalisé sur 1 an	3,7 k	-	-5,93	-60,07	-41,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	388,77	-	-45,71	-32,5	-100,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-17,56	86,34	-34,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-60,61	-89,57	34,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,68 k	-	-31,86	-95,71	1,02 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,71 k	-	-65,58 k	33,71	-1,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,89 k	-	-123,93	497,43	-1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,04 k	-	-71,86	-108,38	-1,31 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-96,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,26 k	-	-	223,35	-38,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,26 k	-	-	183,94	-33,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-82,02	-79,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	7,4	-21,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-48,82	-47,67
EBITA, 2 ans CAGR %	58,65	-	-	-48,82	-47,85
EBIT, 2 ans CAGR %	62,51	-	-	-47,09	-49,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	107,06	-	-	-24,72	-98,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	107,06	-	-	-24,72	-98,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	103,4	-	-	-38,71	-51,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,06	-	-	-39,46	-98,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,94	10,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-79,73	-62,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,25 k	-	-	-82,9	-30,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	325,64	-	-	2,86 k	14,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	552,3	-	-	19,58	142,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,24	-	-	-84,65	0,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	110,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,77	-	-	-	41,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,77	-	-	-	39,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-70,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-44,88
EBITA, 3 ans CAGR %	31,81	-	-	-	-45,02
EBIT, 3 ans CAGR %	33,94	-	-	-	-45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,42	-	-	-	-94,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	57,42	-	-	-	-94,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,56	-	-	-	-39,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,71	-	-	-	-95,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-61,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,29 k	-	-	-	-31,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	142,93	-	-	-	850,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	222,92	-	-	-	11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,09	-	-	-	-34,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-48,3