Flux de Trésorerie Well Chip Group

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MYL5325OO005

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 10:50:02 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^MYR	+1,90%		-2,73%	-32,70%

22/06	Well Chip Group Berhad annonce le départ à la retraite de Wong Chin Chin, membre indépendant et non exécutif du comité des risques, effectif au 22 juin 2026	CI
22/06	Well Chip Group Berhad annonce le départ à la retraite de Wong Chin Chin, présidente indépendante et non exécutive du comité de nomination, effectif le 22 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: WELL CHIP GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	102 M	158 M	204 M	222 M	270 M
Total Chiffre d'affaires	102 M	158 M	204 M	222 M	270 M
Coût des marchandises vendues, total	49,39 M	95,59 M	126 M	117 M	112 M
Résultat Brut	52,49 M	62,53 M	77,43 M	105 M	158 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,01 M	26,73 M	21,38 M	35,41 M	39,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	3,7 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,01 M	26,73 M	25,08 M	35,41 M	39,2 M
Résultat d'Exploitation	31,48 M	35,81 M	52,35 M	69,75 M	119 M
Intérêts payés, total	-176 k	-303 k	-378 k	-401 k	-402 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	130 k	1,28 M	239 k
Charges d'intérêt nettes	-176 k	-303 k	-248 k	875 k	-163 k
Gains (pertes) de change	-	-	-2,23 M	-	-
Autres produits non opérationnels	1,24 M	1,24 M	169 k	379 k	597 k
EBT, hors éléments non courants	32,55 M	36,74 M	50,04 M	71,01 M	119 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	62,7 k	1,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	1 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-50 k	-	-
Autres éléments non courants	196 k	37 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	32,75 M	36,78 M	49,99 M	71,07 M	120 M
Charge d'impôt	8,96 M	11,62 M	14,67 M	21,09 M	34,12 M
Résultat des activités poursuivies	23,78 M	25,16 M	35,32 M	49,98 M	86,15 M
Résultat des activités abandonnées	184 k	1,2 M	1,11 M	-	-
Résultat net part du groupe	23,96 M	26,35 M	36,43 M	49,98 M	86,15 M
Résultat net	23,96 M	26,35 M	36,43 M	49,98 M	86,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,96 M	26,35 M	36,43 M	49,98 M	86,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,78 M	25,16 M	35,32 M	49,98 M	86,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1	1,1	1,52	0,1	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	1	1,05	1,48	0,1	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,9 M	23,9 M	23,9 M	517 M	600 M
Bénéfice net par action - dilué	1	1,1	1,52	0,1	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	1	1,05	1,48	0,1	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,9 M	23,9 M	23,9 M	517 M	600 M
BPA de base normalisé	0,85	0,96	1,31	0,09	0,12
BPA dilué normalisé	0,85	0,96	1,31	0,09	0,12
Dividende par action	0,94	0,9	0,36	0,04	0,05
Ratio de distribution	22,68	19,34	13,31	-	27,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,56 M	37,13 M	54,04 M	71,86 M	121 M
EBITA	31,48 M	35,81 M	52,35 M	69,75 M	119 M
EBIT	31,48 M	35,81 M	52,35 M	69,75 M	119 M
EBITDAR	-	-	-	71,83 M	121 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,38	31,6	29,35	29,67	28,37
Total des impôts courants	9,01 M	11,56 M	14,69 M	21,03 M	34,12 M
Total des impôts différés	-42 k	62 k	-16 k	55,36 k	-
Résultat net normalisé	20,34 M	22,96 M	31,28 M	44,38 M	74,43 M
Intérêts sur la dette à long terme	176 k	303 k	378 k	401 k	402 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	21,01 M	26,73 M	6,25 M	35,4 M	39,14 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-32,18 k	-94,75 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-382	-850
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-31,8 k	-93,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,37 M	8,61 M	12,47 M	69,84 M	15,88 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,22 M	596 k	727 k	25,86 M	28,92 M
Total des liquidités et VMP	15,58 M	9,2 M	13,19 M	95,7 M	44,79 M
Créances clients, total	260 M	340 M	416 M	526 M	827 M
Autres créances	2,08 M	1,73 M	533 k	860 k	740 k
Total des créances	262 M	342 M	416 M	527 M	828 M
Stocks	33,23 M	35,02 M	32,1 M	27,29 M	28,61 M
Dépenses payées d'avance	882 k	1,36 M	3,92 M	2,57 M	2,74 M
Autres actifs à court terme, total	14,39 M	24,47 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	326 M	412 M	465 M	653 M	904 M
Immobilisations corporelles brutes	16,55 M	31,72 M	40,94 M	49,67 M	59,14 M
Amortissements cumulés	-8,76 M	-9,51 M	-10,87 M	-17,13 M	-21,05 M
Immobilisations corporelles nettes	7,79 M	22,21 M	30,07 M	32,54 M	38,08 M
Goodwill	425 k	425 k	425 k	425 k	18,49 M
Total des actifs	334 M	435 M	496 M	686 M	961 M
Passifs
Charges à payer, total	2,44 M	2,94 M	3,2 M	2,73 M	5,99 M
Emprunts à court terme	174 M	239 M	264 M	231 M	440 M
Part à court terme de la dette à long terme	56 k	144 k	121 k	302 k	317 k
Part à court terme des contrats de location	1,34 M	1,7 M	2,11 M	2,29 M	2,3 M
Impôts sur le revenu à payer	705 k	1,15 M	2,27 M	6,2 M	9,42 M
Autres passifs à court terme	2,91 M	3,5 M	1,01 M	564 k	184 k
Total du passif circulant	181 M	248 M	273 M	243 M	458 M
Dette à long terme	1,13 M	3,75 M	3,83 M	4,5 M	4,19 M
Contrats de location à long terme	1,54 M	10,79 M	15,6 M	17,06 M	15,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	12 k	74 k	58 k	113 k	113 k
Total du passif	184 M	263 M	292 M	264 M	478 M
Actions ordinaires, total	27,68 M	27,68 M	27,68 M	339 M	339 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	123 M	144 M	176 M	226 M	288 M
Résultat global et autres	-	-	-	-144 M	-144 M
Total des fonds propres ordinaires	151 M	172 M	203 M	421 M	483 M
Total des capitaux propres	151 M	172 M	203 M	421 M	483 M
Total du passif et des capitaux propres	334 M	435 M	496 M	686 M	961 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,9 M	23,9 M	23,9 M	600 M	600 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,9 M	23,9 M	23,9 M	600 M	600 M
Actif net par action	6,3	7,19	8,51	0,7	0,81
Actif corporel net	150 M	171 M	203 M	421 M	465 M
Actif corporel net par action	6,28	7,17	8,49	0,7	0,77
Total de la dette	178 M	255 M	286 M	255 M	462 M
Dette nette	162 M	246 M	273 M	159 M	417 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-257 k	-758 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8	8
Stocks de produits finis, total	33,23 M	35,02 M	32,1 M	27,29 M	28,61 M
Terres possédées	486 k	486 k	486 k	486 k	1,83 M
Bâtiments, total	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,74 M
Machines, total	6,21 M	6,97 M	8,31 M	8,83 M	10,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	23,96 M	26,35 M	36,43 M	49,98 M	86,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,63 M	3,01 M	3,72 M	4,45 M	4,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,63 M	3,01 M	3,72 M	4,45 M	4,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1 k	-1 k	-	617	-943
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6 k	6 k	6,83 k	48,3 k
Provision pour pertes sur créances	-	1,25 M	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-200 k	57 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,54 M	1,77 M	1,66 M	4,26 M	4,74 M
Variation des créances	-7,6 M	-80,97 M	-77,09 M	-111 M	-262 M
Variation des stocks	-8,47 M	-1,8 M	2,92 M	4,8 M	-1,92 M
Variation des dettes fournisseurs	834 k	991 k	-2,08 M	-184 k	3,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14 M	-11,11 M	-4,21 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,38 M	-60,44 M	-38,65 M	-47,43 M	-165 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-893 k	-2,71 M	-2,96 M	-1,35 M	-3,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	32 k	27 k	17,3 k	11,86 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-56,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 M	10 M
Autres activités d'investissement, total	-	-695 k	2,26 M	-1,74 M	-5,56 M
Flux de trésorerie d'investissement	-892 k	-3,37 M	-673 k	-13,07 M	-55,91 M
Dette à court terme émise, total	11,92 M	10,03 M	6,06 M	1,02 M	-
Dette à long terme émise, total	2,95 M	26,01 M	65,8 M	5,25 M	187 M
Total de la dette émise	14,88 M	36,04 M	71,86 M	6,27 M	187 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-24,02 M	-5,67 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,55 M	-1,62 M	-1,96 M	-2,24 M	-2,35 M
Total de la dette remboursée	-1,55 M	-1,62 M	-1,96 M	-26,26 M	-8,03 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	168 M	-
Dividendes ordinaires payés	-5,44 M	-5,1 M	-4,85 M	-	-24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,44 M	-5,1 M	-4,85 M	-	-24 M
Autres activités de financement, total	-176 k	-303 k	-378 k	-401 k	-402 k
Flux de trésorerie de financement	7,71 M	29,02 M	64,68 M	147 M	154 M
Variation nette de la trésorerie	437 k	-34,8 M	25,36 M	86,89 M	-66,94 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,33 M	10,87 M	15,37 M	14,99 M	17,32 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,72 M	11,07 M	13,56 M	17,22 M	30,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,1 M	-68,28 M	-17,27 M	-54,54 M	-222 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,99 M	-68,1 M	-17,03 M	-54,29 M	-222 M
Variation du fonds de roulement net	32,4 M	90,78 M	50,51 M	101 M	296 M
Dette nette émise (remboursée)	13,32 M	34,42 M	69,9 M	-19,99 M	178 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,18	5,82	7,03	7,38	9,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,32	5,93	7,14	7,48	9,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,83	15,61	18,83	16,01	19,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,83	15,61	18,83	16,01	19,05
Analyse des marges
Marge brute %	51,52	39,55	38,02	47,34	58,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,62	16,9	10,5	15,94	14,51
Marge d’EBITDA %	31,96	23,48	26,53	32,35	44,75
Marge EBITA %	30,9	22,64	25,7	31,4	43,91
Marge d'EBIT %	30,9	22,64	25,7	31,4	43,91
Marge des activités poursuivies %	23,34	15,91	17,34	22,5	31,88
Marge nette %	23,52	16,67	17,89	22,5	31,88
Net Avail. Pour la marge commune %	23,34	15,91	17,34	22,5	31,88
Marge nette normalisée %	19,97	14,52	15,36	19,98	27,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,89	-43,18	-8,48	-24,55	-82,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,79	-43,06	-8,36	-24,44	-81,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,41	0,44	0,38	0,33
Rotation des actifs corporels	13,83	10,54	7,79	7,1	7,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	0,53	0,54	0,47	0,4
Rotation des stocks (stock moyen)	1,7	2,8	3,76	3,94	4,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	1,66	1,7	2,69	1,98
Quick Ratio	1,53	1,41	1,57	2,57	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,24	-0,14	-0,2	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	919,82	692,5	677,18	775,86	914,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	214,26	130,29	97,03	92,91	90,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,99	148,5	140,58	60,5	95,56
Dette totale / Capital total	54,13	59,76	58,43	37,69	48,86
Dette à long terme / Capitaux propres	1,77	8,47	9,56	5,12	4,06
Dette à long terme / Capital total	0,81	3,41	3,97	3,19	2,08
Dette totale / Total de l'actif	54,96	60,47	58,98	38,57	49,7
EBIT / Charges d'intérêt	178,89	118,17	138,5	173,79	295,32
EBITDA / Charges d'intérêt	193,84	128,11	148,33	184,86	307,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	188,76	119,17	140,51	181,5	297,3
Dette totale / EBITDA	5,21	6,57	5,1	3,43	3,74
Dette nette / EBITDA	4,75	6,34	4,86	2,14	3,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,35	7,07	5,38	3,5	3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,88	6,81	5,13	2,18	3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,38	55,21	28,81	9,06	21,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,62	19,13	23,83	35,81	50,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,96	14,01	34,01	38,89	68,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,67	13,73	34,23	39,3	70,11
EBIT, 1 an Croissance %	-30,67	13,73	34,23	39,3	70,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,4	5,79	40,4	41,51	72,35
Résultat net, Croissance 1 an	-28,69	9,96	38,24	37,2	72,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,92	12,88	32,94	42,03	67,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,4	5,79	40,4	-93,45	48,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,45	30,91	22,17	26,6	57,25
Stocks, Croissance 1 an	34,2	5,4	-8,35	-14,97	4,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,22	185,11	35,4	8,23	17,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,26	30,02	14,1	38,26	40,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,08	14,16	18,43	107,3	10,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,04	14,12	18,38	107,08	14,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124	847,12	-36,06	31,26	248,1
CAPEX, Croissance 1 an	-52,63	203,36	9,19	-54,41	192,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	515,19	-73,95	180,5	306,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	519,62	-74,24	182,64	308,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-94,72	-4,26	-60	-88,89	27,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,92	41,39	18,52	15,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-0,34	21,46	29,68	42,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-10,64	28,14	33,5	52,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-11,2	28,25	33,73	53,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-11,2	28,25	33,73	53,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-13,58	21,87	40,96	56,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-11,45	23,29	37,72	53,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,43	23,99	37,35	54,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-13,58	21,87	-69,68	-68,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	15,81	26,47	24,37	41,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	18,93	-1,71	-11,72	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	78,87	96,48	21,06	12,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	19,74	21,8	25,6	39,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,12	16,27	56,69	51,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,08	16,23	56,57	54,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	50,78	146,08	-11,42	113,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	19,88	82	-29,46	15,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	25,95	-9,29	237,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	25,72	-9,37	239,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-77,51	-38,11	-78,92	-62,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	18,68	29,67	19,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	7,14	26,06	36,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	5,06	29,73	44,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,77	29,89	44,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,77	29,89	44,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,6	28,1	50,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,72	27,77	48,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	3	29,69	46,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,6	-54,02	-48,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	17,89	26,51	34,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	9,04	-6,35	-6,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	63,02	61,06	19,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,83	27,06	30,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,54	40,99	39,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,5	40,91	41,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	13,28	95,15	39,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	16,21	14,71	13,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,13	49,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,44	49,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-72,75	-65,09	-61,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,01
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	40,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,92
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-69