Bilan Wealthfront Corporation

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Services de placements diversifiés

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11/08	Wealthfront étend son offre de prêts hypothécaires 100 % numériques à la Californie	MT
11/08	Wealthfront Corporation étend son offre de prêt immobilier à la Californie, au Colorado et au Texas	CI

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Données Financières Publiées: WEALTHFRONT CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	211 M	304 M	364 M
Autres recettes, total	5,82 M	4,87 M	1,39 M
Total Chiffre d'affaires	217 M	309 M	365 M
Coût des marchandises vendues, total	22,9 M	30,96 M	38,01 M
Résultat Brut	194 M	278 M	327 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,68 M	91,91 M	226 M
Dépenses de R&D	57,56 M	64,52 M	212 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	112 M	156 M	438 M
Résultat d'Exploitation	81,58 M	121 M	-111 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2,81 M	-891 k
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2,81 M	-891 k
Autres produits non opérationnels	-986 k	20,57 M	10,81 M
EBT, hors éléments non courants	78,59 M	139 M	-101 M
EBT, elements non courants inclus	78,59 M	139 M	-101 M
Charge d'impôt	1,62 M	-55,22 M	-59,18 M
Résultat des activités poursuivies	76,97 M	194 M	-42,07 M
Résultat net part du groupe	76,97 M	194 M	-42,07 M
Résultat net	76,97 M	194 M	-42,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	76,97 M	194 M	-42,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	76,97 M	194 M	-42,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,06	4,99	-0,74
BPA de base - Activités poursuivies	2,06	4,99	-0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,3 M	38,99 M	56,65 M
Bénéfice net par action - dilué	0,54	1,31	-0,76
BPA dilué - Activités poursuivies	0,54	1,31	-0,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	144 M	139 M	56,89 M
BPA de base normalisé	1,32	2,23	-1,12
BPA dilué normalisé	0,34	0,63	-1,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	82,31 M	122 M	-110 M
EBITA	81,58 M	121 M	-111 M
EBIT	81,58 M	121 M	-111 M
EBITDAR	87,36 M	127 M	-105 M
Total des revenus (tels que rapportés)	217 M	309 M	365 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,07	-39,66	58,45
Impôts intérieurs courants	1,62 M	4,97 M	369 k
Impôts étrangers courants	-	-	4 k
Total des impôts courants	1,62 M	4,97 M	373 k
Impôts intérieurs différés	-	-60,19 M	-59,56 M
Total des impôts différés	-	-60,19 M	-59,56 M
Résultat net normalisé	49,12 M	87,02 M	-63,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	2 M	2,3 M	891 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,99 M	30,95 M	27,05 M
Dépenses de marketing	14,16 M	21,24 M	16,24 M
Dépense de marketing	21,15 M	52,2 M	51,76 M
Dépenses générales et administratives	23,77 M	29,09 M	149 M
Dépense en recherche et de développement	57,56 M	64,52 M	212 M
Charges locatives nettes, total	5,05 M	4,79 M	5,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,13 M	3,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,66 M	2,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	127 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	8,47 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	111 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	13,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,85 M	9,36 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,85 M	9,36 M	260 M

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,72 M	143 M	441 M
Total des liquidités et VMP	86,72 M	143 M	441 M
Créances clients, total	89,35 M	146 M	260 M
Autres créances	298 k	1,48 M	523 k
Total des créances	89,65 M	148 M	261 M
Liquidités soumises à restrictions	6,46 M	9,08 M	10,38 M
Autres actifs à court terme, total	17,73 M	46,86 M	564 M
Total de l'actif circulant	201 M	346 M	1,28 Md
Immobilisations corporelles brutes	52,21 M	56,63 M	54,52 M
Amortissements cumulés	-24,44 M	-30,67 M	-38,07 M
Immobilisations corporelles nettes	27,77 M	25,95 M	16,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	60,19 M	120 M
Autres actifs à long terme, total	2,82 M	2,61 M	3,74 M
Total des actifs	231 M	435 M	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,18 M	6,47 M	7,3 M
Charges à payer, total	5,57 M	7,52 M	8,83 M
Emprunts à court terme	46,95 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	3,4 M	3,56 M	4,1 M
Autres passifs à court terme	80,76 M	156 M	773 M
Total du passif circulant	140 M	173 M	793 M
Dette à long terme	23,92 M	-	-
Contrats de location à long terme	13,35 M	9,8 M	6,29 M
Autres passifs non courants	7,68 M	9,65 M	1,99 M
Total du passif	185 M	193 M	801 M
Actions privilégiées Convertibles	227 M	227 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	227 M	227 M	-
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	114 M	128 M	770 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-294 M	-99,94 M	-142 M
Actions détenues en propre	-	-12,59 M	-13,05 M
Total des fonds propres ordinaires	-181 M	15,34 M	615 M
Total des capitaux propres	46,34 M	243 M	615 M
Total du passif et des capitaux propres	231 M	435 M	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,3 M	38,69 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,3 M	38,69 M	150 M
Actif net par action	-4,85	0,4	4,09
Actif corporel net	-181 M	15,34 M	615 M
Actif corporel net par action	-4,85	0,4	4,09
Total de la dette	87,62 M	13,35 M	10,39 M
Dette nette	901 k	-130 M	-430 M
Dette relative aux contrats de location	40,38 M	38,31 M	41,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	4,69 M	5,23 M	6,36 M
Employés à temps plein	-	-	391

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Résultat net	76,97 M	194 M	-42,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	737 k	836 k	897 k
Amortissements et dépréciations, Total	737 k	836 k	897 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,3 M	5,4 M	6,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	709 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,85 M	9,36 M	260 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,8 M	-76,9 M	-57,72 M
Variation des créances	-9,31 M	-8,95 M	-4 M
Variation des dettes fournisseurs	734 k	3,29 M	832 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,06 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,48 M	-4,33 M	-12,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,92 M	123 M	152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-502 k	-533 k	-1,14 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,66 M	-5,31 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,16 M	-5,84 M	-1,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	200 M
Total de la dette émise	-	-	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,58 M	-49,12 M	-
Total de la dette remboursée	-40,58 M	-49,12 M	-200 M
Émission d'actions ordinaires	1,08 M	27,61 M	295 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-37,04 M	-137 M
Autres activités de financement, total	-	-	-9,16 M
Flux de trésorerie de financement	-39,5 M	-58,55 M	148 M
Variation nette de la trésorerie	28,26 M	58,76 M	299 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,44 M	12,24 M	9,13 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,42 M	5,07 M	2,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	74,33 M	184 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	76,08 M	184 M
Variation du fonds de roulement net	-	9,6 M	12,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-40,58 M	-49,12 M	0

Période Fiscale: Janvier	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	22,79	-7,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	38,95	-15,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	134,62	-9,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-234,96	-13,35
Analyse des marges
Marge brute %	89,43	89,97	89,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,23	29,76	61,84
Marge d’EBITDA %	37,98	39,6	-30,21
Marge EBITA %	37,64	39,33	-30,46
Marge d'EBIT %	37,64	39,33	-30,46
Marge des activités poursuivies %	35,52	62,96	-11,53
Marge nette %	35,52	62,96	-11,53
Net Avail. Pour la marge commune %	35,52	62,96	-11,53
Marge nette normalisée %	22,66	28,17	-17,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	24,06	50,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	24,63	50,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,93	0,39
Rotation des actifs corporels	-	11,5	17,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,58	1,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	2	1,61
Quick Ratio	1,26	1,68	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	0,71	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	141,78	203,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	57,01	66,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	189,07	5,51	1,69
Dette totale / Capital total	65,41	5,22	1,66
Dette à long terme / Capitaux propres	80,43	4,04	1,02
Dette à long terme / Capital total	27,82	3,83	1,01
Dette totale / Total de l'actif	79,95	44,27	56,58
EBIT / Charges d'intérêt	40,79	43,23	-124,77
EBITDA / Charges d'intérêt	43,68	45,23	-118
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	43,43	45,04	-119,28
Dette totale / EBITDA	1	0,11	-0,1
Dette nette / EBITDA	0,01	-1,02	4,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,01	0,11	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-1,02	4,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	42,52	18,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,38	17,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	48,59	-190,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,91	-191,52
EBIT, 1 an Croissance %	-	48,91	-191,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	152,64	-121,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	152,64	-121,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	77,16	-172,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	142,04	-157,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	63,59	77,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,56	-36,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	88,28	225,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-108,48	3,91 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-108,48	3,91 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	68,89	23,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,18	113,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	147,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	142,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	29,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	18,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	70,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	147,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	84,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	84,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	50,56