Bilan Waystream Holding AB

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39,00 ^SEK	0,00%		-0,26%	-4,41%

08/07	Waystream Holding AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Waystream signe un accord-cadre avec GlobalConnect	RE

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Données Financières Publiées: WAYSTREAM HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	99,47 M	148 M	111 M	126 M	152 M
Total Chiffre d'affaires	99,47 M	148 M	111 M	126 M	152 M
Coût des marchandises vendues, total	34,26 M	61,92 M	48,4 M	72,59 M	70,32 M
Résultat Brut	65,2 M	85,7 M	62,56 M	53,66 M	82,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,53 M	54,54 M	61,44 M	58,78 M	57,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,03 M	6,61 M	6,47 M	6,46 M	8,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	-227 k	-1,64 M	-269 k	644 k	1,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,33 M	59,51 M	67,64 M	65,88 M	67,9 M
Résultat d'Exploitation	18,87 M	26,19 M	-5,08 M	-12,22 M	14,18 M
Intérêts payés, total	-36 k	-70 k	-869 k	-2 M	-791 k
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	84 k	436 k	108 k	166 k
Charges d'intérêt nettes	-9 k	14 k	-433 k	-1,89 M	-625 k
EBT, hors éléments non courants	18,86 M	26,2 M	-5,52 M	-14,11 M	13,55 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,86 M	26,2 M	-5,52 M	-14,11 M	13,55 M
Charge d'impôt	4,09 M	5,64 M	-702 k	-2,32 M	3,26 M
Résultat des activités poursuivies	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Résultat net part du groupe	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Résultat net	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,83	2,55	-0,6	-1,46	1,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,83	2,55	-0,6	-1,46	1,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,07 M	8,06 M	8,02 M	8,08 M	7,8 M
Bénéfice net par action - dilué	1,83	2,55	-0,6	-1,46	1,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,83	2,55	-0,6	-1,46	1,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,07 M	8,06 M	8,02 M	8,08 M	7,8 M
BPA de base normalisé	1,46	2,03	-0,43	-1,09	1,09
BPA dilué normalisé	1,46	2,03	-0,43	-1,09	1,09
Dividende par action	-	0,75	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-125,74	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,16 M	27,39 M	1,39 M	-5,76 M	22,58 M
EBITA	19,89 M	27,04 M	1,03 M	-6,12 M	22,24 M
EBIT	18,87 M	26,19 M	-5,08 M	-12,22 M	14,18 M
EBITDAR	22,35 M	29,81 M	3,81 M	-3,28 M	24,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	99,69 M	149 M	111 M	126 M	152 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,71	21,54	12,73	16,43	24,02
Total des impôts courants	4,09 M	5,64 M	1,38 M	42 k	3,26 M
Total des impôts différés	-	-	-2,08 M	-2,36 M	-
Résultat net normalisé	11,79 M	16,38 M	-3,45 M	-8,82 M	8,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	4,74 M	5,41 M	6,11 M	6,1 M	8,07 M
Charges locatives nettes, total	2,19 M	2,42 M	2,42 M	2,48 M	2,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	338 k	680 k	2,27 M	3,3 M	2,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,86 M	1,74 M	153 k	-823 k	-279 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,24 M	27,21 M	2,8 M	5,07 M	21,3 M
Total des liquidités et VMP	26,24 M	27,21 M	2,8 M	5,07 M	21,3 M
Créances clients, total	17,36 M	36,1 M	12,55 M	16,47 M	56,25 M
Autres créances	318 k	786 k	1,68 M	1,82 M	749 k
Total des créances	17,68 M	36,88 M	14,23 M	18,3 M	57 M
Stocks	7,22 M	20,67 M	60,29 M	48,34 M	25,78 M
Dépenses payées d'avance	3,7 M	17,21 M	22,37 M	5,55 M	2,31 M
Total de l'actif circulant	54,84 M	102 M	99,7 M	77,26 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	3,74 M	3,93 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M
Amortissements cumulés	-2,51 M	-2,86 M	-3,22 M	-3,57 M	-3,91 M
Immobilisations corporelles nettes	1,22 M	1,07 M	809 k	454 k	118 k
Goodwill	851 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	11,68 M	4 M	14,93 M	2,7 M	10,33 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,72 M	862 k	-	2,36 M	-
Charges différées à long terme	8,08 M	19,28 M	13,16 M	30,47 M	30,31 M
Total des actifs	78,4 M	127 M	129 M	113 M	147 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,55 M	27,58 M	18,29 M	15,29 M	28,62 M
Charges à payer, total	3,84 M	7,75 M	4,02 M	3,55 M	7,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,99 M	2,01 M	12,84 M	11,17 M	1 k
Impôts sur le revenu à payer	2,73 M	5,97 M	3,26 M	108 k	94 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,31 M	5,16 M	5,06 M	6,87 M	11,41 M
Autres passifs à court terme	1,63 M	1,07 M	3,52 M	1,69 M	16,62 M
Total du passif circulant	23,04 M	49,53 M	46,97 M	38,68 M	64,55 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	914 k	2,08 M	-	-	-
Autres passifs non courants	95 k	169 k	15,07 M	17,58 M	9,13 M
Total du passif	24,05 M	51,78 M	62,04 M	56,26 M	73,68 M
Actions ordinaires, total	807 k	807 k	807 k	807 k	830 k
Primes d'émissions d'actions	47,11 M	47,44 M	49,68 M	51,58 M	58,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,85 M	26,41 M	15,54 M	3,75 M	14,05 M
Résultat global et autres	584 k	749 k	521 k	841 k	200 k
Total des fonds propres ordinaires	54,35 M	75,4 M	66,56 M	56,98 M	73,47 M
Total des capitaux propres	54,35 M	75,4 M	66,56 M	56,98 M	73,47 M
Total du passif et des capitaux propres	78,4 M	127 M	129 M	113 M	147 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,07 M	8,07 M	8,07 M	8,07 M	8,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,07 M	8,07 M	-	8,07 M	8,3 M
Actif net par action	6,74	9,34	8,25	7,06	8,85
Actif corporel net	41,82 M	71,41 M	51,63 M	54,28 M	63,14 M
Actif corporel net par action	5,18	8,85	6,4	6,73	7,6
Total de la dette	1,99 M	2,01 M	12,84 M	11,17 M	1 k
Dette nette	-24,26 M	-25,2 M	10,03 M	6,1 M	-21,3 M
Dette relative aux contrats de location	17,54 M	19,4 M	19,4 M	19,85 M	16,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	14,31 M	5,99 M
Stocks de produits finis, total	7,22 M	20,67 M	60,29 M	34,03 M	19,79 M
Machines, total	3,74 M	3,93 M	4,03 M	4,03 M	4,03 M
Employés à temps plein	17	19	-	22	19

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	14,77 M	20,56 M	-4,81 M	-11,79 M	10,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	270 k	348 k	356 k	355 k	336 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	852 k	6,11 M	6,1 M	8,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,29 M	1,2 M	6,47 M	6,46 M	8,4 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,74 M	5,41 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	4,2 M	5,87 M	-1,76 M	-3,39 M	3,33 M
Variation des créances	-4,84 M	-32,71 M	17,49 M	12,75 M	-35,46 M
Variation des stocks	2,06 M	-13,46 M	-39,62 M	11,95 M	22,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,79 M	23,22 M	4,24 M	-884 k	28,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27 M	10,1 M	-17,99 M	15,09 M	37,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,29 M	-197 k	-10,93 M	-11,18 M	-15,54 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,1 M	-8,92 M	-92 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,39 M	-9,12 M	-11,02 M	-11,18 M	-15,54 M
Dette à long terme émise, total	232 k	22 k	10,83 M	4,83 M	-
Total de la dette émise	232 k	22 k	10,83 M	4,83 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-6,5 M	-11,17 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-6,5 M	-11,17 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,25 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-6,05 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-6,05 M	-	-
Autres activités de financement, total	508 k	-74 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	740 k	-52 k	4,78 M	-1,66 M	-5,92 M
Ajustements des taux de change	200 k	39 k	-161 k	23 k	54 k
Variation nette de la trésorerie	18,56 M	965 k	-24,4 M	2,27 M	16,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	36 k	70 k	869 k	2 M	791 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	781 k	377 k	3,23 M	3,19 M	909 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12,87 M	-5,88 M	-43,79 M	4,47 M	25,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,89 M	-5,84 M	-43,24 M	5,72 M	25,87 M
Variation du fonds de roulement net	-4,45 M	19,7 M	35,51 M	-18,08 M	-24,14 M
Dette nette émise (remboursée)	232 k	22 k	10,83 M	-1,66 M	-11,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	17,74	15,92	-2,48	-6,32	6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,36	24,48	-4,05	-10,35	12,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	31,72	31,69	-6,78	-19,09	15,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	31,72	31,69	-6,78	-19,09	15,78
Analyse des marges
Marge brute %	65,55	58,05	56,38	42,5	53,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,74	36,95	55,37	46,56	38,01
Marge d’EBITDA %	20,27	18,55	1,25	-4,57	14,81
Marge EBITA %	19,99	18,32	0,93	-4,85	14,59
Marge d'EBIT %	18,97	17,74	-4,58	-9,68	9,3
Marge des activités poursuivies %	14,85	13,93	-4,34	-9,34	6,76
Marge nette %	14,85	13,93	-4,34	-9,34	6,76
Net Avail. Pour la marge commune %	14,85	13,93	-4,34	-9,34	6,76
Marge nette normalisée %	11,85	11,09	-3,11	-6,99	5,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,94	-3,99	-39,46	3,54	16,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,96	-3,96	-38,97	4,53	16,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,44	0,87	1,04	1,17
Rotation des actifs corporels	139,11	128,53	117,93	199,91	532,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,18	5,52	4,56	8,7	4,19
Rotation des stocks (stock moyen)	4,16	4,44	1,2	1,34	1,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	2,06	2,12	2	1,65
Quick Ratio	1,91	1,29	0,36	0,6	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	0,2	-0,38	0,39	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,02	66,09	80	42,07	87,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	87,81	82,18	305,26	273,89	192,36
Délais de paiement des fournisseurs	82,41	85,05	95,09	101,34	167,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	64,41	63,22	290,17	214,62	111,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,65	2,66	19,28	19,6	0
Dette totale / Capital total	3,53	2,59	16,17	16,39	0
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,68	40,71	48,24	49,68	50,07
EBIT / Charges d'intérêt	524,14	374,11	-5,85	-6,12	17,92
EBITDA / Charges d'intérêt	559,94	391,26	1,6	-2,88	28,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	524,17	388,44	-10,98	-8,48	8,9
Dette totale / EBITDA	0,1	0,07	9,25	-1,94	0
Dette nette / EBITDA	-1,2	-0,92	7,23	-1,06	-0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,11	0,07	-1,34	-0,66	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,29	-0,93	-1,05	-0,36	-3,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,33	48,41	-24,83	13,77	20,72
Résultat brut, Croissance 1 an	18,23	31,43	-26,99	-14,23	52,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,81	35,87	-94,93	-515,27	-491,71
EBITA, 1 an Croissance en %	22,74	35,97	-96,18	-692,93	-463,49
EBIT, 1 an Croissance %	24,36	38,79	-119,41	140,46	-216,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,51	39,22	-123,41	145	-187,31
Résultat net, Croissance 1 an	26,51	39,22	-123,41	145	-187,31
Résultat net normalisé sur 1 an	25,17	38,93	-121,05	155,85	-196,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,21	39,34	-123,53	143,33	-190,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,26	107,9	-65,23	31,27	241,47
Stocks, Croissance 1 an	-22,18	186,5	191,68	-19,82	-46,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	494,17	-12,34	-24,6	-43,88	-74,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,67	62,21	1,11	-11,93	29,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,61	70,76	-27,7	5,14	16,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,28	38,73	-11,73	-14,38	28,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	141,57	-62,62	-278,24	-183,86	149,45
CAPEX, Croissance 1 an	833,33	-84,7	5,45 k	2,27	38,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,29 k	-145,71	644,27	-110,2	467,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,18 k	-145,29	640,55	-113,22	352,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,62	27,96	5,62	-7,52	17,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,49	24,66	-2,04	-20,87	14,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,31	29,7	-73,76	-54,12	303,32
EBITA, 2 ans CAGR %	35,9	29,18	-77,22	-52,43	364,24
EBIT, 2 ans CAGR %	39,22	31,38	-48,1	-31,69	67,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,68	32,71	-42,91	-24,26	46,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,68	32,71	-42,91	-24,26	46,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,02	31,87	-45,92	-26,62	56,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,28	32,61	-42,74	-24,33	48,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,89	56,14	-14,98	-32,45	111,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,18	49,32	189,08	52,93	-34,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	189,54	128,23	-18,7	-34,95	-61,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,86	52,66	28,07	-5,64	6,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,6	46,45	11,11	-12,81	10,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,02	39,5	10,66	-13,07	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	52,82	-4,97	-18,37	22,26	44,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	19,48	191,33	653,33	19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	359,83	152,14	84,45	-12,86	-23,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	583,97	140,56	83,14	-1,06	-22,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,99	25,65	7,17	8,27	1,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,21	24,04	4,29	-6,29	-1,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,32	36,16	-55,99	-34,12	-6,23
EBITA, 3 ans CAGR %	30,29	35,92	-60,07	-32,49	-6,3
EBIT, 3 ans CAGR %	23,46	39,08	-30,55	-13,48	-18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,03	42,84	-25,57	-7,22	-20,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,03	42,84	-25,57	-7,22	-20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,35	41,64	-28,47	-9,22	-19,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,92	36,62	-25,48	-7,25	-19,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	32,67	30,92	-5,36	-1,74	15,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,66	66,72	86,66	88,52	7,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,61	94,42	57,77	-28,15	-52,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,6	33,31	33,07	13,04	4,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	77,18	47,15	15,75	9,09	-4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	49,32	42,23	19,76	1,59	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	99,95	-4,42	17,19	-17,64	55,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,16	-	329,48	105,51	328,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	77,37	113,01	261,7	-29,72	62,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,27	176,71	249,94	-23,75	64,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,53	11,27	8,22	11,15	11,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,11	11,58	9,65	3,63	8,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,08	57,17	-31,04	-11,88	6,76
EBITA, 5 ans CAGR %	65,95	54,94	-35,14	-10,69	6,54
EBIT, 5 ans CAGR %	270,58	43,45	-12,71	4,65	-1,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	95,35	21,84	-28,04	10,82	-2,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	95,35	21,84	-28,04	10,82	-2,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	149,26	41,65	-11,74	8,88	-2,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	87,01	18,31	-30,5	7,86	-1,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,07	25,37	11,04	0,48	30,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,51	24,75	57,13	61,06	22,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,97	44,55	29,05	25,47	-10,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,58	14,21	25,97	16,1	21,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,62	14,56	47,01	19,36	13,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,13	12,85	32,45	16,81	13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,48	3,32	39,73	5,47	27,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,82	-	136,74	-	157,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,69	18,51	80,17	48,98	93,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,51	16,72	77,15	83,38	91,32