Flux de Trésorerie Watta Holding

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WATTA

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Services d'assistance aux entreprises

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28/05	Watta Holding Berhad publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Watta Holding Berhad publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: WATTA HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,98 M	11,16 M	8,61 M	6,48 M	4,19 M
Total Chiffre d'affaires	11,98 M	11,16 M	8,61 M	6,48 M	4,19 M
Coût des marchandises vendues, total	7,44 M	6,12 M	5,34 M	3,59 M	1,85 M
Résultat Brut	4,54 M	5,04 M	3,27 M	2,88 M	2,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,11 M	6,32 M	5,67 M	5,11 M	4,49 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,11 M	6,32 M	5,67 M	5,11 M	4,49 M
Résultat d'Exploitation	-1,57 M	-1,28 M	-2,4 M	-2,22 M	-2,14 M
Intérêts payés, total	-20,84 k	-20,52 k	-13,13 k	-12,85 k	-7,27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-20,84 k	-20,52 k	-13,13 k	-12,85 k	-7,27 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,06 M	1,16 M	1,12 M	1,33 M	1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-527 k	-138 k	-1,29 M	-909 k	-741 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-254 k	-260 k	-202 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-782 k	-397 k	-1,5 M	-909 k	-741 k
Charge d'impôt	381 k	465 k	473 k	521 k	565 k
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,55 M	-1,26 M	-2,39 M	-2,21 M	-2,13 M
EBITA	-1,57 M	-1,28 M	-2,4 M	-2,22 M	-2,14 M
EBIT	-1,57 M	-1,28 M	-2,4 M	-2,22 M	-2,14 M
EBITDAR	-1,52 M	-1,21 M	-2,3 M	-2,2 M	-2,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-48,76	-116,92	-31,62	-57,25	-76,34
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	221 k	230 k	249 k	264 k	256 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	160 k	234 k	224 k	257 k	310 k
Résultat net normalisé	-330 k	-85,95 k	-809 k	-568 k	-463 k
Intérêts sur la dette à long terme	20,84 k	20,52 k	13,13 k	12,85 k	7,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,11 M	6,32 M	5,67 M	5,11 M	4,49 M
Charges locatives nettes, total	26,87 k	52,44 k	84,35 k	15,6 k	15,6 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,39 k	17,01 k	23 k	5,51 k	3,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	19,48 k	35,43 k	61,35 k	10,09 k	11,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,51 M	7,85 M	13,24 M	1,69 M	1,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,54 M	8,58 M	693 k	10,5 M	8,86 M
Total des liquidités et VMP	17,05 M	16,43 M	13,93 M	12,19 M	10,17 M
Créances clients, total	792 k	246 k	413 k	144 k	88,5 k
Autres créances	371 k	343 k	378 k	312 k	212 k
Total des créances	1,16 M	589 k	791 k	456 k	300 k
Stocks	570 k	873 k	291 k	161 k	58,51 k
Dépenses payées d'avance	54,78 k	54,68 k	87,64 k	70,04 k	59,44 k
Autres actifs à court terme, total	21,14 k	21,98 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	18,86 M	17,97 M	15,1 M	12,88 M	10,59 M
Immobilisations corporelles brutes	8,8 M	8,38 M	8,43 M	8,42 M	8,4 M
Amortissements cumulés	-7,07 M	-6,54 M	-6,98 M	-6,81 M	-7,11 M
Immobilisations corporelles nettes	1,73 M	1,83 M	1,44 M	1,6 M	1,3 M
Investissements à long terme	1	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	46,12 M	46,84 M	47,58 M	48,44 M	49,54 M
Total des actifs	66,7 M	66,65 M	64,12 M	62,93 M	61,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	538 k	938 k	519 k	300 k	114 k
Charges à payer, total	545 k	585 k	528 k	528 k	494 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	259 k	408 k	189 k	315 k	104 k
Impôts sur le revenu à payer	33,04 k	19,26 k	41 k	56 k	22 k
Autres passifs à court terme	352 k	364 k	413 k	407 k	443 k
Total du passif circulant	1,73 M	2,31 M	1,69 M	1,61 M	1,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	179 k	166 k	7,39 k	71,7 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	9,54 M	9,78 M	10 M	10,26 M	10,57 M
Total du passif	11,45 M	12,26 M	11,7 M	11,94 M	11,75 M
Actions ordinaires, total	42,24 M	42,24 M	42,24 M	42,24 M	42,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,01 M	12,15 M	10,18 M	8,75 M	7,44 M
Total des fonds propres ordinaires	55,25 M	54,39 M	52,42 M	50,99 M	49,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	55,25 M	54,39 M	52,42 M	50,99 M	49,68 M
Total du passif et des capitaux propres	66,7 M	66,65 M	64,12 M	62,93 M	61,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M	84,48 M
Actif net par action	0,65	0,64	0,62	0,6	0,59
Actif corporel net	55,25 M	54,39 M	52,42 M	50,99 M	49,68 M
Actif corporel net par action	0,65	0,64	0,62	0,6	0,59
Total de la dette	437 k	575 k	196 k	386 k	104 k
Dette nette	-16,61 M	-15,85 M	-13,73 M	-11,8 M	-10,07 M
Dette relative aux contrats de location	215 k	419 k	675 k	125 k	125 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	570 k	873 k	291 k	161 k	58,51 k
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	5,86 M	5,82 M	5,85 M	5,85 M	6,31 M
Employés à temps plein	128	-	63	42	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,16 M	-862 k	-1,97 M	-1,43 M	-1,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	560 k	501 k	457 k	445 k	354 k
Amortissements et dépréciations, Total	560 k	501 k	457 k	445 k	354 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-79 k	-4,17 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-470 k	-730 k	-730 k	-870 k	-1,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	169 k	177 k	242 k	332 k	324 k
Variation des créances	-226 k	545 k	-168 k	275 k	55,78 k
Variation des stocks	-60,02 k	-303 k	582 k	130 k	103 k
Variation des dettes fournisseurs	-159 k	400 k	-419 k	-219 k	-186 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-71,69 k	260 k	-59,96 k	15,28 k	59,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,5 M	-16,59 k	-2,06 M	-1,32 M	-1,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,85 k	-10,21 k	-26,74 k	-1,6 k	-3,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	79 k	5 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	70,15 k	-5,21 k	-26,74 k	-1,6 k	-3,49 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-503 k	-455 k	-418 k	-414 k	-325 k
Total de la dette remboursée	-503 k	-455 k	-418 k	-414 k	-325 k
Autres activités de financement, total	-167 k	-185 k	7,9 M	-6,64 M	-502 k
Flux de trésorerie de financement	-670 k	-640 k	7,48 M	-7,05 M	-827 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,1 M	-662 k	5,39 M	-8,38 M	-2,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,84 k	20,52 k	13,13 k	12,85 k	7,27 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	213 k	284 k	231 k	183 k	241 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-944 k	389 k	-1,12 M	-683 k	-943 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-931 k	402 k	-1,11 M	-675 k	-938 k
Variation du fonds de roulement net	503 k	-709 k	35,96 k	-272 k	-51,94 k
Dette nette émise (remboursée)	-503 k	-455 k	-418 k	-414 k	-325 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,45	-1,2	-2,3	-2,19	-2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,73	-1,44	-2,79	-2,67	-2,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,08	-1,57	-3,69	-2,77	-2,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,08	-1,57	-3,69	-2,77	-2,59
Analyse des marges
Marge brute %	37,91	45,19	37,99	44,53	55,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,98	56,63	65,9	78,87	107,14
Marge d’EBITDA %	-12,9	-11,31	-27,74	-34,13	-50,88
Marge EBITA %	-13,08	-11,43	-27,91	-34,34	-51,15
Marge d'EBIT %	-13,08	-11,43	-27,91	-34,34	-51,15
Marge des activités poursuivies %	-9,71	-7,72	-22,88	-22,08	-31,15
Marge nette %	-9,71	-7,72	-22,88	-22,08	-31,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,71	-7,72	-22,88	-22,08	-31,15
Marge nette normalisée %	-2,75	-0,77	-9,4	-8,78	-11,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,88	3,48	-12,96	-10,55	-22,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,77	3,6	-12,86	-10,42	-22,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,17	0,13	0,1	0,07
Rotation des actifs corporels	6,23	6,26	5,25	4,25	2,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,63	21,51	26,11	23,24	36,04
Rotation des stocks (stock moyen)	13,78	8,48	9,17	15,89	16,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,92	7,76	8,94	8,02	8,99
Quick Ratio	10,55	7,35	8,71	7,88	8,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,01	-1,22	-0,82	-1,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,71	16,97	13,98	15,75	10,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,5	43,05	39,79	23,03	21,74
Délais de paiement des fournisseurs	30,03	41,94	55,91	43,29	43,38
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,17	18,08	-2,14	-4,51	-11,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,79	1,06	0,37	0,76	0,21
Dette totale / Capital total	0,79	1,05	0,37	0,75	0,21
Dette à long terme / Capitaux propres	0,32	0,31	0,01	0,14	-
Dette à long terme / Capital total	0,32	0,3	0,01	0,14	-
Dette totale / Total de l'actif	17,16	18,39	18,24	18,97	19,12
EBIT / Charges d'intérêt	-75,18	-62,22	-182,95	-173,05	-294,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,3	-37,81	-148,14	-138,46	-246,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,73	-38,3	-150,17	-138,58	-246,79
Dette totale / EBITDA	-0,43	-0,74	-0,1	-0,22	-0,06
Dette nette / EBITDA	16,5	20,44	7,06	6,63	5,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,73	-0,1	-0,22	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,36	20,18	6,96	6,63	5,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,77	-6,83	-22,87	-24,77	-35,27
Résultat brut, Croissance 1 an	9,48	11,08	-35,16	-11,82	-18,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,42	-18,32	89,23	-7,42	-3,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-46,19	-18,53	88,26	-7,43	-3,58
EBIT, 1 an Croissance %	-46,19	-18,53	88,26	-7,43	-3,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,09	-25,88	128,51	-27,39	-8,67
Résultat net, Croissance 1 an	-19,09	-25,88	128,51	-27,39	-8,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,32	-73,92	841,41	-29,75	-18,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,09	-25,88	128,5	-27,39	-8,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,56	-68,92	67,93	-65,11	-38,62
Stocks, Croissance 1 an	11,77	53,17	-66,68	-44,56	-63,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,25	6,1	-21,33	11,16	-19,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,24	-0,08	-3,79	-1,86	-2,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,06	-1,56	-3,62	-2,73	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,06	-1,56	-3,62	-2,73	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,45	-98,83	12,34 k	-35,92	27,85
CAPEX, Croissance 1 an	41,63	15,31	161,99	-94,02	118,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,23	-141,18	-386,88	-38,76	38,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-42,41	-143,13	-375,68	-39,03	39,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,34	-4,33	-15,23	-23,83	-30,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,22	10,28	-15,13	-24,39	-15,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,05	-33,85	24,32	32,36	-5,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,31	-33,79	23,85	32,02	-5,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,31	-33,79	23,85	32,02	-5,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,35	-22,56	30,14	28,81	-18,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,35	-22,56	30,14	28,81	-18,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-63,68	-55,87	56,7	157,16	-24,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,35	-22,56	30,14	28,81	-18,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,35	-34,14	-27,76	-23,46	-53,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-9,66	30,84	-28,56	-57,02	-55,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,21	-6,87	-8,64	-6,49	-5,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,48	-1,16	-1,95	-2,83	-2,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,27	-1,81	-2,6	-3,18	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,27	-1,81	-2,6	-3,18	-2,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,58	-88,17	20,57	792,87	-9,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,94	27,79	73,81	-60,42	-63,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	162,09	-51,23	8,69	32,55	-8,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	166,41	-50,16	9,05	29,65	-7,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,21	-5,84	-10,96	-18,54	-27,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,45	3,72	-7,61	-14,04	-22,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,41	-12,25	-6,09	12,69	19,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,62	-12,49	-6,2	12,4	18,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,62	-12,49	-6,2	12,4	18,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,32	-23,55	11,07	7,14	14,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,98	-23,55	11,07	7,14	14,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,68	-67,47	22,4	19,93	75,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,32	-23,55	11,07	7,14	14,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,93	-30,31	-10,02	-43,32	-28,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,34	7,72	-17,07	-34,35	-59,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-38,69	-3,67	-11,96	-2,47	-10,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,23	-1,68	-2,05	-1,92	-2,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,4	-2,04	-2,42	-2,64	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,4	-2,04	-2,42	-2,64	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,38	-74,47	20,31	-2,33	367,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,19	-7,35	62,34	-43,47	-30,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,9	41,43	-11,96	-10,23	34,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,25	45,2	-11,86	-10,16	32,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-10,73	-11,08	-13,49	-19,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-2,83	-3,87	-8,6	-10,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	16,08	-2,02	3,43	-5,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-	5,86	-0,23	3,15	-5,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-	5,86	-0,23	3,15	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-22,58	-8,25	-5,81	-1,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-27,25	-8,75	-5,81	-1,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-55,06	-14,3	-25,63	0,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-22,56	-8,25	-5,81	-1,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-40,15	-13,75	-27,65	-31,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-1,62	-16,5	-25,41	-35,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-24,99	-28,09	-4,81	-9,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-1,52	-0,65	-2,14	-2,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-0,81	-1,29	-2,49	-2,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,63	-1,29	-2,49	-2,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-62,66	27,29	5,81	7,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-8,02	-7,44	-34,07	-11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,24	37,81	-10,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-12,37	38,77	-10,31