Flux de Trésorerie WAM Capital Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:18:11 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,520 ^AUD	-1,30%		-1,62%	-15,32%

10/04	WAM Capital affiche un actif net réinvesti de 1,25 AU$ en mars, le portefeuille progresse de 14,4% depuis sa création	MT
13/03	Transcript : WAM Active Limited, WAM Capital Limited, WAM Microcap Limited, WAM Research Limited, Q2 2026 Earnings Call, Mar 13, 2026

5d036ffc0ae91e46e581f9af797393eb.39BFRbxkj9foZUe0FePQQ30qEiflsTZ9Kce1v5oCSFg.p-QNLv8rwrmjEir2IpSgEwUYf0Ogxg4UZoPBx8lHfG7mg3J28DP4v6AfCg

Données Financières Publiées: WAM CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	286 M	-427 M	222 M	343 M	313 M
Total Chiffre d'affaires	286 M	-427 M	222 M	343 M	313 M
Résultat Brut	286 M	-427 M	222 M	343 M	313 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,04 M	23,52 M	28,96 M	60,01 M	50,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,47 M	471 k	503 k	190 k	-1,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,57 M	23,99 M	29,46 M	60,2 M	48,28 M
Résultat d'Exploitation	252 M	-451 M	193 M	283 M	265 M
Intérêts payés, total	-18,77 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	92,05 M	26,54 M	41,34 M	36,96 M	39,81 M
Charges d'intérêt nettes	92,03 M	26,54 M	41,34 M	36,96 M	39,81 M
Autres produits non opérationnels	-741 k	-1 M	-804 k	-772 k	-783 k
EBT, hors éléments non courants	343 M	-426 M	233 M	319 M	304 M
EBT, elements non courants inclus	343 M	-426 M	233 M	319 M	304 M
Charge d'impôt	76,73 M	-132 M	59,89 M	90,14 M	84,4 M
Résultat des activités poursuivies	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
Résultat net part du groupe	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
Résultat net	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	-0,31	0,16	0,21	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	-0,31	0,16	0,21	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	789 M	937 M	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,34	-0,31	0,16	0,21	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	-0,31	0,16	0,21	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	789 M	937 M	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md
BPA de base normalisé	0,27	-0,28	0,13	0,18	0,17
BPA dilué normalisé	0,27	-0,28	0,13	0,18	0,17
Dividende par action	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ratio de distribution	41,14	-45,45	85,42	66,15	69,83
Éléments supplémentaires
EBITA	252 M	-451 M	193 M	283 M	265 M
EBIT	252 M	-451 M	193 M	283 M	265 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,35	31,05	25,68	28,22	27,76
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	76,77 M	-107 M	64 M	70,5 M	69,74 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-40,76 k	-25,22 M	-4,12 M	19,64 M	14,66 M
Résultat net normalisé	215 M	-266 M	146 M	200 M	190 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,04 M	23,52 M	28,96 M	60,01 M	50,18 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 M	230 M	134 M	212 M	168 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,57 Md	1,31 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,67 Md
Total des liquidités et VMP	1,72 Md	1,54 Md	1,53 Md	1,72 Md	1,83 Md
Créances clients, total	28,23 M	39,65 M	55,42 M	23,14 M	30,79 M
Autres créances	1,56 M	513 k	921 k	3,26 M	2,4 M
Total des créances	29,79 M	40,16 M	56,34 M	26,4 M	33,19 M
Total de l'actif circulant	1,75 Md	1,58 Md	1,59 Md	1,74 Md	1,87 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	72,2 M	187 M	189 M	188 M	163 M
Total des actifs	1,82 Md	1,77 Md	1,78 Md	1,93 Md	2,03 Md
Passifs
Comptes à payer, total	64,09 M	42,74 M	16,54 M	34,34 M	71,11 M
Charges à payer, total	16,58 M	1,41 M	8,34 M	41,36 M	28,52 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13,13 M	6,38 M	16,35 M	22,15 M	14,22 M
Autres passifs à court terme	315 k	533 k	567 k	189 k	741 k
Total du passif circulant	94,11 M	51,06 M	41,81 M	98,04 M	115 M
Passif d'impôt différé Non courant	27,18 M	8,44 M	6,26 M	24,44 M	38,84 M
Total du passif	121 M	59,5 M	48,07 M	122 M	153 M
Actions ordinaires, total	1,69 Md	2,14 Md	2,17 Md	2,19 Md	2,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,88 M	-438 M	-434 M	-376 M	-329 M
Total des fonds propres ordinaires	1,7 Md	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md
Total des capitaux propres	1,7 Md	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,82 Md	1,77 Md	1,78 Md	1,93 Md	2,03 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	878 M	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,13 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	878 M	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,13 Md
Actif net par action	1,93	1,57	1,57	1,63	1,67
Actif corporel net	1,7 Md	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md
Actif corporel net par action	1,93	1,57	1,57	1,63	1,67
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,72 Md	-1,54 Md	-1,53 Md	-1,72 Md	-1,83 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	267 M	-294 M	173 M	229 M	220 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-254 M	672 M	-134 M	-55,85 M	-130 M
Variation des créances	-2,08 M	1,38 M	-440 k	-1,7 M	1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	15,57 M	-14,96 M	6,97 M	32,64 M	-12,3 M
Variation de l'impôt sur le revenu	35,81 M	-6,75 M	9,7 M	5,79 M	-7,93 M
Variation des impôts différés	-5,03 M	-143 M	-4,12 M	19,64 M	39,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	56,64 M	215 M	51,54 M	230 M	109 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-110 M	-133 M	-148 M	-152 M	-153 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-110 M	-133 M	-148 M	-152 M	-153 M
Autres activités de financement, total	-739 k	-601 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-110 M	-134 M	-148 M	-152 M	-153 M
Variation nette de la trésorerie	-53,79 M	80,56 M	-96,49 M	78,11 M	-44,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45,96 M	17,46 M	54,31 M	64,71 M	53,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	233 M	-336 M	94,97 M	263 M	175 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	233 M	-336 M	94,97 M	263 M	175 M
Variation du fonds de roulement net	-75,13 M	53,43 M	25,43 M	-86,18 M	-9,76 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,17	-15,74	6,79	9,54	8,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,79	-16,58	7	9,99	8,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,27	-17,26	10,08	12,95	11,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,27	-17,26	10,08	12,95	11,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,27	-5,5	13,04	17,48	16,02
Marge EBITA %	88,25	105,61	86,74	82,47	84,59
Marge d'EBIT %	88,25	105,61	86,74	82,47	84,59
Marge des activités poursuivies %	93,34	68,7	78,03	66,76	70,11
Marge nette %	93,34	68,7	78,03	66,76	70,11
Net Avail. Pour la marge commune %	93,34	68,7	78,03	66,76	70,11
Marge nette normalisée %	75,13	62,27	65,62	58,13	60,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	81,45	78,5	42,76	76,64	55,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	81,46	78,5	42,76	76,64	55,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-0,24	0,13	0,19	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,56	30,93	38,05	17,79	16,28
Quick Ratio	18,56	30,93	38,05	17,79	16,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	4,2	1,23	2,34	0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,67	3,37	2,7	6,34	7,56
EBIT / Charges d'intérêt	13,43 k	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-604,36	-249,67	-151,95	54,6	-8,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-604,36	-249,67	-151,95	54,6	-8,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-434,67	-278,59	-142,67	47	-6,42
EBIT, 1 an Croissance %	-434,67	-278,59	-142,67	47	-6,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,1 k	-210,16	-159,01	32,28	-4,19
Résultat net, Croissance 1 an	-1,1 k	-210,16	-159,01	32,28	-4,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-826,67	-224,06	-154,75	36,96	-4,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,01 k	-192,8	-150,56	30,68	-5,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	37,15	40,47	39,77	-58,25	33,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,16	-2,88	0,78	8,54	5,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,92	0,56	1,48	4,48	3,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,92	0,56	1,48	4,48	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-313,25	279,02	-75,99	345,74	-52,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-532,26	-243,96	-128,3	177,1	-33,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-532,98	-243,96	-128,3	177,1	-33,35
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	294,81	174,75	-11,82	-10,38	18,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	294,81	174,75	-11,82	-10,38	18,77
EBITA, 2 ans CAGR %	160,29	144,84	-12,7	-20,8	17,29
EBIT, 2 ans CAGR %	160,29	144,84	-12,7	-20,8	17,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	328,31	231,62	-19,38	-11,65	12,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	328,31	231,62	-19,38	-11,65	12,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	657,25	200,25	-17,59	-13,41	14,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	303,15	191	-31,5	-18,71	11,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,2	38,8	40,12	-23,61	-25,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,45	17,5	-1,06	4,59	6,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,36	18,2	1,02	2,97	4,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,36	18,2	1,02	2,97	4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,79	184,3	-4,6	3,45	45,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,95	149,71	-36,17	-11,45	35,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,1	149,91	-36,17	-11,45	35,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,48	185,74	57,7	6,33	-9,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,48	185,74	57,7	6,33	-9,84
EBITA, 3 ans CAGR %	26,37	129,8	36,76	3,86	-16,27
EBIT, 3 ans CAGR %	26,37	129,8	36,76	3,86	-16,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,59	172,38	86,52	-4,91	-9,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,59	172,38	86,52	-4,91	-9,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	27,19	314,35	70,26	-2,38	-10,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,53	147,07	62,38	-15,04	-14,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,35	1,91	39,12	-6,41	-8,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,11	8,36	11,64	2,04	4,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,63	8,28	12,34	2,16	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,63	8,28	12,34	2,16	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,68	92,12	24,74	59,48	-20,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,55	95,13	20,84	4,12	-19,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,3	95,21	20,9	4,12	-19,45
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,85	45,51	8,97	79,7	40,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,85	45,51	8,97	79,7	40,79
EBITA, 5 ans CAGR %	20,54	56,66	9,05	50,07	28,61
EBIT, 5 ans CAGR %	20,54	56,66	9,05	50,07	28,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,16	33,63	6,68	73,61	52,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,16	33,63	6,68	73,61	52,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,02	36,79	6,92	121,52	45,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,8	21,62	-3,85	58,38	39,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,69	0,01	10,73	-9,19	8,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,3	6,27	4,92	6,84	9,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,07	7,03	5,52	6,12	8,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,07	7,03	5,52	6,12	8,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,43	15,05	30,43	49,99	32,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,62	60,74	-1,46	42,26	26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,48	60,12	-1,57	42,29	26,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,34	0,66	0	0	0