Flux de Trésorerie WAM Capital Limited

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WAM

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:08 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,170 ^AUD	-1,27%		-0,85%	-34,82%

22/09	Transcript : WAM Capital Limited, WAM Microcap Limited, WAM Research Limited, 2026 Earnings Call, Sep 22, 2026
28/08	Les actions australiennes progressent ; NEXTDC renoue avec les bénéfices lors de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires est en hausse	MT

ba92ebaa58add86ae7324.1LTb-B_51DBcmbkAjzsX76pKRrEvv9TDJK7pXUO33vs.moeCmXOBgHQGzvF023RyvZ0mC4d1_e31ccDdOw76lZya65KTKbWxfmn_3g

Données Financières Publiées: WAM CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-427 M	222 M	343 M	313 M	-194 M
Total Chiffre d'affaires	-427 M	222 M	343 M	313 M	-194 M
Résultat Brut	-427 M	222 M	343 M	313 M	-194 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,52 M	28,96 M	60,01 M	50,18 M	23,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	471 k	503 k	190 k	-1,9 M	-1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,99 M	29,46 M	60,2 M	48,28 M	21,84 M
Résultat d'Exploitation	-451 M	193 M	283 M	265 M	-216 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	26,54 M	41,34 M	36,96 M	39,81 M	29,88 M
Charges d'intérêt nettes	26,54 M	41,34 M	36,96 M	39,81 M	29,88 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-804 k	-772 k	-783 k	-791 k
EBT, hors éléments non courants	-426 M	233 M	319 M	304 M	-187 M
EBT, elements non courants inclus	-426 M	233 M	319 M	304 M	-187 M
Charge d'impôt	-132 M	59,89 M	90,14 M	84,4 M	-60,82 M
Résultat des activités poursuivies	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
Résultat net part du groupe	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
Résultat net	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	0,16	0,21	0,2	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	0,16	0,21	0,2	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	937 M	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,13 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	0,16	0,21	0,2	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	0,16	0,21	0,2	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	937 M	1,09 Md	1,11 Md	1,12 Md	1,13 Md
BPA de base normalisé	-0,28	0,13	0,18	0,17	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,28	0,13	0,18	0,17	-0,1
Dividende par action	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Ratio de distribution	-45,45	85,42	66,15	69,83	-123,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-451 M	193 M	283 M	265 M	-216 M
EBIT	-451 M	193 M	283 M	265 M	-216 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,05	25,68	28,22	27,76	32,57
Total des impôts courants	-107 M	64 M	70,5 M	69,74 M	-34,2 M
Total des impôts différés	-25,22 M	-4,12 M	19,64 M	14,66 M	-26,62 M
Résultat net normalisé	-266 M	146 M	200 M	190 M	-117 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	23,52 M	28,96 M	60,01 M	50,18 M	23,18 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	134 M	212 M	168 M	139 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,31 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,67 Md	1,24 Md
Total des liquidités et VMP	1,54 Md	1,53 Md	1,72 Md	1,83 Md	1,38 Md
Créances clients, total	39,65 M	55,42 M	23,14 M	30,79 M	75,35 M
Autres créances	513 k	921 k	3,26 M	2,4 M	19,5 M
Total des créances	40,16 M	56,34 M	26,4 M	33,19 M	94,86 M
Total de l'actif circulant	1,58 Md	1,59 Md	1,74 Md	1,87 Md	1,47 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	187 M	189 M	188 M	163 M	197 M
Total des actifs	1,77 Md	1,78 Md	1,93 Md	2,03 Md	1,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42,74 M	16,54 M	34,34 M	71,11 M	58,36 M
Charges à payer, total	1,41 M	8,34 M	41,36 M	28,52 M	1,28 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	6,38 M	16,35 M	22,15 M	14,22 M	-
Autres passifs à court terme	533 k	567 k	189 k	741 k	629 k
Total du passif circulant	51,06 M	41,81 M	98,04 M	115 M	60,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,44 M	6,26 M	24,44 M	38,84 M	12 M
Total du passif	59,5 M	48,07 M	122 M	153 M	72,27 M
Actions ordinaires, total	2,14 Md	2,17 Md	2,19 Md	2,2 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-438 M	-434 M	-376 M	-329 M	-630 M
Total des fonds propres ordinaires	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,59 Md
Total des capitaux propres	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,59 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,77 Md	1,78 Md	1,93 Md	2,03 Md	1,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,13 Md	1,14 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md	1,13 Md	1,14 Md
Actif net par action	1,57	1,57	1,63	1,67	1,4
Actif corporel net	1,71 Md	1,73 Md	1,81 Md	1,88 Md	1,59 Md
Actif corporel net par action	1,57	1,57	1,63	1,67	1,4
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,54 Md	-1,53 Md	-1,72 Md	-1,83 Md	-1,38 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-294 M	173 M	229 M	220 M	-126 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	672 M	-134 M	-55,85 M	-130 M	375 M
Variation des créances	1,38 M	-440 k	-1,7 M	1,11 M	-1,07 M
Variation des dettes fournisseurs	-14,96 M	6,97 M	32,64 M	-12,3 M	-27,84 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-6,75 M	9,7 M	5,79 M	-7,93 M	-33,22 M
Variation des impôts différés	-143 M	-4,12 M	19,64 M	39,18 M	-60,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	215 M	51,54 M	230 M	109 M	127 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-133 M	-148 M	-152 M	-153 M	-155 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-133 M	-148 M	-152 M	-153 M	-155 M
Autres activités de financement, total	-601 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-134 M	-148 M	-152 M	-153 M	-155 M
Variation nette de la trésorerie	80,56 M	-96,49 M	78,11 M	-44,04 M	-28,41 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,46 M	54,31 M	64,71 M	53,15 M	33,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-336 M	94,97 M	263 M	175 M	-251 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-336 M	94,97 M	263 M	175 M	-251 M
Variation du fonds de roulement net	53,43 M	25,43 M	-86,18 M	-9,76 M	116 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,74	6,79	9,54	8,36	-7,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,58	7	9,99	8,99	-7,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,26	10,08	12,95	11,92	-7,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,26	10,08	12,95	11,92	-7,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-5,5	13,04	17,48	16,02	-11,95
Marge EBITA %	105,61	86,74	82,47	84,59	111,26
Marge d'EBIT %	105,61	86,74	82,47	84,59	111,26
Marge des activités poursuivies %	68,7	78,03	66,76	70,11	64,91
Marge nette %	68,7	78,03	66,76	70,11	64,91
Net Avail. Pour la marge commune %	68,7	78,03	66,76	70,11	64,91
Marge nette normalisée %	62,27	65,62	58,13	60,65	60,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	78,5	42,76	76,64	55,98	129,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	78,5	42,76	76,64	55,98	129,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,24	0,13	0,19	0,16	-0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	30,93	38,05	17,79	16,28	24,39
Quick Ratio	30,93	38,05	17,79	16,28	24,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,2	1,23	2,34	0,95	2,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,37	2,7	6,34	7,56	4,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-249,67	-151,95	54,6	-8,76	-161,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-249,67	-151,95	54,6	-8,76	-161,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-278,59	-142,67	47	-6,42	-181,43
EBIT, 1 an Croissance %	-278,59	-142,67	47	-6,42	-181,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-210,16	-159,01	32,28	-4,19	-157,32
Résultat net, Croissance 1 an	-210,16	-159,01	32,28	-4,19	-157,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-224,06	-154,75	36,96	-4,8	-161,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,8	-150,56	30,68	-5,27	-156,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,47	39,77	-58,25	33,07	140,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,88	0,78	8,54	5,03	-17,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,56	1,48	4,48	3,66	-14,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,56	1,48	4,48	3,66	-14,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	279,02	-75,99	345,74	-52,41	15,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-243,96	-128,3	177,1	-33,35	-243,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-243,96	-128,3	177,1	-33,35	-243,03
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	174,75	-11,82	-10,38	18,77	-24,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	174,75	-11,82	-10,38	18,77	-24,84
EBITA, 2 ans CAGR %	144,84	-12,7	-20,8	17,29	-12,7
EBIT, 2 ans CAGR %	144,84	-12,7	-20,8	17,29	-12,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	231,62	-19,38	-11,65	12,58	-25,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	231,62	-19,38	-11,65	12,58	-25,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,25	-17,59	-13,41	14,19	-23,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	191	-31,5	-18,71	11,26	-26,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,8	40,12	-23,61	-25,46	80,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,5	-1,06	4,59	6,77	-7,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,2	1,02	2,97	4,07	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,2	1,02	2,97	4,07	-6,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	184,3	-4,6	3,45	45,65	-25,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	149,71	-36,17	-11,45	35,9	-2,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	149,91	-36,17	-11,45	35,9	-2,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	185,74	57,7	6,33	-9,84	-4,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	185,74	57,7	6,33	-9,84	-4,42
EBITA, 3 ans CAGR %	129,8	36,76	3,86	-16,27	3,86
EBIT, 3 ans CAGR %	129,8	36,76	3,86	-16,27	3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	172,38	86,52	-4,91	-9,23	-10,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	172,38	86,52	-4,91	-9,23	-10,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	314,35	70,26	-2,38	-10,63	-7,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	147,07	62,38	-15,04	-14,46	-11,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,91	39,12	-6,41	-8,09	10,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,36	11,64	2,04	4,74	-2,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,28	12,34	2,16	3,2	-2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,28	12,34	2,16	3,2	-2,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	92,12	24,74	59,48	-20,14	34,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	95,13	20,84	4,12	-19,45	38,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	95,21	20,9	4,12	-19,45	38,24
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	45,51	8,97	79,7	40,79	-7,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,51	8,97	79,7	40,79	-7,45
EBITA, 5 ans CAGR %	56,66	9,05	50,07	28,61	-3,12
EBIT, 5 ans CAGR %	56,66	9,05	50,07	28,61	-3,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,63	6,68	73,61	52,41	-13,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,63	6,68	73,61	52,41	-13,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,79	6,92	121,52	45,11	-11,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,62	-3,85	58,38	39,59	-19,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,01	10,73	-9,19	8,39	21,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,27	4,92	6,84	9,67	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,03	5,52	6,12	8,96	-1,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,03	5,52	6,12	8,96	-1,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,05	30,43	49,99	32,71	17,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,74	-1,46	42,26	26,65	1,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,12	-1,57	42,29	26,69	1,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,66	0	0	0	0