Flux de Trésorerie WAM Active Limited

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WAA

AU000000WAA7

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:57:05 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,165 ^AUD	+4,02%		+11,48%	+16,50%

13/07	WAM Active Limited annonce un dividende exceptionnel entièrement franchisé pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 17 décembre 2026	CI
13/07	Le portefeuille d'investissement de WAM Active bondit de 75,5 % en 2026, l'action au plus haut depuis quatre ans	MT

8166.gzYXihU9ttHBXZwAzDjb5cl_m1j4IQv4ktp-nbslxMY.7l9_6ywF25O7CalRqX2PsP5I7imZGH6U-eoEyNVL9JDoWn3vZwji5YQT_w

Données Financières Publiées: WAM ACTIVE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	10,83 M	-16,65 M	8,15 M	12,7 M	15,53 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,13 M	999 k	1,1 M	1,01 M	1,12 M
Autres recettes, total	149 k	1,75 k	20,58 k	31,87 k	5,67 k
Total Chiffre d'affaires	12,11 M	-15,65 M	9,27 M	13,74 M	16,66 M
Résultat Brut	12,11 M	-15,65 M	9,27 M	13,74 M	16,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,24 M	1,36 M	1,12 M	1,89 M	5,97 M
Autres dépenses de fonctionnement	185 k	194 k	117 k	98,77 k	97,45 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,42 M	1,56 M	1,24 M	1,99 M	6,06 M
Résultat d'Exploitation	8,69 M	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M
Autres produits non opérationnels	-115 k	-145 k	-126 k	-118 k	-135 k
EBT, hors éléments non courants	8,57 M	-17,36 M	7,9 M	11,63 M	10,46 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	8,57 M	-17,36 M	7,9 M	11,63 M	10,46 M
Charge d'impôt	2,3 M	-5,4 M	2,14 M	3,33 M	3,04 M
Résultat des activités poursuivies	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
Résultat net part du groupe	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
Résultat net	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,16	0,08	0,11	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,16	0,08	0,11	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,49 M	73,6 M	74,59 M	76,26 M	76,34 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,16	0,08	0,11	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,16	0,08	0,11	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,49 M	73,6 M	74,59 M	76,26 M	76,34 M
BPA de base normalisé	0,1	-0,15	0,07	0,1	0,09
BPA dilué normalisé	0,1	-0,15	0,07	0,1	0,09
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	48,94	-31,37	65,7	46,35	51,85
Éléments supplémentaires
EBITA	8,69 M	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M
EBIT	8,69 M	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,85	31,09	27,14	28,62	29,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	3,09 M	-5,58 M	3,12 M	2,47 M	2,56 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-785 k	186 k	-975 k	857 k	488 k
Résultat net normalisé	5,36 M	-10,85 M	4,94 M	7,27 M	6,54 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,24 M	1,36 M	1,12 M	1,89 M	5,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,92 M	5,44 M	3,76 M	2,26 M	3,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	63,46 M	48,47 M	49,63 M	60,63 M	66,28 M
Total des liquidités et VMP	78,38 M	53,91 M	53,39 M	62,9 M	69,99 M
Créances clients, total	2,17 M	2,28 M	3,13 M	1,28 M	7,97 M
Autres créances	162 k	108 k	21,34 k	64,15 k	244 k
Total des créances	2,33 M	2,39 M	3,15 M	1,35 M	8,21 M
Total de l'actif circulant	80,71 M	56,3 M	56,54 M	64,25 M	78,21 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,04 M	7,56 M	8,4 M	7,54 M	7,12 M
Total des actifs	82,75 M	63,87 M	64,94 M	71,79 M	85,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,84 M	2,36 M	691 k	2,13 M	8,93 M
Charges à payer, total	2,02 M	49,35 k	51,18 k	619 k	3,13 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	139 k	-	895 k	1,35 M	1,52 M
Autres passifs à court terme	209 k	127 k	131 k	67,61 k	91,21 k
Total du passif circulant	6,2 M	2,53 M	1,77 M	4,17 M	13,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,45 k	138 k	-	-	472 k
Total du passif	6,21 M	2,67 M	1,77 M	4,17 M	14,14 M
Actions ordinaires, total	76,8 M	77,84 M	78,52 M	79,19 M	79,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-267 k	-16,64 M	-15,35 M	-11,57 M	-8,72 M
Total des fonds propres ordinaires	76,54 M	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M
Total des capitaux propres	76,54 M	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M
Total du passif et des capitaux propres	82,75 M	63,87 M	64,94 M	71,79 M	85,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,17 M	74,18 M	75,07 M	75,95 M	76,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,17 M	74,18 M	75,07 M	75,95 M	76,81 M
Actif net par action	1,05	0,82	0,84	0,89	0,93
Actif corporel net	76,54 M	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M
Actif corporel net par action	1,05	0,82	0,84	0,89	0,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-78,38 M	-53,91 M	-53,39 M	-62,9 M	-69,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,27 M	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,69 M	13,4 M	-3,43 M	-7,55 M	-3,41 M
Variation des créances	-290 k	128 k	-240 k	-215 k	-2,31 M
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	-2,05 M	6,45 k	504 k	2,54 M
Variation de l'impôt sur le revenu	867 k	-227 k	983 k	456 k	167 k
Variation des impôts différés	-785 k	-5,4 M	-975 k	857 k	889 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,56 M	-6,1 M	2,1 M	2,35 M	5,29 M
Émission d'actions ordinaires	28,22 M	372 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,07 M	-3,75 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,07 M	-3,75 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M
Autres activités de financement, total	-157 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	24,99 M	-3,38 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M
Variation nette de la trésorerie	7,43 M	-9,48 M	-1,68 M	-1,49 M	1,45 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,22 M	227 k	2,14 M	2,02 M	1,99 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,26 M	-14,49 M	3,49 M	11,54 M	9,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,26 M	-14,49 M	3,49 M	11,54 M	9,26 M
Variation du fonds de roulement net	-3,83 M	3,73 M	1,52 M	-4,2 M	-2,64 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,31	-14,67	7,79	10,74	8,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,91	-15,62	8,06	11,22	9,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,3	-17,37	9,25	12,69	10,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,3	-17,37	9,25	12,69	10,69
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,72	-8,71	12,14	13,79	35,82
Marge EBITA %	71,75	109,95	86,6	85,49	63,6
Marge d'EBIT %	71,75	109,95	86,6	85,49	63,6
Marge des activités poursuivies %	51,79	76,4	62,11	60,41	44,52
Marge nette %	51,79	76,4	62,11	60,41	44,52
Net Avail. Pour la marge commune %	51,79	76,4	62,11	60,41	44,52
Marge nette normalisée %	44,25	69,3	53,28	52,9	39,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,46	92,57	37,68	84,01	55,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	76,46	92,57	37,68	84,01	55,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,21	0,14	0,2	0,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,01	22,24	31,98	15,42	5,72
Quick Ratio	13,01	22,24	31,98	15,42	5,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,83	-2,41	1,19	0,56	0,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,51	4,18	2,72	5,8	16,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	13,3 k	-229,28	-159,19	48,26	21,27
Résultat brut, Croissance 1 an	13,3 k	-229,28	-159,19	48,26	21,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-772,28	-298,11	-146,62	46,36	-9,79
EBIT, 1 an Croissance %	-772,28	-298,11	-146,62	46,36	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-917,1	-290,73	-148,12	44,21	-10,63
Résultat net, Croissance 1 an	-917,1	-290,73	-148,12	44,21	-10,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-712,54	-302,47	-145,5	47,21	-10,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-808,66	-238,6	-147,48	41,06	-10,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	111,48	5,4	37,15	-58,94	520,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,86	-22,82	1,68	10,55	18,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,22	-20,04	3,23	7,05	5,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	69,22	-20,04	3,23	7,05	5,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	662,82	-65,26	-134,36	12,2	124,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,36 k	-256,52	-124,09	230,58	-19,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,36 k	-256,52	-124,09	230,58	-19,79
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	175,29	1,22 k	-12,52	-6,32	34,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	175,29	1,22 k	-12,52	-6,32	34,09
EBITA, 2 ans CAGR %	316,99	264,95	-3,89	-17,39	14,91
EBIT, 2 ans CAGR %	316,99	264,95	-3,89	-17,39	14,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	205,21	294,77	-4,2	-16,7	13,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	205,21	294,77	-4,2	-16,7	13,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	367,24	252,16	-4,01	-18,15	15,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	180,33	213,4	-18,88	-18,16	12,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,05	49,3	20,23	-24,96	59,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,44	15,51	-11,41	6,02	14,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,82	16,32	-9,15	5,12	6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,82	16,32	-9,15	5,12	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	93,36	62,79	-65,45	-37,9	58,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	353,37	344,06	-38,59	-10,76	62,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	353,37	344,06	-38,59	-10,76	62,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,84	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	21,64	113,98	368,1	4,3	2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,64	113,98	368,1	4,3	2,1
EBITA, 3 ans CAGR %	23,88	225,38	83,8	10,57	-14,93
EBIT, 3 ans CAGR %	23,88	225,38	83,8	10,57	-14,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,44	160,94	95,73	9,79	-14,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,44	160,94	95,73	9,79	-14,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,68	253,57	78,04	10,69	-15,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,26	121,67	67,07	-2,45	-15,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,82	7,16	45,14	-15,96	51,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,91	7,82	10,7	-4,62	10,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,28	8,18	11,78	-4,04	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,28	8,18	11,78	-4,04	5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	105,94	9,11	-3,07	-48,83	-4,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,13	218,05	68,11	7,62	-13,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	40,13	218,05	68,11	7,62	-13,88
Dividende par action, 3 ans CAGR %	1,72	0,56	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,12	28,43	6,61	53,77	183,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,12	28,43	6,61	53,77	183,9
EBITA, 5 ans CAGR %	15,13	43,41	11,92	88,03	52,32
EBIT, 5 ans CAGR %	15,13	43,41	11,92	88,03	52,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,84	42,08	10,99	65,27	57,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,84	42,08	10,99	65,27	57,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,52	45,24	12,29	96,92	49,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,43	23,19	-1,94	48,8	42,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,6	2,1	3,84	-7,07	50,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,74	6,73	5,7	7,1	12,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,93	8,44	6,97	6,94	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,93	8,44	6,97	6,94	9,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,59	-2,01	0,84	-12,91	18,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,77	38,96	0,74	91,31	65,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,77	38,96	0,74	91,31	65,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,71	1,76	1,03	0,34	0