Flux de Trésorerie WAM Active Limited

Actions

WAA

AU000000WAA7

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 07:55:04 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^AUD	-2,44%		-6,54%	-

28/08	WAM Active Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/07	WAM Active Limited annonce un dividende exceptionnel entièrement franchisé pour l'exercice clos au 30 juin 2026, payable le 17 décembre 2026	CI

7d9f1421c20546d.zvlIGE9LorOb3QdvK8_kW6nTpoGpHU7HkxKDH3IVQ7E.osp9XB4nleLakmggG6vSEeq58_SeUmO1233OZhp5coa0kn9LH3PLivOFaA

Données Financières Publiées: WAM ACTIVE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-16,65 M	8,15 M	12,7 M	15,53 M	63 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	999 k	1,1 M	1,01 M	1,12 M	1,34 M
Autres recettes, total	1,75 k	20,58 k	31,87 k	5,67 k	28,53 k
Total Chiffre d'affaires	-15,65 M	9,27 M	13,74 M	16,66 M	64,36 M
Résultat Brut	-15,65 M	9,27 M	13,74 M	16,66 M	64,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,12 M	1,89 M	5,97 M	15,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	194 k	117 k	98,77 k	97,45 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,56 M	1,24 M	1,99 M	6,06 M	16,09 M
Résultat d'Exploitation	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M	48,27 M
Autres produits non opérationnels	-145 k	-126 k	-118 k	-135 k	-160 k
EBT, hors éléments non courants	-17,36 M	7,9 M	11,63 M	10,46 M	48,11 M
EBT, elements non courants inclus	-17,36 M	7,9 M	11,63 M	10,46 M	48,11 M
Charge d'impôt	-5,4 M	2,14 M	3,33 M	3,04 M	14,34 M
Résultat des activités poursuivies	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
Résultat net part du groupe	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
Résultat net	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	0,08	0,11	0,1	0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	0,08	0,11	0,1	0,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	73,6 M	74,59 M	76,26 M	76,34 M	102 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	0,08	0,11	0,1	0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	0,08	0,11	0,1	0,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,6 M	74,59 M	76,26 M	76,34 M	102 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,07	0,1	0,09	0,29
BPA dilué normalisé	-0,15	0,07	0,1	0,09	0,29
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	-31,37	65,7	46,35	51,85	22,11
Éléments supplémentaires
EBITA	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M	48,27 M
EBIT	-17,21 M	8,02 M	11,74 M	10,59 M	48,27 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,09	27,14	28,62	29,09	29,8
Total des impôts courants	-5,58 M	3,12 M	2,47 M	2,56 M	10,04 M
Total des impôts différés	186 k	-975 k	857 k	488 k	4,29 M
Résultat net normalisé	-10,85 M	4,94 M	7,27 M	6,54 M	30,07 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,12 M	1,89 M	5,97 M	15,99 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,44 M	3,76 M	2,26 M	3,71 M	4,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48,47 M	49,63 M	60,63 M	66,28 M	192 M
Total des liquidités et VMP	53,91 M	53,39 M	62,9 M	69,99 M	196 M
Créances clients, total	2,28 M	3,13 M	1,28 M	7,97 M	6,99 M
Autres créances	108 k	21,34 k	64,15 k	244 k	1 M
Total des créances	2,39 M	3,15 M	1,35 M	8,21 M	8 M
Total de l'actif circulant	56,3 M	56,54 M	64,25 M	78,21 M	204 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7,56 M	8,4 M	7,54 M	7,12 M	7,47 M
Total des actifs	63,87 M	64,94 M	71,79 M	85,33 M	211 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,36 M	691 k	2,13 M	8,93 M	17,59 M
Charges à payer, total	49,35 k	51,18 k	619 k	3,13 M	13,59 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	895 k	1,35 M	1,52 M	7,11 M
Autres passifs à court terme	127 k	131 k	67,61 k	91,21 k	893 k
Total du passif circulant	2,53 M	1,77 M	4,17 M	13,67 M	39,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	138 k	-	-	472 k	4,68 M
Total du passif	2,67 M	1,77 M	4,17 M	14,14 M	43,86 M
Actions ordinaires, total	77,84 M	78,52 M	79,19 M	79,91 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,64 M	-15,35 M	-11,57 M	-8,72 M	16,53 M
Total des fonds propres ordinaires	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M	167 M
Total des capitaux propres	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M	167 M
Total du passif et des capitaux propres	63,87 M	64,94 M	71,79 M	85,33 M	211 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,18 M	75,07 M	75,95 M	76,81 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,18 M	75,07 M	75,95 M	76,81 M	149 M
Actif net par action	0,82	0,84	0,89	0,93	1,13
Actif corporel net	61,2 M	63,17 M	67,62 M	71,19 M	167 M
Actif corporel net par action	0,82	0,84	0,89	0,93	1,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-53,91 M	-53,39 M	-62,9 M	-69,99 M	-196 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-11,96 M	5,75 M	8,3 M	7,42 M	33,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	13,4 M	-3,43 M	-7,55 M	-3,41 M	-113 M
Variation des créances	128 k	-240 k	-215 k	-2,31 M	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,05 M	6,45 k	504 k	2,54 M	11,26 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-227 k	983 k	456 k	167 k	5,59 M
Variation des impôts différés	-5,4 M	-975 k	857 k	889 k	4,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,1 M	2,1 M	2,35 M	5,29 M	-61,44 M
Émission d'actions ordinaires	372 k	-	-	-	70,74 M
Dividendes ordinaires payés	-3,75 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M	-7,47 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,75 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M	-7,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	-3,38 M	-3,78 M	-3,85 M	-3,85 M	61,84 M
Variation nette de la trésorerie	-9,48 M	-1,68 M	-1,49 M	1,45 M	400 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	227 k	2,14 M	2,02 M	1,99 M	4,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,49 M	3,49 M	11,54 M	9,26 M	55,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,49 M	3,49 M	11,54 M	9,26 M	55,9 M
Variation du fonds de roulement net	3,73 M	1,52 M	-4,2 M	-2,64 M	-25,73 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,67	7,79	10,74	8,43	20,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,62	8,06	11,22	9,54	25,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,37	9,25	12,69	10,69	28,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,37	9,25	12,69	10,69	28,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-8,71	12,14	13,79	35,82	24,84
Marge EBITA %	109,95	86,6	85,49	63,6	75
Marge d'EBIT %	109,95	86,6	85,49	63,6	75
Marge des activités poursuivies %	76,4	62,11	60,41	44,52	52,48
Marge nette %	76,4	62,11	60,41	44,52	52,48
Net Avail. Pour la marge commune %	76,4	62,11	60,41	44,52	52,48
Marge nette normalisée %	69,3	53,28	52,9	39,24	46,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	92,57	37,68	84,01	55,57	86,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	92,57	37,68	84,01	55,57	86,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,21	0,14	0,2	0,21	0,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,24	31,98	15,42	5,72	5,2
Quick Ratio	22,24	31,98	15,42	5,72	5,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	1,19	0,56	0,39	-1,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,18	2,72	5,8	16,57	20,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-229,28	-159,19	48,26	21,27	286,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-229,28	-159,19	48,26	21,27	286,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-298,11	-146,62	46,36	-9,79	355,65
EBIT, 1 an Croissance %	-298,11	-146,62	46,36	-9,79	355,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-290,73	-148,12	44,21	-10,63	355,45
Résultat net, Croissance 1 an	-290,73	-148,12	44,21	-10,63	355,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-302,47	-145,5	47,21	-10,04	360,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-238,6	-147,48	41,06	-10,72	240,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,4	37,15	-58,94	520,16	-12,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,82	1,68	10,55	18,86	147,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,04	3,23	7,05	5,28	134,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,04	3,23	7,05	5,28	134,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-65,26	-134,36	12,2	124,94	-1,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-256,52	-124,09	230,58	-19,79	503,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-256,52	-124,09	230,58	-19,79	503,92
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	6,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,22 k	-12,52	-6,32	34,09	116,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,22 k	-12,52	-6,32	34,09	116,45
EBITA, 2 ans CAGR %	264,95	-3,89	-17,39	14,91	102,74
EBIT, 2 ans CAGR %	264,95	-3,89	-17,39	14,91	102,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	294,77	-4,2	-16,7	13,52	101,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	294,77	-4,2	-16,7	13,52	101,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	252,16	-4,01	-18,15	15,08	103,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	213,4	-18,88	-18,16	12,22	74,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,3	20,23	-24,96	59,57	133,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,51	-11,41	6,02	14,63	71,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,32	-9,15	5,12	6,16	57,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,32	-9,15	5,12	6,16	57,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	62,79	-65,45	-37,9	58,87	411,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	344,06	-38,59	-10,76	62,84	120,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	344,06	-38,59	-10,76	62,84	120,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	3,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	113,98	368,1	4,3	2,1	90,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,98	368,1	4,3	2,1	90,81
EBITA, 3 ans CAGR %	225,38	83,8	10,57	-14,93	81,88
EBIT, 3 ans CAGR %	225,38	83,8	10,57	-14,93	81,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	160,94	95,73	9,79	-14,72	80,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	160,94	95,73	9,79	-14,72	80,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	253,57	78,04	10,69	-15,53	82,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	121,67	67,07	-2,45	-15,75	62,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,16	45,14	-15,96	51,72	30,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,82	10,7	-4,62	10,14	48,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,18	11,78	-4,04	5,17	38,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,18	11,78	-4,04	5,17	38,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,11	-3,07	-48,83	-4,63	208,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	218,05	68,11	7,62	-13,88	152,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	218,05	68,11	7,62	-13,88	152,05
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,56	0	0	0	2,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,43	6,61	53,77	183,9	39,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,43	6,61	53,77	183,9	39,67
EBITA, 5 ans CAGR %	43,41	11,92	88,03	52,32	40,92
EBIT, 5 ans CAGR %	43,41	11,92	88,03	52,32	40,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,08	10,99	65,27	57,41	40,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	42,08	10,99	65,27	57,41	40,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,24	12,29	96,92	49,52	41,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,19	-1,94	48,8	42,49	23,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,1	3,84	-7,07	50,74	26,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,73	5,7	7,1	12,26	20,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,44	6,97	6,94	9,5	16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,44	6,97	6,94	9,5	16,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,01	0,84	-12,91	18,11	28,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,96	0,74	91,31	65,98	43,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,96	0,74	91,31	65,98	43,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	1,76	1,03	0,34	0	1,3