Flux de Trésorerie Wallix Group

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Données Financières Publiées: WALLIX GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	23,17 M	25,18 M	30,18 M	34,09 M	40,62 M
Autres recettes, total	4,37 M	3,8 M	3,26 M	5,11 M	5,22 M
Total Chiffre d'affaires	27,54 M	28,98 M	33,44 M	39,2 M	45,84 M
Coût des marchandises vendues, total	365 k	326 k	287 k	565 k	363 k
Résultat Brut	27,17 M	28,65 M	33,15 M	38,63 M	45,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,92 M	23,8 M	27,82 M	29,08 M	29,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,93 M	4,21 M	5,26 M	5,03 M	6,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	5,23 M	7,77 M	9,56 M	10,21 M	11,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,09 M	35,79 M	42,64 M	44,32 M	46,29 M
Résultat d'Exploitation	-2,91 M	-7,13 M	-9,5 M	-5,69 M	-812 k
Intérêts payés, total	-52 k	-35 k	-206 k	-454 k	-457 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	1 k	32 k	194 k	178 k
Charges d'intérêt nettes	-38 k	-34 k	-174 k	-260 k	-279 k
Gains (pertes) de change	64 k	112 k	-49 k	99 k	-191 k
Autres produits non opérationnels	56 k	63 k	-54 k	52 k	-347 k
EBT, hors éléments non courants	-2,83 M	-6,99 M	-9,77 M	-5,8 M	-1,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-426 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-107 k	418 k	-162 k	34 k	-377 k
EBT, elements non courants inclus	-2,94 M	-7 M	-9,94 M	-5,76 M	-2,01 M
Charge d'impôt	10 k	-998 k	-1,4 M	-1,47 M	-1,13 M
Résultat des activités poursuivies	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Résultat net part du groupe	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Résultat net	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,5	-1,01	-1,3	-0,64	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,5	-1,01	-1,3	-0,64	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,88 M	5,92 M	6,59 M	6,66 M	6,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,5	-1,01	-1,3	-0,64	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,5	-1,01	-1,3	-0,64	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,88 M	5,92 M	6,59 M	6,66 M	6,68 M
BPA de base normalisé	-0,3	-0,74	-0,93	-0,54	-0,15
BPA dilué normalisé	-0,3	-0,74	-0,93	-0,54	-0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,31 M	-6,64 M	-9,09 M	-5,3 M	-162 k
EBITA	-2,66 M	-6,97 M	-9,44 M	-5,51 M	-604 k
EBIT	-2,91 M	-7,13 M	-9,5 M	-5,69 M	-812 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,34	14,26	14,1	25,5	56,38
Total des impôts courants	10 k	-998 k	-1,4 M	-1,47 M	-988 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-143 k
Résultat net normalisé	-1,77 M	-4,37 M	-6,11 M	-3,62 M	-1,02 M
Provisions de pension	34 k	162 k	353 k	178 k	325 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,75 M	3,36 M	3,86 M	4,13 M	4,74 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,72 M	13,55 M	17,63 M	11,17 M	12,09 M
Total des liquidités et VMP	22,72 M	13,55 M	17,63 M	11,17 M	12,09 M
Créances clients, total	9,04 M	12,72 M	14,03 M	15,2 M	19,24 M
Autres créances	2,89 M	4,1 M	4,36 M	3,38 M	3,93 M
Total des créances	11,93 M	16,82 M	18,38 M	18,58 M	23,17 M
Stocks	2 k	25 k	6 k	4 k	1 k
Dépenses payées d'avance	796 k	1,04 M	1,03 M	1,09 M	1,66 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	1,16 M
Autres actifs à court terme, total	65 k	-	85 k	105 k	579 k
Total de l'actif circulant	35,51 M	31,43 M	37,14 M	30,96 M	38,66 M
Immobilisations corporelles brutes	2,68 M	3,28 M	3,99 M	4,15 M	4,08 M
Amortissements cumulés	-1,78 M	-2,11 M	-2,52 M	-2,61 M	-2,35 M
Immobilisations corporelles nettes	906 k	1,17 M	1,47 M	1,54 M	1,73 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	4,19 M	4,8 M	5,16 M	5,25 M	6,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,48 M	13,08 M	14,05 M	15,49 M	16,84 M
Prêts à long terme	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	465 k	593 k	642 k	970 k	1,02 M
Total des actifs	52,55 M	51,07 M	58,46 M	54,21 M	64,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,91 M	2,25 M	1,83 M	1,06 M	2,56 M
Charges à payer, total	909 k	107 k	972 k	1,11 M	1,54 M
Emprunts à court terme	1 k	1 k	2 k	2 k	1 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,02 M	975 k	909 k	164 k	7,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	59 k	60 k	117 k	120 k
Impôts sur le revenu à payer	4,81 M	6,2 M	6,71 M	6,9 M	8,6 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,44 M	21,84 M	24,27 M	26,54 M	32,22 M
Autres passifs à court terme	62 k	461 k	81 k	367 k	58 k
Total du passif circulant	28,15 M	31,89 M	34,84 M	36,27 M	52,49 M
Dette à long terme	1,59 M	690 k	7,81 M	7,7 M	521 k
Contrats de location à long terme	42 k	231 k	170 k	292 k	171 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	551 k	-	-	-
Autres passifs non courants	155 k	206 k	518 k	115 k	459 k
Total du passif	29,94 M	33,57 M	43,34 M	44,38 M	53,64 M
Actions ordinaires, total	589 k	596 k	655 k	666 k	674 k
Primes d'émissions d'actions	49,52 M	49,5 M	54,69 M	54,69 M	54,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Actions détenues en propre	-253 k	-127 k	-329 k	-724 k	-475 k
Résultat global et autres	-24,29 M	-26,46 M	-31,35 M	-40,5 M	-43,29 M
Total des fonds propres ordinaires	22,61 M	17,5 M	15,13 M	9,84 M	10,73 M
Total des capitaux propres	22,61 M	17,5 M	15,13 M	9,84 M	10,73 M
Total du passif et des capitaux propres	52,55 M	51,07 M	58,46 M	54,21 M	64,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,88 M	5,94 M	6,51 M	6,58 M	6,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,88 M	5,95 M	6,51 M	6,59 M	6,7 M
Actif net par action	3,84	2,94	2,33	1,49	1,6
Actif corporel net	6,95 M	-375 k	-4,08 M	-10,9 M	-12,24 M
Actif corporel net par action	1,18	-0,06	-0,63	-1,66	-1,83
Total de la dette	2,65 M	1,96 M	8,95 M	8,28 M	8,2 M
Dette nette	-20,06 M	-11,59 M	-8,68 M	-2,89 M	-3,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Employés à temps plein	200	235	209	212	208
Immobilisations en crédit-bail - Brut	894 k	1,2 M	1,2 M	1,5 M	1,5 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-853 k	-915 k	-977 k	-1,08 M	-1,21 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	502 k	596 k	768 k	119 k	255 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,95 M	-6 M	-8,53 M	-4,29 M	-875 k
Dépréciation et amortissement - CF	353 k	330 k	342 k	205 k	442 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	251 k	160 k	61 k	183 k	208 k
Amortissements et dépréciations, Total	604 k	490 k	403 k	388 k	650 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,75 M	3,36 M	3,86 M	4,13 M	4,74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-6 k	-7 k	-8 k	31 k	104 k
Autres activités d'exploitation, total	-135 k	-197 k	627 k	-223 k	747 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,98 M	71 k	177 k	1,52 M	2,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,24 M	-2,29 M	-3,48 M	1,55 M	7,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,01 M	-5,74 M	-4,72 M	-6,43 M	-6,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	388 k	178 k	31 k	2 k	106 k
Acquisitions en espèces	-	-245 k	-468 k	-88 k	-1,11 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,62 M	-5,81 M	-5,16 M	-6,52 M	-7,53 M
Dette à long terme émise, total	-	11 k	8,64 M	63 k	53 k
Total de la dette émise	-	11 k	8,64 M	63 k	53 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,14 M	-1,1 M	-1,16 M	-1,15 M	-351 k
Total de la dette remboursée	-1,14 M	-1,1 M	-1,16 M	-1,15 M	-351 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	5,24 M	-	848 k
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-1 k	-427 k	400 k
Flux de trésorerie de financement	-1,14 M	-1,09 M	12,72 M	-1,51 M	950 k
Ajustements des taux de change	29 k	15 k	-7 k	21 k	-63 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-487 k	-9,17 M	4,08 M	-6,46 M	923 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	526 k	-7,74 M	-5,7 M	-3,91 M	294 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	559 k	-7,72 M	-5,57 M	-3,63 M	580 k
Variation du fonds de roulement net	-5,04 M	1,36 M	-828 k	-1,84 M	-2,22 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,14 M	-1,09 M	7,48 M	-1,09 M	-298 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,45	-8,6	-10,84	-6,31	-0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,7	-19,93	-27,26	-16,85	-2,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,31	-29,92	-52,3	-34,4	-8,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,31	-29,92	-52,3	-34,4	-8,51
Analyse des marges
Marge brute %	98,67	98,88	99,14	98,56	99,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,98	82,15	83,2	74,2	63,51
Marge d’EBITDA %	-8,39	-22,92	-27,2	-13,52	-0,35
Marge EBITA %	-9,67	-24,06	-28,22	-14,05	-1,32
Marge d'EBIT %	-10,58	-24,61	-28,4	-14,51	-1,77
Marge des activités poursuivies %	-10,71	-20,71	-25,52	-10,96	-1,91
Marge nette %	-10,71	-20,71	-25,52	-10,96	-1,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,71	-20,71	-25,52	-10,96	-1,91
Marge nette normalisée %	-6,43	-15,08	-18,27	-9,25	-2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,91	-26,7	-17,04	-9,98	0,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,03	-26,62	-16,66	-9,26	1,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,56	0,61	0,7	0,77
Rotation des actifs corporels	27,08	27,92	25,33	26	27,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,45	2,31	2,26	2,33	2,36
Rotation des stocks (stock moyen)	182,5	24,15	18,52	113	145,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,99	1,07	0,85	0,74
Quick Ratio	1,23	0,95	1,03	0,82	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,07	-0,1	0,04	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	149,25	157,75	161,74	156,93	154,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2	15,12	19,71	3,24	2,51
Délais de paiement des fournisseurs	1,77 k	2,17 k	3,03 k	941,98	1,84 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,62 k	-2 k	-2,85 k	-781,81	-1,68 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,74	11,17	59,18	84,16	76,47
Dette totale / Capital total	10,5	10,05	37,18	45,7	43,33
Dette à long terme / Capitaux propres	7,23	5,26	52,77	81,28	6,45
Dette à long terme / Capital total	6,47	4,73	33,15	44,14	3,65
Dette totale / Total de l'actif	56,97	65,73	74,12	81,86	83,33
EBIT / Charges d'intérêt	-56,04	-203,8	-46,1	-12,53	-1,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,42	-189,8	-44,14	-11,68	-0,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-159,98	-353,89	-67,06	-25,84	-14,63
Dette totale / EBITDA	-1,15	-0,29	-0,98	-1,56	-50,64
Dette nette / EBITDA	8,69	1,74	0,95	0,55	23,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,16	-0,65	-0,71	-1,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,41	0,94	0,63	0,25	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15	5,23	15,38	17,23	16,94
Résultat brut, Croissance 1 an	14,87	5,44	15,69	16,54	17,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,23	-2,28 k	160,99	14,99	-88,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,58	139,29	32,27	-42,02	-89,38
EBIT, 1 an Croissance %	-60,14	144,78	33,13	-40,09	-85,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-59,71	103,53	42,19	-49,68	-79,62
Résultat net, Croissance 1 an	-59,71	103,53	42,19	-49,68	-79,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,41	146,89	39,77	-40,67	-71,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-59,97	101,82	27,84	-50,54	-79,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-8,7	40,67	10,26	8,41	26,55
Stocks, Croissance 1 an	0	1,15 k	-76	-33,33	-75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,68	29,14	25,64	5,1	11,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,74	-2,81	14,47	-7,27	18,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,89	-105,4	988,53	167,05	12,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,67	-22,59	-13,57	-34,99	9,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-800,34	-136,68	51,94	-144,54	388,32
CAPEX, Croissance 1 an	6,9	-4,43	-17,78	36,19	1,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,97	-2,07 k	-22,83	-22,84	-107,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-112,81	-1,92 k	-24,35	-26,57	-115,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,43	10,01	10,19	16,3	17,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,98	10,05	10,45	16,11	17,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,71	26,64	446,01	23,35	-81,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,59	-2,34	79,94	-12,14	-74,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,72	-1,22	80,52	-10,69	-70,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,36	-9,44	70,11	-15,42	-67,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,36	-9,44	70,11	-15,42	-67,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,67	-2,39	85,77	-8,94	-59,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,01	-10,11	60,63	-20,21	-68,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,15	13,33	24,54	9,33	17,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-75,75	253,55	73,21	-60	-59,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,14	1,84	27,38	14,91	8,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,6	-1,78	5,47	3,03	4,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-41,09	-81,99	-23,36	439,16	73,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,14	-16,85	-18,21	-25,04	-15,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,61	60,28	-25,34	-17,74	47,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,81	1,08	-11,35	5,82	17,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-51,24	32,67	281,13	-27,2	-75,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,58	33,02	262,09	-29,78	-65,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,02	15,14	11,77	12,49	16,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,47	15,56	11,9	12,44	16,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,8	18,73	29,97	159,03	-64,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,73	0,66	8,87	23,63	-56,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,89	1,42	9,11	24,98	-51,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,56	-4,29	5,25	13,34	-47,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,56	-4,29	5,25	13,34	-47,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,83	0,72	10,02	26,98	-38,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,36	-5,18	1,08	8,71	-49,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,38	18,78	12,29	18,91	14,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,63	-9,74	44,22	25,99	-65,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,39	5,87	9,23	19,47	13,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,87	-2,67	3,36	1,04	8,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,2	-73,44	-29,32	16,19	219,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,86	-18,35	-15,77	-24,23	-15,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,66	-9,3	57,45	-37,15	48,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	23,8	12,96	-5,64	2,29	4,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,77	51,77	9,03	115,28	-65,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,72	51,97	8,5	104,44	-57,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,36	15,46	17,14	15,6	13,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,42	15,83	17,51	15,78	13,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,94	41,41	42,88	5,96	-47,7
EBITA, 5 ans CAGR %	8,57	52,52	23,52	-4,24	-39,27
EBIT, 5 ans CAGR %	10,55	53,21	23,67	-3,61	-35,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,87	41,72	21,02	-8,9	-34,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,87	41,72	21,02	-8,9	-34,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,67	51,96	24,37	-3,26	-26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,62	31,24	10,9	-11,51	-36,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,99	14,81	17,72	14,9	14,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,79	-17,65	8,45	-34,82	-12,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,52	8,64	11,74	9,4	8,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,22	18,28	1,62	-0,43	3,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,61	-29,6	-33,96	-11,45	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,73	17,03	-17,4	-21,09	-15,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,85	-7,5	14,22	-12,78	53,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,97	14,15	8,32	10,05	3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,53	41,86	7,8	12,08	-41,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,64	41,65	7,33	10,55	-33,21