Compte de Résultat Wajd life trading Company

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9647

SA16CG2KMNH0

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,640 ^SAR	0,00%		0,00%	-16,70%

10/08	Wajd Life Trading obtient 20 millions de riyals saoudiens de facilités de crédit pour son fonds de roulement	MT
02/08	Wajd Life Trading signe un contrat de 39 millions de riyals pour l'exploitation et la maintenance universitaires	MT

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Données Financières Publiées: WAJD LIFE TRADING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,75 M	39,7 M	54,79 M	84,93 M
Total Chiffre d'affaires	16,75 M	39,7 M	54,79 M	84,93 M
Coût des marchandises vendues, total	9,35 M	29,19 M	38,27 M	63,63 M
Résultat Brut	7,4 M	10,51 M	16,52 M	21,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 M	3,07 M	5,64 M	9,42 M
Provision pour créances douteuses	-	-	3,89 M	7,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	151 k	268 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	36,6 k	147 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 M	3,48 M	9,53 M	16,46 M
Résultat d'Exploitation	4,46 M	7,03 M	7 M	4,84 M
Intérêts payés, total	-9,58 k	-19,38 k	-46,64 k	-109 k
Charges d'intérêt nettes	-9,58 k	-19,38 k	-46,64 k	-109 k
Autres produits non opérationnels	-1,12 M	-2,39 M	-4,02 M	-7,79 M
EBT, hors éléments non courants	3,33 M	4,62 M	2,93 M	-3,06 M
EBT, elements non courants inclus	3,33 M	4,62 M	2,93 M	-3,06 M
Charge d'impôt	263 k	420 k	450 k	551 k
Résultat des activités poursuivies	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Résultat net part du groupe	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Résultat net	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	4,2	0,25	-0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-	4,2	0,25	-0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	1 M	10 M	10,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-	4,2	0,25	-0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-	4,2	0,25	-0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	1 M	10 M	10,71 M
BPA de base normalisé	-	2,89	0,18	-0,18
BPA dilué normalisé	-	2,89	0,18	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,5 M	7,13 M	7,62 M	6,3 M
EBITA	4,46 M	7,03 M	7 M	4,84 M
EBIT	4,46 M	7,03 M	7 M	4,84 M
EBITDAR	4,52 M	7,34 M	7,79 M	6,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,91	9,11	15,37	-18,02
Résultat net normalisé	2,08 M	2,89 M	1,83 M	-1,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,58 k	19,38 k	46,64 k	109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	267 k	768 k
Dépense de marketing	-	-	267 k	768 k
Dépenses générales et administratives	639 k	953 k	5,26 M	8,58 M
Charges locatives nettes, total	23,63 k	216 k	172 k	638 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,59 k	2,51 k	13,2 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	213 k	170 k	625 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	332 k	316 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,5 M	1,86 M	1,8 M	6,26 M
Total des liquidités et VMP	1,5 M	1,86 M	1,8 M	6,26 M
Créances clients, total	7,93 M	24,07 M	37,46 M	67,01 M
Autres créances	1,7 M	1,96 M	2,22 M	2,57 M
Total des créances	9,63 M	26,03 M	39,68 M	69,58 M
Stocks	680 k	168 k	4,04 M	3,71 M
Dépenses payées d'avance	2,61 M	1,78 M	3,34 M	2,53 M
Autres actifs à court terme, total	2,77 M	6,69 M	9,78 M	9,36 M
Total de l'actif circulant	17,18 M	36,53 M	58,65 M	91,44 M
Immobilisations corporelles brutes	2,24 M	3,5 M	7,14 M	14,43 M
Amortissements cumulés	-495 k	-1,4 M	-2,46 M	-5,2 M
Immobilisations corporelles nettes	1,74 M	2,1 M	4,68 M	9,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	204 k	620 k	302 k	164 k
Total des actifs	19,13 M	39,25 M	63,63 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	348 k	897 k	5,92 M	3,91 M
Charges à payer, total	1,95 M	5,71 M	9,41 M	17,2 M
Emprunts à court terme	1,24 M	1,7 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3 M	15,87 M	25,05 M	47,5 M
Part à court terme des contrats de location	447 k	556 k	956 k	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	263 k	420 k	761 k	551 k
Autres passifs à court terme	1,39 M	1,06 M	777 k	604 k
Total du passif circulant	8,65 M	26,21 M	42,87 M	71 M
Dette à long terme	600 k	600 k	4,82 M	3,36 M
Contrats de location à long terme	834 k	994 k	749 k	634 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	320 k	779 k	1,6 M	3,22 M
Total du passif	10,4 M	28,58 M	50,05 M	78,21 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	10 M	12,5 M
Primes d'émissions d'actions	2,3 M	-	-	9,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,42 M	9,67 M	3,5 M	-109 k
Résultat global et autres	-	-	86,36 k	830 k
Total des fonds propres ordinaires	8,72 M	10,67 M	13,59 M	22,62 M
Total des capitaux propres	8,72 M	10,67 M	13,59 M	22,62 M
Total du passif et des capitaux propres	19,13 M	39,25 M	63,63 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1 M	10 M	12,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	1 M	10 M	12,5 M
Actif net par action	-	10,67	1,36	1,81
Actif corporel net	8,52 M	10,05 M	13,28 M	22,46 M
Actif corporel net par action	-	10,05	1,33	1,8
Total de la dette	6,13 M	19,72 M	31,58 M	52,72 M
Dette nette	4,63 M	17,86 M	29,78 M	46,46 M
Dette relative aux contrats de location	189 k	1,73 M	1,38 M	5,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	-	6
Stocks - Autres	680 k	661 k	4,53 M	4,42 M
Machines, total	317 k	421 k	2,65 M	6,09 M
Employés à temps plein	-	245	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,31 M	880 k	4,72 M	11,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,07 M	4,2 M	2,48 M	-3,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	319 k	912 k	1,43 M	2,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	319 k	912 k	1,43 M	2,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	36,6 k	147 k	123 k	139 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,5 k	-430 k	3,89 M	7,05 M
Autres activités d'exploitation, total	402 k	1,18 M	1,24 M	2,48 M
Variation des créances	-8,02 M	-18,83 M	-17,28 M	-36,59 M
Variation des stocks	-66,42 k	19,46 k	-3,87 M	113 k
Variation des dettes fournisseurs	1,85 M	3,89 M	5,02 M	-2,01 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	75,34 k	-236 k	-3,19 M	8,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,34 M	-9,15 M	-10,16 M	-21,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-302 k	-166 k	-1,98 M	-5,76 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-174 k	-562 k	-95,5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-477 k	-728 k	-2,08 M	-5,76 M
Dette à long terme émise, total	505 k	21,92 M	41,09 M	72,12 M
Total de la dette émise	505 k	21,92 M	41,09 M	72,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-320 k	-9,91 M	-28,91 M	-52,61 M
Total de la dette remboursée	-320 k	-9,91 M	-28,91 M	-52,61 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	11,9 M
Autres activités de financement, total	3,65 M	-1,77 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,83 M	10,24 M	12,18 M	31,4 M
Variation nette de la trésorerie	1,02 M	365 k	-60,29 k	4,46 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	150 k	2 M	4,6 M	7,95 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,15 M	-9,57 M	-22,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-10,13 M	-9,54 M	-22,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	14,86 M	13,39 M	22,92 M
Dette nette émise (remboursée)	185 k	12,01 M	12,18 M	19,5 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,05	8,5	3,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,42	11,58	5,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,28	20,44	-19,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,28	20,44	-19,93
Analyse des marges
Marge brute %	44,19	26,48	30,16	25,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,47	7,73	10,29	11,09
Marge d’EBITDA %	26,83	17,95	13,91	7,41
Marge EBITA %	26,6	17,7	12,77	5,7
Marge d'EBIT %	26,6	17,7	12,77	5,7
Marge des activités poursuivies %	18,3	10,57	4,52	-4,25
Marge nette %	18,3	10,57	4,52	-4,25
Net Avail. Pour la marge commune %	18,3	10,57	4,52	-4,25
Marge nette normalisée %	12,42	7,27	3,34	-2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,56	-17,47	-26,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-25,53	-17,42	-26,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,36	1,07	1,03
Rotation des actifs corporels	-	20,68	16,16	12,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,48	1,78	1,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	68,86	18,18	16,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,39	1,37	1,29
Quick Ratio	1,29	1,06	0,97	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,35	-0,24	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	147,08	205,52	224,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	5,3	20,13	22,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,92	29,59	28,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	144,46	196,05	218,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,26	184,84	232,41	233,07
Dette totale / Capital total	41,27	64,89	69,92	69,98
Dette à long terme / Capitaux propres	16,44	14,94	41,01	17,64
Dette à long terme / Capital total	9,65	5,25	12,34	5,3
Dette totale / Total de l'actif	54,39	72,82	78,65	77,57
EBIT / Charges d'intérêt	465,42	362,6	150	44,4
EBITDA / Charges d'intérêt	498,76	409,66	180,7	69,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	467,19	401,1	138,15	16,73
Dette totale / EBITDA	1,28	2,48	3,75	6,96
Dette nette / EBITDA	0,97	2,25	3,53	6,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,37	2,54	4,9	28,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	2,3	4,62	25,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	136,96	38	55,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,97	57,19	28,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	58,54	6,93	-17,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	57,7	-0,44	-30,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	57,7	-0,44	-30,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	36,84	-40,93	-245,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	36,84	-40,93	-245,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	38,65	-36,56	-204,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-94,09	-236
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	203,69	55,63	78,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-75,37	2,31 k	-8,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	20,57	123,08	97,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	105,23	62,11	58,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,96	32,19	69,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	22,31	27,35	66,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	291,76	11,05	108,5
CAPEX, Croissance 1 an	-	-45,1	1,1 k	190,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,66	138,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,83	138,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,84	46,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	49,39	42,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,2	-6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25,3	-17,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,3	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,09	-7,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,09	-7,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,21	-18,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-71,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	117,4	66,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	143,73	370,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	64	109,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	82,4	60,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,87	49,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,8	45,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	108,58	52,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	156,26	489,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,89
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	75,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	74,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	167,06