Ratios Financiers WA1 Resources Ltd

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WA1

AU0000196594

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:09 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,93 ^AUD	-1,00%		-5,12%	-44,71%

02:38	WA1 Resources : les forages sur le projet de niobium en Australie-Occidentale révèlent des intersections à haute teneur	MT
22/06	WA1 Resources : les tests métallurgiques confirment la production d'un concentré de niobium de haute qualité	MT

603f1d5f2cb4.C-3HJwRyyN7sOzpPXAH-h1YzW78GL83YuxYPNGJqXEc.Z6mKElIjhpnVfw8iaULJ4iNgPN1rfrz1_H1YAhQaKXZngK0QfjGdlaNUfw

Données Financières Publiées: WA1 RESOURCES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	76,08 k	556 k	1,3 M	3,75 M	5,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	23,62 k	11,11 k	31,3 k	91,94 k	246 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	55,48 k	1,12 M	756 k	1,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	30,55 k	44,06 k	122 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	149 k	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	99,7 k	623 k	2,48 M	4,79 M	8,3 M
Résultat d'Exploitation	-99,7 k	-623 k	-2,48 M	-4,79 M	-8,3 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-34	-721
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28	261 k	1,25 M	3,5 M
Charges d'intérêt nettes	-	28	261 k	1,25 M	3,5 M
Gains (pertes) de change	-	-	-276	-79	-3,34 k
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
EBT, elements non courants inclus	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Résultat des activités poursuivies	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Résultat net part du groupe	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Résultat net	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,05	-0,06	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,05	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	29,77 M	48,06 M	58,14 M	66,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,05	-0,06	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,05	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	29,77 M	48,06 M	58,14 M	66,61 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,45 M	-4,64 M	-6,99 M
EBITA	-99,7 k	-623 k	-2,48 M	-4,79 M	-8,3 M
EBIT	-99,7 k	-623 k	-2,48 M	-4,79 M	-8,3 M
EBITDAR	-	-	-2,42 M	-	-
Résultat net normalisé	-62,31 k	-389 k	-1,39 M	-2,21 M	-3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	76,08 k	527 k	1,27 M	3,75 M	5,57 M
Frais d'exploration et de forage	11,81 k	11,11 k	31,3 k	91,94 k	246 k
Charges locatives nettes, total	-	29,26 k	33,66 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	55,48 k	1,12 M	756 k	1,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	55,48 k	1,12 M	756 k	1,05 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	206 k	3,68 M	15 M	46,94 M	72,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2 M	-	-
Total des liquidités et VMP	206 k	3,68 M	17 M	46,94 M	72,8 M
Autres créances	3,56 k	34,67 k	707 k	722 k	1,04 M
Total des créances	3,56 k	34,67 k	707 k	722 k	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	36,83 k	119 k	244 k	93,48 k	236 k
Total de l'actif circulant	247 k	3,83 M	17,95 M	47,75 M	74,07 M
Immobilisations corporelles brutes	382 k	860 k	6,85 M	27,71 M	55,94 M
Immobilisations corporelles nettes	382 k	860 k	6,85 M	27,71 M	55,94 M
Autres actifs à long terme, total	-	-1	-	-	255 k
Total des actifs	628 k	4,69 M	24,8 M	75,47 M	130 M
Passifs
Comptes à payer, total	689	52,64 k	1,31 M	2,14 M	426 k
Charges à payer, total	33,54 k	28,3 k	593 k	258 k	2,65 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	43,78 k	-	17,28 k
Autres passifs à court terme	200 k	50,75 k	292 k	1,06 M	1,21 M
Total du passif circulant	234 k	132 k	2,23 M	3,46 M	4,3 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	20,88 k
Total du passif	234 k	132 k	2,23 M	3,46 M	4,32 M
Actions ordinaires, total	444 k	5,18 M	24,28 M	76,52 M	134 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,85 k	-672 k	-2,89 M	-6,43 M	-11,24 M
Résultat global et autres	-	55,48 k	1,17 M	1,93 M	2,98 M
Total des fonds propres ordinaires	394 k	4,56 M	22,56 M	72,01 M	126 M
Total des capitaux propres	394 k	4,56 M	22,56 M	72,01 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	628 k	4,69 M	24,8 M	75,47 M	130 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,5 M	44,8 M	56,3 M	64,87 M	74,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,5 M	44,8 M	53,74 M	61,34 M	61,34 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,42	1,17	2,05
Actif corporel net	394 k	4,56 M	22,56 M	72,01 M	126 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,42	1,17	2,05
Total de la dette	0	0	43,78 k	0	17,28 k
Dette nette	-206 k	-3,68 M	-16,95 M	-46,94 M	-72,78 M
Dette relative aux contrats de location	-	234 k	269 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-99,7 k	-623 k	-2,22 M	-3,54 M	-4,8 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	149 k	1,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	149 k	1,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	30,55 k	44,06 k	122 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	55,48 k	1,12 M	756 k	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	23,62 k	-1	-42,3 k	85,14 k	-
Variation des créances	-7,13 k	-31,11 k	-586 k	-101 k	-314 k
Variation des dettes fournisseurs	43,38 k	-140 k	586 k	313 k	-77,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	8,67 k	33,01 k	79,47 k	657 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,82 k	-729 k	-1,08 M	-2,22 M	-2,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-136 k	-532 k	-4,68 M	-20,09 M	-29,39 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	58,4 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2 M	2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-136 k	-532 k	-6,68 M	-18,03 M	-29,39 M
Dette à court terme émise, total	45,44 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	90,88 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-45,44 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-29,85 k	-44,77 k	-121 k
Total de la dette remboursée	-90,88 k	-	-29,85 k	-44,77 k	-121 k
Émission d'actions ordinaires	588 k	5,08 M	20,09 M	55,18 M	60,86 M
Autres activités de financement, total	-	-343 k	-982 k	-2,95 M	-3,43 M
Flux de trésorerie de financement	588 k	4,73 M	19,08 M	52,19 M	57,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	412 k	3,47 M	11,32 M	31,94 M	25,86 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,08 M	-3,82 M	-20,73 M	-31,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,08 M	-3,82 M	-20,73 M	-31,73 M
Variation du fonds de roulement net	-	216 k	-1,26 M	-1,4 M	-368 k
Dette nette émise (remboursée)	0	-	-29,85 k	-44,77 k	-121 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,63	-10,51	-5,97	-5,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,71	-11,41	-6,33	-5,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-25,14	-16,37	-7,49	-4,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,14	-16,37	-7,49	-4,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	29,09	8,03	13,81	17,23
Quick Ratio	0,9	28,19	7,92	13,79	17,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-5,54	-0,48	-0,64	-0,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,19	-	0,01
Dette totale / Capital total	-	-	0,19	-	0,01
Dette totale / Total de l'actif	37,28	2,81	9,01	4,58	3,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-141 k	-11,51 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-137 k	-9,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-727 k	-50,46 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,02	-	-0
Dette nette / EBITDA	-	-	6,92	10,11	10,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,38	1,9	2
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	89,51	50,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	524,52	298,43	93,18	73,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	524,52	298,43	93,18	73,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	524,49	256,55	59,58	35,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	524,49	256,55	59,58	35,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	524,49	256,55	59,58	35,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	120,86	31,9	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	125,21	696,59	304,56	101,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	646,6	428,59	204,31	72,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,06 k	394,86	219,13	74,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,06 k	394,86	219,13	74,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,73 k	48,43	104,78	-7,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	291,29	779,43	329,61	46,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	253,06	443,07	53,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	253,06	443,07	53,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	68,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	398,82	177,43	82,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	398,82	177,43	82,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	371,87	138,53	47,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	371,87	138,53	47,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	371,87	138,53	47,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	70,68	24,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	323,55	467,68	185,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	528,21	301,07	129,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	656,62	297,39	136,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	656,62	297,39	136,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	421,43	74,35	37,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	486,61	514,67	150,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	337,87	188,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	337,87	188,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	263,59	137,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	263,59	137,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,75	97,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,75	97,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	228,75	97,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	51,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	317,12	302,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	393,37	202,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	467,42	202,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	467,42	202,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	281,85	41,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	428,76	280,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	208,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	208,44